債務與股東權益比率
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計算
Analog Devices Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
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| 2024年11月2日 | = | ÷ | |||
| 2023年10月28日 | = | ÷ | |||
| 2022年10月29日 | = | ÷ | |||
| 2021年10月30日 | = | ÷ | |||
| 2020年10月31日 | = | ÷ | |||
| 2019年11月2日 | = | ÷ | |||
| 2018年11月3日 | = | ÷ | |||
| 2017年10月28日 | = | ÷ | |||
| 2016年10月29日 | = | ÷ | |||
| 2015年10月31日 | = | ÷ | |||
| 2014年11月1日 | = | ÷ | |||
| 2013年11月2日 | = | ÷ | |||
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| 2011年10月29日 | = | ÷ | |||
| 2010年10月30日 | = | ÷ | |||
| 2009年10月31日 | = | ÷ | |||
| 2008年11月1日 | = | ÷ | |||
| 2007年11月3日 | = | ÷ | |||
| 2006年10月28日 | = | ÷ | |||
| 2005年10月29日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-K (報告日期： 2018-11-03), 10-K (報告日期： 2017-10-28), 10-K (報告日期： 2016-10-29), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-11-01), 10-K (報告日期： 2013-11-02), 10-K (報告日期： 2012-11-03), 10-K (報告日期： 2011-10-29), 10-K (報告日期： 2010-10-30), 10-K (報告日期： 2009-10-31), 10-K (報告日期： 2008-11-01), 10-K (報告日期： 2007-11-03), 10-K (報告日期： 2006-10-28), 10-K (報告日期： 2005-10-29).
1 以千美元計
- 總債務
- 在觀察期間，早期年份的缺失數據使得完整的歷史槓桿結構難以界定；可觀察區段自2011年起顯示債務水準的明顯變動。2011年與2012年分別為約0.40與0.89十億美元；之後至2016年，債務維持在約0.8–0.9十億美元的低位區間，顯示相對穩定的長期負債水平。2017年出現初步躍升，約1.73十億美元。2018年出現顯著上升，至約7.85十億美元，成為整個觀察期的高點，顯示在該年資本結構或融資安排出現重大變動。之後2019年回落至約6.33十億美元，2020年約5.49十億美元，2021年約5.15十億美元；2022年再度攀升至約6.77十億美元，2023年約6.55十億美元，2024年約6.95十億美元，最新一期約7.58十億美元。整體呈現先低位、再急速上升，之後於較高水準區間波動的模式。
- 股東權益
- 股東權益在期間內呈現長期成長的趨勢，但成長速率在不同區段出現顯著轉折。2005年約3.69十億美元，2010年前後略有波動但大致持穩於3–5十億美元區間；2011–2016年間逐步回升，於2016年達約5.17十億美元。2017年出現顯著放大，約10.16十億美元，2018年進一步增長至約10.99十億美元，2019年約11.71十億美元，2020年約11.996十億美元。2021年出現極大跳升，約37.99十億美元，為觀察期內的顯著峰值；此後2022年至2024年回落至約36.47、35.57、35.18十億美元，呈現高位後的回歸與穩定。整體而言，股東權益顯著成長後於2021年出現異常擴張，隨後逐步回落但仍維持在相當高的水準。
- 債務與股東權益比率
- 在可用期間內，槓桿比率呈現先上升再回落的波動特徵。2011年起為0.13，之後逐年提升，至2018年達到高點0.77，顯示同年債務相對於股東權益的壓力顯著增強。之後2019年至2021年間比率降至0.47–0.58的區間，顯示槓桿水準開始回穩。2022年起比率快速下降，至約0.18，後續在2023年與2024年維持於0.18–0.20區間，最近期約0.22。此一變化顯示在經歷2018年的資本結構變動後，槓桿水準逐步被股東權益的上升與/或新資本安排所拉低，並於後期呈現相對穩定但略有上行的加權趨勢。
與競爭對手的比較
Analog Devices Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-K (報告日期： 2018-11-03), 10-K (報告日期： 2017-10-28), 10-K (報告日期： 2016-10-29), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-11-01), 10-K (報告日期： 2013-11-02), 10-K (報告日期： 2012-11-03), 10-K (報告日期： 2011-10-29), 10-K (報告日期： 2010-10-30), 10-K (報告日期： 2009-10-31), 10-K (報告日期： 2008-11-01), 10-K (報告日期： 2007-11-03), 10-K (報告日期： 2006-10-28), 10-K (報告日期： 2005-10-29).
與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
Analog Devices Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
| Analog Devices Inc. | 半導體和半導體設備 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-K (報告日期： 2018-11-03), 10-K (報告日期： 2017-10-28), 10-K (報告日期： 2016-10-29), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-11-01), 10-K (報告日期： 2013-11-02), 10-K (報告日期： 2012-11-03), 10-K (報告日期： 2011-10-29), 10-K (報告日期： 2010-10-30), 10-K (報告日期： 2009-10-31), 10-K (報告日期： 2008-11-01), 10-K (報告日期： 2007-11-03), 10-K (報告日期： 2006-10-28), 10-K (報告日期： 2005-10-29).
與行業的比較： 資訊技術
Analog Devices Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Analog Devices Inc. | 資訊技術 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-K (報告日期： 2018-11-03), 10-K (報告日期： 2017-10-28), 10-K (報告日期： 2016-10-29), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-11-01), 10-K (報告日期： 2013-11-02), 10-K (報告日期： 2012-11-03), 10-K (報告日期： 2011-10-29), 10-K (報告日期： 2010-10-30), 10-K (報告日期： 2009-10-31), 10-K (報告日期： 2008-11-01), 10-K (報告日期： 2007-11-03), 10-K (報告日期： 2006-10-28), 10-K (報告日期： 2005-10-29).