債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Lam Research Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期債務和融資租賃債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 | 0.45 | = | 4,484,505) | ÷ | 9,861,619) |
| 2024年6月30日 | 0.58 | = | 4,983,334) | ÷ | 8,539,454) |
| 2023年6月25日 | 0.61 | = | 5,011,541) | ÷ | 8,210,172) |
| 2022年6月26日 | 0.80 | = | 5,005,830) | ÷ | 6,278,366) |
| 2021年6月27日 | 0.83 | = | 5,001,682) | ÷ | 6,027,188) |
| 2020年6月28日 | 1.12 | = | 5,810,725) | ÷ | 5,172,494) |
| 2019年6月30日 | 0.96 | = | 4,489,899) | ÷ | 4,673,865) |
| 2018年6月24日 | 0.37 | = | 2,416,592) | ÷ | 6,501,851) |
| 2017年6月25日 | 0.40 | = | 2,693,413) | ÷ | 6,817,451) |
| 2016年6月26日 | 0.74 | = | 4,333,075) | ÷ | 5,894,517) |
| 2015年6月28日 | 0.46 | = | 2,361,032) | ÷ | 5,103,144) |
| 2014年6月29日 | 0.27 | = | 1,335,469) | ÷ | 5,029,735) |
| 2013年6月30日 | 0.29 | = | 1,303,911) | ÷ | 4,488,872) |
| 2012年6月24日 | 0.25 | = | 1,272,922) | ÷ | 5,131,781) |
| 2011年6月26日 | 0.30 | = | 743,270) | ÷ | 2,469,845) |
| 2010年6月27日 | 0.01 | = | 22,612) | ÷ | 1,768,135) |
| 2009年6月28日 | 0.03 | = | 46,234) | ÷ | 1,453,089) |
| 2008年6月29日 | 0.17 | = | 306,330) | ÷ | 1,778,597) |
| 2007年6月24日 | 0.21 | = | 250,000) | ÷ | 1,176,320) |
| 2006年6月25日 | 0.25 | = | 350,000) | ÷ | 1,396,149) |
| 2005年6月26日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,066,896) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-K (報告日期： 2020-06-28), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-24), 10-K (報告日期： 2017-06-25), 10-K (報告日期： 2016-06-26), 10-K (報告日期： 2015-06-28), 10-K (報告日期： 2014-06-29), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-24), 10-K (報告日期： 2011-06-26), 10-K (報告日期： 2010-06-27), 10-K (報告日期： 2009-06-28), 10-K (報告日期： 2008-06-29), 10-K (報告日期： 2007-06-24), 10-K (報告日期： 2006-06-25), 10-K (報告日期： 2005-06-26).
1 以千美元計
- 長期債務和融資租賃債務
- 從2005年至2014年期間，該指標顯示出較低且相對穩定的數值，但在2015年開始顯著增加，尤其是2018年達到高峰，顯示公司在此期間擴大長期負債，以支援可能的資本支出或擴張活動。2019年之後，長期負債略微下降，顯示公司可能進行了負債調整或償還行動，但仍維持較高水準，表明長期財務策略偏向債務融資的持續運用。
- 股東權益
- 在2005年至2014年間，股東權益逐步增加，由約1,066,896千美元增長至大約5,031,735千美元，反映公司在擴張或盈利改善過程中資本的積累。2015年之後，股東權益有所波動，但整體仍持續增長，至2024年達到約9,861,619千美元，顯示股東資本逐年擴大，反映公司獲利能力持續改善或新股東投入增加，為公司提供較為堅實的財務基礎。
- 債務與股東權益比率
- 該比率於2005年較低且保持較穩定，約在0.17至0.25之間，顯示公司在早期的財務結構較為保守。從2010年起，該比率逐步上升，至2014年左右達到0.46，顯示公司相對增加了負債比例。2015年之後，比率仍有波動，但整體趨勢趨於下降，在2024年約為0.45，意味著公司在持續提高資本結構中的負債比例，但仍保持較為健康的結構，反映出公司在融資策略上的調整，逐步增加負債以支持成長，同時控制財務風險。
- 整體趨勢分析
- 綜合前述資料可見，公司自2005年以來，股東權益持續擴大，顯示盈利能力和資本增長良好，而長期債務則表現出在一定範圍內的提升，尤其從2014年起明顯增加，透露出公司傾向於利用長期負債資金進行資本運作。同時，債務與股東權益比率的變化則反映公司在追求成長過程中，逐步調整其資金結構，較為積極地使用債務資金來支持營運和擴張需求。整體而言，該公司在財務穩健和成長之間取得了一定平衡，並在實現規模擴張的同時，維持了相對可控的負債水平。
與競爭對手的比較
Lam Research Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Lam Research Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 | 0.45 | — | — | — | — | — | 1.25 | 0.27 | 0.11 | 0.70 | — |
| 2024年6月30日 | 0.58 | 0.03 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 1.97 | 0.30 | 0.23 | 0.56 | 0.80 |
| 2023年6月25日 | 0.61 | 0.04 | 0.20 | 0.34 | 1.64 | 0.47 | 2.02 | 0.30 | 0.50 | 0.71 | 0.66 |
| 2022年6月26日 | 0.80 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 2021年6月27日 | 0.83 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 2020年6月28日 | 1.12 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 2019年6月30日 | 0.96 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 2018年6月24日 | 0.37 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 2017年6月25日 | 0.40 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 2016年6月26日 | 0.74 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 2015年6月28日 | 0.46 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| 2014年6月29日 | 0.27 | 11.83 | 0.18 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 0.20 | 0.61 | 0.31 | 0.00 | 0.45 |
| 2013年6月30日 | 0.29 | 3.78 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 2012年6月24日 | 0.25 | 3.80 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
| 2011年6月26日 | 0.30 | 1.27 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.51 |
| 2010年6月27日 | 0.01 | 2.39 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.33 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 2009年6月28日 | 0.03 | 7.30 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.34 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2008年6月29日 | 0.17 | — | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.25 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007年6月24日 | 0.21 | 1.76 | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006年6月25日 | 0.25 | 0.66 | 0.00 | 0.06 | — | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005年6月26日 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.05 | — | 0.07 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-K (報告日期： 2020-06-28), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-24), 10-K (報告日期： 2017-06-25), 10-K (報告日期： 2016-06-26), 10-K (報告日期： 2015-06-28), 10-K (報告日期： 2014-06-29), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-24), 10-K (報告日期： 2011-06-26), 10-K (報告日期： 2010-06-27), 10-K (報告日期： 2009-06-28), 10-K (報告日期： 2008-06-29), 10-K (報告日期： 2007-06-24), 10-K (報告日期： 2006-06-25), 10-K (報告日期： 2005-06-26).
