盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Align Technology Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢。毛利率比率在初期維持相對穩定，隨後略有下降，並於後期趨於平穩。
- 毛利率比率
- 從2019年至2023年，毛利率比率大致在69.74%至74.58%之間波動。2019年各季度間的差異較小，但2022年和2023年則呈現持續下降的趨勢，儘管2023年最後一個季度略有回升。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度較大。在2019年至2021年上半年，該比率呈現上升趨勢，達到高峰後，隨後各季度均有所下降。2020年第二季度出現顯著下降，之後逐步回升，但整體而言，2022年和2023年的營業獲利率均低於2021年的水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的波動性最高。2020年第三季度出現異常大幅上升，隨後迅速回落。在排除該異常值後，淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，即在2021年上半年達到高峰，之後下降，並在2022年和2023年維持較低水平。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年至2021年上半年呈現顯著上升趨勢，隨後大幅下降。2020年第三季度出現峰值，之後逐步回落，並在2022年和2023年維持在較低水平。整體而言，股東權益回報率的波動與淨獲利率的波動具有一定的相關性。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與股東權益回報率相似，在2020年第三季度達到峰值，之後持續下降。2022年和2023年的資產回報率均顯著低於2019年和2021年的水平。這表明公司利用其資產產生利潤的能力有所下降。
總體而言，資料顯示在觀察期間內，盈利能力比率經歷了顯著的變化。儘管某些比率在初期呈現上升趨勢，但後期均有所下降，尤其是在2022年和2023年。需要進一步分析以確定這些變化的根本原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Align Technology Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 663,076) | 713,609) | 660,654) | 617,701) | 619,169) | 687,559) | 709,346) | 744,563) | 755,156) | 758,538) | 677,098) | 610,463) | 534,088) | 224,328) | 394,356) | 471,958) | 437,554) | 432,289) | 402,096) | ||||||
| 淨收入 | 960,214) | 1,002,173) | 943,147) | 901,515) | 890,348) | 969,553) | 973,219) | 1,031,099) | 1,015,906) | 1,010,808) | 894,771) | 834,520) | 734,144) | 352,314) | 550,963) | 649,787) | 607,341) | 600,697) | 548,971) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 69.74% | 69.87% | 69.78% | 70.52% | 71.44% | 72.60% | 73.62% | 74.26% | 74.58% | 74.27% | 72.66% | 71.33% | 71.04% | 70.74% | 72.08% | 72.46% | 72.24% | 72.60% | 73.25% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
= 100 × (663,076 + 713,609 + 660,654 + 617,701)
÷ (960,214 + 1,002,173 + 943,147 + 901,515)
= 69.74%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2019年呈現穩定增長趨勢，從第一季的402,096千美元增長到第四季的471,958千美元。2020年第一季出現顯著下降，隨後在第二季降至最低點224,328千美元，可能受到外部因素影響。然而，從2020年第三季開始，毛利迅速反彈並持續增長，到2021年第二季達到峰值1,015,906千美元。2021年第三季和第四季略有下降，2022年則呈現波動，先下降後略微回升。2023年上半年呈現增長，但第三季略有回落。
- 淨收入
- 淨收入的趨勢與毛利相似，在2019年也呈現穩定增長。2020年第一季和第二季同樣受到影響而大幅下降，但隨後迅速恢復並超過2019年的水平。淨收入在2021年達到最高點，並在之後的季度中出現波動。2022年淨收入呈現下降趨勢，2023年上半年有所回升，但第三季再次下降。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年保持在相對穩定的水平，在72%到73%之間波動。2020年第二季毛利率比率降至最低點70.74%，隨後逐步回升。2021年第二季達到最高點74.27%，之後略有下降。2022年毛利率比率持續下降，降至69.78%。2023年毛利率比率在69.74%到69.87%之間波動，整體而言，毛利率比率呈現下降趨勢。
總體而言，數據顯示在2020年上半年經歷了一段低迷期，隨後迅速恢復並在2021年達到高峰。之後，數據呈現波動趨勢，且毛利率比率呈現下降趨勢。需要進一步分析以確定這些變動背後的原因，例如市場環境、競爭狀況、成本控制等因素。
營業獲利率
Align Technology Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | 166,346) | 171,931) | 133,516) | 112,661) | 143,656) | 188,196) | 198,082) | 220,892) | 261,160) | 268,902) | 225,446) | 213,184) | 177,069) | (73,000) | 69,918) | 151,150) | 127,152) | 176,490) | 87,701) | ||||||
