償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
從資料中可以觀察到，Diamondback Energy Inc. 的多項財務比率在2017年至2022年間呈現出持續且穩健的變化趨勢。特別是債務與股東權益比率、債務與總資本比率以及債務資產比率這些衡量公司負債狀況的指標，顯示出公司在這段期間內的負債占比逐步上升，反映出公司在財務槓桿運用上的擴張趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率由2017年的0.21逐步升高，至2022年達到0.39，期間呈現出逐步增加的趨勢。這代表公司在資本結構中債務的比重逐年增加，可能是為了擴張或資金籌措的策略。雖然比率仍在合理範圍內，但整體趨勢顯示公司依賴於逐步增加負債來支持營運或投資。
- 債務與總資本比率
- 這個比率亦由2017年的0.17增加到2022年的0.28，同樣呈現持續上升的趨勢。此變化反映公司在資本結構中負債比例的提升，代表公司財務結構越來越偏重負債資金。雖然此趨勢可能增強財務槓桿效果，但同時也提高了財務風險。
- 債務資產比率
- 該比率從2017年的0.15逐步攀升至2022年的0.22，展現公司債務在資產中所佔的比例逐年提高。這進一步支持公司在負債結構上轉型的趨勢，或許是為了追求資本效率或支持擴產，但也須關注資產負債匹配之風險。
- 財務槓桿比率
- 此比率由2017年度的1.37上升至2022年的1.72，期間波動中逐步提升。財務槓桿率的增長揭示公司在利用負債放大資產回報方面持續運用，可能旨在提升股東回報，但也意味著財務風險的增加，尤其是在經濟或市場環境變動時。
綜合而言，該公司在這段期間內的財務結構逐步轉向較高的負債程度，展現出積極的資本動態策略。然而，相應的財務風險也相應上升，管理層需密切監控負債比率的變化，並權衡資金成本與負債承擔能力，以維持財務穩健。此外，儘管財務槓桿的運用可能增強收益，但過高的負債比率亦可能加大財務困難的風險，需持續觀察未來的經營成果與財務狀況。
負債率
債務與股東權益比率
Diamondback Energy Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy， Inc. 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Diamondback Energy， Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
- 在觀察期間內，Diamondback Energy Inc.的總債務持續攀升，從2017年3月的約986百萬美元逐步上升至2022年9月的5357百萬美元，顯示公司在此期間增加了資產負債表上的負債規模。特別是在2018年第四季度之前，債務呈現較穩定的上升趨勢，隨後在2018年底至2019年底的高點接近5700百萬美元，之後波動較為明顯。此趨勢可能反映公司為擴張或資金需求而增加借款。
- 股東權益趨勢分析
- 相較於債務的增加，Diamondback Energy的股東權益也呈現上升趨勢，從2017年3月的約4652百萬美元逐步提升至2022年12月的約13843百萬美元。值得注意的是，股東權益於2018年第四季度迎來大幅躍升，主要是由於資產重估或盈餘的積累，至此公司權益大幅擴張。此趨勢反映公司在追求擴展時，資產負債結構的調整以及利潤積累的正向效應。
- 債務與股東權益比率分析
- 債務與股東權益比率呈現逐步攀升之勢，從2017年第一季的0.21增加至2021年第三季的0.67，最後微幅下降至2022年第三季的0.41。這表示公司在此期間內的負債比例不斷提高，相較於股東權益，負債負擔逐步加重。雖然比率有波動，但整體趨勢表明公司逐步傾向於較高的財務槓桿操作，可能用於資本支出或並購活動。值得注意的是，2022年比率的下降暗示公司可能已開始調整負債水準，以降低財務風險或改善資本結構。
- 整體財務結構分析
- 總體而言，Diamondback Energy在此期間透過負債擴張來支援營運及資產成長，股東權益的穩定攀升顯示出公司在營運活動中具有良好的盈利能力或資本積累。負債比例的上升反映公司在利用財務槓桿放大經營規模的策略。然而，負債比率的持續上升可能也增加財務風險，尤其在油價波動或宏觀經濟不確定的情況下，管理層應持續觀察資本結構的穩定性與風險控管。
債務與總資本比率
Diamondback Energy Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy， Inc. 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務
- 從2017年第一季的986百萬美元逐步攀升，並在2018年第二季突破1,200百萬美元後持續增加，尤其是在2018年第四季達到高點4,464百萬美元，顯示公司在此期間積極增加負債，以支應擴張或資本支出。之後，總債務於2019年逐步增長，並於2020年第一季再現峰值約5,677百萬美元。但在2020年後，債務規模略微波動，2022年第三季略有下降至約5,357百萬美元，整體呈現出一個由2017年至2020年的擴張期，隨後的調整趨勢。
