資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務,預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
Applied Materials Inc.、合併資產負債表:負債和股東權益(季度數據)
百萬美元
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2025年7月27日 |
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2025年4月27日 |
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2025年1月26日 |
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2024年10月27日 |
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2024年7月28日 |
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2024年4月28日 |
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2024年1月28日 |
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2023年10月29日 |
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2023年7月30日 |
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2023年4月30日 |
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2023年1月29日 |
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2022年10月30日 |
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2022年7月31日 |
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2022年5月1日 |
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2022年1月30日 |
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2021年10月31日 |
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2021年8月1日 |
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2021年5月2日 |
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2021年1月31日 |
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2020年10月25日 |
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2020年7月26日 |
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2020年4月26日 |
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2020年1月26日 |
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2019年10月27日 |
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2019年7月28日 |
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2019年4月28日 |
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2019年1月27日 |
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短期債務 |
799) | |
799) | |
799) | |
799) | |
99) | |
99) | |
100) | |
100) | |
199) | |
199) | |
199) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
長期債務的流動部分 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
600) | |
600) | |
600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
應付賬款和應計費用 |
4,614) | |
4,706) | |
4,485) | |
4,820) | |
4,387) | |
4,174) | |
3,829) | |
4,297) | |
4,528) | |
4,299) | |
3,969) | |
4,237) | |
4,005) | |
4,060) | |
3,867) | |
4,268) | |
3,437) | |
3,116) | |
2,932) | |
3,138) | |
2,895) | |
2,831) | |
2,569) | |
2,511) | |
2,355) | |
2,212) | |
2,420) | |
|
合同責任 |
2,470) | |
2,491) | |
2,452) | |
2,849) | |
2,742) | |
2,611) | |
3,147) | |
2,975) | |
3,497) | |
3,373) | |
3,082) | |
3,142) | |
2,828) | |
2,590) | |
2,397) | |
2,076) | |
1,688) | |
1,706) | |
1,572) | |
1,321) | |
1,390) | |
