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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

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盈利能力分析

Microsoft Excel

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盈利能力比率(摘要)

Alphabet Inc.、獲利率

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).


根據該公司近五年的財務資料趨勢分析顯示,整體盈利能力在此期間呈現穩定且向上的趨勢。毛利率比率由2020年的53.58%逐步上升至2024年的58.2%,表明該公司在控制成本及提升產品或服務的盈利水平方面得以改善,維持較高的毛利率水準。營業獲利率由2020年的22.59%一路攀升至2024年的32.11%,尤其在2021年出現較大幅度的增加,反映公司的營運效率在此期間有所提升,並有效地將收入轉化為營業利潤。淨獲利率亦表現為同步成長,從2020年的22.06%逐步上升至2024年的28.6%,示意公司在扣除所有支出及稅金後,仍能保持良好的獲利水平,利潤空間穩定擴大。

此外,反映股東權益的回報率(ROE)由2020年的18.09%逐步提高至2024年的30.8%,顯示公司在利用股東投入資本方面的成效日益進步,股東價值創造能力顯著提升。資產回報率(ROA)也展現相似趨勢,從12.6%成長至22.24%,說明公司在運用資產進行盈利方面的效率有明顯改善。這些數據均顯示公司在過去幾年中,對其資源的運用越來越有效率,盈利能力與資本利用效率雙雙提升。

綜合來看,該公司在毛利率、營業獲利率及淨利率方面持續改善,反映其營運戰略的有效性。股東回報率和資產回報率的提升則表示經營績效增強,有助於提升投資者信心。未來若能持續這樣的成長趨勢,並進一步優化成本管理及擴大營收來源,預計公司將可維持其強勁的盈利能力。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Alphabet Inc.、毛利率比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利
收入
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


營收成長趨勢
從2020年至2024年,Alphabet Inc.的營收持續呈現正向成長,尤其在2021年到2024年間,營收數字逐年增加,顯示公司在市場上的營運規模持續擴大。2020年的營收為182,527百萬美元,至2024年已達到350,018百萬美元,整體呈現穩健增長的態勢。
毛利變化
毛利數值亦同步提升,從2020年的97,795百萬美元逐步增加至2024年的203,712百萬美元,期間呈現穩定成長的趨勢。2021年毛利明顯較2020年度提升較多,之後雖有所波動,但整體趨勢依然向上增長。
毛利率的趨勢分析
毛利率由2020年的53.58%逐步上升至2024年的58.2%,且每年皆有明顯改進。尤其在2021年與2024年間,毛利率的提升較為明顯,顯示公司在營運管理或產品組合上,逐漸提升獲利能力與成本控制效率,進一步加強盈利脫鉤營收的能力。
整體分析
綜合上述資料,Alphabet Inc.在此期間展現出穩健且持續的成長態勢。營收持續擴大,反映公司產品或服務市場的擴展與需求增加。毛利率的提高則表明公司逐步改善成本結構與提升盈利能力。在營收與毛利均呈上升趨勢的背景下,整體財務表現展現良好的經營狀況與未來成長潛力。

營業獲利率

Alphabet Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
經營收入
收入
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
營業獲利率扇形
Media & Entertainment
營業獲利率工業
Communication Services

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 經營收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


經營收入
在2020年至2024年間,Alphabet Inc. 的經營收入顯示出顯著成長趨勢。2020年為約41,224百萬美元,至2024年達到約112,390百萬美元,期間年複合成長率保持穩定,反映出公司在核心業務方面持續擴展與市場份額的提高。'
收入
公司整體收入亦呈現持續上升的態勢,從2020年的約182,527百萬美元逐年增長至2024年的約350,018百萬美元,期間每年都展現出正向成長,顯示公司營收動能依然強勁,不僅在經營層面,整體收入來源亦穩定增加,反映公司多元化的營收策略與良好的市場反應。
營業獲利率
營業獲利率於各年度之間波動幅度較小,較佳的表現是在2024年達到32.11%,高於2020年的22.59%。此指標顯示公司在營運效率方面逐漸改善,成本控制以及營運績效的提升,進一步支撐整體盈利能力的增強。雖然在2021年有較高的30.55%,但其後略有波動,整體而言,公司營運利潤能力持續穩健提升。

淨獲利率

Alphabet Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
收入
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
淨獲利率扇形
Media & Entertainment
淨獲利率工業
Communication Services

