盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Align Technology Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到Align Technology Inc.的多項財務比率在過去五年的時間中展現出明顯的變動趨勢。整體而言，公司在某些指標上經歷了兩極化的變化，反映出其營運績效與財務狀況的波動特性。
毛利率比率在2018年逐步提升，並在2021年達到最高點74.58%，之後略有波動但仍維持較高水準（約70%以上），表明公司在營運效率或成本控制方面可能持續優化或面臨成本壓力增加的挑戰。此外，毛利率在2022年逐漸下降至69.74%，顯示成本壓力或競爭激烈可能影響利潤空間。
營業獲利率從2018年之後經歷起伏，2020年達到高點25.79%，此時期可能反映出公司在疫情期間的營運表現較為亮眼。然而，隨後在2021年開始逐漸下滑至大約15%左右，呈現獲利率下降的趨勢，可能受到營運成本增加或市場競爭擴大的影響。此外，2022年也顯示營益率的持續壓力，反映出公司在維持盈利能力方面面臨挑戰。
淨獲利率則具有較大的波動性。在2019年達到較高的18.28%-20.1%之間，然而進入2020年後數字大幅下滑至13%左右，並在2022年進一步下降至約8%，顯示淨利潤受到成本、稅務或其他非營運因素的影響較大。值得注意的是，2020年出現異常高的78.42%和78.75%，這可能是資料提供的特殊撇帳或非經常性收益造成的異常數值，應予以謹慎解讀。
股東權益回報率（ROE）在2018年至2019年之間保持約30%，高點於2020年達到66.21%，顯示短期投資報酬較為豐厚。然而，之後比率逐年縮減，至2023年約在9%左右，反映股東權益的回報率呈現顯著下降，可能是由於公司獲利能力的削弱或資產規模的擴張未能同步提升回報。
資產回報率（ROA）展現類似的變動趨勢，從2018年的約17.8%在2020年達到高點47.65%，之後逐步下降至約5%至6%的區間，顯示公司資產利用效率在2021年後受到一定程度的影響。此趨勢暗示公司在資產運用上逐漸遇到較大的壓力，可能由於資產投資擴張或經營效率的下降所致。
總結來看，Align Technology Inc.在2018年至2021年期間經歷了盈利的高峰，特別是在2020年疫情期間展現出高昂的ROE及ROA，可能反映公司在特殊市場條件下的表現優異。然而，隨著時間推移，相關比率逐步下滑，提示盈利能力和資產運用效率可能受到內外部因素的挑戰。未來，該公司若欲改善整體財務狀況，需著重於成本控管與資產運用的效率提升，並持續追蹤其營運策略的調整效果。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Align Technology Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料中，可以觀察到Align Technology Inc.在2018年至2023年期間的財務表現與趨勢。整體來看，公司營收與淨利在此期間呈現一定的變化與波動，反映出公司經營與市場狀況的動態演變。
- 毛利
- 毛利在2018年3月31日約為327,408千美元，隨後逐步成長至2023年9月30日的663,076千美元，期間經歷多次波動。特別是自2020年初的疫情開始後，毛利呈現較大的波動，雖然整體呈上升趨勢，但仍有部分季度出現暫時的下降或放緩，顯示市場需求和生產成本的變動影響。
- 淨收入
- 淨收入在2018年底約為534,020千美元，至2021年達到高點，約為1,015,906千美元，之後略有下降後又回升，於2023年第三季度約為960,214千美元。這顯示公司在此期間整體獲利能力持續穩定甚至成長，但在2022年至2023年期間，的確出現一定的波動，可能與市場競爭、供應鏈或疫情的影響有關。
- 毛利率比率
- 毛利率在2018年第三季度約為72.6%，隨後逐步攀升至2021年第二季度的74.58%，之後略有波動，於2023年第九季度約為69.87%。整體而言，公司的毛利率在2020年及2021年間較為穩定且略有提升，反映產品定價能力與成本控制的相對改善。然而，自2022年之後，毛利率呈逐步下降的趨勢，可能表示成本壓力增大或市場競爭加劇，對獲利率造成一定壓縮。
