盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Cytokinetics Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
Cytokinetics Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年呈現負值且持續下降的趨勢，從-251.62%降至-367.97%。2020年上半年持續惡化，至-590.6%。隨後，在2020年下半年出現改善，但仍維持負值，分別為-149.57%和-168.27%。2021年，營業獲利率再次惡化，並在2021年9月達到-932.79%的最低點。2022年有所回升，但2023年再次大幅下降，在2023年9月達到-4843.18%和-6344.43%。整體而言，營業獲利率波動較大，且長期處於虧損狀態。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，同樣在2019年呈現持續下降的趨勢，從-303.7%降至-452.93%。2020年上半年持續惡化，至-751.39%。2020年下半年有所改善，但仍為負值。2021年淨獲利率再次大幅下降，並在2021年9月達到-1061.13%的最低點。2022年有所回升，但2023年再次大幅下降，在2023年9月達到-5422.19%和-6739.96%。淨獲利率的波動性也較大，且長期處於虧損狀態。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年為-3124.97%。隨後數據缺失，直到2020年9月出現-76.2%。之後，ROE在2020年下半年至2021年呈現波動，並在2021年9月達到-944.65%。2022年有所改善，但數據不完整。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2019年呈現負值且下降的趨勢，從-53.06%降至-41.99%。2020年上半年持續惡化，至-60.39%。2020年下半年有所改善，但仍維持負值。2021年ROA再次惡化，並在2021年6月達到-27.6%。2022年ROA略有改善，但2023年再次下降，在2023年9月達到-69.19%和-71.12%。ROA的波動性相對較小，但長期處於虧損狀態。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，這些財務比率普遍呈現負值，且存在較大的波動性。營業獲利率和淨獲利率的長期虧損狀態，以及股東權益回報率和資產回報率的負值，可能表明存在盈利能力和效率方面的挑戰。2023年9月的數據顯示，情況可能進一步惡化。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Cytokinetics Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q3 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。
- 營業利潤（虧損）
- 在2019年至2020年初，營業利潤持續呈現虧損狀態，且虧損額度逐步擴大。2020年9月出現轉機，錄得正向營業利潤，但隨後又迅速轉為大幅虧損，並在2021年持續惡化，達到最大虧損額。2022年，虧損額度有所波動，但整體仍處於高位。2023年，虧損額度略有收窄，但仍維持顯著的負值。
- 收入
- 收入在2019年至2020年上半年呈現下降趨勢。2020年9月出現顯著增長，收入大幅提升，但隨後幾季收入水平有所回落。2021年收入呈現波動，並在年底顯著增加。2022年收入再次下降，並在2023年上半年維持較低水平，2023年9月略有回升。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在整個觀察期內普遍為負值，表明營運活動產生虧損。在2019年至2021年，營業獲利率持續惡化，負值不斷擴大，尤其在2021年達到極低的水平。2022年營業獲利率有所改善，但仍為負值。2023年，營業獲利率呈現極端波動，在9月達到極低的負值，表明營運效率存在顯著問題。
總體而言，數據顯示在一段時間內，營運活動持續產生虧損，且營業獲利率長期為負。雖然收入偶爾出現增長，但未能有效彌補虧損。2020年9月和2021年底的收入增長未能轉化為盈利，表明成本控制或營運效率方面可能存在問題。2023年的數據顯示，雖然虧損額度有所收窄，但營業獲利率的極端波動值得關注。
淨獲利率
Cytokinetics Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨損失Q3 2023
+ 淨損失Q2 2023
+ 淨損失Q1 2023
+ 淨損失Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。
- 淨損失
- 淨損失在觀察期間內呈現波動趨勢。初期（2019年3月至2019年12月）損失相對穩定，約在-3萬美元左右。2020年3月出現顯著增加，隨後在2020年9月大幅減少，但2020年12月再次攀升。2021年淨損失持續增加，並在2021年12月達到峰值。2022年，淨損失先大幅增加，後段略有回落，但仍維持較高水平。2023年，淨損失呈現小幅下降的趨勢，但整體仍處於負值。
