流動性比率分析
流動性比率（摘要）
Broadcom Inc.、流動性比率
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前流動性比率 | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | 1.44 | |
| 快速流動性比率 | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | 1.21 | |
| 現金流動性比率 | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | 0.73 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
分析顯示，Broadcom Inc. 在過去數年中，其流動比率（當前流動性比率）持續呈現上升趨勢，從2019年的1.44逐步提高至2023年的2.82，表明公司在短期償付能力方面持續改善。然而，2024年數據顯示比率跌至1.17，較前一年度顯著下降，可能反映出短期資產壓力或流動性較此前有所削弱。
快速流動比率（速動比率）亦呈相似趨勢，2019年為1.21，至2023年達到2.34，但2024年明顯下降至0.82，接近甚至低於1的標準，代表公司在短期內能夠快速變現的流動資產相對其即期負債縮減，流動性狀況亦因此而受到影響。這種變化可能由於近期現金或與短期負債相關的資產降低所致。
現金流動性比率在觀察期間也經歷類似的變動。2019年為0.73，逐步升高至2023年的1.92，展示公司在現金資產方面持續增加，增強了短期償付能力。然而，2024年的比率仍較前幾年高，但較上一年度（1.76）略有下滑，並且降至0.56，顯示用於應付短期負債的現金資產大量減少，可能代表現金流出的增加或現金資產的縮減。
整體而言，Broadcom Inc. 在過去幾年中已改善其整體流動性狀況，但2024年的數據則呈現出流動性指標的減弱，特別是在快速流動比率與現金流動性比率方面的顯著下跌，提示公司可能面臨短期資金調度壓力或資產組合變化所帶來的挑戰。這些變動值得進一步關注，以評估公司未來的流動性風險與財務穩定性。
當前流動性比率
Broadcom Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 流動資產 | 19,595) | 20,847) | 18,504) | 16,586) | 11,895) | 9,917) | |
| 流動負債 | 16,697) | 7,405) | 7,052) | 6,281) | 6,371) | 6,899) | |
| 流動比率 | |||||||
| 當前流動性比率1 | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | 1.44 | |
| 基準 | |||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | 2.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | 1.32 | |
| Applied Materials Inc. | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | 2.30 | |
| Intel Corp. | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | — | |
| KLA Corp. | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | 3.61 | |
| Micron Technology Inc. | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | 2.58 | |
| NVIDIA Corp. | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | 7.67 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | 1.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | — | |
| 當前流動性比率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | — | |
| 當前流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 19,595 ÷ 16,697 = 1.17
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢
- 從2019年至2024年度，Broadcom的流動資產呈逐年增加的趨勢，累計範圍由99.17億美元提升至195.95億美元。2023年達到峰值後，在2024年出現略微下降，可能反映資產部分調整或資金運用變化。
- 流動負債趨勢
- 流動負債在2019年至2023年間亦呈上升趨勢，從68.99億美元增加到74.05億美元，特別是在2024年急遽升高至166.97億美元，可能顯示短期負債的快速增加或資金籌措的變動，值得進一步監控其策略原因。
- 當前流動性比率
- 該比率在2019年至2023年期間持續上升，從1.44增至2.82，顯示公司短期償付能力逐步改善，具有較好的流動性保障。然而，在2024年度比率明顯回跌至1.17，該下降可能反映短期負債快速增加而流動資產未同步擴張，影響短期償債能力，其影響需密切觀察並評估風險。
- 整體分析
- Broadcom在近五年內展現出資產和負債均持續成長的趨勢，顯示公司擴張策略活躍，但同時短期負債的急增亦帶來潛在負面風險。流動性比率的變動提示公司短期償付能力經歷一段成長後於2024年面臨挑戰。建議業界持續關注其財務結構調整情況，以及短期負債增加的資金來源與用途，以評估公司持續經營及風險承受能力。
快速流動性比率
Broadcom Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 現金和現金等價物 | 9,348) | 14,189) | 12,416) | 12,163) | 7,618) | 5,055) | |
| 貿易應收賬款淨額 | 4,416) | 3,154) | 2,958) | 2,071) | 2,297) | 3,259) | |
| 速動資產合計 | 13,764) | 17,343) | 15,374) | 14,234) | 9,915) | 8,314) | |
| 流動負債 | 16,697) | 7,405) | 7,052) | 6,281) | 6,371) | 6,899) | |
| 流動比率 | |||||||
| 快速流動性比率1 | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | 1.21 | |
