債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Autodesk Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期應付票據，凈額，包括流動部分1 | ÷ | 股東權益（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 1.23 | = | 2,284) | ÷ | 1,855) |
| 2023年1月31日 | 1.99 | = | 2,281) | ÷ | 1,145) |
| 2022年1月31日 | 3.09 | = | 2,628) | ÷ | 849) |
| 2021年1月31日 | 1.70 | = | 1,637) | ÷ | 966) |
| 2020年1月31日 | — | = | 2,085) | ÷ | (139) |
| 2019年1月31日 | — | = | 2,088) | ÷ | (211) |
| 2018年1月31日 | — | = | 1,586) | ÷ | (256) |
| 2017年1月31日 | 2.03 | = | 1,491) | ÷ | 734) |
| 2016年1月31日 | 0.92 | = | 1,488) | ÷ | 1,620) |
| 2015年1月31日 | 0.34 | = | 747) | ÷ | 2,219) |
| 2014年1月31日 | 0.33 | = | 746) | ÷ | 2,262) |
| 2013年1月31日 | 0.36 | = | 746) | ÷ | 2,043) |
| 2012年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,883) |
| 2011年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,609) |
| 2010年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,474) |
| 2009年1月31日 | 0.04 | = | 52) | ÷ | 1,311) |
| 2008年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,231) |
| 2007年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,115) |
| 2006年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 791) |
| 2005年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 648) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).
1 百萬美元
財務資料趨勢分析摘要
整體而言，Autodesk Inc.在所分析的期間內，呈現出多方面的財務變化與趨勢。從長期應付票據（包括流動部分）的變動來看，該公司在2008年開始逐步增加負債額度，並在2013年之後達到較高水準，例如2014年及後續年份持續突破2000百萬美元的水平，顯示公司在這段期間內傾向於增加長期負債以支應業務擴展或資本支出，儘管在2024年初數值有所下降，仍維持在較高水準。
- 長期應付票據
- 從2008年至2014年間，長期應付票據逐年增加，並在2013年達到最大值約2085百萬美元，之後數值有一定波動，但整體仍維持較高水準，反映公司在長期融資方面持續擴張。
- 股東權益（赤字）
- 公司股東權益在2005至2007年呈現增長，至2007年達到最高點1115百萬美元。隨後股東權益經歷變動，2009年前逐步上升，2011年亦處於較高水平，但自2012年起開始大幅下滑，一度出現赤字（例如2017年和2018年，分別為-256及-211百萬美元），代表公司在該期間的財務狀況承壓，可能受到營運或資產負債結構的挑戰。到了2021年及2023年，股東權益又恢復正值，顯示公司逐步改善財務穩定性。
- 債務與股東權益比率
- 比率反映公司的負債水準，2006年未提供資料，但從2010年起開始數值顯著上升，尤其在2014年到2021年期間，從約0.36逐步升高至3.09，顯示負債相較於股東權益大幅增加，代表公司融資策略偏向較高槓桿。同時，波動中也可看到在2023年略有下降，可能意味著公司在財務穩定性方面進行調整或降低財務槓桿水平。
綜合上述，Autodesk Inc.在整體上經歷了由較低負債和穩定股東權益的早期階段，逐漸轉向透過長期負債擴張業務的策略，但伴隨著財務狀況的波動，尤其在股東權益方面曾出現赤字，反映經營面臨一定的挑戰。未來的財務策略或將著重於維持負債水平的穩定，並提升股東權益以增強財務韌性。
與競爭對手的比較
Autodesk Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 1.23 | 0.04 | 0.40 | 0.53 | 0.32 | 0.59 | — | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 2023年1月31日 | 1.99 | 0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | — | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 2022年1月31日 | 3.09 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | — | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 2021年1月31日 | 1.70 | 0.00 | 0.28 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | — | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 2020年1月31日 | — | 0.00 | 0.31 | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.52 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 2019年1月31日 | — | 0.00 | 0.39 | 0.16 | — | 0.00 | 2.85 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 2018年1月31日 | — | 0.00 | 0.44 | 0.35 | — | — | 2.90 | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 2017年1月31日 | 2.03 | 0.00 | 0.22 | 0.74 | — | — | 1.42 | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 2016年1月31日 | 0.92 | 0.00 | 0.26 | 0.93 | — | — | 1.28 | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 2015年1月31日 | 0.34 | 0.00 | 0.27 | 0.25 | — | — | 1.39 | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 2014年1月31日 | 0.33 | 0.00 | 0.22 | 0.52 | — | — | 1.20 | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 2013年1月31日 | 0.36 | 0.01 | 0.23 | 0.28 | — | — | 0.89 | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 2012年1月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.49 | — | — | 1.06 | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 2011年1月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.04 | — | — | 1.10 | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 2010年1月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.99 | — | — | 1.09 | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 2009年1月31日 | 0.04 | 0.00 | 0.20 | 4.02 | — | — | 0.95 | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 2008年1月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.91 | — | — | 1.01 | 2.52 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2007年1月31日 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | — | — | 0.99 | 1.24 | 0.49 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2006年1月31日 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2005年1月31日 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | — | — | 0.50 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Autodesk Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Autodesk Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 1.23 | 0.54 |
| 2023年1月31日 | 1.99 | 0.64 |
| 2022年1月31日 | 3.09 | 0.71 |
| 2021年1月31日 | 1.70 | 0.83 |
| 2020年1月31日 | — | 0.95 |
| 2019年1月31日 | — | 1.04 |
| 2018年1月31日 | — | 1.08 |
| 2017年1月31日 | 2.03 | 1.14 |
| 2016年1月31日 | 0.92 | 0.90 |
| 2015年1月31日 | 0.34 | 0.73 |
| 2014年1月31日 | 0.33 | 0.54 |
| 2013年1月31日 | 0.36 | 0.46 |
| 2012年1月31日 | 0.00 | 0.44 |
| 2011年1月31日 | 0.00 | 0.47 |
| 2010年1月31日 | 0.00 | 0.46 |
| 2009年1月31日 | 0.04 | 0.45 |
| 2008年1月31日 | 0.00 | 0.56 |
| 2007年1月31日 | 0.00 | 0.50 |
| 2006年1月31日 | 0.00 | 0.31 |
| 2005年1月31日 | 0.00 | 0.26 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).
與行業的比較： 資訊技術
Autodesk Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Autodesk Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 1.23 | 0.61 |
| 2023年1月31日 | 1.99 | 0.66 |
| 2022年1月31日 | 3.09 | 0.70 |
| 2021年1月31日 | 1.70 | 0.83 |
| 2020年1月31日 | — | 0.97 |
| 2019年1月31日 | — | 0.98 |
| 2018年1月31日 | — | 0.83 |
| 2017年1月31日 | 2.03 | 0.81 |
| 2016年1月31日 | 0.92 | 0.66 |
| 2015年1月31日 | 0.34 | 0.56 |
| 2014年1月31日 | 0.33 | 0.39 |
| 2013年1月31日 | 0.36 | 0.29 |
| 2012年1月31日 | 0.00 | 0.25 |
| 2011年1月31日 | 0.00 | 0.27 |
| 2010年1月31日 | 0.00 | 0.25 |
| 2009年1月31日 | 0.04 | 0.26 |
| 2008年1月31日 | 0.00 | 0.29 |
| 2007年1月31日 | 0.00 | 0.27 |
| 2006年1月31日 | 0.00 | 0.20 |
| 2005年1月31日 | 0.00 | 0.15 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).