盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 毛利率比率
- 從2020年第一季至2024年第三季，毛利率維持在75%至80%的高水準，呈現出較為穩定的獲利能力。尤其從2020年第四季到2023年，毛利率幾乎持平或略微變動，顯示公司在成本控制與產品價值方面維持一致的績效。然而，2024年部分季度出現略微波動，仍維持在75%至78%的範圍內，表明毛利率的整體趨勢較為穩定。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年至2021年顯示出明顯成長，尤其在2020年第四季與2021年第二季，曾達到37%以上的高點，反映公司在此期間稅前與經營效益顯著提升。其後，2022年開始呈現波動，但整體維持在20%至30%之間，其中2022年部分季度出現明顯下降，甚至下降至接近3%的低點（2024年第四季），代表營運利潤遭受一定壓力或特殊支出的影響。整體而言，營業獲利率的變動反映公司在不同期間的經營效率波動。
- 淨獲利率
- 淨利潤率在2020年末迅速提升，2021年達到20%以上，顯示公司在該年獲利能力顯著改善。然而從2022年起，淨利潤率展現較大波動，某些季度甚至低於2%，如2024年第一季度，表明公司面臨一定的獲利挑戰或可能的特殊支出。後續，淨利率再次回升至20%左右，展現一定復甦的跡象，但整體變動較大，反映公司在獲利轉化方面存在一定的不穩定性。
- 股東權益回報率（ROE）
- ROE在2020年後快速攀升，可見公司在2021年中期至2022年初，利用較高的淨利潤及合理的股東權益，創造出較高的回報率，最高達到26%以上。特別是2022年，ROE持續維持在20%以上，顯示股東資本運用效率較佳。然而，2024年出現明顯下降，尤其在2024年第一季度低至0.69%，可能受盈利縮減或資本結構變動影響。整體來說，ROE的變動反映公司盈利能力與資本效率的波動。
- 資產回報率（ROA）
- ROA在2020年末顯示較低水平，隨後逐年上升，2022年達到約9%的高點，意味著公司運用其資產進行創利能力較為強勁。至2024年，ROA則较为波動，最低約0.23%，顯示在特定季度資產盈利能力下降。整體而言，ROA的趨勢表明公司在經營資產方面的效率受營運策略變動影響較大。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Gilead Sciences Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 產品銷售毛利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 產品銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (產品銷售毛利潤Q2 2025
+ 產品銷售毛利潤Q1 2025
+ 產品銷售毛利潤Q4 2024
+ 產品銷售毛利潤Q3 2024)
÷ (產品銷售Q2 2025
+ 產品銷售Q1 2025
+ 產品銷售Q4 2024
+ 產品銷售Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年3月到2025年6月的財務資料中，可以觀察到Gilead Sciences Inc.的產品銷售與毛利潤之間存在穩定且具備一定變動趨勢的關係。具體分析如下：
- 產品銷售額的趨勢
- 整體來看，產品銷售額在2020年到2023年間經歷了一段較為穩定的增長，從2020年3月的約5467百萬美元逐步上升至2023年6月的約7536百萬美元，期間呈現逐步增長的趨勢，部分季度受到市場或其他因素的影響出現略微波動。例如，2020年第二季的銷售額較第一季有所下降，隨後則持續回升並穩定增長至2023年底。
- 產品銷售毛利潤的變化
- 產品銷售毛利潤亦展現類似的趨勢，從2020年3月的約4498百萬美元增加到2023年6月的約5955百萬美元，增長幅度明顯。值得注意的是，2020年的毛利潤較部分季度的銷售額增幅較小，2020年第三季數據較第二季有所回升，之後價值逐步上升，與銷售額的增長趨勢保持一致，顯示毛利率大致穩定。
- 毛利率比率的變化與穩定性
- 毛利率比率大致維持在75%左右，期間經歷幾次波動，最高達81.23%（2020年3月），最低約75.3%（2021年9月和2022年4季度）。除了2020年第一季度毛利率較高外，之後多數季度保持在75%至79%之間，顯示公司成本控管較為穩定，且產品組合或價格策略較少大幅變動。然而，2021年末到2022年期間的毛利率略有下降，可能與生產成本調整或市場競爭情況變化有關。
此外，2023年以來毛利率較之前略有提升，維持在75.56%至78.42%之間，反映公司可能進一步優化成本或取得較佳的價格策略。 - 整體分析
- 整體而言，Gilead Sciences Inc.在此期間展現出穩健的銷售增長與毛利潤提升能力。銷售額的增長較為穩定，毛利潤的增加與銷售額的趨勢保持一致，顯示公司具有良好的市場表現與獲利能力。毛利率雖有一定的波動，但維持在較高且穩定的水準，表明公司在成本控制及價格策略方面具有一定的有效性。未來若能持續維持此趨勢，並進一步改善成本結構，將有助於提升盈利能力與股東價值。
營業獲利率
Gilead Sciences Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 產品銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2024)