與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
Lam Research Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
| Lam Research Corp. | 半導體和半導體設備 | |
|---|---|---|
| 2025年6月29日 | 0.45 | — |
| 2024年6月30日 | 0.58 | 0.46 |
| 2023年6月25日 | 0.61 | 0.47 |
| 2022年6月26日 | 0.80 | 0.43 |
| 2021年6月27日 | 0.83 | 0.50 |
| 2020年6月28日 | 1.12 | 0.62 |
| 2019年6月30日 | 0.96 | 0.58 |
| 2018年6月24日 | 0.37 | 0.50 |
| 2017年6月25日 | 0.40 | 0.57 |
| 2016年6月26日 | 0.74 | 0.49 |
| 2015年6月28日 | 0.46 | 0.45 |
| 2014年6月29日 | 0.27 | 0.27 |
| 2013年6月30日 | 0.29 | 0.22 |
| 2012年6月24日 | 0.25 | 0.22 |
| 2011年6月26日 | 0.30 | 0.19 |
| 2010年6月27日 | 0.01 | 0.09 |
| 2009年6月28日 | 0.03 | 0.12 |
| 2008年6月29日 | 0.17 | 0.12 |
| 2007年6月24日 | 0.21 | 0.11 |
| 2006年6月25日 | 0.25 | 0.08 |
| 2005年6月26日 | 0.00 | 0.07 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-K (報告日期： 2020-06-28), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-24), 10-K (報告日期： 2017-06-25), 10-K (報告日期： 2016-06-26), 10-K (報告日期： 2015-06-28), 10-K (報告日期： 2014-06-29), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-24), 10-K (報告日期： 2011-06-26), 10-K (報告日期： 2010-06-27), 10-K (報告日期： 2009-06-28), 10-K (報告日期： 2008-06-29), 10-K (報告日期： 2007-06-24), 10-K (報告日期： 2006-06-25), 10-K (報告日期： 2005-06-26).
與行業的比較： 資訊技術
Lam Research Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Lam Research Corp. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2025年6月29日 | 0.45 | — |
| 2024年6月30日 | 0.58 | 0.61 |
| 2023年6月25日 | 0.61 | 0.66 |
| 2022年6月26日 | 0.80 | 0.70 |
| 2021年6月27日 | 0.83 | 0.83 |
| 2020年6月28日 | 1.12 | 0.97 |
| 2019年6月30日 | 0.96 | 0.98 |
| 2018年6月24日 | 0.37 | 0.83 |
| 2017年6月25日 | 0.40 | 0.81 |
| 2016年6月26日 | 0.74 | 0.66 |
| 2015年6月28日 | 0.46 | 0.56 |
| 2014年6月29日 | 0.27 | 0.39 |
| 2013年6月30日 | 0.29 | 0.29 |
| 2012年6月24日 | 0.25 | 0.25 |
| 2011年6月26日 | 0.30 | 0.27 |
| 2010年6月27日 | 0.01 | 0.25 |
| 2009年6月28日 | 0.03 | 0.26 |
| 2008年6月29日 | 0.17 | 0.28 |
| 2007年6月24日 | 0.21 | 0.26 |
| 2006年6月25日 | 0.25 | 0.19 |
| 2005年6月26日 | 0.00 | 0.15 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-K (報告日期： 2020-06-28), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-24), 10-K (報告日期： 2017-06-25), 10-K (報告日期： 2016-06-26), 10-K (報告日期： 2015-06-28), 10-K (報告日期： 2014-06-29), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-24), 10-K (報告日期： 2011-06-26), 10-K (報告日期： 2010-06-27), 10-K (報告日期： 2009-06-28), 10-K (報告日期： 2008-06-29), 10-K (報告日期： 2007-06-24), 10-K (報告日期： 2006-06-25), 10-K (報告日期： 2005-06-26).