流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Twitter Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率在不同期間的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2018年，該比率呈現下降趨勢，從第一季的10.23降至第四季的4.69。2019年，該比率先下降後上升，在第三季達到8.69，年末為9.15。2020年，該比率再次呈現上升趨勢，從第一季的11.93上升至第四季的10.1。2021年，該比率維持在相對穩定的水平，在4.31到4.84之間波動。2022年，該比率呈現上升趨勢，從第一季的5.89上升至第三季的7.15。整體而言，該比率在各個時期呈現波動，但2022年的數據顯示出增長趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似。2018年，該比率從9.72下降至4.62。2019年，該比率呈現先降後升的趨勢，在第三季達到8.52，年末為9。2020年，該比率再次上升，從11.73至9.95。2021年，該比率維持在相對穩定的水平，在4.23到4.74之間波動。2022年，該比率呈現上升趨勢，從5.66上升至6.97。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化趨勢也與前兩者相似。2018年，該比率從8.57下降至4.1。2019年，該比率呈現先降後升的趨勢，在第三季達到7.63，年末為7.98。2020年，該比率再次上升，從10.8至9.23。2021年，該比率維持在相對穩定的水平，在3.81到4.32之間波動。2022年，該比率呈現上升趨勢，從4.76上升至6.02。
總體而言，這三種流動性比率在2018年至2021年間呈現波動，但在2022年均呈現上升趨勢。這可能表明在2022年，短期償債能力有所改善。值得注意的是，三種比率的數值都相對較高，這可能意味著公司擁有充足的流動資產來應付短期債務。
當前流動性比率
Twitter Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 7,273,581) | 7,476,068) | 7,918,370) | 8,649,234) | 9,728,141) | 9,863,742) | 8,637,108) | 8,589,579) | 8,495,287) | 8,467,579) | 7,620,075) | 6,624,451) | 7,512,783) | 7,255,785) | 7,111,036) | 6,719,760) | 6,540,504) | 5,409,235) | ||||||
| 流動負債 | 1,017,263) | 1,136,707) | 1,343,867) | 2,114,981) | 2,257,919) | 2,036,693) | 1,952,826) | 1,935,103) | 841,107) | 710,020) | 832,476) | 762,627) | 1,733,738) | 1,621,679) | 1,516,311) | 1,457,646) | 594,419) | 528,654) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 7.15 | 6.58 | 5.89 | 4.09 | 4.31 | 4.84 | 4.42 | 4.44 | 10.10 | 11.93 | 9.15 | 8.69 | 4.33 | 4.47 | 4.69 | 4.61 | 11.00 | 10.23 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 2.81 | 2.87 | 2.93 | 2.98 | 3.15 | 3.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 1.03 | 0.92 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.52 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 5.43 | 6.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 1.17 | 1.23 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.92 | 1.91 | 1.71 | 1.76 | 1.77 | 1.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 1.24 | 1.23 | 1.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 7,273,581 ÷ 1,017,263 = 7.15
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動性增長趨勢。從2018年3月31日的5409235千美元開始，經歷了增長，在2019年12月31日達到7620075千美元的峰值。隨後，在2020年經歷了波動，並在2021年3月31日達到9863742千美元的最高點。2021年下半年至2022年6月，流動資產呈現下降趨勢，最終在2022年6月30日降至7273581千美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對較為平穩，但整體呈現增長趨勢。從2018年3月31日的528654千美元開始，逐步增加至2021年3月31日的2257919千美元。2021年下半年，流動負債開始下降，並在2022年6月30日降至1017263千美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。在2018年，該比率相對較高，始於10.23，並在2019年上半年保持在11左右。2019年下半年，比率顯著下降至4.61，隨後在2020年有所回升，並在2021年上半年達到峰值，超過11。2021年下半年至2022年6月，比率再次下降，但仍維持在5以上。整體而言，該比率呈現波動性變化，但通常維持在一個可接受的水平。
