債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Intel Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 英特爾股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月28日 | 0.50 | = | 50,011) | ÷ | 99,270) |
| 2023年12月30日 | 0.47 | = | 49,266) | ÷ | 105,590) |
| 2022年12月31日 | 0.41 | = | 42,051) | ÷ | 101,423) |
| 2021年12月25日 | 0.40 | = | 38,101) | ÷ | 95,391) |
| 2020年12月26日 | 0.45 | = | 36,401) | ÷ | 81,038) |
| 2019年12月28日 | 0.37 | = | 29,001) | ÷ | 77,504) |
| 2018年12月29日 | 0.35 | = | 26,359) | ÷ | 74,563) |
| 2017年12月30日 | 0.39 | = | 26,813) | ÷ | 69,019) |
| 2016年12月31日 | 0.38 | = | 25,283) | ÷ | 66,226) |
| 2015年12月26日 | 0.37 | = | 22,670) | ÷ | 61,085) |
| 2014年12月27日 | 0.25 | = | 13,711) | ÷ | 55,865) |
| 2013年12月28日 | 0.23 | = | 13,446) | ÷ | 58,256) |
| 2012年12月29日 | 0.26 | = | 13,448) | ÷ | 51,203) |
| 2011年12月31日 | 0.16 | = | 7,331) | ÷ | 45,911) |
| 2010年12月25日 | 0.04 | = | 2,115) | ÷ | 49,430) |
| 2009年12月26日 | 0.05 | = | 2,221) | ÷ | 41,704) |
| 2008年12月27日 | 0.05 | = | 1,988) | ÷ | 39,088) |
| 2007年12月29日 | 0.05 | = | 2,122) | ÷ | 42,762) |
| 2006年12月30日 | 0.06 | = | 2,028) | ÷ | 36,752) |
| 2005年12月31日 | 0.07 | = | 2,419) | ÷ | 36,182) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
根據提供的財務資料，可觀察到英特爾公司於2005年至2024年期間的財務狀況和趨勢。以下為詳細分析：
- 總債務變化
- 在初期，2005年至2006年間，總債務呈現下降趨勢，從2,419百萬美元降至2,028百萬美元。此後，總債務經過波動，2007年至2009年略有上升，2008年達到頂峰的22,221百萬美元，然後陡然大幅增加至2010年的13,711百萬美元，顯示公司可能在此期間進行了較大規模的融資或資本支出。隨後，總債務持續上升，尤其在2014年以後，逐步攀升至2024年的50,011百萬美元，反映公司在營運擴張或資產併購方面的債務增加。
- 股東權益變化
- 股東權益從2005年的36,182百萬美元逐年呈現上升趨勢，至2018年達到峰值101,423百萬美元，之後略有波動，至2024年約為99,270百萬美元。整體而言，股東權益的增長脈絡較為穩定，反映公司長期資本積累的成果。值得注意的是，在2020年後，股東權益的增長幅度較為緩慢，甚至略有下降，或與公司在該年度的特殊事項及股價變動有關。
- 債務與股東權益比率
- 此比率自2005年的0.07保持較低水平，說明公司一直維持較為保守的負債策略。然而，自2010年起，該比率逐步攀升，並於2011年達到0.16後迅速增加至2014年的0.37，接著波動於0.35至0.50之間。這一變化表明公司逐漸增加借款比例，可能為資本支出或業務擴張提供資金。儘管比率有所上升，但仍未接近過度負債的臨界點，顯示公司在保持一定負債水平的同時，試圖在杠桿與資本結構之間取得平衡。
- 趨勢與整體評析
- 整體而言，英特爾在2005年至2024年間經歷了由負債較低逐步增加的過程，伴隨著股東權益的持續成長，反映公司在穩健經營與積極擴展之間的平衡策略。然而，隨著負債比率的逐步上升，公司在未來需要關注財務槓桿的控制，以避免過度借貸導致的財務風險。值得注意的是，雖然負債總額大幅增加，但股東權益增長趨勢仍然顯著，顯示公司在擴張的同時亦在強化其股東基礎。
與競爭對手的比較
Intel Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月28日 | 0.50 | 0.03 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 1.97 | 0.58 | 0.30 | 0.23 | 0.56 | 0.80 |
| 2023年12月30日 | 0.47 | 0.04 | 0.20 | 0.34 | 1.64 | 2.02 | 0.61 | 0.30 | 0.50 | 0.71 | 0.66 |
| 2022年12月31日 | 0.41 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 2021年12月25日 | 0.40 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 2020年12月26日 | 0.45 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 2019年12月28日 | 0.37 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 2018年12月29日 | 0.35 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 2017年12月30日 | 0.39 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 2016年12月31日 | 0.38 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 2015年12月26日 | 0.37 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| 2014年12月27日 | 0.25 | 11.83 | 0.18 | 0.25 | 1.70 | 0.20 | 0.27 | 0.61 | 0.31 | 0.00 | 0.45 |
