債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Texas Instruments Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.80 | = | 13,596) | ÷ | 16,903) |
| 2023年12月31日 | 0.66 | = | 11,223) | ÷ | 16,897) |
| 2022年12月31日 | 0.60 | = | 8,735) | ÷ | 14,577) |
| 2021年12月31日 | 0.58 | = | 7,741) | ÷ | 13,333) |
| 2020年12月31日 | 0.74 | = | 6,798) | ÷ | 9,187) |
| 2019年12月31日 | 0.65 | = | 5,803) | ÷ | 8,907) |
| 2018年12月31日 | 0.56 | = | 5,068) | ÷ | 8,994) |
| 2017年12月31日 | 0.39 | = | 4,077) | ÷ | 10,337) |
| 2016年12月31日 | 0.34 | = | 3,609) | ÷ | 10,473) |
| 2015年12月31日 | 0.41 | = | 4,120) | ÷ | 9,946) |
| 2014年12月31日 | 0.45 | = | 4,642) | ÷ | 10,390) |
| 2013年12月31日 | 0.48 | = | 5,158) | ÷ | 10,807) |
| 2012年12月31日 | 0.52 | = | 5,686) | ÷ | 10,961) |
| 2011年12月31日 | 0.51 | = | 5,592) | ÷ | 10,952) |
| 2010年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 10,437) |
| 2009年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 9,722) |
| 2008年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 9,326) |
| 2007年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 9,975) |
| 2006年12月31日 | 0.00 | = | 43) | ÷ | 11,360) |
| 2005年12月31日 | 0.06 | = | 661) | ÷ | 11,937) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
根據所提供的資料，顯示德州儀器公司在2005年至2024年間的財務狀況呈現出若干重要的趨勢與變化。首先，總債務在早期資料有限，但自2008年起開始逐年增加，並在2024年達到約13,596百萬美元，相較於2005年的661百萬美元有顯著成長。然而，2012年前後的總債務數值相對較低，之後則呈持續上升趨勢，反映出公司在這段期間內的負債規模擴張。
其次，股東權益自2005年的約11,937百萬美元逐步增加，在2024年達到約16,903百萬美元，顯示公司在累積淨資產方面有穩定的成長。儘管某些年份（例如2007至2009年）股東權益略有波動，但整體趨勢是穩定上升，尤其於2017年後期開始顯著增加，進一步反映公司獲利能力或資本運作的改善。
最後，債務與股東權益之比率由2005年的0.06逐步上升，並於2012年以後持續攀升，至2024年達到0.8。此趨勢表明公司依賴負債融資的程度逐步增加，財務杠桿逐年提高。雖然在2011年之前該比率較低，顯示較保守的負債策略，然而之後比率的持續升高可能增加財務風險，尤其在經濟不確定性較高的時期。
綜合以上分析，德州儀器公司在過去的二十年間，經歷了總債務與股東權益的穩健成長，負債規模明顯擴大，但同時伴隨著財務杠桿的增加，彰顯公司在資本運用上的策略轉變。公司可能旨在借助負債擴張業務或投資，但亦需注意比率升高可能帶來的財務風險。此外，股東權益的持續增加亦反映出公司營運的穩定性與市場信心的提升。
與競爭對手的比較
Texas Instruments Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Texas Instruments Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.80 | 0.03 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 1.97 | 0.58 | 0.30 | 0.23 | 0.56 |
| 2023年12月31日 | 0.66 | 0.04 | 0.20 | 0.34 | 1.64 | 0.47 | 2.02 | 0.61 | 0.30 | 0.50 | 0.71 |
| 2022年12月31日 | 0.60 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 |
| 2021年12月31日 | 0.58 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 |
| 2020年12月31日 | 0.74 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 |
| 2019年12月31日 | 0.65 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 |
| 2018年12月31日 | 0.56 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 |
| 2017年12月31日 | 0.39 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 |
| 2016年12月31日 | 0.34 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 |
| 2015年12月31日 | 0.41 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 |
| 2014年12月31日 | 0.45 | 11.83 | 0.18 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.61 | 0.31 | 0.00 |
| 2013年12月31日 | 0.48 | 3.78 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2012年12月31日 | 0.52 | 3.80 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.01 | 0.00 |
| 2011年12月31日 | 0.51 | 1.27 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 0.04 |
| 2010年12月31日 | 0.00 | 2.39 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.05 |
| 2009年12月31日 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.00 |
| 2008年12月31日 | 0.00 | — | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2007年12月31日 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2006年12月31日 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.06 | — | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2005年12月31日 | 0.06 | 0.41 | 0.00 | 0.05 | — | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
Texas Instruments Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
| Texas Instruments Inc. | 半導體和半導體設備 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.80 | 0.46 |
| 2023年12月31日 | 0.66 | 0.47 |
| 2022年12月31日 | 0.60 | 0.43 |
| 2021年12月31日 | 0.58 | 0.50 |
| 2020年12月31日 | 0.74 | 0.62 |
| 2019年12月31日 | 0.65 | 0.58 |
| 2018年12月31日 | 0.56 | 0.50 |
| 2017年12月31日 | 0.39 | 0.57 |
| 2016年12月31日 | 0.34 | 0.49 |
| 2015年12月31日 | 0.41 | 0.45 |
| 2014年12月31日 | 0.45 | 0.27 |
| 2013年12月31日 | 0.48 | 0.22 |
| 2012年12月31日 | 0.52 | 0.22 |
| 2011年12月31日 | 0.51 | 0.19 |
| 2010年12月31日 | 0.00 | 0.09 |
| 2009年12月31日 | 0.00 | 0.12 |
| 2008年12月31日 | 0.00 | 0.12 |
| 2007年12月31日 | 0.00 | 0.11 |
| 2006年12月31日 | 0.00 | 0.08 |
| 2005年12月31日 | 0.06 | 0.07 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Texas Instruments Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Texas Instruments Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.80 | 0.61 |
| 2023年12月31日 | 0.66 | 0.66 |
| 2022年12月31日 | 0.60 | 0.70 |
| 2021年12月31日 | 0.58 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.74 | 0.97 |
| 2019年12月31日 | 0.65 | 0.98 |
| 2018年12月31日 | 0.56 | 0.83 |
| 2017年12月31日 | 0.39 | 0.81 |
| 2016年12月31日 | 0.34 | 0.66 |
| 2015年12月31日 | 0.41 | 0.56 |
| 2014年12月31日 | 0.45 | 0.39 |
| 2013年12月31日 | 0.48 | 0.29 |
| 2012年12月31日 | 0.52 | 0.25 |
| 2011年12月31日 | 0.51 | 0.27 |
| 2010年12月31日 | 0.00 | 0.25 |
| 2009年12月31日 | 0.00 | 0.26 |
| 2008年12月31日 | 0.00 | 0.28 |
| 2007年12月31日 | 0.00 | 0.26 |
| 2006年12月31日 | 0.00 | 0.19 |
| 2005年12月31日 | 0.06 | 0.15 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).