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經濟效益
Broadcom Inc.、經濟效益計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | |||||||
| 資本成本2 | |||||||
| 投資資本3 | |||||||
| 經濟效益4 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Broadcom Inc., NOPAT計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）呆賬準備金.
3 重組負債增加（減少）.
4 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
5 2024 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
6 2024 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
7 稅後利息支出計入凈收入.
8 2024 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
9 抵銷稅後投資收益。
10 消除已停經營的業務。
- 淨收入
- 從2019年到2023年，淨收入呈現顯著成長，從約2,724百萬美元增加到高點的14,082百萬美元，反映公司營運規模持續擴大。然而，2024年截至2024年11月3日的數據顯示，淨收入出現較大幅度的下降，降至5,895百萬美元，可能是季節性因素、業務調整或市場條件變化所致。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）
- 類似於淨收入的趨勢，稅後營業淨利潤也展現了穩定的成長，從2019年的約3,003百萬美元逐步上升至2023年的14,440百萬美元。然而，2024年的數值亦呈現下降，至1,075百萬美元，顯示公司在近期或特定期間內的營運利潤可能受到挑戰或受特定會計調整的影響。
- 趨勢分析
- 經由兩個主要財務項目的分析，顯示公司自2019年至2023年間具有持續的成長動能，營收和利潤均達到裡程碑級的高點。2024年數據的回落則提醒管理層可能存在短期或策略調整的需要，亦可能反映外部經濟環境或產業競爭的變化。整體來看，公司在過去幾年展現強勁的成長能力，但近期數據所示的下降需進行進一步分析，以判斷是否為暫時性波動或長期性趨勢轉變。
現金營業稅
Broadcom Inc.、現金營業稅計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅（從中受益）的規定 | |||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | |||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | |||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | |||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
根據提供的財務資料，對於Broadcom Inc.的所得稅（從中受益的規定）及現金營業稅，進行如下分析：
- 所得稅（從中受益的規定）：
-
在2019年與2020年，該項目呈現負值，分別為-510百萬美元與-518百萬美元，顯示公司在這兩年度面臨稅務資產的淨抵減或稅務優惠，這可能反映公司在2019及2020年間獲得稅務退稅或稅務減免，將稅務優惠列為返還物資的形式。
自2021年起，該項目轉為正值，且數值逐步攀升，2021年為29百萬美元，2022年提升至939百萬美元，2023年進一步升至1015百萬美元，至2024年達到3748百萬美元。這顯示公司在近年內，因稅務規則的變動或稅務策略的調整，受益規模大幅擴增，特別是在2024年達到較高水平，反映稅務優惠或資產的增大。
- 現金營業稅：
-
從數據中可觀察到，2020年前，現金營業稅較為穩定，2019年約為534百萬美元，2020年增加至925百萬美元，顯示公司營運的稅負有所上升。2021年進一步上升至1402百萬美元，並在2022年略微下降至1367百萬美元，但仍高於2019年與2020年的水平。
進入2023年，現金營業稅達到1745百萬美元，繼續呈上升趨勢，並在2024年進一步增至2534百萬美元，顯示出公司在稅務負擔或營運規模方面持續擴張，可能與營收成長或稅率變動有關。
綜合來看，Broadcom Inc.在過去五年的財務資料中，稅務優惠（從中受益）顯示出由負轉正，且逐年快速增長，反映稅務策略或相關規則的變更對公司財務產生正面影響。同期內，現金營業稅逐年攀升，展現公司營運規模擴大的趨勢，同時稅務負擔亦隨之增加。整體而言，資料指向公司在稅務規劃和營運成長方面均呈現積極且持續的變化。
投資資本
Broadcom Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
百萬美元
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的流動部分 | |||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||
| 經營租賃負債1 | |||||||
| 報告的債務和租賃總額 | |||||||
| 股東權益 | |||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | |||||||
| 呆賬準備金3 | |||||||
| 重組負債4 | |||||||
| 股權等價物5 | |||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）6 | |||||||
| 調整后的股東權益 | |||||||
| 建設中7 | |||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加重組負債.
5 在股東權益中增加股權等價物.
6 計入累計的其他綜合收益。
7 減去在建工程.
根據提供的財務資料，可對Broadcom Inc.的資本結構和財務狀況進行如下分析。
- 債務與租賃負債
- 從2019年至2024年，報告的債務和租賃總額展現出顯著的逐年上升趨勢。2019年為33,447百萬美元，至2024年已上升至68,916百萬美元，幾乎翻倍，反映公司在此期間增加了大量財務杠桿或財務安排。此增長可能用於資本支出、研發或併購活動，亦需關注負債水平對公司財務穩健性的長期影響。
- 股東權益
- 股東權益在2019年的24,941百萬美元，隨後略有波動但整體趨勢較為穩定，直到2024年大幅增加至67,678百萬美元。此一增幅表明公司在該期間累積大量淨資產，可能來自於盈餘保留、資本注入或股票回購。股東權益的顯著成長提升了公司整體的資本基礎，強化財務穩健性。
- 投資資本
- 投資資本在2019年為60,032百萬美元，至2024年增加至140,990百萬美元，幾乎翻倍，顯示公司在資本投入方面持續擴大。投資資本的增長可能反映公司在長期戰略上的投入或擴展計劃，有助於未來的營收成長與競爭力提升。
整體而言，Broadcom Inc.的財務趨勢展現出資產負債表結構的顯著變化，負債與資本規模均有實質性擴張。公司似乎持續進行大規模的資本運作，可能伴隨著積極的資本配置與策略調整。然而，值得持續關注的是負債的成長速度與公司資產負債比的變動，以評估其財務風險及長期可持續性。
資本成本
Broadcom Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00% 強制性可轉換優先股，A 系列，面值 0.001 美元 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00% 強制性可轉換優先股，A 系列，面值 0.001 美元 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-29).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00% 強制性可轉換優先股，A 系列，面值 0.001 美元 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-10-30).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00% 強制性可轉換優先股，A 系列，面值 0.001 美元 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-10-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00% 強制性可轉換優先股，A 系列，面值 0.001 美元 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-11-01).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00% 強制性可轉換優先股，A 系列，面值 0.001 美元 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-11-03).
經濟傳播率
Broadcom Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 投資資本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟傳播率3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
經濟獲利率
Broadcom Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟獲利率2 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).