長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Fortinet Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
根據提供的資料，以下是對 Fortinet Inc. 在不同季度之間財務比率的趨勢分析：
- 固定資產凈周轉率
- 此比率呈現出逐步下降的趨勢，從2018年6月底的6.89下降至2023年3月底的5.15。期間內，除了2020年及2021年第二季度外，該比率整體展現出持續的緩慢下滑。這可能反映公司在固定資產管理上的效率略有減弱，或資產投資結構有所調整，導致單位固定資產所產生的營收較為降低。
- 總資產周轉率
- 此比率經歷較為複雜的變動。自2018年3月底的0.59逐漸下降至2018年12月底的0.52後，直至2020年6月的0.71，之後又逐年下滑，至2022年9月約為0.69。整體來看，在2021年期間，該比率明顯回升，達到最高點0.77，顯示公司資產運用效率在此期間得到改善。然後於2022年後又有所回落，反映在資產運用效率的波動，可能受到經濟環境或公司策略調整的影響。
- 股東權益周轉率
- 該比率的表現較為不穩，從2018年3月底的1.78逐步增加至2021年6月的4.33，期間內顯示公司在利用股東權益產生營收方面的效率有所提升。尤其在2021年，其數值劇烈上升，2022年12月底更高達414.46，這可能為特殊資料點或異常值，提示需進一步確認資料正確性或包含特殊一次性事件。值得注意的是，2021年之前的數值變化較為平穩，隨後趨勢顯示股東權益運用效率在快速改善，或因財務策略調整較為激進。總體而言，股東權益周轉率的劇烈變動反映出公司在資本結構及盈利能力方面的顯著波動。
固定資產凈周轉率
Fortinet Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收趨勢分析
- 從2018年第一季度至2023年第一季度，Fortinet Inc.的營收呈現持續成長的趨勢。初期2018年第一季度的營收約為399,000美元，經過多個季度的波動後，於2022年達到最高點，約為1,283,000美元，顯示公司營收逐步擴大。特別是在2021年底至2022年間的營收增長較為顯著，這可能反映出市場需求的增加或公司市場佔有率的提升。整體來看，營收具有長期上升的趨勢，展現出公司的持續擴張能力。
- 財產與設備淨額趨勢
- 公司的資產規模龐大，且呈現逐步成長的趨勢，從2018年第一季度的245,100千美元逐步增加至2023年第一季度的898,500千美元。期間內，每季度的財產和設備淨額均有穩定的上升，反映公司持續投資於資產以支援營運及成長策略。這也顯示公司在硬體資產上的積極擴充，以因應升級需求或技術擴展。
- 固定資產凈周轉率趨勢
- 已公布的數據顯示，固定資產凈周轉率由2018年6月30日的6.89逐步下降至2023年3月的4.61。這一趨勢表明公司在資產利用效率方面有所降低，可能由於資產基數的持續擴張或投資於較長期間內的資產而使得資產周轉率自然下降。雖然數值下降，但仍保持一定的水準，顯示公司在資產運用上仍具有一定的效率。
總資產周轉率
Fortinet Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
總資產周轉率 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Fortinet Inc.在2018年至2023年間，營收呈現持續成長的趨勢。特別是在2021年後，營收規模明顯放大，從約7.1億美元逐步提升至2023年約12.63億美元，顯示公司營運規模擴張較為顯著。這段期間的營收增長率整體穩定，反映出產品或服務市場的需求持續擴展。
在資產方面，公司總資產也呈上升趨勢，從2018年前期約2.4億美元逐步增加到2023年的超過6.83億美元。這顯示公司在資產擴張上持續投入，可能與營運規模擴大、資本支出或投資活動相關。值得注意的是，資產的增加並未帶來資產負債率的明顯變化，但整體資產負債結構持續趨於穩定，也意味著公司能有效管理擴張期間的資產運用。
關於總資產周轉率，資料僅提供部分時期數據。從2018年6月30日到2022年9月30日，該比率呈現波動，但整體呈現較高的水平，尤其在2021年6月30日時達到約0.77，表明公司利用其資產產生營收的效率相較早期有所提升。此趨勢可能表示公司在資產利用方面的效率逐步改善，或是在經營策略上更加專注於資產的有效運用。然而，2022年12月及之後資料的缺失限制了完整評估後續趨勢的可能性。
綜合來看，Fortinet Inc.的財務狀況呈現健康增長的跡象，營收與資產規模持續擴大，但由於部分資料缺失，對於資產運用效率之後的變動趨勢需進一步追蹤。整體而言，公司的營運規模擴張速度較快，並且在資產利用效率方面表現較為良好，這可能是公司持續成長的重要動能。
股東權益周轉率
Fortinet Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fortinet， Inc. 股東權益總額（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
股東權益周轉率 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ Fortinet， Inc. 股東權益總額（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到 Fortinet Inc. 在不同時期內的收入表現和股東權益的變化趨勢。整體而言，公司的收入展現出持續成長的態勢，尤其在2020年第四季度後，收入開始明顯增加，從2018年的約399,000千美元逐步擴升至2023年第一季的約1,262,300千美元，呈現穩定且持續的成長趨勢。
在股東權益方面，資料顯示整體呈現較大波動。從2018年第一季的約693,500千美元逐步增加至2021年第三季的最高點約1,118,100千美元，其後出現大幅波動甚至出現赤字。尤其在2022年與2023年期間，股東權益由正轉負，分別在2022年第四季至2023年第一季出現深度赤字，顯示公司的財務狀況在此段期間遭遇較大挑戰，可能受到資本結構或其他財務因素影響。
股東權益周轉率的變動亦值得注意。在2018年中，數值大約維持在1.7到1.8之間，顯示每單位股東權益產生的收入較為穩定。進入2020年之後，該比率於2020年第二季度大幅升高至4.22，並於2020年第三季度進一步提升到4.33，表明公司利用股東權益創造收入的效率提升明顯。雖然之後數值逐步下降，但在2021年多數期間仍較之前較高。令人矚目的是，2022年及2023年期間，該比率突破百倍，特別在2023年第一季達到414.46的異常高值，可能反映了公司資本運用效率的極大偏離，亦或是會計或財務操作中的特殊狀況。
綜合來看，Fortinet Inc.的收入趨勢強勁，展現出強勁的市場需求和成長潛力。然而，股東權益的波動性及赤字的出現，提示公司面臨重大財務風險或結構調整，尤其是在2022年及2023年期間。此外，股東權益周轉率的極端變化，可能需要進一步調查其背後的原因，以評估公司資本運作的效率與風險管理能力。