÷ (產品銷售Q2 2025
+ 產品銷售Q1 2025
+ 產品銷售Q4 2024
+ 產品銷售Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2020年至2025年期間，Gilead Sciences Inc. 的營業利潤表現呈現出較大的波動。據資料顯示，2020年第一季度的營業利潤為約2,402萬美元，隨後在第二季度出現明顯的虧損，達到-2,983萬美元。此後在2020年第三季度逐步回升，至約2,001萬美元，並在2020年第四季度進一步增長至約2,651萬美元，標誌著公司在該年度成功復甦。觀察2021年，營業利潤持續進步，特別是在2021年第二季度與第三季度，分別達到約2,246萬美元與3,842萬美元的高點，反映出公司在該年度的盈利能力較為穩定與成長。 進入2022年，營業利潤經歷一段起伏，第三季度為2,837萬美元，第四季度則顯著下降至1,705萬美元，展現出營收動盪。2023年，興衰變化更加明顯，第一季度營業利潤為1,665萬美元，隨後在第二季度達到2,623萬美元的高點，但在第三季度再度大幅倒退到-4,322萬美元，出現虧損。此外，2024年第一季度又有反彈，營業利潤回升至2,644萬美元，但在第二季度及第三季度再次出現虧損，反映公司經營面臨較大挑戰，且盈利波動較大。 從產品銷售數據來看，整體趨勢呈上升，2020年第一季度約5,467萬美元，至2024年第一季度更達到7,070萬美元，顯示市場銷售規模逐步擴大，並且在多個季度中維持較高水平。然而，銷售數據的穩定性與盈利波動不完全一致，可能反映成本、研發或其他費用變動的影響。 營業獲利率方面，資料中僅於2020年後期開始提供，並呈現出較高的波動。在2020年第四季度，營業獲利率已達到42.79%，後續在2021年逐步降低，至2022年第三季度大約為22-27%的範圍，2023年進一步波動，甚至在某些季度降至不足3%，顯示公司在盈利效率或成本控制方面可能遭遇挑戰。2024年各季度的獲利率變動較大，進一步反映經營層面不確定性。 綜合而言，Gilead Sciences Inc. 在此期間經歷了由盈利到虧損的多次轉折，雖有銷售規模的持續擴大，卻伴隨著盈利能力與獲利率的大幅波動，顯示其營運狀況受多重因素影響，未來若能改善成本控制或增強產品競爭力，或可穩步提升盈利表現。
淨獲利率
Gilead Sciences Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於吉利德的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 產品銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於吉利德的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於吉利德的凈收益（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於吉利德的凈收益（虧損）Q4 2024
+ 歸屬於吉利德的凈收益（虧損）Q3 2024)
÷ (產品銷售Q2 2025
+ 產品銷售Q1 2025
+ 產品銷售Q4 2024
+ 產品銷售Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢概述
- 從資料中可觀察到吉利德科斯的產品銷售額在2020年至2025年期間呈現逐步增加的趨勢，雖然期間有些波動，但整體而言，銷售額從約5,467百萬美元逐步攀升至7,054百萬美元，反映出公司營收規模擴大。然而，該公司一度在2024年第一季度出現淨收益明顯轉負（-4,170百萬美元），可能受到特定季節性因素或特殊支出影響，亦或是與業務調整或會計變動相關。
- 凈收益狀況
- 在2020年前幾個季度，淨收益表現正向明顯，包含2020年9月30日至2021年9月30日間，凈收益快速提升，特別是在2021年第二季度（21.62%）達到高點，顯示公司在那時期獲利能力較強。然後，自2022年起，淨收益率開始逐步下降，2023年出現大幅度波動，2024年第一季度甚至轉為大幅虧損，反映財務狀況出現變化或是特殊支出增加。值得注意的是，雖然2023年和2024年部分季度再次出現淨收益，但整體波動較大，利潤的不穩定性增加。
- 銷售收入與獲利能力關係
- 產品銷售額的增長並未完全轉化為穩定的淨收益，尤其是在2023年和2024年，雖然銷售額依然維持較高水準（約6,600至7,500百萬美元），但淨收益卻明顯波動，甚至出現虧損，說明成本控制、營運支出或其他財務因素影響了公司獲利能力。此外，2023年第三季度淨收益率僅為1.78%，低於同期銷售額的水準，彰顯利潤率受到挑戰。
- 淨獲利率變化
- 淨獲利率在2021年達到較高水準（最高約27.21%），之後逐步回落至較低的數值（約1.78%至3.82%之間），反應在營運效率或成本控制方面的壓力。特別是在2024年出現虧損時，淨利率顯著下滑，揭示公司在該階段的盈利能力受到較大挑戰。亦可能受產品組合改變、研發投入增加或一次性支出的影響，導致利潤率降低。
- 結論
- 整體而言，吉利德科斯的營收持續增長，展現其市場規模擴大和產品銷售的恢復力。然而，利潤的波動性加大，尤其是在2022年後的財務表現顯得較為動盪。公司在營收擴展與盈利能力之間面臨一定挑戰，需留意成本管理及營運效率的提升。在未來，若能將收入持續提升並改善成本控制，可能有助於公司穩定其財務表現，避免出現類似2024年初的虧損情況。
