流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2018年，該比率從0.53逐步上升至0.91，隨後在2019年經歷了小幅波動，維持在0.62至0.82之間。2020年，該比率呈現下降趨勢，從0.95降至0.49。2021年則顯示出回升，最終達到1.01。然而，2022年再次出現下降，並在0.61至0.73之間波動。整體而言，該比率的變化幅度較大，顯示短期償債能力存在一定的不確定性。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但幅度略有不同。2018年從0.51上升至1.07，2019年維持在0.53至0.71之間。2020年同樣呈現下降趨勢，從0.42降至0.36。2021年則有顯著回升，達到0.93。2022年再次下降，並在0.67至0.49之間波動。此比率的變化反映了公司排除存貨等較難變現資產後的短期償債能力。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期間都相對較低，且波動性較大。該比率在0.02至0.7之間波動。2018年從0.12上升至0.7，隨後在2019年和2020年大幅下降，最低點為0.02。2021年有所回升，達到0.47，但2022年再次下降至0.04。此比率的低水平表明公司立即償還短期債務的能力較弱，對現金流量的依賴性較高。
總體而言，數據顯示這些流動性比率在不同時期呈現出不同的趨勢。雖然在某些時期比率有所改善，但整體而言，這些比率的波動性表明公司在短期流動資金管理方面面臨挑戰。需要進一步分析這些比率變動的原因，以及其對公司財務狀況的影響。
當前流動性比率
Diamondback Energy Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的324百萬美元，逐步增加至2021年6月30日的1464百萬美元，達到峰值。隨後，在2021年下半年至2022年6月30日期間略有下降，最終在2022年9月30日回落至1031百萬美元。整體而言，流動資產規模呈現擴大的趨勢，但近期出現了波動。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動增長趨勢，但增長幅度相對較大。從2018年3月31日的608百萬美元，增長至2021年6月30日的1972百萬美元，並在2021年12月31日達到2000百萬美元的峰值。2022年上半年，流動負債有所下降，但仍維持在較高的水平。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的關係。在2018年，該比率相對較低，在0.53至0.91之間波動。2019年，比率有所改善，但仍未超過1。2020年，比率持續波動，並在2020年9月30日降至0.45的最低點。2021年，比率顯著改善，在2021年12月31日達到1.01的峰值。2022年，比率再次下降，在0.61至0.73之間波動。整體而言，該比率的變化表明短期償債能力的波動，且在某些時期存在一定的風險。
總體而言，數據顯示在觀察期間，流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度快於流動資產。這導致當前流動性比率的波動較大，並在某些時期處於較低水平。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。
快速流動性比率
Diamondback Energy Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、共同權益及其他淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、石油和天然氣銷售凈額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2018年3月31日的309百萬美元，經歷多次波動後，在2021年12月31日達到峰值1342百萬美元。隨後，該數值有所下降，至2022年9月30日的818百萬美元。整體而言，速動資產合計在後期的增長幅度較為顯著。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間也呈現波動性增長趨勢，但增長幅度相對較大。從2018年3月31日的608百萬美元，增長至2021年12月31日的1996百萬美元，並在2022年9月30日降至1678百萬美元。流動負債的波動幅度明顯大於速動資產合計。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化反映了速動資產和流動負債之間的關係。在2018年，該比率在0.51至0.59之間波動。2019年9月30日達到1.07的峰值，隨後回落。2020年，該比率持續下降，並在0.32至0.42之間波動。2021年，該比率有所回升，在0.93的峰值後，於2022年9月30日降至0.49。整體而言，快速流動性比率的波動較大，且在後期呈現下降趨勢。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債均呈現波動性增長趨勢，但流動負債的增長速度更快，導致快速流動性比率在後期呈現下降趨勢。這可能表明短期償債能力的壓力有所增加。
現金流動性比率
Diamondback Energy Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2018年3月31日的72百萬美元開始，經歷了增長，在2018年9月30日達到508百萬美元的峰值，隨後有所下降，並在2020年6月30日降至59百萬美元的低點。在2021年，現金資產總額顯著增加，於2021年12月31日達到672百萬美元的高點，但在2022年有所回落。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內普遍呈現上升趨勢。從2018年3月31日的608百萬美元開始，逐步增加至2021年12月31日的1996百萬美元。2022年，流動負債略有下降，但仍維持在較高的水平。
現金流動性比率的變化幅度較大，且整體水平相對較低。在2018年，該比率在0.12到0.21之間波動。2019年，比率有所下降，並在2020年上半年降至0.06的最低點。2021年，現金流動性比率顯著改善，在2021年9月30日達到0.47的峰值，但在2022年再次下降，並在2022年9月30日降至0.02。
- 整體趨勢
- 數據顯示，現金資產總額和流動負債的規模存在差異，且流動負債的增長速度通常快於現金資產總額。這可能意味著在某些時期，短期償債壓力較大。現金流動性比率的波動反映了現金資產和流動負債之間的關係變化，比率的下降可能表明短期流動性風險增加。
值得注意的是，在2021年現金資產總額和現金流動性比率的顯著增長，可能與特定事件或策略有關，需要進一步分析以確定其原因。2022年的下降趨勢也需要進一步研究，以評估其對整體財務狀況的影響。