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損益表
Sherwin-Williams Co.、損益表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 淨銷售額 | 淨收入 |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||
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| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
從2005年至2024年的財務資料顯示， Sherwin-Williams Co. 的淨銷售額持續穩步成長，期間經歷了一定的波動但整體呈上升趨勢。特別是自2012年起，銷售額呈現較為明顯的快速成長，至2024年已達2.31億美元，較2005年的7.19億美元有所增加，顯示公司在市場中的擴張和銷售能力不斷提升。
淨收入方面則呈現較為波動的狀況。2005年至2012年間，淨收入經歷過一定程度的起伏，2012年達到峰值約7.52億美元，之後因市場或其他經營因素出現下行波動。然而，自2015年起，淨收入展現明顯的回升趨勢，並在2024年達到約2.68億美元，較2005年的4.63億美元有顯著的成長。期間的波動反映出公司面臨市場變動、成本波動或經營策略調整的影響。
整體而言，該公司在銷售規模的擴展上展現穩健的進展，且淨收入的恢復和成長表明公司在盈利能力方面具有一定的韌性。雖然淨收入的波動可能暗示市場競爭激烈或成本管理上的挑戰，但長期的淨銷售額皆呈上升趨勢，顯示公司基本面穩固，並在市場中持續擴大規模。
資產負債表：資產
Sherwin-Williams Co.，從資產中選定的專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
根據所提供的財務資料，可以觀察到以下幾點趨勢與變動特徵：
- 流動資產的變化趨勢
- 從2005年至2024年的期間內，流動資產總體呈現穩定成長的趨勢。2005年流動資產約為1,894,385千美元，經過幾年的波動後，於2014年攀升至約4,356,700千美元，並在此後繼續緩步增加。尤其是在2014年之後，流動資產顯著增加，至2024年達到約5,402,800千美元，顯示出公司持有的短期資產規模擴大，有助於提升短期償付能力和營運彈性。
- 總資產的逐年變動
- 相較於流動資產，總資產在此期間的規模變動更為劇烈。早期，2015年前的總資產呈現較為波動的特徵，尤其於2014年，數值突然激增至約19,958,427千美元，為整體數據中最高點。此後，總資產逐年略有下滑或持平，到2017年約19,134,279千美元，再次呈現穩定增長態勢，至2024年達到約23,632,600千美元。高峰的出現主要反映公司在2014年前後進行的大規模資產重整或收購活動。
- 資產規模的擴張與穩定
- 總資產的擴張顯示公司在2014年之後持續投入資本進行擴展或資產重組，雖然在2015至2017年間出現下滑，但整體仍保持較高的資產規模。近年來，資產逐步回升，並在2024年達到較高水平，反映出長期擴張的趨勢。
- 結論性觀察
- 綜合分析，該公司在此期間內的流動資產持續成長，顯示公司維持良好的短期資金運作能力。總資產長期呈現大幅度的變動，特別是2014年左右的巨大變化，反映出公司可能進行了大規模的資產重整或策略調整。整體而言，公司資產負債結構經歷了從規模擴張到穩定調整的過程，顯示在資產管理與擴展方面具有一定的策略性與彈性。
資產負債表：負債和股東權益
Sherwin-Williams Co.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動負債 | 總債務 | 股東權益 | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 流動負債的趨勢分析
- 從2005年至2024年間，流動負債呈現持續上升的趨勢。初期金額低於1,600,000千美元，經過數年的波動後，自2010年起出現明顯的成長。特別是在2013年之後，流動負債持續增加，至2024年達到約6,808,700千美元，顯示公司負債負擔逐漸加重。
- 總債務的趨勢分析
- 總債務於2005年約621,170千美元，經歷經濟波動後出現劇烈變動。於2013年之後，總債務大幅躍升至約9,343,651千美元，反映巨大的負債擴張。此後，總債務雖有逐步下降的趨勢，但仍維持在較高的水準（約9,885,400千美元），顯示公司在較長時間內維持較高的負債水平。