總結而言，Align Technology Inc.在近五年的時間範圍內，營收與獲利皆呈現長期成長的態勢，但在某些季度受到外部因素（如疫情、供應鏈挑戰）影響，導致短期波動。儘管毛利率在2022年後有所下降，整體仍保持較高水準，顯示公司具有一定的市場競爭力及盈利能力。未來，公司若能持續改善成本控制並適應市場變化，仍具備持續成長的潛力。
營業獲利率
Align Technology Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q3 2023
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2023
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2023
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2022)
÷ (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營運收入趨勢分析
- 從資料中可觀察到，Align Technology Inc.的經營活動收入在2018年第一季度為98,192千美元，並在2018年第三季度達到最高點125,208千美元，之後則略有波動，尤其在2019年第一季度出現了下降108,473千美元的情況，但整體呈上升趨勢，2023年第三季度達到166,346千美元，較早期的數據有所增加。值得注意的是，2020年第一季度因COVID-19疫情的爆發，經營活動收入大幅下降至69,918千美元，顯示疫情對營收產生較大影響，但隨後迅速反彈，並逐季提升，直至2022年及2023年表示收入穩步成長。
- 淨收入趨勢分析
- 淨收入方面，2018年第一季度為436,924千美元，逐步攀升至2019年中期的最高點1,015,808千美元，之後略有起伏，但長期呈上升趨勢，2023年第三季度達到960,214千美元。特別是2020年第一季度，淨收入亦因疫情產生下滑，至550,963千美元，然而疫情後期逐步回升，顯示公司在控制成本及恢復市場需求方面具有一定韌性。整體而言，淨收入呈現穩定上揚的趨勢，反映公司營運表現逐年改善。
- 營業獲利率的變動趨勢
- 營業獲利率在2018年未提供數據，但自2019年第二季度起，率值約在21.78%至25.79%之間，呈現一定波動但整體偏高，顯示公司在營收增長的同時，維持了相對穩定的獲利能力。進入2020年，特別在疫情爆發期間（2020年第二季度）營業獲利率微幅下降至14.22%，但在疫情過後迅速回升，2021年逐步攀升至25.79%的高點，並在接下來的季度維持較高水平（約19.43%至17.21%）。2023年前九個月，獲利率相對穩定，略有下降，顯示公司在面對外部環境變化中持續改善營運效率。
- 整體趨勢與洞察
- 綜合上述，Align Technology Inc.在過去五年展現出營收與淨利的持續增長，疫情期間雖受短暫影響，但快速復甦且展現一定的韌性。營業獲利率的波動反映公司在不同階段的成本控制與營運效率調整，整體保持較為穩定的獲利能力。長期而言，該公司展現出穩健的財務表現，預示其在行業中具有競爭優勢與未來成長的潛力。
淨獲利率
Align Technology Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022)
÷ (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Align Technology Inc.在2018年至2023年的財務表現呈現出一定的波動性，特別是在淨收入（以千美元計）方面。公司在2018年初至年底，淨收入持續穩步成長，從約436.9百萬美元增加至約534百萬美元，展現出一定的成長動能。2019年期間，整體淨收入進一步提升，最高點接近650百萬美元，顯示公司在此期間營收有穩定擴張的趨勢。 然而，2020年初，淨收入經歷較大的波動，特別是在2020年第一季度，淨收入達到約550百萬美元，但隨後於第一季度出現明顯的收入下滑，至約352百萬美元，可能受到全球疫情的影響。此後，季度淨收入於2020年第四季度回升至約650百萬美元以上，反映公司財務表現有一定的復甦。 相較之下，淨獲利率在2018年至2019年之間保持較為穩定，約在18%至20%左右，但到了2020年第一季度卻極高達78%以上，隨後該指標有所下降，尤其是在2020年第二季度後，淨獲利率逐步調整至約15%至20%之間。