1,334) | |
1,400) | |
1,336) | |
1,430) | |
1,393) | |
1,356) | |
|
流動負債 |
7,883) |
|
7,996) |
|
7,736) |
|
8,468) |
|
7,228) |
|
6,884) |
|
7,076) |
|
7,372) |
|
8,224) |
|
7,871) |
|
7,250) |
|
7,379) |
|
6,833) |
|
6,650) |
|
6,264) |
|
6,344) |
|
5,125) |
|
4,822) |
|
4,504) |
|
4,459) |
|
4,285) |
|
4,765) |
|
4,569) |
|
4,447) |
|
3,785) |
|
3,605) |
|
3,776) |
|
|
長期債務,扣除流動部分 |
5,463) | |
5,462) | |
5,461) | |
5,460) | |
6,158) | |
5,463) | |
5,462) | |
5,461) | |
5,460) | |
5,459) | |
5,458) | |
5,457) | |
5,456) | |
5,455) | |
5,454) | |
5,452) | |
5,451) | |
5,450) | |
5,449) | |
5,448) | |
5,447) | |
6,215) | |
4,714) | |
4,713) | |
5,312) | |
5,311) | |
5,310) | |
|
應交所得稅 |
330) | |
321) | |
684) | |
670) | |
671) | |
656) | |
850) | |
833) | |
818) | |
822) | |
975) | |
964) | |
955) | |
962) | |
1,068) | |
1,090) | |
1,144) | |
1,138) | |
1,210) | |
1,206) | |
1,237) | |
1,238) | |
1,298) | |
1,275) | |
1,253) | |
1,326) | |
1,303) | |
|
其他負債 |
1,031) | |
892) | |
832) | |
810) | |
750) | |
747) | |
723) | |
714) | |
815) | |
811) | |
856) | |
732) | |
847) | |
813) | |
752) | |
692) | |
699) | |
682) | |
669) | |
662) | |
633) | |
573) | |
526) | |
375) | |
339) | |
332) | |
324) | |
|
非流動負債 |
6,824) |
|
6,675) |
|
6,977) |
|
6,940) |
|
7,579) |
|
6,866) |
|
7,035) |
|
7,008) |
|
7,093) |
|
7,092) |
|
7,289) |
|
7,153) |
|
7,258) |
|
7,230) |
|
7,274) |
|
7,234) |
|
7,294) |
|
7,270) |
|
7,328) |
|
7,316) |
|
7,317) |
|
8,026) |
|
6,538) |
|
6,363) |
|
6,904) |
|
6,969) |
|
6,937) |
|
|
總負債 |
14,707) |
|
14,671) |
|
14,713) |
|
15,408) |
|
14,807) |
|
13,750) |
|
14,111) |
|
14,380) |
|
15,317) |
|
14,963) |
|
14,539) |
|
14,532) |
|
14,091) |
|
13,880) |
|
13,538) |
|
13,578) |
|
12,419) |
|
12,092) |
|
11,832) |
|
11,775) |
|
11,602) |
|
12,791) |
|
11,107) |
|
10,810) |
|
10,689) |
|
10,574) |
|
10,713) |
|
|
普通股 |
8) | |
8) | |
8) | |
8) | |
8) | |
8) | |
8) | |
8) | |
8) | |
8) | |
8) | |
8) | |
9) | |
9) | |
9) | |
9) | |
9) | |
9) | |
9) | |
9) | |
9) | |
9) | |
9) | |
9) | |
9) | |
9) | |
9) | |
|
額外實收資本 |
10,090) | |
9,966) | |
9,713) | |
9,660) | |
9,428) | |
9,321) | |
9,109) | |
9,131) | |
8,914) | |
8,811) | |
8,605) | |
8,593) | |
8,398) | |
8,306) | |
8,130) | |
8,247) | |
8,090) | |
8,022) | |
7,869) | |
7,904) | |
7,754) | |
7,687) | |
7,550) | |
7,595) | |
7,460) | |
7,396) | |
7,265) | |
|
留存收益 |
53,694) | |
52,280) | |
50,511) | |
49,651) | |
48,247) | |
46,871) | |
45,480) | |
43,726) | |
41,988) | |
40,696) | |
39,389) | |
37,892) | |
36,520) | |
35,137) | |
33,827) | |
32,246) | |
30,748) | |
29,247) | |
28,137) | |
27,209) | |
26,278) | |
25,638) | |
25,085) | |
24,386) | |
23,880) | |
23,502) | |
23,032) | |
|
庫存股 |
(44,186) | |
(43,149) | |
(41,464) | |
(40,150) | |
(38,697) | |
(37,829) | |
(37,002) | |
(36,299) | |
(35,594) | |
(35,151) | |
(34,347) | |
