盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Autodesk Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
- 毛利率比率
- 從2019年至2024年期間，毛利率呈現出穩定且較高的水平，維持在約88%至91%之間。此趨勢顯示公司在成本控制及產品定價方面較為穩健，能有效維持較高的毛利比率，反映出其於市場中的競爭力及盈利能力的持續穩定性。
- 營業獲利率
-
2019年的營業獲利率為負值（-0.97%），顯示當年度營運績效受到一定壓力。自2020年起，該比率快速反彈並持續改善，至2023年達到19.76%，2024年稍微增至20.52%。
此趨勢表明公司營運效率顯著提升，可能由於成本控制改善或收入結構調整所帶來的利潤增長。營業獲利率的持續走高，彰顯公司在營運績效方面的正向進步與盈利能力的加強。
- 淨獲利率
-
淨利率在2019年為負（-3.14%），表示當年度淨利遭遇較大減少或虧損。2020年起，該比率大幅提升，至2021年達31.88%的高點，隨後略有波動，2022年回落至11.33%，但在2023年及2024年重新上升，分別為16.44%和16.48%。
整體而言，淨利率在疫情後逐步復甦，並且在2021年創下高峰，顯示公司盈利能力有顯著改善。2022年略有下降後，持續回升，顯示公司在經營績效上較為穩健，能有效轉化營運利潤為淨利潤。
- 股東權益回報率（ROE）
-
該比率在2019年資料缺失，2020年起開始顯示，2021年達到高點125.14%，之後2022年回落至58.53%，並在2023年逐步上升至71.88%，2024年略微下降至48.84%。
高峰期的ROE反映公司在2021年間達到極佳的股東回報水平，而2022年出現明顯的回調，可能與公司資本結構調整或盈餘波動有關。2023年再度提升，呈現盈利能力及資本運用效率的改善，但2024年的下降提示仍需持續觀察其長期趨勢。
- 資產回報率（ROA）
-
2019年資料缺失，從2020年起呈現穩步上升趨勢，2020年為3.47%，隨後提升至2021年的16.6%，顯示資產利用效率有所提高。2022年略微回落至5.77%，但2023年再度升高至8.72%，2024年達到9.14%。
此趨勢表明公司資產的運用效率逐步改善，能更有效地轉化資產為盈餘，長期趨勢支撐公司營運的穩健性及盈利能力的提升。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Autodesk Inc.、毛利率比率計算、與基準測試的比較
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 毛利 | 4,986) | 4,525) | 3,968) | 3,453) | 2,949) | 2,284) | |
| 淨收入 | 5,497) | 5,005) | 4,386) | 3,790) | 3,274) | 2,570) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 90.70% | 90.41% | 90.46% | 91.11% | 90.08% | 88.87% | |
| 基準 | |||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | — | |
| Adobe Inc. | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | — | |
| AppLovin Corp. | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | — | |
| Datadog Inc. | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | — | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | — | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | — | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | — | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | — | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | — | |
| ServiceNow Inc. | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | — | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 淨收入
= 100 × 4,986 ÷ 5,497 = 90.70%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 毛利趨勢分析
- 從2019年至2024年的數據可以觀察到，Autodesk Inc.的毛利持續呈現正向成長的趨勢，年度毛利從2,284百萬美元逐步擴大至4,986百萬美元，顯示公司在營運規模方面持續擴展，並且營運效率得以維持或略有提升。毛利成長速度較為穩定，在期間內逐年增加，顯示公司在產品或服務銷售上的表現良好，能有效控制成本並提升總體收益。
- 淨收入趨勢分析
- 淨收入亦展現出穩定且持續增長的趨勢，從2019年的2,570百萬美元逐步進升至2024年的5,497百萬美元，反映公司整體獲利能力不断增强。淨收入增長率略高於毛利的增長，可能受益於營運費用的相對控制或其他非營業收入的貢獻，展現公司在收入轉化為純利方面效率良好。與毛利同步的成長趨勢突顯公司在營收與成本管理上的穩健運作。
- 毛利率比率分析
- 毛利率比率在整體期間內基本保持高水平，約在90%左右，雖有輕微波動但整體趨勢趨於穩定，於2021年達到最高的91.11%。高且穩定的毛利率反映出公司具有良好的產品定價能力以及較低的成本結構，能有效維持獲利能力。毛利率的穩定性也意味著公司在不同年度間的營運成本與產品利潤率較為一致，具備較強的價格議價能力與成本控制。
- 綜合評估
- 整體而言，Autodesk Inc.在2019年至2024年間展現出強勁的營收和獲利成長，毛利和淨收入皆持續增加，且毛利率維持在較高水準，展現營運的穩定與效率。這些趨勢表明公司在市場中的競爭力持續鞏固，並能維持較高的利潤空間，預示未來潛在的持續成長能力。此外，該公司能在營收擴張的同時，保持毛利率的穩定，顯示其營運策略與成本控制能力皆表現良好。
營業獲利率
Autodesk Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 經營活動收入（虧損） | 1,128) | 989) | 618) | 629) | 343) | (25) | |
| 淨收入 | 5,497) | 5,005) | 4,386) | 3,790) | 3,274) | 2,570) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 營業獲利率1 | 20.52% | 19.76% | 14.08% | 16.60% | 10.48% | -0.97% | |
| 基準 | |||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | — | |
| Adobe Inc. | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | — | |
| AppLovin Corp. | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | — | |
| Datadog Inc. | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | — | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | — | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | — | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | — | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | — | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | — | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | — | |
| 營業獲利率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | — | — | |
| 營業獲利率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 經營活動收入（虧損） ÷ 淨收入
= 100 × 1,128 ÷ 5,497 = 20.52%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料顯示，Autodesk Inc. 在過去五年間呈現出穩定且持續成長的財務表現。
- 經營活動收入（虧損）
- 在2019年出現約25百萬美元的虧損，之後於2020年轉為盈利，達到343百萬美元，並在2021年進一步大幅成長至629百萬美元。此後收入持續增加，2022年、2023年及2024年分別達到618百萬美元、989百萬美元與1,128百萬美元。整體趨勢顯示公司經營活動的收入逐年攀升，反映其業務擴展或市場份額的擴大。
- 淨收入
- 淨收入由2019年的2,570百萬美元逐步增加，2020年為3,274百萬美元，2021年為3,790百萬美元，至2022年進入更高的水準達到4,386百萬美元，並在2023年提升至5,005百萬美元，2024年又進一步增長至5,497百萬美元。淨收入的逐年穩定成長，彰顯公司盈利能力不斷提高，並保持良好的盈利趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年為-0.97%，顯示當年度經營不盈餘，但很快在2020年轉為正值10.48%，並在2021年進一步提升至16.6%。其後即使略有波動，2022年仍維持在14.08%，2023年進一步提升至19.76%，並在2024年達到20.52%。整體來看，營業獲利率呈現大幅改善並持續提升的趨勢，代表公司經營盈利能力得到了有效的改善與鞏固。
綜合觀察，Autodesk Inc. 在期間內展現出營運轉虧為盈及盈利能力穩定提升的明顯跡象。收入的持續成長加上營業獲利率的改善，彰顯公司在市場中的競爭力逐步提升，經營策略取得成效，未來仍具備良好的發展潛力。然而，仍需注意經營活動收入在2019年存在的虧損狀況，企業應持續優化成本控制與營運效率，以維持長期盈利的可持續性。
淨獲利率
Autodesk Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入（虧損） | 906) | 823) | 497) | 1,208) | 215) | (81) | |
| 淨收入 | 5,497) | 5,005) | 4,386) | 3,790) | 3,274) | 2,570) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 淨獲利率1 | 16.48% | 16.44% | 11.33% | 31.88% | 6.55% | -3.14% | |
| 基準 | |||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | — | |
| Adobe Inc. | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | — | |
| AppLovin Corp. | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | — | |
| Datadog Inc. | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | — | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | — | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | — | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | — | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | — | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | — | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | — | |
| 淨獲利率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | — | — | |
| 淨獲利率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
1 2024 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 淨收入
= 100 × 906 ÷ 5,497 = 16.48%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 概述
- 根據近期財務資料，Autodesk Inc.在2019年至2024年間展現了持續成長的淨收入，顯示其營收規模逐步擴大。淨收入從2019年的約2,570百萬美元逐步增加至2024年的約5,497百萬美元，反映出公司營運規模的擴張。
- 淨收入（虧損）分析
- 在2019年，公司出現約81百萬美元的虧損，顯示當年經營尚未扭轉虧損狀況。然而，自2020年起，淨收入轉為盈利，並持續成長，2020年的盈利達到約2,174百萬美元。逐年來看，2021年淨收入進一步提升至約3,790百萬美元，2022年仍有一定增長，達到約4,386百萬美元，至2023年與2024年，淨收入分別達到約5,005百萬美元與5,497百萬美元，展現出穩定增長的趨勢。
- 淨獲利率變化
- 淨獲利率在2019年為負（-3.14%），與當年淨收入虧損相符。自2020年起，淨獲利率迅速提升至6.55%，並於2021年達到最高的31.88%，顯示公司在此期間獲利能力顯著改善。此後，2022年淨獲利率下降至11.33%，但仍保持盈利，2023年與2024年分別約16.44%與16.48%，顯示公司盈利能力較2020-2021年有所回穩，並維持在較高水準。
- 總結
- 整體而言，Autodesk Inc.從2019年起經歷了由虧轉盈的良好過程，並展現了穩定的收入成長與盈利能力提升的趨勢。雖然2022年淨獲利率有所下降，但仍維持在較高水平，反映出公司在盈利效率方面的穩定性。未來若能持續保持此增長動能，將有助於鞏固其市場地位與長期收益能力。
股東權益回報率 （ROE）
Autodesk Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入（虧損） | 906) | 823) | 497) | 1,208) | 215) | (81) | |
| 股東權益（赤字） | 1,855) | 1,145) | 849) | 966) | (139) | (211) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROE1 | 48.84% | 71.88% | 58.53% | 125.14% | — | — | |
| 基準 | |||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | — | |
| Adobe Inc. | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | — | |
| AppLovin Corp. | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | — | |
| Datadog Inc. | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | — | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | — | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | — | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | — | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | — | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | — | |
| ServiceNow Inc. | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | — | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | — | |
| ROE扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | — | — | |
| ROE工業 | |||||||
| 資訊技術 | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 股東權益（赤字）
= 100 × 906 ÷ 1,855 = 48.84%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料顯示，Autodesk Inc. 在2019年至2024年間，淨收入展現出持續的正向成長趨勢。2019年由於淨虧損約81百萬美元，顯示當年公司經營狀況不佳。然而，自2020年起，公司迅速扭轉局面，淨收入轉為盈利，2020年達到215百萬美元，並於2021年突破1,200百萬美元，達到高點1,208百萬美元，顯示公司獲利能力顯著提升。此後，雖然淨收入略有波動，但仍維持在較高水準，2023年約823百萬美元，2024年預估達906百萬美元，呈現穩定的成長態勢。
在股東權益方面，2019年顯示(-211)百萬美元的負值，代表當年公司存在資本赤字，但此情況隨時間逐步改善。2020年起，股東權益轉為正數，分別為-139百萬美元，到2021年進一步躍升至966百萬美元，到2024年預期為1855百萬美元，顯示公司資本結構的逐步改善與擴張。此外，股東權益的正向成長也反映公司積累了較為穩固的資產基礎，支持事業的長遠發展。
此外，ROE（股東權益報酬率）在2021年開始顯示良好的盈利能力，數值達到125.14%，表明公司運用股東權益創造了高額回報。隨著時間推移，2022年ROE為58.53%，2023年約為71.88%，2024年預估為48.84%，雖然ROE略有波動，但整體仍維持在較高水平，表明公司具有較強的盈利效率與資本運用能力，尤其是在經過初期的大幅盈利成長後，仍保持穩定的獲利表現。
綜合觀察，Autodesk Inc. 在經歷2019年的虧損後，於2020年開始扭轉局勢，快速累積盈利與股東權益，並在此期間展現出良好的資本運用效率。雖然其ROE數值在後續幾年有些波動，但整體呈現出一個由低迷到穩定並持續成長的趨勢。公司在此期間的財務狀況顯示其業務轉型與經營策略獲得一定成效，有望延續成長勢頭。
資產回報率 （ROA）
Autodesk Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入（虧損） | 906) | 823) | 497) | 1,208) | 215) | (81) | |
| 總資產 | 9,912) | 9,438) | 8,607) | 7,280) | 6,179) | 4,729) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROA1 | 9.14% | 8.72% | 5.77% | 16.60% | 3.47% | -1.71% | |
| 基準 | |||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | — | |
| Adobe Inc. | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | — | |
| AppLovin Corp. | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | — | |
| Datadog Inc. | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | — | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | — | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | — | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | — | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | — | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | — | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | — | |
| ROA扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | — | — | |
| ROA工業 | |||||||
| 資訊技術 | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 總資產
= 100 × 906 ÷ 9,912 = 9.14%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，我們可以觀察到以下幾個主要趨勢與特點：
- 淨收入的變化趨勢
- 在2019年，該公司出現虧損，淨收入為-81百萬美元。2020年淨收入轉虧為盈，提升至215百萬美元，顯示公司當年度在經營績效上有所改善。此後，淨收入呈現大幅成長至2021年的1208百萬美元，達到歷史高點，反映出該年度的業務表現取得顯著成功。之後，淨收入略有回落至2022年的497百萬美元，但仍維持在正值範圍內，顯示公司在盈餘方面較為穩定，並於2023年提升至823百萬美元，2024年則略增至906百萬美元，整體趨勢呈現持續正向成長。
- 總資產的趨勢
- 公司總資產自2019年至2024年呈現逐年上升的趨勢，從4729百萬美元增加到9912百萬美元，幾乎翻倍的成長幅度，顯示公司資產規模持續擴張，可能反映公司持續進行資本支出或併購策略，增加資產來支持業務發展。
- ROA（資產報酬率）之變化
- ROA由2019年的-1.71%改善至2024年的9.14%，經歷了一個由負轉正的轉變，顯示公司資產的運用效率有明顯提升。特別是在2020年至2021年間，ROA大幅從3.47%上升至16.6%，與同期淨收入大幅增加相呼應。隨後，ROA雖有波動，但整體仍維持較高水準，2022年為5.77%，2023年提升至8.72%，2024年略升至9.14%。這些數據顯示公司在資產運用方面的效率逐步提高，能有效產生收益。
綜合來看，該公司在近期幾年內展現出盈利能力的顯著提升，資產規模的擴大與資產運用效率的提高相互加強，反映出其經營策略的積極轉變與優化。儘管2022年有所波動，但整體而言，公司營運狀況持續改善，未來仍具持續成長的潛力，但須持續關注淨收入波動與資產運用效率的穩定性，以維持長期的競爭力與盈利能力。