現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
- 淨收入
- 經過五年多的追蹤，淨收入在2020年顯著增長，2021年進一步快速提升，達到頂峰於2023年，然後於2024年出現大幅下降，顯示公司在營運上的波動，可能受疫情、產業競爭或經濟環境影響。
- 無形資產和使用權資產的攤銷
- 此項數值在2019年至2024年間呈現波動，二度高峰出現在2024年，可能反映公司在無形資產的攤銷策略或資產組合變化，並暗示無形資產的攤銷壓力在近期加重。
- 折舊
- 折舊金額相較於攤銷較為穩定，整體略有下降趨勢，但2024年略微回升，顯示資產折舊負擔較為穩定，可能與公司資產的資產組合與使用年限有關。
- 基於股份的薪酬
- 該項費用在2020年略有下降，之後於2024年明顯增加，顯示公司在激勵計劃方面的投入逐步增加，特別是在2024年出現的顯著提升，或可能反映薪酬安排調整或股權激勵擴大。
- 遞延稅款和其他非現金稅款
- 此項數據在2019至2024年間時段內航向多變，尤其在2024年轉為正值，顯示遞延稅款的變動可能受到稅務策略調整或會計準則變化的影響，亦反映稅務負擔的變動。
- 債務清償損失
- 該項在2020年達到高點，隨後逐年下降，2024年略有回升，表明債務清償損失的波動，可能與公司債務管理策略及債務結構調整有關。
- 非現金利息支出
- 數值在五年內較為平穩，但2024年顯著增加，暗示公司負債的融資成本或結構調整，導致非現金利息支出上升，可能反映長期負債增加或重新融資情況。
- 其他
- 該項數值在不同年度變動較大，2024年再度上升，可能代表某些特殊項目或調整項目影響，建議進一步追蹤其構成內容以理解其變動原因。
- 貿易應收賬款淨額
- 數值始於2019年較低，經過逐漸上升，在2022年後又出現大幅下滑，2024年則回升，代表應收款管理策略的變化，可能反映信用政策或收款效率的調整。
- 庫存
- 庫存數值經歷顯著波動，尤其是2021年及2022年的大幅負面，隨後在2023年恢復，反映存貨管理策略的變動，可能與產品需求或供應鏈調整有關。
- 應付帳款
- 在2019年與2021年前後呈現正向變化，2024年數值保持在較高水平，顯示公司在應付帳款的管理有一定的波動，但整體趨勢維持較健康的支付狀況。
- 員工薪酬和福利
- 此項數據經歷起伏，2021年起出現負數，2024年則回升至正值，反映員工薪酬支出及福利政策的調整和變動情況。
- 其他流動資產和流動負債
- 該項數值高度波動，尤其在2024年出現大幅負值，可能代表流動資產負債結構經歷重大調整，需要進一步資料確認以解讀流動性狀況的演變。
- 其他長期資產和長期負債
- 持續為負值且逐年惡化，尤其在2024年，可能暗示公司長期資產負債結構的惡化或資產處置策略的變動。
- 資產和負債變動，扣除收購和出售后的凈額
- 在2019年到2024年間呈現負向趨勢，顯示在收購與處分活動之外，資產負債的進行仍然導致凈值下降，反映公司資產負債結構的調整可能偏向收縮或資產盤整。
- 為使淨收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整
- 該指標在2020年達到高點，隨後逐年減少，顯示公司在調整營收相關現金流方面的效率有所降低，或受營運資金變動影響。
- 經營活動產生的現金凈額
- 連續數年穩步增長，尤其2023年與2024年達到較高水平，顯示經營活動現金流具備較好之動能，反映公司核心業務的現金生成能力逐步提升。
- 收購業務，扣除收購的現金
- 在2019年和2020年呈現大量負值，意味公司進行大量的收購活動，並在2024年變得極為負面，展現積極的收購擴張策略，但也伴隨較高的資金壓力。
- 出售業務所得款項
- 隨時間波動明顯，2024年大幅增加，反映公司在處理非核心資產或進行資產出售，以支持資金需求或優化資產結構。
- 購買財產、廠房和設備
- 此項在各年度中較為穩定，略有上升，表示公司持續投入於資產擴充或維護生產能力，並可能與長期投資策略相關聯。
- 出售投資
- 在多個年度中數據顯示為正，並呈現遞增趨勢，代表公司正積極進行投資退出，可能是資產配置調整或獲利動作。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 大幅負值，尤其在2024年顯著攀升，暗示公司在投資方面持續大量資金流出，可能是擴張策略或投資回收同時進行。
- 長期借款所得款項
- 此數值在多年度中均為正，且2024年極為高企，代表公司在擴大長期負債，以支撐資本運作或投資，顯示融資策略偏向積極。
- 償還債務
- 償還金額多為負值且逐年增加，2024年大幅下降，說明公司積極償還長期與短期負債，改善財務結構，但也可能因為借款需求下降或債務結構調整所致。
- 股利支付
- 股利在持續增加，特別是在2024年達到最高，反映公司經營盈利能力穩定，並持續分配股利來回饋股東，儘管也伴隨股東回購股份的增進。
- 回購普通股、回購方案
- 在2022年起出現顯著擴大，尤其在2024年增加至較高水平，顯示公司積極進行股份回購，可能為提升每股盈餘及股價表現策略的一環。
- 發行普通股
- 數值相對平穩，隨時間緩慢上升，表明公司有在進行股票發行以籌集資金或公司股權變動，資本運作較為審慎。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 在2020年之前屬於正值，後則變成負值，尤其在2022年與2023年，顯示公司在籌資上逐步轉向資金淨流出，以支持投資及償債活動。
- 現金及現金等價物淨變動
- 在2020年與2021年顯著上升，2024年則明顯下降，反映公司短期內資金流出大幅增加，可能由於收購、投資或股利支付等活動綜合影響。
- 期末現金及現金等價物
- 本年度波動較大，尤其在2024年出現大量減少，展現公司資金狀況的收縮，需持續關注現金流動性管理。