債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
NVIDIA Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月26日 | 0.11 | = | 8,463) | ÷ | 79,327) |
| 2024年1月28日 | 0.23 | = | 9,709) | ÷ | 42,978) |
| 2023年1月29日 | 0.50 | = | 10,953) | ÷ | 22,101) |
| 2022年1月30日 | 0.41 | = | 10,946) | ÷ | 26,612) |
| 2021年1月31日 | 0.41 | = | 6,963) | ÷ | 16,893) |
| 2020年1月26日 | 0.16 | = | 1,991) | ÷ | 12,204) |
| 2019年1月27日 | 0.21 | = | 1,988) | ÷ | 9,342) |
| 2018年1月28日 | 0.27 | = | 2,000) | ÷ | 7,471) |
| 2017年1月29日 | 0.48 | = | 2,785) | ÷ | 5,762) |
| 2016年1月31日 | 0.32 | = | 1,423) | ÷ | 4,469) |
| 2015年1月25日 | 0.32 | = | 1,398) | ÷ | 4,418) |
| 2014年1月26日 | 0.31 | = | 1,374) | ÷ | 4,456) |
| 2013年1月27日 | 0.00 | = | 19) | ÷ | 4,828) |
| 2012年1月29日 | 0.01 | = | 21) | ÷ | 4,146) |
| 2011年1月30日 | 0.01 | = | 23) | ÷ | 3,181) |
| 2010年1月31日 | 0.01 | = | 24) | ÷ | 2,665) |
| 2009年1月25日 | 0.01 | = | 26) | ÷ | 2,395) |
| 2008年1月27日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,618) |
| 2007年1月28日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,007) |
| 2006年1月29日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,458) |
| 2005年1月30日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,178) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-01-27), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-25), 10-K (報告日期： 2014-01-26), 10-K (報告日期： 2013-01-27), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-25), 10-K (報告日期： 2008-01-27), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
1 百萬美元
從資料中可以觀察到，NVIDIA的總債務自2006年起逐年增加，尤其在2010年後顯著上升，並在2014年之後進入快速成長階段。在2014年以後，總債務數值呈現大幅度攀升，直到2025年達到約9,709百萬美元，顯示公司在此期間進行大量借款或負債擴張。相較之下，早期資料中，總債務較為穩定且數值較低，特別是在2005年至2010年間，債務數值幾乎可以忽略不計。
股東權益方面，則呈現持續穩定且快速成長的趨勢。自2005年約1,178百萬美元起，經過多年的緩步增長，2015年前後開始加速，直至2025年突破79,327百萬美元。這體現公司在各個時期的累積盈餘與資本積累能力顯著提升。此外，股東權益的快速擴張也反映出公司盈利能力的改善及盈利規模的擴大。
儘管總債務逐步攀升，但債務與股東權益比率（負債比）在大多數年份都相對較低，顯示公司在大部分期間的負債水平相較於自身資本結構仍屬於較為保守的範圍內。只有在2010年後，該比率開始提高，達到0.48的高點，表明在某些期間內公司較多地依賴負債來支持成長，但仍未超出較安全的範圍。
總體而言，NVIDIA在過去十多年裡展現強勁的資本積累和營運擴張能力。公司在2010年後積極進行資本運作與負債管理，以配合其快速成長的需求，即使在負債數額顯著上升的期間，其負債比例仍相對控制，顯示出較為穩健的財務策略。未來若能持續控制負債水平，並維持透明的資本結構，將有助於公司保持財務安全並持續擴展市場份額。
與競爭對手的比較
NVIDIA Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月26日 | 0.11 | 0.05 | 0.25 | 0.32 | 0.80 | 0.41 | 1.25 | 0.45 | 0.27 | 0.70 | 0.86 |
| 2024年1月28日 | 0.23 | 0.03 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 1.97 | 0.58 | 0.30 | 0.56 | 0.80 |
| 2023年1月29日 | 0.50 | 0.04 | 0.20 | 0.34 | 1.64 | 0.47 | 2.02 | 0.61 | 0.30 | 0.71 | 0.66 |
| 2022年1月30日 | 0.41 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.86 | 0.60 |
| 2021年1月31日 | 0.41 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 1.58 | 0.58 |
| 2020年1月26日 | 0.16 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 2.59 | 0.74 |
| 2019年1月27日 | 0.21 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 3.25 | 0.65 |
| 2018年1月28日 | 0.27 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 17.64 | 0.56 |
| 2017年1月29日 | 0.48 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.71 | 0.39 |
| 2016年1月31日 | 0.32 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.37 | 0.34 |
| 2015年1月25日 | 0.32 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.35 | 0.41 |
| 2014年1月26日 | 0.31 | 11.83 | 0.18 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.61 | 0.00 | 0.45 |
