盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 在2018年，營業獲利率維持在相對穩定的高水平，約在53%至54%之間。然而，從2019年開始，營業獲利率呈現下降趨勢，尤其在2020年第二季度，出現了顯著的負值，並在之後的季度持續惡化，直至2020年底。2021年，營業獲利率開始回升，並在2022年達到最高點，超過68%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似。2018年，淨獲利率在34%至39%之間波動。2019年略有下降，但2020年則經歷了急劇的下滑，並出現了大幅的負值。與營業獲利率類似，淨獲利率在2021年開始改善，並在2022年顯著增長，最終超過45%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2018年和2019年初呈現增長趨勢，但隨後在2019年末和2020年大幅下降，甚至出現負值。2021年，股東權益回報率開始恢復，並在2022年顯著提升，達到31%以上。這表明股東權益的盈利能力在2022年得到了顯著改善。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的變化趨勢與其他比率相似，在2018年和2019年初保持相對穩定，隨後在2020年大幅下降並出現負值。2021年開始回升，並在2022年達到最高點，超過18%。這表明資產的盈利能力在2022年得到了顯著提升。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了一段困難時期，各項盈利能力指標均大幅下降。然而，從2021年開始，這些指標均呈現出強勁的復甦趨勢，並在2022年達到較高的水平。這種轉變可能反映了外部環境的變化或公司內部策略的調整。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Diamondback Energy Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 與客戶簽訂合同的收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q3 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2021)
÷ (與客戶簽訂合同的收入Q3 2022
+ 與客戶簽訂合同的收入Q2 2022
+ 與客戶簽訂合同的收入Q1 2022
+ 與客戶簽訂合同的收入Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 經營活動收入（虧損）
- 在2018年，該指標呈現波動，但整體維持正值。2019年上半年持續增長，但在下半年開始出現負值，且負值幅度擴大。2020年，負值持續，並在第三季度達到最低點。2021年則呈現顯著的改善，從負值轉為正值，且逐季增長。2022年上半年維持高水平的正值，但下半年出現回落，儘管仍保持正值。
- 與客戶簽訂合同的收入
- 該指標在2018年和2019年呈現持續增長趨勢。2020年上半年增長趨勢放緩，下半年則出現明顯下降。2021年，該指標大幅增長，並在各季度均保持較高的水平。2022年上半年繼續增長，但下半年出現下降，儘管仍高於2019年的水平。
- 營業獲利率
- 2018年和2019年上半年，該指標維持在相對較高的水平，但2019年下半年開始下降。2020年，營業獲利率大幅下降，並在第三季度出現負值，且第四季度負值幅度進一步擴大。2021年，營業獲利率出現顯著反彈，從負值轉為正值，並在各季度均呈現增長趨勢。2022年，營業獲利率持續增長，並在各季度均保持較高的水平，顯示盈利能力顯著提升。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了一段挑戰時期，經營活動收入和營業獲利率均大幅下降。然而，從2021年開始，情況明顯改善，各項指標均呈現增長趨勢，表明業務狀況得到顯著恢復和改善。儘管2022年下半年出現一些回落，但整體表現仍然強勁。
淨獲利率
Diamondback Energy Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 與客戶簽訂合同的收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q3 2022
+ 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q2 2022
+ 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q1 2022
+ 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q4 2021)
÷ (與客戶簽訂合同的收入Q3 2022
+ 與客戶簽訂合同的收入Q2 2022
+ 與客戶簽訂合同的收入Q1 2022
+ 與客戶簽訂合同的收入Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。歸屬於公司的淨收益（虧損）呈現出明顯的波動。在2018年，淨收益從1.63億美元增長到3.07億美元，但在2019年經歷了下降，並在2020年出現了顯著的虧損，最低點為-27.2億美元。隨後，淨收益在2021年逐步回升，並在2022年達到高峰，達到14.16億美元。
- 收入