| 2013年12月28日 | 0.23 | 3.78 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.21 | 0.29 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 2012年12月29日 | 0.26 | 3.80 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
| 2011年12月31日 | 0.16 | 1.27 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.51 |
| 2010年12月25日 | 0.04 | 2.39 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 2009年12月26日 | 0.05 | 7.30 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.34 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2008年12月27日 | 0.05 | — | 0.00 | 0.03 | — | 0.25 | 0.17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007年12月29日 | 0.05 | 1.76 | 0.00 | 0.03 | — | 0.00 | 0.21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006年12月30日 | 0.06 | 0.66 | 0.00 | 0.06 | — | 0.00 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005年12月31日 | 0.07 | 0.41 | 0.00 | 0.05 | — | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
Intel Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
| Intel Corp. | 半導體和半導體設備 | |
|---|---|---|
| 2024年12月28日 | 0.50 | 0.46 |
| 2023年12月30日 | 0.47 | 0.47 |
| 2022年12月31日 | 0.41 | 0.43 |
| 2021年12月25日 | 0.40 | 0.50 |
| 2020年12月26日 | 0.45 | 0.62 |
| 2019年12月28日 | 0.37 | 0.58 |
| 2018年12月29日 | 0.35 | 0.50 |
| 2017年12月30日 | 0.39 | 0.57 |
| 2016年12月31日 | 0.38 | 0.49 |
| 2015年12月26日 | 0.37 | 0.45 |
| 2014年12月27日 | 0.25 | 0.27 |
| 2013年12月28日 | 0.23 | 0.22 |
| 2012年12月29日 | 0.26 | 0.22 |
| 2011年12月31日 | 0.16 | 0.19 |
| 2010年12月25日 | 0.04 | 0.09 |
| 2009年12月26日 | 0.05 | 0.12 |
| 2008年12月27日 | 0.05 | 0.12 |
| 2007年12月29日 | 0.05 | 0.11 |
| 2006年12月30日 | 0.06 | 0.08 |
| 2005年12月31日 | 0.07 | 0.07 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Intel Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Intel Corp. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年12月28日 | 0.50 | 0.61 |
| 2023年12月30日 | 0.47 | 0.66 |
| 2022年12月31日 | 0.41 | 0.70 |
| 2021年12月25日 | 0.40 | 0.83 |
| 2020年12月26日 | 0.45 | 0.97 |
| 2019年12月28日 | 0.37 | 0.98 |
| 2018年12月29日 | 0.35 | 0.83 |
| 2017年12月30日 | 0.39 | 0.81 |
| 2016年12月31日 | 0.38 | 0.66 |
| 2015年12月26日 | 0.37 | 0.56 |
| 2014年12月27日 | 0.25 | 0.39 |
| 2013年12月28日 | 0.23 | 0.29 |
| 2012年12月29日 | 0.26 | 0.25 |
| 2011年12月31日 | 0.16 | 0.27 |
| 2010年12月25日 | 0.04 | 0.25 |
| 2009年12月26日 | 0.05 | 0.26 |
| 2008年12月27日 | 0.05 | 0.28 |
| 2007年12月29日 | 0.05 | 0.26 |
| 2006年12月30日 | 0.06 | 0.19 |
| 2005年12月31日 | 0.07 | 0.15 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).