資產負債表：負債和股東權益
季度數據
資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源（資產）及其資本來源（權益和負債）的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊，以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務，預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
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資本規模與結構在2024年第一季發生顯著變動。負債和權益合計從2023年第四季的約728億美元，於2024年2月驟增至1,778億美元，顯示企業規模在該時間點大幅擴張。此後，總規模維持在1,600億至1,800億美元之間，呈現高位盤整趨勢。
- 負債結構分析
- 長期債務在2024年2月出現劇烈增長，從約376億美元攀升至734億美元，隨後逐步遞減至2026年5月的626億美元，顯示在一次性大規模舉債後，企業正採取還款或債務優化策略。
- 流動負債在2024年2月同樣大幅增加，主要受「其他流動負債」由36億美元激增至153億美元所驅動。短期債務表現則較為波動，在2025年2月達到56億美元的峰值，隨後在2025年8月大幅下降至13億美元，顯示短期資金調度頻繁。
- 總負債在2024年初由約488億美元翻倍至1,075億美元，隨後緩慢下降並維持在900億美元左右，負債率在規模擴張後保持相對穩定。
- 權益與資本變動
- 股東權益在2024年2月同步大幅提升，從約239億美元增加至702億美元。此增長主要源於額外實收資本從210億美元激增至700億美元，反映出大規模的資本注入或權益交易。
- 留存收益呈現較大波動，雖在2024年曾出現短期赤字（-18億美元），但隨後快速回升，至2026年5月達到121億美元，顯示獲利能力在資本擴張後持續增強並有效累積。
- 營運負債趨勢
- 應付帳款呈現長期上升趨勢，從2020年初的9.8億美元增加至2026年5月的23.3億美元，顯示隨業務規模擴大，對供應商的信用佔款金額隨之增加。
- 員工薪酬和福利表現出明顯的季度週期性，且整體重心逐年上移。2024年後，季度最高支出已由早期的10億美元量級提升至21億美元量級，顯示人力成本隨組織擴張而顯著增加。