| 淨收入 | 960,214) | 1,002,173) | 943,147) | 901,515) | 890,348) | 969,553) | 973,219) | 1,031,099) | 1,015,906) | 1,010,808) | 894,771) | 834,520) | 734,144) | 352,314) | 550,963) | 649,787) | 607,341) | 600,697) | 548,971) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 15.35% | 15.03% | 15.60% | 17.21% | 19.43% | 21.76% | 23.54% | 24.70% | 25.79% | 25.46% | 19.27% | 15.66% | 14.22% | 12.74% | 21.78% | 22.54% | 22.34% | 23.29% | 21.94% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q3 2023
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2023
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2023
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2022)
÷ (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
= 100 × (166,346 + 171,931 + 133,516 + 112,661)
÷ (960,214 + 1,002,173 + 943,147 + 901,515)
= 15.35%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 經營活動收入（虧損）
- 在2019年經歷了波動，從第一季度到第二季度大幅增長，隨後在第三季度和第四季度有所回落。2020年上半年受到顯著影響，第二季度出現虧損，但在下半年迅速恢復並持續增長。2021年呈現穩定增長趨勢，但在2022年下半年開始出現下降，並延續至2023年上半年。儘管2023年第三季度有所回升，但整體而言，該指標的增長動能似乎有所減緩。
- 淨收入
- 淨收入在2019年和2020年上半年呈現增長趨勢，但在2020年第二季度受到衝擊，大幅下降。隨後，淨收入在2020年下半年和2021年持續增長，並在2021年達到峰值。2022年，淨收入開始下降，並在2022年下半年和2023年上半年持續下降。2023年第三季度有所回升，但仍未達到2021年的水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年至2021年期間呈現上升趨勢，從2019年的21.94%上升到2021年的25.79%。然而，2022年開始，營業獲利率呈現下降趨勢，從2022年的23.54%下降到2023年的15.35%。這表明公司的盈利能力在2022年和2023年有所下降。
總體而言，數據顯示在2020年上半年經歷了一段挑戰期，隨後在2020年下半年和2021年實現了顯著的復甦和增長。然而，從2022年開始，增長趨勢放緩，盈利能力有所下降。需要進一步分析以確定這些變動背後的原因，例如市場環境、競爭格局或公司內部策略的變化。
淨獲利率
Align Technology Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 121,427) | 111,814) | 87,798) | 41,775) | 72,700) | 112,800) | 134,298) | 190,961) | 180,969) | 199,714) | 200,376) | 158,988) | 139,371) | (40,602) | 1,518,131) | 121,262) | 102,524) | 147,142) | 71,848) | ||||||
| 淨收入 | 960,214) | 1,002,173) | 943,147) | 901,515) | 890,348) | 969,553) | 973,219) | 1,031,099) | 1,015,906) | 1,010,808) | 894,771) | 834,520) | 734,144) | 352,314) | 550,963) | 649,787) | 607,341) | 600,697) | 548,971) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 9.53% | 8.40% | 8.50% | 9.68% | 13.22% | 15.52% | 17.51% | 19.53% | 19.70% | 20.10% | 16.27% | 71.84% | 75.99% | 78.75% | 78.42% | 18.40% | 18.28% | 19.06% | 18.10% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022)
÷ (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
= 100 × (121,427 + 111,814 + 87,798 + 41,775)
÷ (960,214 + 1,002,173 + 943,147 + 901,515)
= 9.53%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2019年，淨收入（虧損）呈現波動，從第一季度到第二季度大幅增長，隨後在第三季度下降，第四季度略有回升。2020年第一季度出現顯著的淨虧損，隨後各季度逐步恢復並大幅增長，至第四季度達到峰值。2021年，淨收入（虧損）保持相對穩定，並在各季度之間有小幅波動。2022年，淨收入（虧損）呈現下降趨勢，各季度均較前一年同期下降。2023年，淨收入（虧損）在第一季度有所回升，第二季度和第三季度繼續增長。
- 淨收入
- 淨收入在2019年各季度均呈現增長趨勢。2020年，淨收入在第一季度大幅下降，隨後各季度逐步恢復，並在第三和第四季度顯著增長。2021年，淨收入持續增長，並在各季度之間保持相對穩定。2022年，淨收入呈現下降趨勢，各季度均較前一年同期下降。2023年，淨收入在第一季度有所回升，第二季度和第三季度繼續增長。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年各季度之間波動較小，維持在18%至19%之間。2020年，淨獲利率大幅提升，尤其是在第一和第二季度，達到78%以上的高位。隨後，淨獲利率在第三和第四季度有所下降。2021年，淨獲利率在16%至20%之間波動。2022年，淨獲利率持續下降，從第一季度的17.51%下降到第四季度的9.68%。2023年，淨獲利率在8%至9.53%之間波動，顯示出一定的回升趨勢。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了顯著的波動，隨後在2021年趨於穩定，但在2022年再次出現下降趨勢。2023年的數據顯示出一定的復甦跡象，但仍需持續觀察以確認趨勢的持久性。淨獲利率的變化與淨收入的變化密切相關，反映了盈利能力的變化。
股東權益回報率 （ROE）