總體而言，數據顯示在觀察期間，流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長幅度更大，導致當前流動性比率的波動。在某些時期，流動資產的增長速度超過了流動負債，提高了流動性比率；而在其他時期，流動負債的增長速度更快，降低了流動性比率。
快速流動性比率
Twitter Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,680,596) | 2,283,308) | 2,186,549) | 3,473,865) | 4,125,595) | 4,248,702) | 1,988,429) | 2,201,073) | 3,112,454) | 3,463,349) | 1,799,082) | 1,869,444) | 2,183,111) | 2,247,661) | 1,894,444) | 1,928,929) | 2,544,641) | 1,601,028) | ||||||
| 短期投資 | 3,440,147) | 3,978,645) | 4,207,133) | 3,937,447) | 4,481,468) | 4,557,585) | 5,483,873) | 5,479,974) | 4,653,560) | 4,207,315) | 4,839,970) | 3,946,940) | 4,503,427) | 4,212,231) | 4,314,957) | 4,027,614) | 3,116,474) | 2,927,803) | ||||||
| 應收賬款，扣除可疑賬款備抵 | 972,591) | 948,142) | 1,217,404) | 1,014,208) | 954,265) | 850,075) | 1,041,743) | 747,548) | 600,777) | 656,377) | 850,184) | 684,186) | 719,904) | 684,220) | 788,700) | 621,943) | 614,944) | 611,840) | ||||||
| 速動資產合計 | 7,093,334) | 7,210,095) | 7,611,086) | 8,425,520) | 9,561,328) | 9,656,362) | 8,514,045) | 8,428,595) | 8,366,791) | 8,327,041) | 7,489,236) | 6,500,570) | 7,406,442) | 7,144,112) | 6,998,101) | 6,578,486) | 6,276,059) | 5,140,671) | ||||||
| 流動負債 | 1,017,263) | 1,136,707) | 1,343,867) | 2,114,981) | 2,257,919) | 2,036,693) | 1,952,826) | 1,935,103) | 841,107) | 710,020) | 832,476) | 762,627) | 1,733,738) | 1,621,679) | 1,516,311) | 1,457,646) | 594,419) | 528,654) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 6.97 | 6.34 | 5.66 | 3.98 | 4.23 | 4.74 | 4.36 | 4.36 | 9.95 | 11.73 | 9.00 | 8.52 | 4.27 | 4.41 | 4.62 | 4.51 | 10.56 | 9.72 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 2.62 | 2.72 | 2.79 | 2.85 | 3.01 | 2.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 0.80 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.34 | 2.62 | 2.94 | 3.94 | 5.09 | 5.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.87 | 1.85 | 1.65 | 1.70 | 1.68 | 1.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 1.07 | 1.07 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 7,093,334 ÷ 1,017,263 = 6.97
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2018年呈現增長趨勢，從2018年3月的514萬美元增長至2018年12月的699.8萬美元。2019年上半年繼續增長，但下半年出現顯著下降，至748.9萬美元。2020年數據顯示，速動資產合計再次回升，並在2021年達到峰值965.6萬美元，隨後在2021年下半年和2022年呈現下降趨勢，至2022年12月的709.3萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2018年和2019年上半年持續增加，從2018年3月的52.9萬美元增長至2019年6月的173.4萬美元。2019年下半年流動負債大幅下降，至83.2萬美元。2020年流動負債再次增加，並在2021年達到峰值225.8萬美元，隨後在2021年下半年和2022年有所下降，至2022年12月的101.7萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2018年上半年較高，分別為9.72和10.56。2018年下半年和2019年上半年比率顯著下降，最低點為2019年9月的4.51。2019年下半年比率回升，並在2020年達到峰值11.73。2021年比率有所波動，整體呈現下降趨勢，至2021年12月的3.98。2022年比率再次回升，至2022年12月的6.97。
