盈利能力比率衡量公司從其資源(資產)中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率(摘要)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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銷售比例 | ||||||
毛利率比率 | ||||||
營業獲利率 | ||||||
淨獲利率 | ||||||
投資比例 | ||||||
股東權益回報率 (ROE) | ||||||
資產回報率 (ROA) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
根據該公司近五年的財務資料趨勢分析顯示,整體盈利能力在此期間呈現穩定且向上的趨勢。毛利率比率由2020年的53.58%逐步上升至2024年的58.2%,表明該公司在控制成本及提升產品或服務的盈利水平方面得以改善,維持較高的毛利率水準。營業獲利率由2020年的22.59%一路攀升至2024年的32.11%,尤其在2021年出現較大幅度的增加,反映公司的營運效率在此期間有所提升,並有效地將收入轉化為營業利潤。淨獲利率亦表現為同步成長,從2020年的22.06%逐步上升至2024年的28.6%,示意公司在扣除所有支出及稅金後,仍能保持良好的獲利水平,利潤空間穩定擴大。
此外,反映股東權益的回報率(ROE)由2020年的18.09%逐步提高至2024年的30.8%,顯示公司在利用股東投入資本方面的成效日益進步,股東價值創造能力顯著提升。資產回報率(ROA)也展現相似趨勢,從12.6%成長至22.24%,說明公司在運用資產進行盈利方面的效率有明顯改善。這些數據均顯示公司在過去幾年中,對其資源的運用越來越有效率,盈利能力與資本利用效率雙雙提升。
綜合來看,該公司在毛利率、營業獲利率及淨利率方面持續改善,反映其營運戰略的有效性。股東回報率和資產回報率的提升則表示經營績效增強,有助於提升投資者信心。未來若能持續這樣的成長趨勢,並進一步優化成本管理及擴大營收來源,預計公司將可維持其強勁的盈利能力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
毛利 | ||||||
收入 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
毛利率比率1 | ||||||
基準 | ||||||
毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
Charter Communications Inc. | ||||||
Comcast Corp. | ||||||
Meta Platforms Inc. | ||||||
Netflix Inc. | ||||||
Walt Disney Co. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 營收成長趨勢
- 從2020年至2024年,Alphabet Inc.的營收持續呈現正向成長,尤其在2021年到2024年間,營收數字逐年增加,顯示公司在市場上的營運規模持續擴大。2020年的營收為182,527百萬美元,至2024年已達到350,018百萬美元,整體呈現穩健增長的態勢。
- 毛利變化
- 毛利數值亦同步提升,從2020年的97,795百萬美元逐步增加至2024年的203,712百萬美元,期間呈現穩定成長的趨勢。2021年毛利明顯較2020年度提升較多,之後雖有所波動,但整體趨勢依然向上增長。
- 毛利率的趨勢分析
- 毛利率由2020年的53.58%逐步上升至2024年的58.2%,且每年皆有明顯改進。尤其在2021年與2024年間,毛利率的提升較為明顯,顯示公司在營運管理或產品組合上,逐漸提升獲利能力與成本控制效率,進一步加強盈利脫鉤營收的能力。
- 整體分析
- 綜合上述資料,Alphabet Inc.在此期間展現出穩健且持續的成長態勢。營收持續擴大,反映公司產品或服務市場的擴展與需求增加。毛利率的提高則表明公司逐步改善成本結構與提升盈利能力。在營收與毛利均呈上升趨勢的背景下,整體財務表現展現良好的經營狀況與未來成長潛力。
營業獲利率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
經營收入 | ||||||
收入 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
營業獲利率1 | ||||||
基準 | ||||||
營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
Charter Communications Inc. | ||||||
Comcast Corp. | ||||||
Meta Platforms Inc. | ||||||
Netflix Inc. | ||||||
Walt Disney Co. | ||||||
營業獲利率扇形 | ||||||
Media & Entertainment | ||||||
營業獲利率工業 | ||||||
Communication Services |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 經營收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 經營收入
- 在2020年至2024年間,Alphabet Inc. 的經營收入顯示出顯著成長趨勢。2020年為約41,224百萬美元,至2024年達到約112,390百萬美元,期間年複合成長率保持穩定,反映出公司在核心業務方面持續擴展與市場份額的提高。'
- 收入
- 公司整體收入亦呈現持續上升的態勢,從2020年的約182,527百萬美元逐年增長至2024年的約350,018百萬美元,期間每年都展現出正向成長,顯示公司營收動能依然強勁,不僅在經營層面,整體收入來源亦穩定增加,反映公司多元化的營收策略與良好的市場反應。
- 營業獲利率
- 營業獲利率於各年度之間波動幅度較小,較佳的表現是在2024年達到32.11%,高於2020年的22.59%。此指標顯示公司在營運效率方面逐漸改善,成本控制以及營運績效的提升,進一步支撐整體盈利能力的增強。雖然在2021年有較高的30.55%,但其後略有波動,整體而言,公司營運利潤能力持續穩健提升。
淨獲利率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
淨收入 | ||||||
收入 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
淨獲利率1 | ||||||
基準 | ||||||
淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