Align Technology Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 121,427) | 111,814) | 87,798) | 41,775) | 72,700) | 112,800) | 134,298) | 190,961) | 180,969) | 199,714) | 200,376) | 158,988) | 139,371) | (40,602) | 1,518,131) | 121,262) | 102,524) | 147,142) | 71,848) | ||||||
| 股東權益 | 3,801,866) | 3,638,301) | 3,480,049) | 3,601,358) | 3,694,622) | 3,599,081) | 3,666,852) | 3,622,714) | 3,516,762) | 3,384,410) | 3,393,576) | 3,233,865) | 3,033,471) | 2,845,045) | 2,852,989) | 1,346,169) | 1,305,549) | 1,373,682) | 1,255,704) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 9.54% | 8.63% | 9.05% | 10.04% | 13.82% | 17.20% | 19.25% | 21.31% | 21.04% | 20.64% | 13.50% | 54.92% | 57.30% | 59.80% | 66.21% | 32.89% | 32.09% | 30.37% | 29.96% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022)
÷ 股東權益
= 100 × (121,427 + 111,814 + 87,798 + 41,775)
÷ 3,801,866 = 9.54%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2019年，淨收入呈現波動，從第一季度到第二季度大幅增長，隨後在第三季度下降，但在第四季度再次回升。2020年第一季度淨收入顯著增加，但第二季度出現大幅虧損，隨後各季度逐步恢復並持續增長，直至2021年。2021年各季度淨收入相對穩定，但2022年開始呈現下降趨勢，並在2022年第四季度降至最低點。2023年，淨收入呈現回升趨勢，在第三季度達到最高點。整體而言，淨收入的變化幅度較大，且受到特定季度事件的顯著影響。
- 股東權益
- 股東權益在2019年和2020年呈現持續增長趨勢。2020年股東權益增長尤為顯著。2021年股東權益的增長速度放緩，但仍保持正向增長。2022年股東權益在各季度間波動較大，但總體趨勢略有下降。2023年股東權益呈現增長趨勢，並在第三季度達到最高點。
- ROE
- 股東權益報酬率（ROE）在2019年和2020年呈現顯著增長，尤其是在2020年，ROE達到峰值。2021年ROE大幅下降，並在各季度間波動。2022年ROE持續下降，並在2022年第四季度降至最低點。2023年ROE呈現回升趨勢，但仍未達到2019年和2020年的水平。ROE的變化與淨收入的變化密切相關，反映了公司利用股東權益創造利潤的能力。
總體而言，數據顯示公司在特定時期經歷了顯著的財務變化。淨收入的波動性較大，而股東權益則呈現更為穩定的增長趨勢。ROE的變化反映了公司盈利能力的變化，並受到淨收入和股東權益的共同影響。
資產回報率 （ROA）
Align Technology Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 121,427) | 111,814) | 87,798) | 41,775) | 72,700) | 112,800) | 134,298) | 190,961) | 180,969) | 199,714) | 200,376) | 158,988) | 139,371) | (40,602) | 1,518,131) | 121,262) | 102,524) | 147,142) | 71,848) | ||||||
| 總資產 | 6,318,551) | 6,144,550) | 5,901,448) | 5,947,947) | 5,912,802) | 5,810,119) | 5,943,414) | 5,942,110) | 5,650,109) | 5,395,568) | 5,069,782) | 4,829,683) | 4,415,091) | 4,025,857) | 3,964,840) | 2,500,702) | 2,350,380) | 2,346,017) | 2,234,430) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.74% | 5.11% | 5.34% | 6.08% | 8.64% | 10.65% | 11.88% | 12.99% | 13.10% | 12.94% | 9.04% | 36.77% | 39.37% | 42.26% | 47.65% | 17.71% | 17.82% | 17.79% | 16.84% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022)
÷ 總資產
= 100 × (121,427 + 111,814 + 87,798 + 41,775)
÷ 6,318,551 = 5.74%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2019年，淨收入呈現波動，從第一季度到第二季度大幅增長，隨後在第三季度下降，但在第四季度再次回升。2020年第一季度淨收入顯著增加，但第二季度轉為虧損，隨後各季度逐步恢復並持續增長，直至2021年。2021年各季度淨收入相對穩定，但2022年開始呈現下降趨勢，並在2022年第四季度降至最低點。2023年，淨收入呈現回升趨勢，在第三季度達到最高點。整體而言，淨收入的變化幅度較大，且受到特定時間段的顯著影響。
- 總資產
- 總資產在2019年至2021年期間持續增長，增速逐漸加快。2020年，總資產的增長尤為顯著。2022年，總資產的增長趨勢放緩，甚至在某些季度出現小幅下降。2023年，總資產再次呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。總體而言，總資產呈現長期增長趨勢，但增長速度並不穩定。
- ROA
- ROA（資產報酬率）在2019年至2020年期間呈現大幅波動。2020年，ROA達到峰值，隨後逐季度下降。2021年，ROA有所回升，但仍未達到2020年的水平。2022年和2023年，ROA持續下降，並在2022年第四季度降至最低點。2023年第三季度ROA略有回升。ROA的變化與淨收入的變化存在一定的相關性，但幅度更大，表明資產利用效率的變化對整體盈利能力產生了顯著影響。
總體而言，數據顯示在特定時期內存在顯著的財務變化，尤其是在淨收入和ROA方面。資產規模的增長在一定程度上支持了淨收入的增長，但資產利用效率的變化對盈利能力產生了重要影響。