資產負債表:負債和股東權益
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資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務,預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
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以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總負債
- 總負債在觀察期間呈現波動趨勢。從2020年2月至2020年11月,總負債先增加後下降,約在7739百萬美元至52032百萬美元之間波動。2021年和2022年,總負債相對穩定,維持在50000至57000百萬美元的範圍內。然而,在2023年顯著增加,達到107586百萬美元,並在2024年和2025年繼續上升,最終達到171092百萬美元。這表明公司在近期可能增加了借貸或承擔了更多的負債。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與總負債相似,但幅度較小。在2020年,流動負債呈現下降趨勢,隨後在2021年和2022年保持相對穩定。2023年,流動負債大幅增加,並在2024年和2025年繼續上升。這可能與短期借款或應付帳款的增加有關。
- 長期負債
- 長期負債在2020年至2022年間相對穩定,維持在約40000至51000百萬美元之間。然而,在2023年,長期負債大幅增加,達到87217百萬美元,並在2024年和2025年繼續上升。這表明公司可能發行了新的長期債券或增加了長期借款。
- 股東權益
- 股東權益在2020年至2022年間相對穩定,維持在約20000至24000百萬美元之間。2023年,股東權益大幅增加,達到70284百萬美元,並在2024年和2025年繼續上升,最終達到81292百萬美元。這可能與盈利增加、發行新股或股權激勵計劃有關。
- 應付帳款
- 應付帳款在觀察期間呈現上升趨勢,從2020年2月的985百萬美元增加到2025年11月的1905百萬美元。雖然期間有波動,但整體趨勢是增加的,這可能反映了公司採購活動的增加或付款條件的變化。
- 員工薪酬和福利
- 員工薪酬和福利支出在觀察期間持續增加,從2020年2月的435百萬美元增加到2025年11月的2129百萬美元。這表明公司可能擴大了員工規模或提高了員工薪酬水平。
- 額外實收資本
- 額外實收資本在2020年至2022年間呈現下降趨勢,但2023年大幅增加,達到70077百萬美元,並在2024年和2025年繼續上升。這可能與公司發行新股或進行股權融資有關。
總體而言,資料顯示公司在2023年及之後的負債和股東權益均顯著增加。這可能表明公司正在積極擴張業務或進行重大投資。需要進一步分析公司的盈利能力和現金流狀況,以評估其財務風險和可持續性。