現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Diamondback Energy Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
淨收入（虧損）	1,270)	1,461)	803)	1,051)	674)	328)	223)	(756)	(1,105)	(2,411)	(400)	(472)	388)	356)	43)	306)	159)	301)	178)	130)	82)	164)	141)
遞延所得稅準備金（從中獲益）	102)	184)	89)	258)	193)	91)	64)	(202)	(304)	(681)	145)	(124)	102)	102)	(33)	88)	42)	(7)	47)	(24)	1)	1)	1)
石油和天然氣性能受損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,022)	1,451)	2,539)	1,009)	790)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
折舊、損耗、攤銷和增值	336)	330)	313)	320)	341)	341)	273)	270)	288)	344)	409)	402)	366)	362)	324)	233)	147)	130)	116)	105)	88)	76)	59)
清償債務損失	1)	4)	54)	2)	12)	—)	61)	—)	2)	3)	—)	56)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
衍生工具的（收益）虧損凈額	24)	101)	552)	(47)	234)	497)	164)	163)	99)	361)	(542)	111)	(177)	(111)	285)	(245)	10)	14)	—)	94)	59)	(29)	(39)
衍生工具結算收到（支付）的現金	(96)	(300)	(420)	(400)	(363)	(306)	(178)	(38)	(9)	210)	87)	47)	11)	22)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股權投資收益	(19)	(37)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基於股權的薪酬費用	14)	13)	15)	14)	14)	13)	10)	10)	9)	9)	9)	21)	4)	9)	14)	8)	5)	6)	7)	6)	6)	6)	7)
出售權益法投資的收益	—)	—)	—)	—)	—)	(23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
限制性現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	21)	31)	5)	8)	26)	3)	10)	(1)	3)	16)	12)	7)	2)	2)	(3)	15)	1)	2)	(2)	1)	1)	1)	1)
應收帳款	267)	23)	(403)	111)	(135)	(35)	(137)	(48)	36)	54)	175)	(71)	(22)	(31)	(63)	35)	(21)	(7)	6)	(74)	13)	(16)	(20)
應收所得稅	(2)	—)	1)	—)	53)	(1)	100)	—)	—)	—)	(62)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
預付費用及其他	(31)	13)	2)	(3)	5)	(4)	22)	3)	(2)	5)	(4)	21)	36)	(19)	(9)	31)	(3)	4)	(7)	(2)	(4)	15)	(20)
應付賬款和應計負債	(8)	(8)	(13)	(2)	(13)	—)	(26)	(2)	32)	(15)	(35)	7)	30)	24)	(190)	(25)	20)	17)	(18)	18)	(8)	17)	10)
應交所得稅	28)	(146)	132)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
應付收入和特許權使用費	19)	38)	125)	(109)	157)	50)	50)	18)	(9)	(64)	14)	71)	68)	(12)	8)	5)	(2)	(5)	13)	16)	1)	3)	25)
其他	(1)	—)	(3)	(36)	1)	—)	(12)	(36)	51)	(46)	32)	21)	1)	(38)	1)	(37)	29)	(29)	(1)	(19)	6)	(19)	10)
經營資產和負債的變化	272)	(80)	(159)	(39)	68)	10)	(3)	(65)	108)	(66)	120)	49)	113)	(76)	(253)	8)	23)	(20)	(6)	(61)	7)	—)	6)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整	655)	246)	449)	116)	525)	626)	401)	1,159)	1,647)	2,735)	1,249)	1,354)	421)	310)	334)	107)	228)	124)	161)	121)	162)	54)	35)
經營活動產生的現金凈額	1,925)	1,707)	1,252)	1,167)	1,199)	954)	624)	403)	542)	324)	849)	882)	809)	666)	377)	413)	387)	425)	339)	251)	244)	219)	176)
石油和天然氣資產的鑽井、完井和基礎設施增加	(464)	(445)	(418)	(427)	(385)	(356)	(289)	(219)	(242)	(512)	(746)	(690)	(749)	(669)	(569)	(450)	(360)	(370)	(280)	(261)	(240)	(176)	(116)
中游資產的增加	(27)	(23)	(19)	(7)	(6)	(10)	(7)	(7)	(39)	(50)	(44)	(58)	(75)	(53)	(58)	(74)	(35)	(56)	(38)	(46)	(18)	(4)	—)
物業收購	(248)	(85)	(296)	(374)	(27)	(69)	(342)	(31)	(25)	(24)	(105)	(145)	(379)	(95)	(157)	(1,290)	(167)	(188)	(166)	(104)	(280)	(214)	(1,769)
收購中游資產	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	(48)
出售資產所得款項	33)	37)	35)	708)	12)	100)	—)	61)	2)	—)	—)	(1)	265)	36)	—)	73)	3)	4)	—)	62)	2)	—)	1)
託管資金	(6)	12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
對權益法投資的貢獻	—)	29)	(29)	(107)	(1)	(2)	(4)	(12)	(24)	(33)	(33)	(260)	(39)	(37)	(149)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
權益法投資的分紅	—)	—)	—)	—)	(9)	9)	9)	13)	9)	8)	10)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(8)	(41)	11)	(9)	(9)	17)	46)	(51)	(1)	(1)	(5)	10)	5)	(17)	(4)	57)	(60)	(3)	(101)	(19)	(8)	—)	107)
投資活動中使用的現金凈額	(720)	(516)	(716)	(216)	(425)	(311)	(587)	(246)	(320)	(612)	(923)	(1,144)	(972)	(835)	(937)	(1,684)	(620)	(614)	(585)	(368)	(543)	(396)	(1,825)
信貸安排項下的借款收益	2,521)	1,500)	79)	554)	98)	229)	432)	213)	265)	222)	430)	941)	484)	441)	484)	1,624)	459)	345)	224)	221)	267)	266)	—)
信貸安排下的還款	(2,556)	(1,463)	(100)	(147)	(73)	(325)	(455)	(240)	(848)	(250)	(140)	(2,550)	(195)	(659)	(314)	(20)	(834)	(80)	(308)	—)	(163)	(101)	(121)
償還 Energen 的信貸額度	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(559)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
優先票據收益	—)	—)	750)	—)	—)	—)	2,200)	—)	500)	497)	—)	3,469)	—)	—)	—)	—)	750)	—)	312)	—)	—)	—)	—)
償還優先票據	(45)	(365)	(1,500)	(653)	(433)	(191)	(1,916)	—)	(17)	(222)	—)	(1,250)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
合資企業的收益（償還）	(24)	(22)	5)	(6)	(4)	(6)	(4)	(7)	4)	27)	16)	(3)	(1)	20)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務清償溢價	—)	(2)	(47)	—)	(12)	—)	(166)	—)	(2)	—)	—)	(44)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
公開募股成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	1)	(41)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)
公開募股所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	765)	341)	—)	306)	—)	—)	—)	223)	—)	148)
回購計劃下的回購股份	(472)	(303)	(7)	(409)	(22)	—)	—)	—)	—)	—)	(98)	(193)	(296)	(104)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
回購計劃下的回購單位	(51)	(29)	(42)	(31)	(27)	(12)	(24)	(39)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股東股息	(526)	(541)	(107)	(91)	(81)	(72)	(68)	(59)	(59)	(59)	(59)	(30)	(31)	(30)	(21)	(13)	(12)	(12)	—)	—)	—)	—)	—)
向非控制性權益分派	(71)	(63)	(47)	(40)	(31)	(24)	(17)	(16)	(15)	(19)	(43)	(43)	(29)	(24)	(26)	(30)	(31)	(20)	(19)	(14)	(14)	(8)	(6)
衍生工具收到（支付）的現金凈額中的融資部分	—)	—)	—)	(3)	(34)	(17)	76)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(6)	(11)	(25)	6)	(10)	(3)	(29)	—)	(10)	(4)	(5)	(11)	4)	1)	(16)	(25)	(10)	(1)	(4)	(8)	—)	(1)	—)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(1,230)	(1,299)	(1,041)	(820)	(629)	(421)	29)	(148)	(182)	192)	101)	285)	(63)	369)	471)	977)	628)	230)	206)	199)	313)	157)	20)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(25)	(108)	(505)	131)	145)	222)	66)	9)	40)	(96)	27)	23)	(226)	200)	(89)	(294)	395)	41)	(40)	82)	14)	(21)	(1,629)

