流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Sherwin-Williams Co.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現波動趨勢。2021年末為0.88，隨後在2022年末上升至0.99，為最高點。然而，此後數據下降，2023年末降至0.83，2024年末進一步下降至0.79。在2025年末，該比率略有回升至0.87。整體而言，該比率在0.79至0.99之間波動，顯示短期償債能力存在一定程度的不穩定性。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但幅度較小。2021年末為0.44，2022年末略微上升至0.46。隨後，該比率在2023年末下降至0.41，並在2024年末降至0.38，為最低點。2025年末，該比率回升至0.43。此比率的波動表明，排除存貨後，公司利用其最流動的資產來償還短期負債的能力也存在變化。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期間相對穩定，維持在較低的水平。該比率始於2021年末的0.03，在2023年末略微上升至0.04，但在2024年末回落至0.03，並在2025年末維持在0.03。此比率的穩定性表明，公司立即償還短期負債的現金能力有限，且變化不大。
總體而言，這些比率顯示公司在短期流動性方面存在一定的挑戰。雖然當前流動性比率和快速流動性比率在某些年份有所改善，但整體趨勢表明流動性狀況可能正在惡化，尤其是在2024年。現金流動性比率的持續低水平也值得關注。
當前流動性比率
Sherwin-Williams Co.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動趨勢。2022年相較於2021年顯著增加，隨後在2023年略有下降，2024年持續下降，至2025年則恢復增長，達到最高水平。整體而言，流動資產規模維持在相對穩定的區間內，但年度變化幅度值得關注。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間持續增加。從2021年到2025年，流動負債逐年上升，顯示公司在短期債務方面的負擔逐漸增加。這種增長趨勢需要進一步分析其原因，例如是否與業務擴張或融資策略有關。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的趨勢相互影響。2022年，由於流動資產的增長，該比率有所改善。然而，2023年和2024年，由於流動負債的持續增加和流動資產的下降，該比率呈現下降趨勢。2025年，隨著流動資產的增長，該比率略有回升，但仍未恢復到2022年的水平。整體而言，該比率在觀察期間的波動幅度較大，表明公司的短期償債能力存在一定的不確定性。
總體而言，資料顯示公司在流動資產和流動負債管理方面存在一定的挑戰。流動負債的持續增加，以及當前流動性比率的波動，可能需要公司採取措施來改善其短期財務狀況。
快速流動性比率
Sherwin-Williams Co.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 在分析期間內，速動資產合計呈現波動趨勢。2021年至2022年期間，速動資產合計從25.18億美元增長至27.62億美元，增長約9.7%。2022年至2023年期間，速動資產合計略有下降，降至27.45億美元。2023年至2024年期間，速動資產合計進一步下降至25.99億美元。然而，在2024年至2025年期間，速動資產合計顯著增長至29.98億美元，顯示出強勁的復甦。
- 流動負債
- 流動負債在整個分析期間內持續增加。從2021年的57.195億美元增加到2022年的59.607億美元，增長約4.2%。此後，流動負債繼續增長，分別在2023年、2024年和2025年達到66.269億美元、68.087億美元和69.203億美元。這表明公司在短期債務方面的承諾持續增加。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了公司償還短期債務的能力。該比率在分析期間內呈現波動。2021年的比率為0.44，2022年略有上升至0.46。然而，2023年快速流動性比率下降至0.41，2024年進一步下降至0.38，表明短期償債能力有所減弱。2025年，該比率回升至0.43，但仍低於2022年的水平。整體而言，快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的趨勢相符，反映了公司短期財務狀況的動態變化。
現金流動性比率
Sherwin-Williams Co.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額在2021年至2023年間呈現顯著增長趨勢。從2021年的165,700千美元增長至2023年的276,800千美元。然而，在2024年和2025年，現金資產總額則分別下降至210,400千美元和207,200千美元。整體而言，雖然初期呈現增長，但近兩年呈現下降趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在分析期間內持續增加。從2021年的5,719,500千美元增長至2025年的6,920,300千美元。增長幅度雖然並非線性，但整體趨勢明確，顯示公司在短期債務方面的負擔逐漸增加。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個期間內維持在相對穩定的低水平。比率始終在0.03至0.04之間波動。2023年達到最高點0.04，隨後在2024年和2025年回落至0.03。此比率的低水平可能表示公司償還短期債務的能力相對有限，需要進一步評估其流動性風險。
- 整體觀察
- 儘管現金資產總額在初期有所增長，但流動負債的持續增加導致現金流動性比率維持在低水平。近兩年現金資產的下降，更可能加劇了流動性方面的潛在風險。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況和償債能力。