Charter Communications Inc. | ||||||
Comcast Corp. | ||||||
Meta Platforms Inc. | ||||||
Netflix Inc. | ||||||
Walt Disney Co. | ||||||
淨獲利率扇形 | ||||||
Media & Entertainment | ||||||
淨獲利率工業 | ||||||
Communication Services |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 收入趨勢
- 資料顯示,Alphabet Inc. 在2020年到2024年間的收入持續穩定成長,尤其值得注意的是2024年達到350,018百萬美元,較2020年的182,527百萬美元有顯著增加,展現出公司在市場中的擴展能力。各年度間的年增長幅度較為平衡,反映出公司營運規模持續擴大的趨勢。
- 淨收入趨勢
- 淨收入方面亦呈現逐年提升的態勢,從2020年的40,269百萬美元逐步增加至2024年的100,118百萬美元。雖然2022年出現一定的下降(較2021年下降約2.59百萬美元),但整體而言,淨收入的增長指標展現公司在營收盈利轉化能力方面的持續改善。特別是在2023年和2024年,淨收入分別達到73,795百萬美元與100,118百萬美元,顯示盈利能力逐年提升。
- 淨獲利率
- 淨獲利率從2020年到2024年間具有較為穩定的上升趨勢,分別為22.06%、29.51%、21.2%、24.01%與28.6%。雖在2022年出現較低點(21.2%),但在隨後兩年恢復並進一步推升,最終在2024年達到28.6%。此趨勢表明公司盈利效率有所改善,特別是在2023和2024年,淨獲利率的明顯提升反映出公司成本控制或盈利模式的優化。
股東權益回報率 (ROE)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
淨收入 | ||||||
股東權益 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
ROE1 | ||||||
基準 | ||||||
ROE競爭 對手2 | ||||||
Charter Communications Inc. | ||||||
Comcast Corp. | ||||||
Meta Platforms Inc. | ||||||
Netflix Inc. | ||||||
Walt Disney Co. | ||||||
ROE扇形 | ||||||
Media & Entertainment | ||||||
ROE工業 | ||||||
Communication Services |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務資料,以下為Alphabet Inc.近五年的財務趨勢分析:
- 淨收入
- 五年來,公司的淨收入展現持續的成長趨勢。2020年淨收入約為40269百萬美元,至2024年已增加至100118百萬美元,顯示公司營收規模呈現近二倍升幅。期間內,2021年收入快速攀升,增幅顯著,但2022年較2021年有所下降,然而2023年迅速回復並超越前一年水平,至2024年更達到歷史新高。此趨勢反映公司在不同年份受市場需求及經營策略調整影響,能在經濟變動中維持盈利的持續擴張。
- 股東權益
- 股東權益亦呈現逐年增加的模式,由2020年的222,544百萬美元提升至2024年的325,084百萬美元,累積增長約46%。此趨勢表示公司積累了更大的股東價值,反映公司盈餘再投資或股份回購等策略的有效執行,增強股票的穩定性與吸引力,亦突顯公司財務健康狀況的改善。
- ROE(股東權益報酬率)
- ROE在五年期間內呈現較高且穩定的水準。從2020年的18.09%增加至2024年的30.8%,顯示公司利用股東資金產生盈利的效率有明顯提升。2021年ROE達到最高點30.22%,之後雖有波動,但始終維持於較高水準,強調公司經營效益的持續改善及資產運用效率的提升。這種高ROE水平正反映公司在獲利能力和資本運用方面的優異表現。
資產回報率 (ROA)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
淨收入 | ||||||
總資產 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
ROA1 | ||||||
基準 | ||||||
ROA競爭 對手2 | ||||||
Charter Communications Inc. | ||||||
Comcast Corp. | ||||||
Meta Platforms Inc. | ||||||
Netflix Inc. | ||||||
Walt Disney Co. | ||||||
ROA扇形 | ||||||
Media & Entertainment | ||||||
ROA工業 | ||||||
Communication Services |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 淨收入趨勢
- 從2020年至2024年,Alphabet的淨收入呈現持續成長的趨勢。2020年的淨收入為40269百萬美元,經過三年的波動,在2022年稍微下降至59972百萬美元,之後於2023年及2024年快速攀升,分別達到73795百萬美元和100118百萬美元。總體來看,公司的淨收入在四年度逐步提高,尤其在2023及2024年表現出明顯的增長,反映出盈利能力的持續改善。
- 總資產變化
- Alphabet的總資產在此期間亦呈現逐年增加的趨勢。2020年為319616百萬美元,至2024年已上升至450256百萬美元,累積約40%的增長。每年資產均有所擴張,顯示公司持續投資擴大其資產規模,可能包括資本支出、收購或資產重估等因素,展現公司在資產基礎上的擴張策略。
- 資產回報率(ROA)
- 資產回報率(ROA)在此期間穩定偏高,並呈逐年改善的趨勢。2020年的ROA為12.6%,到2021年迅速提升至21.16%,之後雖有波動,但整體仍維持在較高水平,並在2024年達到22.24%。這表示公司利用其資產獲利的效率持續提升,尤其是在2021年ROA大幅攀升,反映出當年度盈利能力的顯著改善。隨著淨收入持續成長,ROA的攀升顯示公司在資產運用效率方面表現良好,可能受益於營運優化與成本控制。
- 總結
- 綜合以上分析,Alphabet在2020年至2024年間展現了強勁的成長態勢。其淨收入大幅增加,顯示營收來源持續擴展與盈利能力提升;總資產逐年攀升,反映出公司持續在資本和資產投資方面的拓展策略;而資產回報率的提升則彰顯公司資產運用效率的改善,整體呈現出一個健康且具有增長潛力的財務狀況。這些趨勢共同指向公司在營運與資產管理方面的成功,為未來的發展奠定良好基礎。