(34,097) | |
(32,598) | |
(31,598) | |
(29,798) | |
(27,995) | |
(26,495) | |
(24,995) | |
(24,245) | |
(24,245) | |
(24,195) | |
(23,995) | |
(23,796) | |
(23,596) | |
(23,096) | |
(22,568) | |
(21,943) | |
|
累計其他綜合損失 |
(102) | |
(144) | |
(143) | |
(168) | |
(146) | |
(172) | |
(166) | |
(217) | |
(223) | |
(235) | |
(235) | |
(202) | |
(259) | |
(275) | |
(278) | |
(260) | |
(292) | |
(290) | |
(297) | |
(299) | |
(277) | |
(315) | |
(188) | |
(180) | |
(137) | |
(138) | |
(154) | |
|
股東權益 |
19,504) |
|
18,961) |
|
18,625) |
|
19,001) |
|
18,840) |
|
18,199) |
|
17,429) |
|
16,349) |
|
15,093) |
|
14,129) |
|
13,420) |
|
12,194) |
|
12,070) |
|
11,579) |
|
11,890) |
|
12,247) |
|
12,060) |
|
11,993) |
|
11,473) |
|
10,578) |
|
9,569) |
|
9,024) |
|
8,660) |
|
8,214) |
|
8,116) |
|
8,201) |
|
8,209) |
|
|
負債總額和股東權益 |
34,211) |
|
33,632) |
|
33,338) |
|
34,409) |
|
33,647) |
|
31,949) |
|
31,540) |
|
30,729) |
|
30,410) |
|
29,092) |
|
27,959) |
|
26,726) |
|
26,161) |
|
25,459) |
|
25,428) |
|
25,825) |
|
24,479) |
|
24,085) |
|
23,305) |
|
22,353) |
|
21,171) |
|
21,815) |
|
19,767) |
|
19,024) |
|
18,805) |
|
18,775) |
|
18,922) |
|
根據報告:
10-Q (報告日期: 2025-07-27), 10-Q (報告日期: 2025-04-27), 10-Q (報告日期: 2025-01-26), 10-K (報告日期: 2024-10-27), 10-Q (報告日期: 2024-07-28), 10-Q (報告日期: 2024-04-28), 10-Q (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-10-29), 10-Q (報告日期: 2023-07-30), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-10-30), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-01), 10-Q (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-08-01), 10-Q (報告日期: 2021-05-02), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-10-25), 10-Q (報告日期: 2020-07-26), 10-Q (報告日期: 2020-04-26), 10-Q (報告日期: 2020-01-26), 10-K (報告日期: 2019-10-27), 10-Q (報告日期: 2019-07-28), 10-Q (報告日期: 2019-04-28), 10-Q (報告日期: 2019-01-27).
從資料中可以觀察到,Applied Materials Inc.的財務狀況在分析期間內展現出一定的變動趨勢。負債總額隨著時間逐步增加,特別是在2020年至2024年間,負債金額從約19億美元逐步攀升至約33億美元,顯示公司可能在擴大資金運用以支持營運或投資活動。然而,短期債務(截至2024年10月)穩定於約99至199百萬美元之間,較為穩健,反映公司在短期融資方面較為謹慎或有相對充足的流動資產來應付短期負債。
長期負債部分(扣除流動部分)雖然在某些期間略有波動,但整體趨勢較為平穩,並在2024年維持於約5460萬美元左右的水平,較短期債務少得多,顯示長期融資佔比較低,且公司可能偏好以較少的長期負債來支撐資金需求,降低長期財務風險。
在營運資金方面,應付賬款和應計費用的變動較大,並持續呈現上升趨勢,尤其是在2020年及之後的幾個季度,至2024年10月達到約4614百萬美元,代表公司在供應鏈管理或營運擴展方面的活動頻繁。而合同責任也顯示出類似趨勢,上升至約2470百萬美元,反映出未來收入承諾的增加或長期合約的增加,可能是業務成長的跡象之一。
流動負債的增加相較於其他項目更為明顯,特別是在2020年後期和2024年,流動負債已超過7,800百萬美元,較早期明顯擴大,這可能是由於公司在資金運作或短期負債結構方面的調整所致。值得注意的是,非流動負債亦呈現出一定的增加,但變動相較於流動負債較為平緩,整體結構較為穩定。
股東權益方面,自2019年起逐步增加,從約8,209百萬美元提升至約19,504百萬美元,顯示公司在營運盈餘的積累及資本運作上持續成長。儘管在某些時點曾有輕微波動,但整體趨勢為正向,反映出公司累積的盈利能力和股東價值的增長。
另外,庫存股部分在分析期間持續負值,並且數值逐步擴大,從約-21,943百萬美元增加至約-44,186百萬美元,暗示公司可能在進行股份回購或其他資本運作策略,以提升每股盈餘或股價表現。這一現象表明公司在股東回報策略上持續進行積極調整。
綜合各項財務指標,Applied Materials Inc.的財務狀況在分析期間展現出整體擴張的趨勢,負債增加與股東權益同步成長,營運資產與負債規模持續擴大。公司可能利用增加的負債進行投資或擴展,並採用股份回購策略來回饋股東。未來,若持續在財務管理及資本結構方面維持平衡,有助於公司長期穩健發展。