經濟增加值 （EVA）
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Sherwin-Williams Co.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
經濟效益
Sherwin-Williams Co.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Sherwin-Williams Co., NOPAT計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加當前預期信貸損失的準備金.
3 後進先出準備金的增加（減少）. 查看詳情 »
4 增加（減少）產品保修索賠的應計費用.
5 在重組計劃中增加（減少）項.
6 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
7 2024 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
8 2024 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
9 稅後利息支出計入凈收入.
10 2024 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
11 抵銷稅後投資收益。
根據所提供的財務資料，可以觀察到以下幾項趨勢與分析結果：
- 淨收入
- 從2020年度至2024年度，淨收入展現持續成長的趨勢。2020年淨收入為2,030,400千美元，經歷一度下滑至2021年的1,864,400千美元後，隨後逐步回升並在2024年達到2,681,400千美元。此趨勢反映公司在經營績效方面具有一定的韌性，且能透過提振營收來彌補早期的波動。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）
- 較之淨收入，稅後營業淨利潤呈現較為穩定的上升趨勢。2020年為2,190,395千美元，雖然2021年略有上升至2,357,407千美元，但整體趨勢較為平穩，並在2024年達到2,962,399千美元。此一變化顯示公司的營運效率有逐步改善，產生的淨利逐年增加，有助於提升公司整體的盈利能力。
綜合上述，該公司在此期間顯示出營收持續成長的良好勢頭，且營運利潤亦同樣呈現穩定上升狀態。這可能反映其在市場上的競爭力逐步提升，或是管理策略奏效，幫助公司改善營運績效。然而，僅憑上述資料，仍需進一步分析其他財務指標（如負債比例、資產回報率等）以得到更全面的財務狀況評估。
現金營業稅
Sherwin-Williams Co.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅規定 | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | ||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 所得稅規定
-
分析顯示，
2020年年以來，財務資料中的所得稅規定金額展現出逐步上升的趨勢。從<地步>2020年地步>的488,800千美元逐步增加到<地步>2024年地步>的770,400千美元，整體呈現顯著成長。
此趨勢可能反映公司盈利能力的提升，或是稅務政策調整帶來的影響，值得進一步分析其背後原因以瞭解稅負變動對公司財務的潛在影響。
- 現金營業稅
-
現金營業稅於相同期期間內亦顯示出持續上升的態勢，從2020年的717,833千美元提高到2024年的948,147千美元。
此數據的上升趨勢同樣與所得稅規定的走向相呼應，顯示公司現金支付的營業稅額逐年增加。
值得注意的是，兩個數值攀升的幅度較為接近，暗示公司在營業活動產生的現金稅負逐年遞增，可能與公司盈利的擴大及相應稅負的提高相關。
投資資本
Sherwin-Williams Co.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加後進先出儲備金. 查看詳情 »
5 增加產品保修索賠的應計費用.
6 增加重組計劃.
7 在股東權益中增加股權等價物.
8 計入累計的其他綜合收益。
9 減去在建工程.
財務資料分析摘要
根據提供的財務資料，可觀察到該公司在2020年至2024年間的幾項關鍵財務指標之趨勢與變化。以下為詳細分析：
- 債務及租賃總額
- 該公司在2020年末的債務和租賃負債約為10,113,500千美元，隨後逐年增加，至2023年略微下降至11,809,700千美元，但在2024年又恢復上升至12,102,600千美元。整體來看，該項目呈現出波動性上升的趨勢，反映公司負債水平的逐步提升與調整。
- 股東權益
- 股東權益在2020年為3,610,800千美元，2021年出現顯著下降至2,437,200千美元，之後在2022年回升至3,102,100千美元，並持續提升至2023年和2024年的4,715,800千美元和4,051,200千美元。整體而言，該指標經歷了較大波動，尤其在2021年顯著下跌後，之後逐步恢復並顯著增加，顯示公司在此期間可能進行了資本重組或盈利能力的改善。
- 投資資本
- 投資資本由2020年的15,489,500千美元逐步上升至2022年的17,346,300千美元，表明公司在該期間持續擴張或增資。然而，於2023年略有下降至16,412,900千美元，之後至2024年又略增至16,707,900千美元。儘管中間有少量波動，整體資本規模保持在較高水準，反映公司在運營或投資策略上持續維持一定規模。
綜合分析，該公司在2020至2024年間展現出財務結構的調整與成長跡象。債務水平逐步上升，顯示資金運用方面傾向於增強投資與擴張。股東權益經歷波動後的回升，可能與公司盈利改善或資本重組有關。投資資本的持續高位和變化趨勢表示公司持續進行資本運作及市場擴展的策略。
資本成本
Sherwin-Williams Co.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟傳播率
Sherwin-Williams Co.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟獲利率
Sherwin-Williams Co.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2024 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。