- 總資本
- 公司總資本展現出穩定增長的趨勢，從2017年的約5,638百萬美元逐年增加，並在2018年第二季達到峰值約18,164百萬美元。這半個階段的成長主要受到資本的擴張所驅動。2020年前後，總資本呈現顯著的波動，尤其在2020年第三季出現突破約18,429百萬美元的高點，但隨後逐漸回落，至2022年約19,200百萬美元，彰顯出資本結構的調整與規模的擴大。
- 債務與總資本比率
- 該比率由2017年大約0.17逐步上升，至2020年達到0.42的高點，顯示財務槓桿程度逐步提高。此期間，公司顯著增加負債，以支應擴展計畫或資本支出，導致財務槓桿提升。之後，自2020年以來，比率逐步回落，至2022年第三季約0.28，反映公司逐步降低槓桿水平，可能代表公司進行資產負債調整或實現財務風險的控制。
債務資產比率
Diamondback Energy Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢
- 自2017年第一季度起，Diamondback Energy Inc.的總債務呈現持續上升的趨勢，且在2018年第四季度經歷明顯的激增，從1,477百萬美元激增至4,464百萬美元，顯示其在2018年底進行了較大的資金籌措或負債擴張。之後至2020年第2季度，債務水平略有波動，並在2020年第四季度達到峰值約5,952百萬美元。之後數季度債務開始逐步下降，直到2022年第三季度，總債務降至約5,357百萬美元，表明公司可能進行了債務的回收或償還，債務負擔有所緩解。
- 總資產變化
- 公司總資產從2017年第一季度的6,370百萬美元，逐步增加至2018年底的接近21,596百萬美元，反映公司在2018年前積極擴張資產規模。之後至2021年第一季度，總資產波動略有下降，但在2021年底再次恢復至約22,639百萬美元，並在2022年底略為增長至23,843百萬美元，顯示公司資產規模較2018年有顯著增長並在近期保持穩定。
- 債務資產比率
-
該比率由2017年第一季度的0.15逐步上升至2020年第三季度的0.33，顯示公司負債相對資產的比例在持續提高，可能暗示公司在此期間進行了較高的負債擴張。在2020年底後，債務資產比率逐漸下降至約0.22，反映公司或許進行資產重整或負債償還，資本結構逐步調整趨於穩定。
整體而言，Diamondback Energy Inc.在觀察期內經歷了資產與負債的快速擴張期，並隨後逐步進行負債的削減與資產規模的穩定，其財務結構呈現由高負債到較為穩健的調整過程。該公司在擴張期內負債比例較高，但隨後逐步降低，顯示其在管理負債與資產成長方面進行了策略調整，有助於改善財務穩健性。
財務槓桿比率
Diamondback Energy Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy， Inc. 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Diamondback Energy， Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產趨勢分析
- 從2017年第一季至2022年第三季，Diamondback Energy的總資產呈現持續成長的趨勢。早期資產規模較為穩定，至2018年末突破2萬美元大關，並於2020年達到高點約2.39萬美元。2021年之後，資產規模略有下降但仍保持在較高水準，顯示公司在資產擴張方面持續進行，且經歷了較為明顯的資產擴大期與略微的調整期。整體而言，資產總額在過去五年內展現出一定的成長動能。
- 股東權益變動與趨勢分析
- 股東權益總額也呈上升趨勢，從2017年約4,652百萬美元逐步增加至2022年約13,843百萬美元，展現公司的累積淨值持續擴大。然而，2020年及2021年期間，股東權益的增長較為穩健，特別是2020年大幅增加，反映公司在該年之間積極擴大資本或積累盈餘。此一趨勢表明，公司的盈利能力和資本運用效率有所提升，且在資產增長的同時，股東權益也同步擴大，表示公司財務結構較為穩健。
- 財務槓桿比率變化與影響
- 財務槓桿比率自2017年約1.37逐步上升至2020年左右的高點約2.06，顯示公司在此期間利用借款擴張資產規模的力度逐步增加，槓桿程度升高。此一升高趨勢反映公司在成長期間較為積極地進行財務杠桿操作，以放大資產增長與盈利潛力。然而，至2021年後，槓桿比率逐漸下降至約1.72，顯示公司逐步收緊財務槓桿，可能為控制財務風險或調整資本結構所為。整體而言，槓桿比率的波動反映出公司在成長策略與風險管理之間的平衡調整。
- 總結
- 整體來看，Diamondback Energy在期間內展現出資產與股東權益的穩定增長，反映公司在穩健擴張之餘，同時鞏固財務結構。財務槓桿的變化則指示公司在成長階段較為積極，後期則逐步調整策略以降低財務風險。未來趨勢可能將著重於資產的效率提升、盈利能力的進一步改善與財務策略的整合，以維持公司的長期穩定與競爭力。