- 與客戶簽訂合同的收入在整個期間內持續增長。從2018年的4.67億美元增長到2022年的27.52億美元，表明公司在擴大其銷售額。雖然在2022年6月略有下降，但總體趨勢是正向的。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化與淨收益的變化密切相關。在2018年和2019年初，淨獲利率保持在相對較高的水平，約在34%至39%之間。然而，2020年淨獲利率大幅下降，甚至出現負值，反映了淨收益的虧損。2021年和2022年，淨獲利率逐步改善，並在2022年達到45.78%的高點，表明公司盈利能力的提升。
總體而言，數據顯示公司經歷了一個從盈利到虧損再到盈利恢復的過程。收入的持續增長是積極的信號，而淨獲利率的改善表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了進展。然而，2020年的大幅虧損值得進一步關注，需要分析其具體原因。
股東權益回報率 （ROE）
Diamondback Energy Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy， Inc. 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q3 2022
+ 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q2 2022
+ 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q1 2022
+ 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q4 2021)
÷ Diamondback Energy， Inc. 股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，歸屬於公司的淨收益（虧損）在報告期內呈現顯著的波動。從2018年3月31日至2018年12月31日，淨收益先增後減，呈現一個上升後下降的趨勢。2019年上半年維持正收益，但下半年轉為虧損，且虧損額度持續擴大。2020年全年持續處於虧損狀態，虧損額度在2020年9月30日達到峰值。2021年開始，淨收益逐步回升，並在2021年12月31日轉為正收益，且收益額度持續增長。此趨勢延續至2022年，淨收益在各個季度均保持正值，並呈現穩步增長。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在報告期內整體呈現上升趨勢。從2018年3月31日至2019年12月31日，股東權益合計快速增長，但2020年受到淨收益虧損的影響，股東權益合計有所下降。2021年及2022年，隨著淨收益的改善，股東權益合計再次呈現增長趨勢，且增長幅度較為穩定。
股東權益報酬率（ROE）的變化與淨收益（虧損）的變化呈現高度相關性。在淨收益為正的期間，ROE也隨之上升，反之亦然。2019年下半年及2020年，由於淨收益持續虧損，ROE呈現大幅下降，甚至出現負值。2021年及2022年，隨著淨收益的改善，ROE迅速回升，並在2022年達到相對較高的水平，顯示股東權益的盈利能力顯著提升。
總體而言，資料顯示公司經歷了一個從盈利到虧損再到盈利的過程。股東權益合計的增長趨勢表明公司在財務規模上有所擴大，而ROE的變化則反映了公司盈利能力的動態變化。近年來，淨收益和ROE的改善表明公司經營狀況正在逐步好轉。
資產回報率 （ROA）
Diamondback Energy Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q3 2022
+ 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q2 2022
+ 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q1 2022
+ 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q4 2021)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨收益（虧損）呈現波動趨勢。在2018年，淨收益從第一季度到第二季度顯著增長，第三季度略有下降，第四季度則大幅增長。2019年上半年維持增長趨勢，但下半年出現虧損，且虧損額度逐漸擴大。2020年，虧損持續，並在第三季度達到峰值，第四季度略有回升。2021年，淨收益呈現顯著改善，從第一季度開始逐步增長，並在第四季度達到較高水平。2022年，淨收益持續增長，且增長幅度較為穩定。
- 總資產
- 總資產在2018年呈現顯著增長趨勢，從第一季度到第四季度大幅增加。2019年，總資產維持在相對較高的水平，變化不大。2020年，總資產略有下降，但下降幅度有限。2021年，總資產再次呈現增長趨勢，並在第四季度達到較高水平。2022年，總資產持續增長，且增長幅度較為穩定。
- ROA (資產報酬率)
- ROA的變化與淨收益（虧損）的變化呈現一定的相關性。2018年，ROA呈現波動上升的趨勢。2019年，ROA在第一季度和第二季度維持較高水平，但下半年大幅下降，甚至出現負值。2020年，ROA持續為負值，且在第三季度達到最低點。2021年，ROA呈現顯著改善，從第一季度開始逐步增長，並在第四季度達到較高水平。2022年，ROA持續增長，且增長幅度較為穩定，顯示資產利用效率的提升。
總體而言，數據顯示公司在2019年和2020年經歷了一段相對困難的時期，淨收益出現虧損，ROA也隨之下降。然而，從2021年開始，公司業績顯著改善，淨收益回升，ROA也大幅提高。總資產在整個觀察期內呈現增長趨勢，表明公司規模的擴大。