此一波動可能反映了疫情干擾下的盈利能力變動，以及公司在不同季節間的獲利策略或成本調整。 進入2021年，淨收入和淨獲利率都顯示出恢復與穩定的跡象。淨收入持續創高，於2021年第三和第四季度超過1億美元，而淨獲利率也重新回到15%至20%的範圍內，但整體價值較前一年略有下降。2022年同期，淨收入維持高位，但隨著2023年來的數據，顯示淨收入略有下降趨勢，尤其在2023年第三季度，其數值較前一季度有所降低。 整體而言，Align Technology Inc.的財務表現在過去五年中經歷了從穩步成長到受到全球疫情短暫衝擊再逐步恢復的趨勢。淨收入的波動主要受到經濟環境與市場需求變動影響，淨獲利率則由於成本結構及營運效率的變化而產生較大起伏。公司顯現出在穩定提升營收的同時，利潤率亦顯示出一定的彈性，反映其商業模式具備抗震能力，但依然面臨疫情後產業調整的挑戰。
股東權益回報率 （ROE）
Align Technology Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Align Technology Inc. 在所分析的期間內，淨收入呈現出較為波動但整體偏向穩定的趨勢。尤其在2020年第一季由於COVID-19疫情的影響，淨收入出現劇烈下滑，甚至出現虧損（-40,602千美元），突顯出疫情對公司營運的嚴重影響。然而，在隨後的幾個季度內，淨收入迅速反彈並回升，至2021年達到近200,000千美元的高點，顯示公司在疫情後的復甦力道較強。本期間數據中，淨收入多數季度均呈現較大幅度變動，特別是在2022年底前後，收入逐步回暖，反映出公司業務逐步恢復正常甚至擴張的趨勢。
股東權益在觀察期間大致呈現穩定且逐步攀升的狀態，從約1,127,460千美元增加至3,801,866千美元。這顯示公司在資產負債結構上的改善，並可能伴隨著留存盈餘的累積與股東權益的擴張。同時，ROE（股東權益報酬率）在大多數季度均維持較高水準，特別是在2020年疫情爆發期間，ROE明顯提升，最高達66.21%，可能反映出公司在疫情期間的成本控制或特殊經營策略。然而，隨著時間推進，ROE逐漸回落至約8%至21%的範圍，顯示公司盈利能力相較於股東權益的增長趨勢有所下降，但仍保持較為正向的水平。
整體而言，Align Technology Inc. 在分析期間內經歷了由疫情引致的重大挫折，但隨著市場逐步回暖，公司展現出強韌的恢復能力及資本擴張的趨勢。其收入和股東權益的同步成長，尤其在2020年後的迅速反彈，展現出公司經營策略的有效性及市場需求續升的機會。未來的趨勢有待持續觀察公司在新冠疫情後的長期成長潛力與獲利能力的展現。
資產回報率 （ROA）
Align Technology Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2018年至2023年期間的財務數據顯示，Align Technology Inc. 在營收表現上經歷了一段穩定且成長的趨勢，尤其是在2020年之前，多數季度的淨收入皆呈現逐步上升或穩定的狀況。
2018年第三季度至2019年底，淨收入呈現提升趨勢，特別是在2019年第二季度達到較高水準，隨後略有波動，但整體仍維持在較高水平。2020年因疫情影響，淨收入出現明顯的波動，尤其在2020年第一季度出現大幅虧損，此後恢復並逐步攀升，直至2021年底再度創下較高的淨收入數字，反映公司訂單及市場需求的逐步回暖。
總資產方面，整體呈現持續增長的趨勢。從2018年第一季的約1,782,731千美元增加到2023年第三季的約6,318,551千美元，彰顯公司規模擴張及資產積累的持續進行。期間的資產成長顯示公司不僅營收穩定，亦持續擴展其資產規模以支援長期發展。
在ROA (資產回報率)指標方面，數據顯示公司的獲利能力經歷了較大的波動。2019年第四季度ROA達到47.65%，創下高峰，隨後數據逐步下降，並在2022年至2023年期間維持較低水準，大約在5%至13%之間。這可能反映出公司在投入資產提高營收的同時，盈利能力受到一定的壓力或市場競爭加劇所致。ROA的高低波動也可能與公司投資、資本布局策略調整和外部經濟環境變動有關。
綜合而言，Align Technology Inc.的財務數據表現出公司在營收與資產規模上的正向成長，並在疫情期間展現出較強的韌性。儘管盈利能力（以ROA衡量）在部分時期受到波動，但整體趨勢顯示公司持續擴張並積極回應市場需求。未來，若公司能在維持資產規模擴張的同時，提升營運效率與盈利能力，則有助於進一步穩固其市場競爭地位。