- 收入
- 收入在2019年呈現下降趨勢，從8464千美元降至5212千美元。2020年9月出現顯著增長，達到41688千美元，隨後在2020年12月回落。2021年收入先降後升，在2021年12月達到55600千美元。2022年收入大幅增加，達到88968千美元，但之後幾季有所下降。2023年收入呈現波動，但整體維持在較高水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在整個觀察期間內均為負值，表明公司持續處於虧損狀態。淨獲利率的波動幅度很大，在-300%到-6000%之間。2019年淨獲利率相對穩定，約在-300%至-450%之間。2020年淨獲利率大幅下降，在-590%至-750%之間。2021年淨獲利率持續惡化，在-230%至-1060%之間。2022年淨獲利率先惡化後改善，但仍維持負值。2023年淨獲利率出現大幅下降，在-5400%至-6700%之間。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內一直處於虧損狀態，且淨獲利率的波動性較大。雖然收入在某些時期有所增長，但未能有效彌補淨損失。2021年和2022年淨損失的增加，以及2023年淨獲利率的顯著下降，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
股東權益回報率 （ROE）
Cytokinetics Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (淨損失Q3 2023
+ 淨損失Q2 2023
+ 淨損失Q1 2023
+ 淨損失Q4 2022)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個持續變動的財務狀況。淨損失在觀察期間內經歷了顯著的波動，初期呈現較高的負值，隨後在2020年9月30日大幅減少，但在之後的季度再次增加，並在2022年6月30日達到峰值。2023年，淨損失的數值呈現相對穩定的趨勢，但仍維持在負值範圍。
- 淨損失
- 數據顯示，淨損失在2019年至2023年間的變化幅度較大。儘管在某些季度出現了降低，但整體而言，公司持續處於虧損狀態。2022年第二季度出現了最高的淨損失，隨後在2023年有所緩和，但仍未實現盈利。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益的變化趨勢與淨損失呈現一定的關聯性。初期股東權益為正，但隨後轉為負值，並在2021年9月30日達到最高點。之後，股東權益的負值持續擴大，尤其是在2022年和2023年，顯示公司資產負債狀況的惡化。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE數據顯示，在提供數據的期間內，該比率一直為負值，且數值較大。這表明公司未能有效地利用股東投資來產生利潤。ROE的波動幅度與淨損失和股東權益的變化相呼應，尤其是在股東權益轉為負值後，ROE的絕對值顯著增加。
總體而言，數據表明公司在觀察期間內面臨著持續的財務挑戰。淨損失和股東權益的負值擴大，以及負ROE，都表明公司盈利能力和財務狀況存在問題。雖然2023年淨損失的波動性有所降低，但公司仍未實現盈利，且股東權益狀況持續惡化。
資產回報率 （ROA）
Cytokinetics Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (淨損失Q3 2023
+ 淨損失Q2 2023
+ 淨損失Q1 2023
+ 淨損失Q4 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務狀況的演變過程。淨損失在觀察期間內經歷了顯著的波動。
- 淨損失
- 在2019年，淨損失維持在相對穩定的範圍內，約在-29,000千美元至-32,000千美元之間。2020年第一季度出現了顯著的增加，隨後在第二季度進一步擴大，但第三季度大幅減少。然而，年末再次大幅增加，並在2021年持續惡化，達到最高點。2022年，淨損失呈現大幅波動，先下降後又大幅增加，並在年末達到一個高位。2023年，淨損失雖然仍然為負，但呈現出逐漸下降的趨勢。
- 總資產
- 總資產在2019年經歷了小幅波動，但在2019年末大幅增加。2020年，總資產先下降，然後在第三季度大幅增加，並在年末達到一個峰值。2021年，總資產持續增長，並在第三季度達到最高點。2022年，總資產在第一季度大幅下降，隨後在第二季度大幅增加，但在第三季度和第四季度呈現下降趨勢。2023年，總資產持續下降。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在整個觀察期間內均為負值，表明資產並未產生正向回報。ROA的數值在2019年和2020年之間波動較大，在2021年和2022年持續惡化，並在2023年呈現改善趨勢，但仍然為負。ROA的變化與淨損失的變化趨勢基本一致，這符合預期。
總體而言，數據顯示一個在淨損失和ROA方面面臨挑戰的實體。雖然總資產在某些時期有所增長，但未能轉化為盈利能力。2023年的數據顯示了一些改善的跡象，但需要持續觀察以確定這些趨勢是否具有持續性。