債務與股東權益比率
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計算
Applied Materials Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28), 10-K (報告日期： 2017-10-29), 10-K (報告日期： 2016-10-30), 10-K (報告日期： 2015-10-25), 10-K (報告日期： 2014-10-26), 10-K (報告日期： 2013-10-27), 10-K (報告日期： 2012-10-28), 10-K (報告日期： 2011-10-30), 10-K (報告日期： 2010-10-31), 10-K (報告日期： 2009-10-25), 10-K (報告日期： 2008-10-26), 10-K (報告日期： 2007-10-28), 10-K (報告日期： 2006-10-29), 10-K (報告日期： 2005-10-30).
1 百萬美元
以下為對期間財務比率資料的分析摘要，著重於可觀察的模式、變化與洞見，採取中立、客觀語氣。
- 總債務變動觀察
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2005 年至 2010 年間，總債務維持於約 202–415 百萬美元的低水準，呈現相對穩定的走勢，波動幅度不大。
2011 年起出現顯著上升，達到約 1,947 百萬美元，並在 2012–2014 年間維持於 ~1,946–1,947 百萬美元的水準，顯示追加債務的結構性調整已成為長期特徵。
2015 年再度出現大幅躍升，至約 4,542 百萬美元，之後呈現波動但整體居高，2016 年下降至約 3,343 百萬美元，之後在 2017–2024 年間多次攀升，於 2024 年達 6,259 百萬美元，長期維持於較高水準。
- 股東權益變動觀察
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2005 年至 2010 年間，股東權益水準介於約 6,651–8,929 百萬美元之間，2006 年出現短暫下滑，之後於 2011 年回升至約 8,800 百萬美元；此後於 2012–2016 年間呈現波動，約 7,217–9,349 百萬美元之間，2018 年再度回落至約 6,839 百萬美元。
自 2019 年起出現顯著成長，2020 年跳升至約 10,578 百萬美元，至 2021 年增至 12,247 百萬美元，2022 年維持在 12,194 百萬美元上下；2023–2024 年則出現快速擴張，分別上升至 16,349 與 19,001 百萬美元，創下序列新高。
- 債務與股東權益比率變動
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2005–2010 年間，債務與股東權益比率維持在低水平（0.05–0.06 左右），顯示相對保守的財務杠桿。
2011 年起出現明顯上升，至 0.22，2012–2013 年進一步上升至 0.27。2014 年回落至 0.25，之後在 2015 年經歷快速攀升至 0.60，2016 年回落至 0.46，2017 年再攀至 0.57，於 2018 年達到 0.78 的高點，顯示長期以來的債務杠桿在該段期間顯著提升。
2019 年起比率開始回落，至 0.65、0.52、0.45、0.45、0.34、0.33（2024 年），顯示股東權益的快速增長在相當程度上抵銷了債務規模的上升，帶動槓桿水平逐步改善。
- 綜合洞見與洞察
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整體觀察顯示，早期期間債務水準相對穩健，於 2011 年開始出現顯著上升，之後長期維持於較高水準，且在 2015 年出現再度大幅上升，顯示資本結構逐步轉向較高的財務杠桿但長期仍具波動性。
股東權益自 2019 年起出現持續且顯著的成長，特別是 2020 年以後， Equity 迅速攀升至新高，至 2024 年達 19,001 百萬美元，顯示留存收益增長或新股本等因素推動的資本基礎顯著擴張。這與債務水準的相對穩定或緩慢增長相比，導致長期杠桿程度出現改善跡象，尤其在 2021–2024 年間，杠桿比率逐步回落至 0.33–0.45 的區間。
值得留意的是，債務水準在 2011、2015、2017–2020 年間呈現多次較大幅度波動，這可能與資本支出、併購或再融資活動的時間點相關。儘管債務絕對值自 2015 年以後居高不下，但隨著股東權益的迅速成長，槓桿比率在後期逐步回落，顯示資本結構在該時期朝向更高的自有資本支撐。若以長期穩健性評估，需進一步審視資本支出與現金流的匹配程度、以及利息費用對獲利與現金流的壓力變化。若未來股東權益增長持續，且債務增長與現金流增長保持同步，則財務風險可能進一步降低；反之，若債務成長加速而股東權益增長放緩，則槓桿壓力有再度上升的風險需警覺。
與競爭對手的比較
Applied Materials Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
Applied Materials Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
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與行業的比較： 資訊技術
Applied Materials Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Applied Materials Inc. | 資訊技術 | |
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