根據季度財務資料的分析，Diamondback Energy Inc.在過去五年的時間範圍內，展現出較為複雜且不可忽略的財務波動與趨勢變化。

淨收入（虧損）: 公司在2017年至2019年間普遍呈現盈利狀態，尤其在2018年第二季至第三季，淨收入達到高峰，分別為301百萬美元與306百萬美元。然而，自2019年下半年起，淨收入逐步轉虧，特別是2020年第一季大量的虧損達到-2411百萬美元，顯示出劇烈的盈虧變化。2020年之後，淨收入逐季回升，至2022年第三季已經回到一千多百萬美元的水平，顯示公司在後期恢復較為穩定的獲利能力。
經營活動現金流量: 公司經營活動產生的現金凈額在2017年至2019年間逐步增加，展現出較好的經營現金流水平，並在2020年初達到高點（約849百萬美元），隨後保持穩定成長，2022年第三季已進入1700多百萬美元的範圍內，反映出經營效率的提升與現金產生能力的改善。
投資活動現金流量: 投資活動中使用的現金凈額呈現出大量的資本支出與資產收購，如物業收購與油田資產投資，且多數季度表現為大量的投資支出，造成投資現金流量持續為負。特別是2017年和2020年，持續的大額投資顯示公司積極擴張資產，但也導致經營現金流被大量抽離，增加財務運作的壓力。
籌資活動現金流量: 公司在籌資活動中，多依靠負債融資，例如信貸安排、債務發行，以及公開募股來籌措資金，且多次進行回購股份，導致現金流出較大。2020年及2021年，籌資活動提供的資金較多，幫助公司抵禦投資支出帶來的現金壓力。然而，2022年後，籌資活動的凈現金流量依然偏負，反映出公司在償債與資本回購方面的持續投入。
財務狀況與趨勢: 公司整體財務狀況受到油價波動、行業需求變化以及投資支出高峰的影響，帶來較大的盈虧與現金流波動。短期內，盈利能力受到油價與市場條件影響較大，且投資活動和籌資策略激烈，導致財務風險極高。長期來看，經營現金流逐漸改善，顯示公司可能正逐步走出困境，並在2022年達到一定的財務穩定性，但大量的投資與債務仍需持續管理與調整，以確保長期的獲利與資金鏈健康。

Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

現金流量表 季度數據

現金流量表
季度數據