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流動性比率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
從資料中可以觀察到，Diamondback Energy Inc. 在各個財務比率方面呈現出一定的變動趨勢。首先，流動比率（當前流動性比率）在2017年第一季至2018年第一季呈現波動，期間有先升後跌的現象，並在2018年9月達到1.1的高點，之后則逐步下降，至2022年9月末略有回升但仍處於較低水平，顯示短期償債能力在此期間呈現波動，且較早期的較高值可能反映出較佳的短期資產配置。 其次，快速流動性比率（速動比率）與流動比率表現相似，亦在2017年到2018年間有較高波動，大多數時間低於1，反映出公司短期流動資產相較於流動負債較為緊張，尤其在2017年至2018年期間，快速比率在某些時點因為存貨或預付費用的變動而造成較大的波動。而在2020年及之後，快速比率逐漸回升至較高水平（接近0.9至1.0範圍），顯示公司短期償債能力有一定改善。 再者，現金流動性比率（現金比率）在整個期間內呈現較大幅度的變化，並且一般數值較低，多數時間遠低於0.5，在2018年9月曾達到0.7的高點，但之後又迅速下降，甚至在某些季度低於0.1，反映出公司現金資源在短期內的充足度較低，較依賴非現金流動性資產與其他資產進行短期資金安排。值得注意的是，從2020年起，該比率整體呈現出較低且波動較大的特徵，或許與公司營運週期或資金周轉策略有所關聯。 綜合而言，Diamondback Energy Inc. 在所分析時期內的短期償債能力整體呈現出逐步改善的趨勢，尤其是在2020年後期，流動比率與快速比率均有一定幅度的提升，顯示公司在短期資產配置和資金周轉方面有所優化。然而，現金比率的持續低迷則反映公司對現金流的依賴仍較高，且短期流動資產的現金化能力存在一定限制。這些財務比率的變化值得進一步與公司經營策略與外部市場環境做綜合評估，以理解其流動性風險的長期趨勢與管理效率。
當前流動性比率
Diamondback Energy Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，Diamondback Energy Inc. 在2017年至2022年間的流動資產和流動負債皆有一定程度的波動。從總量來看，流動資產呈現逐步增加的趨勢，尤其是在2020年末及2021年中，流動資產達到高峰，分別為約1,464百萬美元和1,347百萬美元，反映公司在該期間可能擴張或儲備資源的策略。此外，流動負債亦隨著時間有所上升，但兩者的增長速度並不一定同步，顯示公司面對的短期負債負擔較為複雜。
就流動性比率而言，該公司在2017年初平均約0.81，至2017年9月降至0.46，之後逐步改善，並在2020年達到約0.73，標誌著短期償債能力的逐步增強。特別是從2020年起，流動性比率持續略為上升，顯示公司在短期資金籌措或資產流動性方面得到了改善。有趣的是，2021年第三季度，此比率曾升至1.01，表明短期償債能力相對較強，超過1的標準，這代表公司在短期償付方面具有較大緩衝空間。
整體而言，Diamondback Energy Inc.在此期間的財務策略似乎逐漸偏向加強短期資金流動性，以應對資產負債表的變動與市場不確定性。其流動資產的成長以及流動性比率的改善，並未在短期內帶來負面影響，反而表現出較為穩健的短期償債能力。然而，從流動負債的持續上升來看，公司仍需密切注意短期負債管理，以確保資金流動的健康與流動性比率的穩定。
快速流動性比率
Diamondback Energy Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、共同權益及其他淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、石油和天然氣銷售凈額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總體趨勢分析
-
從2017年第一季至2022年第三季的資料中，可以觀察到Diamondback Energy Inc.的速動資產持續呈現波動狀態，整體呈現一定的成長趨勢。特別是在2020年之後，該公司速動資產逐步增加，顯示其流動資產的累積和資金管理有一定的改善。然而，流動負債亦有上升趨勢，但幅度較為劇烈，導致短期償債能力指標（快速流動性比率）呈現較大波動。
- 速動資產變化
-
速動資產由2017年3月的約177百萬美元逐步上升，到2022年9月達到約1246百萬美元，展現公司在流動資產方面的持續成長。此趨勢反映出公司在經營期間的資金流動性管理逐步改善，可能是透過增加現金、應收帳款或其他速動資產類別體現。
- 流動負債變化
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流動負債則從2017年3月的約244百萬美元上升至2022年9月的約1678百萬美元，波動中呈現較為明顯的上升，特別是在2018年底及2019年底之間，有明顯的增長趨勢。此趨勢表示公司在擴張或經營活動中負債的增加，可能為資金運作或擴充投資所需。然而，短期負債大幅上升也可能影響公司的短期償債壓力。
- 快速流動性比率分析
-
快速流動性比率因其衡量公司在不依賴存貨的情況下，用速動資產償付短期負債的能力，反映公司短期償債能力的變動情況。這一比率從2017年3月的0.72下降至2018年9月的最低點0.32，顯示在此期間公司短期償付能力曾一度受壓。隨後逐步回升，在2021年及2022年前的數個季度中，快速流動性比率多次突破0.5，甚至達到0.93，代表公司短期償付能力有所提升。這種變動反映出公司在流動資產管理上的調整，或在經濟波動和資金運用策略的調整上有所反應。
- 綜合分析
-
整體來看，該公司在此期間內展現出資產負債結構的調整與升級，尤其是在資產的積累與負債的擴張篇幅較為一致。速動資產的增長表明公司在經營上的穩健或資金流動性管理的改善，但由於短期負債亦同步增加，導致短期償債能力呈現波動。公司應持續監控快速流動性比率，以確保流動性充分，避免短期償債壓力過大。
現金流動性比率
Diamondback Energy Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Diamondback Energy Inc. 的現金資產總額在2017年3月到2018年9月之間已有明顯的成長，特別是在2018年12月達到高點（215百萬美元），之後進入較為波動的階段，並於2021年達到最高點（672百萬美元）。這顯示公司在某段時期內經歷了資產的擴張，尤其是在2018年後，資產規模逐步增大。
目前，2022年9月的現金資產總額（34百萬美元）顯示出較大的下降，較於前一季的59百萬美元明顯減少，這可能反映出資產運用的變化或流動資金的抽挹。值得注意的是，現金資產的波動性較大，且在2018年以前較為平穩，2018年後則明顯起伏增加。
流動負債在整個期間內持續擴大，從2017年3月的244百萬美元逐步上升至2022年9月的1678百萬美元，增長幅度顯著，顯示公司負債規模逐步擴大，可能伴隨營運擴張或資金需求提高。
另外，現金流動性比率在早期較低（約0.05至0.15之間），顯示在該時期公司較為緊張的短期償債能力。2018年12月之後比率曾飆升至0.7（2018年9月），此時公司具備較強的短期周轉能力，但此比率之後又回落到較低水平（約0.02至0.24之間），反映短期資金流動性變動較大，且整體而言，距離1較遠，代表公司短期償付能力有一定的壓力。
綜合來看，從2017年到2022年，公司經歷了一段資產擴張後逐漸波動的階段，流動負債持續增加可能帶來流動性壓力，而現金資產的波動和較低的短期資金比率則暗示公司需持續監控其流動性風險。未來若資產規模未能有效轉化為穩定的營運現金流或降低負債，可能會影響公司之財務穩健性。