| 基準 | |||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.66 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.81 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | 0.85 | |
| Applied Materials Inc. | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | 1.38 | |
| Intel Corp. | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | — | |
| KLA Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | 2.16 | |
| Micron Technology Inc. | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | 1.74 | |
| NVIDIA Corp. | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | 7.04 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | 1.65 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | — | |
| 快速流動性比率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 1.42 | 1.63 | 1.62 | 1.79 | 1.78 | — | |
| 快速流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 13,764 ÷ 16,697 = 0.82
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Broadcom Inc. 的速動資產在2019年至2024年間持續呈現上升的趨勢，顯示公司在流動資產方面持續擴張。具體而言，速動資產從2019年的8,314百萬美元增加至2024年的13,764百萬美元，期間經歷了明顯的成長，尤其是在2020年到2021年間增幅較為顯著。
流動負債同樣在此期間逐步增加，從2019年的6,899百萬美元增長至2024年的16,697百萬美元。但是，流動負債的增長幅度明顯大於速動資產，尤其在2024年達到高點，較2019年增加了約9,798百萬美元，反映出公司短期負債的迅速擴張。
快速流動性比率在2019年至2023年期間呈現上升趨勢，從1.21提高到2.34，顯示公司短期償債能力有所增強。然而，2024年急劇下降至0.82，顯著低於過去的水準，暗示在該年度公司可能面臨短期流動性緊張或流動資產相對負債的壓力增加，儘管速動資產仍在增加，但增速未能跟上流動負債的成長，導致比例顯著縮減。
整體而言，Broadcom Inc. 的財務資料顯示公司在過去幾年積極擴展速動資產，但同期流動負債也大幅成長，尤其在2024年，快速流動性比率的下跌可能是公司短期財務狀況趨於緊張的指標，需持續關注財務結構的變化及其可能的風險。
現金流動性比率
Broadcom Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 現金和現金等價物 | 9,348) | 14,189) | 12,416) | 12,163) | 7,618) | 5,055) | |
| 現金資產總額 | 9,348) | 14,189) | 12,416) | 12,163) | 7,618) | 5,055) | |
| 流動負債 | 16,697) | 7,405) | 7,052) | 6,281) | 6,371) | 6,899) | |
| 流動比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | 0.73 | |
| 基準 | |||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | 0.81 | |
| Intel Corp. | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | — | |
| KLA Corp. | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | 1.54 | |
| Micron Technology Inc. | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | 1.24 | |
| NVIDIA Corp. | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | 6.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | 1.37 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 | — | |
| 現金流動性比率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | 1.32 | — | |
| 現金流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 9,348 ÷ 16,697 = 0.56
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料分析，以下為主要觀察結果：
- 現金資產總額
- 公司現金資產總額呈現穩步增加的趨勢，從2019年的約5,055百萬美元增長至2023年的約14,189百萬美元，顯示公司持有較充足的現金庫存，並在期間內經歷顯著的成長。然而，至2024年，現金資產略有下降至約9,348百萬美元，可能反映出資金運用或其他資產調整的變動。
- 流動負債
- 公司的流動負債呈現上升趨勢，從2019年的約6,899百萬美元增加至2024年的約16,697百萬美元。此增長可能反映出公司在擴展業務或其他運作需求中，短期負債規模亦有所擴大。然而，流動負債的擴張亦可能對短期償債能力產生壓力，值得進一步分析公司短期負債管理策略。
- 現金流動性比率
- 該比率在2019年至2023年間，經歷了明顯的波動並維持在較高水準，例如在2021年達到約1.94，表示公司短期支付能力較為充裕。2024年比率大幅下降至0.56，顯示短期償付能力可能受到壓力，或是現金流入與流出之間出現不平衡，需進一步關注公司短期流動資金狀況與應對策略。
總結來說，整體現金資產由2019年至2023年呈上升趨勢，反映公司在此期間累積較多的流動資產，然而同期流動負債亦有顯著增加。不同階段的現金流動性比率變化表明公司短期的支付能力在2024年受到挑戰，可能需要關注其資金配置與流動性管理策略，確保未來的財務穩健。