總體而言，速動資產合計和流動負債的變化趨勢相互影響，導致快速流動性比率出現波動。在某些時期，速動資產的增長優於流動負債的增長，從而提高了快速流動性比率。而在其他時期，流動負債的增長速度更快，導致快速流動性比率下降。觀察到2020年和2021年初快速流動性比率的顯著提升，可能與特定時期內的資產配置或負債管理策略有關。
現金流動性比率
Twitter Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,680,596) | 2,283,308) | 2,186,549) | 3,473,865) | 4,125,595) | 4,248,702) | 1,988,429) | 2,201,073) | 3,112,454) | 3,463,349) | 1,799,082) | 1,869,444) | 2,183,111) | 2,247,661) | 1,894,444) | 1,928,929) | 2,544,641) | 1,601,028) | ||||||
| 短期投資 | 3,440,147) | 3,978,645) | 4,207,133) | 3,937,447) | 4,481,468) | 4,557,585) | 5,483,873) | 5,479,974) | 4,653,560) | 4,207,315) | 4,839,970) | 3,946,940) | 4,503,427) | 4,212,231) | 4,314,957) | 4,027,614) | 3,116,474) | 2,927,803) | ||||||
| 現金資產總額 | 6,120,743) | 6,261,953) | 6,393,682) | 7,411,312) | 8,607,063) | 8,806,287) | 7,472,302) | 7,681,047) | 7,766,014) | 7,670,664) | 6,639,052) | 5,816,384) | 6,686,538) | 6,459,892) | 6,209,401) | 5,956,543) | 5,661,115) | 4,528,831) | ||||||
| 流動負債 | 1,017,263) | 1,136,707) | 1,343,867) | 2,114,981) | 2,257,919) | 2,036,693) | 1,952,826) | 1,935,103) | 841,107) | 710,020) | 832,476) | 762,627) | 1,733,738) | 1,621,679) | 1,516,311) | 1,457,646) | 594,419) | 528,654) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 6.02 | 5.51 | 4.76 | 3.50 | 3.81 | 4.32 | 3.83 | 3.97 | 9.23 | 10.80 | 7.98 | 7.63 | 3.86 | 3.98 | 4.10 | 4.09 | 9.52 | 8.57 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 2.04 | 2.16 | 2.17 | 2.30 | 2.44 | 2.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.82 | 2.08 | 2.27 | 3.26 | 4.31 | 5.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.73 | 0.71 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 6,120,743 ÷ 1,017,263 = 6.02
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，現金資產總額在報告期內呈現波動上升的趨勢。從2018年3月31日的452.88億美元，逐步增加至2021年12月31日的639.37億美元，隨後在2022年略有下降，至612.07億美元。整體而言，現金資產總額在報告期內經歷了顯著增長，但增長速度在後期有所放緩。
流動負債的變化則相對複雜。在2018年，流動負債從3月31日的5.29億美元增加到12月31日的15.16億美元。2019年，流動負債先下降，後又回升。2020年，流動負債再次顯著增加，並在2021年達到高峰，之後在2022年呈現下降趨勢。整體而言，流動負債的變化幅度較大，且在報告期內經歷了多次顯著的增減。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2018年，該比率從8.57下降至4.1。2019年，該比率呈現波動，先上升後下降。2020年，該比率再次上升，並在2021年回落。2022年，該比率呈現上升趨勢。整體而言，該比率在報告期內經歷了多次波動，但整體而言，該比率在報告期內維持在相對較高的水平。
值得注意的是，2020年流動負債的顯著增加，伴隨著現金流動性比率的上升，可能表明公司在該期間積極利用現金資產來應對增加的短期債務。2021年流動負債達到高峰，而現金流動性比率下降，可能反映了公司在償還債務方面的努力。2022年，流動負債的下降和現金流動性比率的上升，可能表明公司在改善其短期財務狀況。
總體而言，資料顯示公司在報告期內有效地管理其現金資產和流動負債，並在應對短期財務挑戰方面展現出一定的靈活性。然而，流動負債的波動性值得持續關注。