現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Autodesk Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2024年1月31日	2023年1月31日	2022年1月31日	2021年1月31日	2020年1月31日	2019年1月31日
淨利潤（虧損）	906)	823)	497)	1,208)	215)	(81)
折舊、攤銷和增值	139)	150)	148)	124)	127)	95)
基於股票的薪酬費用	703)	657)	555)	398)	362)	250)
遞延所得稅	(86)	(277)	(8)	(779)	10)	(7)
租賃相關資產減值	14)	34)	104)	—)	—)	—)
重組和其他退出成本，淨額	—)	—)	—)	—)	1)	32)
其他經營活動	(52)	(8)	18)	39)	(12)	2)
應收帳款	86)	(247)	(66)	13)	(179)	(25)
預付費用和其他資產	(77)	(3)	(134)	(56)	59)	8)
應付賬款和應計負債	(12)	(5)	10)	130)	(91)	(59)
遞延收入	(316)	798)	419)	344)	917)	197)
應計所得稅	8)	149)	(12)	16)	6)	(35)
經營資產和負債變動，扣除企業合併	(311)	692)	217)	447)	712)	86)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	407)	1,248)	1,034)	229)	1,201)	458)
經營活動產生的現金凈額	1,313)	2,071)	1,531)	1,437)	1,415)	377)
購買有價證券	(1,110)	(397)	(311)	(21)	(20)	(138)
出售有價證券	277)	152)	12)	—)	22)	320)
有價證券的到期日	487)	298)	26)	17)	5)	211)
購買無形資產	(30)	(6)	(11)	(5)	—)	—)
企業合併，扣除收購的現金	(70)	(96)	(1,250)	(246)	—)	(1,040)
資本支出	(31)	(40)	(56)	(91)	(53)	(67)
其他投資活動	(25)	(54)	(5)	(58)	(12)	4)
投資活動中使用的現金凈額	(502)	(143)	(1,595)	(404)	(57)	(710)
發行普通股所得款項，扣除發行成本	130)	124)	114)	114)	94)	91)
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款	(187)	(160)	(194)	(157)	(113)	(143)
普通股的回購和報廢	(795)	(1,101)	(1,079)	(552)	(443)	(294)
債務收益，扣除貼現后	—)	—)	997)	—)	499)	500)
償還債務	—)	(350)	—)	(450)	(500)	—)
其他籌資活動	—)	—)	(7)	(3)	(4)	(2)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(852)	(1,487)	(169)	(1,047)	(467)	152)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(14)	(22)	(12)	11)	(2)	(11)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(55)	419)	(244)	(3)	889)	(192)
財政年度初的現金和現金等價物	1,947)	1,528)	1,772)	1,775)	886)	1,078)
財政年度末的現金和現金等價物	1,892)	1,947)	1,528)	1,772)	1,775)	886)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2022年至2023年， Autodesk Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後在2023年至2024年期間大幅減少。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2022年至2023年， Autodesk Inc. 投資活動使用的現金凈額有所增加，但隨後在2023年至2024年略有下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022年至2023年， Autodesk Inc. 籌資活動提供（用於）的現金凈額有所下降，但2023年至2024年略有增加。

Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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