- 股東權益的趨勢分析
- 股東權益的變化具有較大波動性，2005年約1,730,612千美元，短期內有下降的趨勢，至2009年甚至下降到接近1,490,950千美元。2013年之後，股東權益明顯回升，達到約3,693,188千美元，並在之後幾年逐步增加直到2024年的約4,051,200千美元。這表明公司在該期間有較強的資本積累及盈餘增長。
- 財務整體分析
- 公司的負債水平持續增加，尤其是短期與長期負債，顯示在資金運作與資金規模方面有擴張之趨勢。然而，股東權益的上升表明公司在積極增加資本或保留盈餘，試圖平衡負債帶來的財務壓力。雖然負債水準較高，但股東權益的相對增長可能反映公司在資產擴張與財務結構改善方面的努力。然而，持續升高的債務也提醒需關注公司負債管理與償債能力的變化。
現金流量表
Sherwin-Williams Co.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 經營現金淨額 | 淨投資現金 | 融資現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
根據提供的財務數據分析，整体趨勢呈現出多方面的變化，反映公司在不同時期的經營狀況與資金活動的調整情況。
- 經營現金淨額
- 從2005年至2024年間，公司的經營現金淨額整體呈現上升趨勢，尤其是在2010年後期到2021年期間顯著增加，顯示其營運活動產生的現金流量改善，達到高點的2021年，可能反映出公司盈利能力的提升或營運效率的改善。然而，在2022年後期出現下降，可能與該年度的特殊經營或外部經濟影響有關，但整體仍維持在較高水平。
- 淨投資現金
- 淨投資現金流在整個期間呈現較大的波動性，特別是在2016年左右，出現大幅度的負值（-9,046,736千美元），彰顯公司在該年度進行了大量資本支出或投資活動，可能是資產購置或擴張計劃的一部分。在其他年份，數值較為波動，反映公司投資策略的調整和投資規模的不穩定性，整體趨勢偏向負值，表示資金大多用於投資用途。
- 融資現金凈額
- 融資活動的現金流動呈現出較大的變動，尤其在2016年及之後，出現多次正負交替的趨勢。特別是在2016年，出現顯著的淨融資流入（6,514,090千美元），顯示公司在當年度進行大量融資或股權募資，以支持資本支出或償付債務。相較之下，其他年份多數為負值，表明公司在不同時期進行了股利分派、償還債務或其他資金退出活動。整體來說，融資活動的變動較為劇烈，反映公司在籌資策略上的調整和資本結構的變動。
綜合來看，公司的經營現金淨額在過去十多年逐步提升，反映出經營效率的改善；然而，投資與融資活動的流量波動較大，尤其是在特定年度(如2016年)出現巨大的資本流動，可能是公司擴展或重組的結果。整體而言，財務策略似乎在追求營運穩定的同時，亦在積極調整投資與融資結構，以支援長期成長與資本需求。
每股數據
Sherwin-Williams Co.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
從資料中可以觀察到，基本每股收益（EPS）自2005年起呈現出整體上升的趨勢，尤其在2016年至2023年間顯示出顯著的成長。2005年至2015年期間，EPS逐步從1.13美元增加到3.79美元，但在2016年即出現較大的跳升，達到6.36美元，反映公司在該年或前後期間可能經歷了較為良好的經營狀況或特殊收益，之後又持續攀升至2023年底的10.68美元，顯示公司營運成果逐年提升，具有一定的成長動能。 稀釋每股收益（Diluted EPS）亦展現類似趨勢，從2005年的1.09美元逐步增加到2023年的10.55美元，證實公司在稀釋後每股盈餘的持續增長。此外，稀釋EPS的波動較基本EPS更為明顯，尤其在2014年到2016年間，出現較大的波動，可能涉及股份變動或其他財務調整因素。 另一方面，每股股息逐年平均有所增加，特別是在2009年上市後逐步走高，顯示公司在營運獲利能力提升的同時，也逐步提高向股東分配的股息。2005年至2015年間的股息由0.27美元逐步增至0.89美元，2016年起快速上升至2.86美元的高點，反映出公司可能在該年或前後加強了現金回饋策略，呈現出穩定的分配意願。 綜合來看，該公司在過去近20年間展現出穩健的成長趨勢，基本與稀釋每股盈餘均持續攀升，並伴隨股息的逐步提升，說明其財務表現整體向好，盈利能力與股東回報均呈現良好的發展跡象。然而，部分年度的波動提醒分析者應留意潛在的經營或外部環境因素可能對公司短期績效產生的影響。