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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2021 年 12 月 3 日以來未更新。

財務報告品質: 應計總額 

Microsoft Excel

收益可以分解為現金和應計部分。已發現權責發生制部分(應計總額)的持久性低於現金部分,因此:(1)在其他條件相同的情況下,權責發生制部分較高的收益的持久性低於權責發生制部分較小的收益;(2)收益的現金部分應獲得更高的權重,以評估公司業績。


基於資產負債表的應計比率

Autodesk Inc.、應計總額的資產負債表計算

千美元

Microsoft Excel
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
運營資產
總資產 7,279,800 6,179,300 4,729,200 4,113,600 4,798,100 5,515,300
少: 現金及現金等價物 1,772,200 1,774,700 886,000 1,078,000 1,213,100 1,353,000
少: 有價證券 85,000 69,000 67,600 245,200 686,800 897,900
運營資產 5,422,600 4,335,600 3,775,600 2,790,400 2,898,200 3,264,400
經營負債
負債總額 6,314,300 6,318,400 4,940,100 4,369,600 4,064,500 3,895,700
少: 應付長期票據的流動部分,淨額 449,700 398,700
少: 應付長期票據,凈額,不包括流動部分 1,637,200 1,635,100 2,087,700 1,586,000 1,092,000 1,487,700
經營負債 4,677,100 4,233,600 2,852,400 2,783,600 2,573,800 2,408,000
 
淨經營資產1 745,500 102,000 923,200 6,800 324,400 856,400
基於資產負債表的應計總額2 643,500 (821,200) 916,400 (317,600) (532,000)
財務比率
基於資產負債表的應計比率3 151.86% -160.20% 197.08% -191.79% -90.11%
基準
基於資產負債表的應計比率競爭 對手4
Accenture PLC 27.93% 3.73% 42.14%
Adobe Inc. 14.14% 8.20% 2.25%
International Business Machines Corp. -7.39% -9.64%
Intuit Inc. 139.73% -1.39% 29.27%
Microsoft Corp. 40.52% 14.41% 46.31%
Oracle Corp. 5.62% 1.35% 2.79%
Palo Alto Networks Inc. 85.21% 69.06%
Salesforce Inc. 10.87% 65.87%
ServiceNow Inc. 34.89% 19.95%
Synopsys Inc. 0.36% 8.40% 7.93%
基於資產負債表的應計比率扇形
軟體和服務 17.08% 8.21% 200.00%
基於資產負債表的應計比率工業
資訊技術 21.33% 2.87% 200.00%

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31), 10-K (報告日期: 2017-01-31), 10-K (報告日期: 2016-01-31).

1 2021 計算
淨經營資產 = 運營資產 – 經營負債
= 5,422,6004,677,100 = 745,500

2 2021 計算
基於資產負債表的應計總額 = 淨經營資產2021 – 淨經營資產2020
= 745,500102,000 = 643,500

3 2021 計算
基於資產負債表的應計比率 = 100 × 基於資產負債表的應計總額 ÷ 平均凈經營資產
= 100 × 643,500 ÷ [(745,500 + 102,000) ÷ 2] = 151.86%

4 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

財務比率 描述 公司簡介
基於資產負債表的應計比率 該比率是通過將基於資產負債表的應計總額除以平均凈經營資產得出的。 使用基於資產負債表的應計比率,Autodesk Inc. 在 2020 年至 2021 年期間提高了盈利品質。

基於現金流量表的權責發生制比率

Autodesk Inc.、應計現金流量表計算

千美元

Microsoft Excel
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
淨利潤(虧損) 1,208,200 214,500 (80,800) (566,900) (582,100) (330,500)
少: 經營活動提供的現金凈額 1,437,200 1,415,100 377,100 900 169,700 414,000
少: 投資活動提供的現金凈額(用於) (403,900) (57,300) (710,400) 506,400 272,000 (809,500)
基於現金流量表的應計總額 174,900 (1,143,300) 252,500 (1,074,200) (1,023,800) 65,000
財務比率
基於現金流量表的權責發生制比率1 41.27% -223.04% 54.30% -648.67% -173.41%
基準
基於現金流量表的權責發生制比率競爭 對手2
Accenture PLC 11.80% -13.65% -1.28%
Adobe Inc. 9.21% -0.48% -9.78%
International Business Machines Corp. -1.64% -13.41%
Intuit Inc. 58.72% -34.22% -15.95%
Microsoft Corp. 17.68% -8.19% 7.37%
Oracle Corp. 25.81% -31.35% -74.80%
Palo Alto Networks Inc. -68.30% -488.47%
Salesforce Inc. 10.57% -5.62%
ServiceNow Inc. -21.14% -12.82%
Synopsys Inc. -4.88% 0.92% -0.96%
基於現金流量表的權責發生制比率扇形
軟體和服務 12.17% -14.79% -3.07%
基於現金流量表的權責發生制比率工業
資訊技術 10.69% -8.36% -22.15%

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31), 10-K (報告日期: 2017-01-31), 10-K (報告日期: 2016-01-31).

1 2021 計算
基於現金流量表的權責發生制比率 = 100 × 基於現金流量表的應計總額 ÷ 平均凈經營資產
= 100 × 174,900 ÷ [(745,500 + 102,000) ÷ 2] = 41.27%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

財務比率 描述 公司簡介
基於現金流量表的權責發生制比率 該比率是通過將基於現金流量表的應計總額除以平均凈經營資產得出的。 使用基於現金流量表的應計比率,Autodesk Inc. 在 2020 年至 2021 年期間提高了收益品質。