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


收入趨勢
資料顯示,Alphabet Inc. 在2020年到2024年間的收入持續穩定成長,尤其值得注意的是2024年達到350,018百萬美元,較2020年的182,527百萬美元有顯著增加,展現出公司在市場中的擴展能力。各年度間的年增長幅度較為平衡,反映出公司營運規模持續擴大的趨勢。
淨收入趨勢
淨收入方面亦呈現逐年提升的態勢,從2020年的40,269百萬美元逐步增加至2024年的100,118百萬美元。雖然2022年出現一定的下降(較2021年下降約2.59百萬美元),但整體而言,淨收入的增長指標展現公司在營收盈利轉化能力方面的持續改善。特別是在2023年和2024年,淨收入分別達到73,795百萬美元與100,118百萬美元,顯示盈利能力逐年提升。
淨獲利率
淨獲利率從2020年到2024年間具有較為穩定的上升趨勢,分別為22.06%、29.51%、21.2%、24.01%與28.6%。雖在2022年出現較低點(21.2%),但在隨後兩年恢復並進一步推升,最終在2024年達到28.6%。此趨勢表明公司盈利效率有所改善,特別是在2023和2024年,淨獲利率的明顯提升反映出公司成本控制或盈利模式的優化。

股東權益回報率 (ROE)

Alphabet Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
股東權益
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
ROE扇形
Media & Entertainment
ROE工業
Communication Services

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務資料,以下為Alphabet Inc.近五年的財務趨勢分析:

淨收入
五年來,公司的淨收入展現持續的成長趨勢。2020年淨收入約為40269百萬美元,至2024年已增加至100118百萬美元,顯示公司營收規模呈現近二倍升幅。期間內,2021年收入快速攀升,增幅顯著,但2022年較2021年有所下降,然而2023年迅速回復並超越前一年水平,至2024年更達到歷史新高。此趨勢反映公司在不同年份受市場需求及經營策略調整影響,能在經濟變動中維持盈利的持續擴張。
股東權益
股東權益亦呈現逐年增加的模式,由2020年的222,544百萬美元提升至2024年的325,084百萬美元,累積增長約46%。此趨勢表示公司積累了更大的股東價值,反映公司盈餘再投資或股份回購等策略的有效執行,增強股票的穩定性與吸引力,亦突顯公司財務健康狀況的改善。
ROE(股東權益報酬率)
ROE在五年期間內呈現較高且穩定的水準。從2020年的18.09%增加至2024年的30.8%,顯示公司利用股東資金產生盈利的效率有明顯提升。2021年ROE達到最高點30.22%,之後雖有波動,但始終維持於較高水準,強調公司經營效益的持續改善及資產運用效率的提升。這種高ROE水平正反映公司在獲利能力和資本運用方面的優異表現。

資產回報率 (ROA)

Alphabet Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
ROA扇形
Media & Entertainment
ROA工業
Communication Services

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淨收入趨勢
從2020年至2024年,Alphabet的淨收入呈現持續成長的趨勢。2020年的淨收入為40269百萬美元,經過三年的波動,在2022年稍微下降至59972百萬美元,之後於2023年及2024年快速攀升,分別達到73795百萬美元和100118百萬美元。總體來看,公司的淨收入在四年度逐步提高,尤其在2023及2024年表現出明顯的增長,反映出盈利能力的持續改善。
總資產變化
Alphabet的總資產在此期間亦呈現逐年增加的趨勢。2020年為319616百萬美元,至2024年已上升至450256百萬美元,累積約40%的增長。每年資產均有所擴張,顯示公司持續投資擴大其資產規模,可能包括資本支出、收購或資產重估等因素,展現公司在資產基礎上的擴張策略。
資產回報率(ROA)
資產回報率(ROA)在此期間穩定偏高,並呈逐年改善的趨勢。2020年的ROA為12.6%,到2021年迅速提升至21.16%,之後雖有波動,但整體仍維持在較高水平,並在2024年達到22.24%。這表示公司利用其資產獲利的效率持續提升,尤其是在2021年ROA大幅攀升,反映出當年度盈利能力的顯著改善。隨著淨收入持續成長,ROA的攀升顯示公司在資產運用效率方面表現良好,可能受益於營運優化與成本控制。
總結
綜合以上分析,Alphabet在2020年至2024年間展現了強勁的成長態勢。其淨收入大幅增加,顯示營收來源持續擴展與盈利能力提升;總資產逐年攀升,反映出公司持續在資本和資產投資方面的拓展策略;而資產回報率的提升則彰顯公司資產運用效率的改善,整體呈現出一個健康且具有增長潛力的財務狀況。這些趨勢共同指向公司在營運與資產管理方面的成功,為未來的發展奠定良好基礎。