| 2013年1月27日 | 0.00 | 3.78 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.66 | 0.00 | 0.48 |
| 2012年1月29日 | 0.01 | 3.80 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.00 | 0.52 |
| 2011年1月30日 | 0.01 | 1.27 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.04 | 0.51 |
| 2010年1月31日 | 0.01 | 2.39 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0.05 | 0.00 |
| 2009年1月25日 | 0.01 | 7.30 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2008年1月27日 | 0.00 | — | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2007年1月28日 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2006年1月29日 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.06 | — | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2005年1月30日 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.05 | — | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.06 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-01-27), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-25), 10-K (報告日期： 2014-01-26), 10-K (報告日期： 2013-01-27), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-25), 10-K (報告日期： 2008-01-27), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
NVIDIA Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
| NVIDIA Corp. | 半導體和半導體設備 | |
|---|---|---|
| 2025年1月26日 | 0.11 | — |
| 2024年1月28日 | 0.23 | 0.46 |
| 2023年1月29日 | 0.50 | 0.47 |
| 2022年1月30日 | 0.41 | 0.43 |
| 2021年1月31日 | 0.41 | 0.50 |
| 2020年1月26日 | 0.16 | 0.62 |
| 2019年1月27日 | 0.21 | 0.58 |
| 2018年1月28日 | 0.27 | 0.50 |
| 2017年1月29日 | 0.48 | 0.57 |
| 2016年1月31日 | 0.32 | 0.49 |
| 2015年1月25日 | 0.32 | 0.45 |
| 2014年1月26日 | 0.31 | 0.27 |
| 2013年1月27日 | 0.00 | 0.22 |
| 2012年1月29日 | 0.01 | 0.22 |
| 2011年1月30日 | 0.01 | 0.19 |
| 2010年1月31日 | 0.01 | 0.09 |
| 2009年1月25日 | 0.01 | 0.12 |
| 2008年1月27日 | 0.00 | 0.12 |
| 2007年1月28日 | 0.00 | 0.11 |
| 2006年1月29日 | 0.00 | 0.08 |
| 2005年1月30日 | 0.00 | 0.07 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-01-27), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-25), 10-K (報告日期： 2014-01-26), 10-K (報告日期： 2013-01-27), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-25), 10-K (報告日期： 2008-01-27), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
與行業的比較： 資訊技術
NVIDIA Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| NVIDIA Corp. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2025年1月26日 | 0.11 | — |
| 2024年1月28日 | 0.23 | 0.61 |
| 2023年1月29日 | 0.50 | 0.66 |
| 2022年1月30日 | 0.41 | 0.70 |
| 2021年1月31日 | 0.41 | 0.83 |
| 2020年1月26日 | 0.16 | 0.97 |
| 2019年1月27日 | 0.21 | 0.98 |
| 2018年1月28日 | 0.27 | 0.83 |
| 2017年1月29日 | 0.48 | 0.81 |
| 2016年1月31日 | 0.32 | 0.66 |
| 2015年1月25日 | 0.32 | 0.56 |
| 2014年1月26日 | 0.31 | 0.39 |
| 2013年1月27日 | 0.00 | 0.29 |
| 2012年1月29日 | 0.01 | 0.25 |
| 2011年1月30日 | 0.01 | 0.27 |
| 2010年1月31日 | 0.01 | 0.25 |
| 2009年1月25日 | 0.01 | 0.26 |
| 2008年1月27日 | 0.00 | 0.28 |
| 2007年1月28日 | 0.00 | 0.26 |
| 2006年1月29日 | 0.00 | 0.19 |
| 2005年1月30日 | 0.00 | 0.15 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-01-27), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-25), 10-K (報告日期： 2014-01-26), 10-K (報告日期： 2013-01-27), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-25), 10-K (報告日期： 2008-01-27), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).