現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Broadcom Inc.、 合併現金流量表
以百萬計
|
截至12個月 |
2023年10月29日 |
|
2022年10月30日 |
|
2021年10月31日 |
|
2020年11月1日 |
|
2019年11月3日 |
|
2018年11月4日 |
|
|
|
淨收入 |
14,082) | |
11,495) | |
6,736) | |
2,960) | |
2,724) | |
12,610) | |
|
|
無形資產和使用權資產的攤銷 |
3,333) | |
4,455) | |
5,502) | |
6,335) | |
5,239) | |
3,566) | |
|
|
折舊 |
502) | |
529) | |
539) | |
570) | |
569) | |
515) | |
|
|
基於股份的薪酬 |
2,171) | |
1,533) | |
1,704) | |
1,976) | |
2,185) | |
1,227) | |
|
|
遞延稅款和其他非現金稅款 |
(501) | |
(34) | |
(809) | |
(1,142) | |
(934) | |
(8,270) | |
|
|
投資減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
106) | |
|
|
債務清償損失 |
—) | |
100) | |
198) | |
169) | |
28) | |
—) | |
|
|
非現金利息支出 |
132) | |
129) | |
96) | |
108) | |
69) | |
24) | |
|
|
其他 |
9) | |
183) | |
(75) | |
(8) | |
1) | |
58) | |
|
|
貿易應收賬款淨額 |
(187) | |
(870) | |
210) | |
981) | |
486) | |
(652) | |
|
|
庫存 |
27) | |
(627) | |
(294) | |
(31) | |
250) | |
417) | |
|
|
應付帳款 |
209) | |
(79) | |
243) | |
(3) | |
(42) | |
(325) | |
|
|
員工薪酬和福利 |
(279) | |
136) | |
186) | |
217) | |
(294) | |
6) | |
|
|
對固定收益養老金計劃的供款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(130) | |
|
|
其他流動資產和流動負債 |
(628) | |
222) | |
(177) | |
331) | |
(283) | |
369) | |
|
|
其他長期資產和長期負債 |
(785) | |
(436) | |
(295) | |
(402) | |
(301) | |
(641) | |
|
|
資產和負債變動，扣除收購和出售后的凈額 |
(1,643) |
|
(1,654) |
|
(127) |
|
1,093) |
|
(184) |
|
(956) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
4,003) |
|
5,241) |
|
7,028) |
|
9,101) |
|
6,973) |
|
(3,730) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
18,085) |
|
16,736) |
|
13,764) |
|
12,061) |
|
9,697) |
|
8,880) |
|
|
|
收購業務，扣除收購的現金 |
(53) | |
(246) | |
(8) | |
(10,872) | |
(16,033) | |
(4,800) | |
|
|
出售業務所得 |
—) | |
—) | |
45) | |
218) | |
957) | |
773) | |
|
|
購買不動產、廠房和設備 |
(452) | |
(424) | |
(443) | |
(463) | |
(432) | |
(635) | |
|
|
購買投資品 |
(346) | |
(200) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(249) | |
|
|
出售投資 |
228) | |
200) | |
169) | |
—) | |
5) | |
54) | |
|
|
其他 |
(66) | |
3) | |
(8) | |
8) | |
86) | |
183) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(689) |
|
(667) |
|
(245) |
|
(11,109) |
|
(15,422) |
|
(4,674) |
|
|
|
長期借款所得款項 |
—) | |
1,935) | |
9,904) | |
27,802) | |
28,793) | |
—) | |
|
|
償還債務 |
(403) | |
(2,361) | |
(11,495) | |
(18,814) | |
(16,800) | |
(973) | |
|
|
其他借款凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,285) | |
1,241) | |
—) | |
|
|
股利支付 |
(7,645) | |
(7,032) | |
(6,212) | |
(5,534) | |
(4,235) | |
(2,998) | |
|
|
回購普通股、回購方案 |
(5,824) | |
(7,000) | |
—) | |
—) | |
(5,435) | |
(7,258) | |
|
|
回購股份以預扣稅款歸屬股權獎勵 |
(1,861) | |
(1,455) | |
(1,299) | |
(765) | |
(972) | |
(56) | |
|
|
發行優先股，凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,679) | |
—) | |
|
|
發行普通股 |
122) | |
114) | |
170) | |
276) | |
253) | |
212) | |
|
|
其他 |
(12) | |
(17) | |
(42) | |
(69) | |
(36) | |
(45) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(15,623) |
|
(15,816) |
|
(8,974) |
|
1,611) |
|
6,488) |
|
(11,118) |
|
|
|
現金及現金等價物淨變動 |
1,773) |
|
253) |
|
4,545) |
|
2,563) |
|
763) |
|
(6,912) |
|
|
|
期初現金及現金等價物 |
12,416) | |
12,163) | |
7,618) | |
5,055) | |
4,292) | |
11,204) | |
|
|
期末現金及現金等價物 |
14,189) |
|
12,416) |
|
12,163) |
|
7,618) |
|
5,055) |
|
4,292) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03), 10-K (報告日期： 2018-11-04).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Broadcom Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Broadcom Inc. 投資活動使用的現金凈額有所下降。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2021年至2022年， Broadcom Inc. 融資活動提供（用於）的現金凈額有所下降，但隨後在2022年至2023年略有增加。 |
