債務與股東權益比率
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計算
Intel Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 英特爾股東權益合計1 | |
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| 2024年12月28日 | = | ÷ | |||
| 2023年12月30日 | = | ÷ | |||
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| 2020年12月26日 | = | ÷ | |||
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| 2009年12月26日 | = | ÷ | |||
| 2008年12月27日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月29日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月30日 | = | ÷ | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
根據提供的財務資料，可觀察到英特爾公司於2005年至2024年期間的財務狀況和趨勢。以下為詳細分析：
- 總債務變化
- 在初期，2005年至2006年間，總債務呈現下降趨勢，從2,419百萬美元降至2,028百萬美元。此後，總債務經過波動，2007年至2009年略有上升，2008年達到頂峰的22,221百萬美元，然後陡然大幅增加至2010年的13,711百萬美元，顯示公司可能在此期間進行了較大規模的融資或資本支出。隨後，總債務持續上升，尤其在2014年以後，逐步攀升至2024年的50,011百萬美元，反映公司在營運擴張或資產併購方面的債務增加。
- 股東權益變化
- 股東權益從2005年的36,182百萬美元逐年呈現上升趨勢，至2018年達到峰值101,423百萬美元，之後略有波動，至2024年約為99,270百萬美元。整體而言，股東權益的增長脈絡較為穩定，反映公司長期資本積累的成果。值得注意的是，在2020年後，股東權益的增長幅度較為緩慢，甚至略有下降，或與公司在該年度的特殊事項及股價變動有關。
- 債務與股東權益比率
- 此比率自2005年的0.07保持較低水平，說明公司一直維持較為保守的負債策略。然而，自2010年起，該比率逐步攀升，並於2011年達到0.16後迅速增加至2014年的0.37，接著波動於0.35至0.50之間。這一變化表明公司逐漸增加借款比例，可能為資本支出或業務擴張提供資金。儘管比率有所上升，但仍未接近過度負債的臨界點，顯示公司在保持一定負債水平的同時，試圖在杠桿與資本結構之間取得平衡。
- 趨勢與整體評析
- 整體而言，英特爾在2005年至2024年間經歷了由負債較低逐步增加的過程，伴隨著股東權益的持續成長，反映公司在穩健經營與積極擴展之間的平衡策略。然而，隨著負債比率的逐步上升，公司在未來需要關注財務槓桿的控制，以避免過度借貸導致的財務風險。值得注意的是，雖然負債總額大幅增加，但股東權益增長趨勢仍然顯著，顯示公司在擴張的同時亦在強化其股東基礎。
與競爭對手的比較
Intel Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 2007年12月29日 | |||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
Intel Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
| Intel Corp. | 半導體和半導體設備 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Intel Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Intel Corp. | 資訊技術 | |
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| 2024年12月28日 | ||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).