股東權益回報率 （ROE）
Gilead Sciences Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於吉利德的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (歸屬於吉利德的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於吉利德的凈收益（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於吉利德的凈收益（虧損）Q4 2024
+ 歸屬於吉利德的凈收益（虧損）Q3 2024)
÷ 吉利德股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Gilead Sciences Inc. 在近幾年的季度性財務表現展現出一些明顯的趨勢與變化。以下是對此資料的詳細分析：
- 淨收益的變動趨勢
- 公司淨收益從2020年第三季的1551百萬美元開始，經歷了一段波動。2020年第二季出現虧損（-3339百萬美元），但隨後在接下來幾個季季逐步回升，直到2021年首季見到淨收益回歸正值，且持續在正向範圍內波動。在2021年和2022年期間，淨收益顯示出較為穩定且明顯的增長，尤其是在2022年第三季（2022年9月30日）達到382百萬美元的高點，之後則出現一些波動與短期的虧損。在2023年至2024年期間，淨收益再次經歷較大波動，尤其於2024年第三季出現-4170百萬美元的虧損，顯示公司處於較為挑戰的經營狀態，儘管在其他季度仍有正向盈利。
- 股東權益的變化
- 股東權益整體呈現出較為穩定但同時具有波動的狀況。2020年至2022年，股東權益較為穩定，且有逐步增加的趨勢，2023年較2022年略有下降，但仍保持在較高的水準。特別值得注意的是，2023年的股東權益由於淨收益波動，亦受到一定的影響。2024年期間，股東權益在部分季度有所下降，但整體仍維持在較高水準，顯示公司在資產結構方面較為穩健。
- 股東權益報酬率（ROE）的波動
- ROE 在2021年起開始明顯上升，2021年第一季沒有資料，但自2021年第二季起，ROE開始快速提升，2021年第三季度達到26.2%，展現出盈利能力的改善。此後ROE持續在20%以上，2022年屬於較為穩定且高位，尤其2022年第三季達到26.59%。然而，自2023年起，ROE呈現波動，尤其2024年某些季度降至較低水平（如0.69%），反映出公司在部分季度的盈利效率受挫或是資產回報率較低。2025年前兩個季度ROE又有明顯回升，顯示出一定的變化與動態調整能力。
資產回報率 （ROA）
Gilead Sciences Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於吉利德的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (歸屬於吉利德的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於吉利德的凈收益（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於吉利德的凈收益（虧損）Q4 2024
+ 歸屬於吉利德的凈收益（虧損）Q3 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 盈利趨勢分析
- 從2020年第一季至2025年第二季，Gilead Sciences的淨收益表現呈現較大波動。2020年第一季，淨收益約為1,551百萬美元，但第二季出現明顯虧損（-3,339百萬美元），顯示該季度面臨盈利壓力。之後的季度大多展現波動，尤其在2021年第三季（382百萬美元）及2022年第二季（1,789百萬美元）達到較高點。而2023年第一季為正向盈利（1,614百萬美元），但隨後2023年第二季度出現虧損（-4,170百萬美元），也反映出盈利的高度不穩定性。2024年和2025年期間雖然普遍再度轉為正向盈利，但仍受到較大幅度的波動所影響。總體而言，公司盈利呈現不穩定，受到季節性或營運策略變動的影響較大。
- 資產規模趨勢
- 在總資產方面，2020年第一季的數值約為59,741百萬美元，隨後逐季波動，2020年底達到最高點68,407百萬美元。之後資產規模逐漸縮小，2022年底下降至約56,292百萬美元，之後在2023年前兩季稍有反彈，至62,373百萬美元，但到2024年進一步縮減至約53,579百萬美元。截至2025年上半年，資產略有回升，但仍處於較低的水準。這些變化暗示公司在資產管理方面經歷了擴張與縮減的階段，可能配合營運策略或資產重組的調整。
- 收益率（ROA）分析
- 2020年起，ROA數據缺乏詳細資料，但從2021年第三季開始，ROA逐步提升，2021年末達到9.42%，2022年持續保持在約9%左右，顯示公司在此期間的資產運用效率較為穩定並逐步提升。2023年第二季的ROA降至0.23%，之後逐季改善，2024年期間ROA維持在0.81%至1.97%的範圍內。雖然ROA在較短期間內呈一定波動，但整體趨勢指向盈利能力相較2021年有一定提升，且變動範圍較為有限。不同季度的ROA變動或受盈利波動、資產規模變動影響，反映出經營效率的時序性差異。