長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Synopsys Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率呈現出一個總體上升的趨勢。從2020年1月的7.38，逐步增加至2025年1月的11.11。雖然在2024年10月略有回落至10.66，但在2025年1月再次回升。這表明固定資產的使用效率在逐步提高。然而，2025年4月和7月數據分別為10.88和9.2，顯示出波動性，需要進一步觀察以確定是否為短期調整。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率也呈現出上升趨勢，但幅度相對較小。從2020年1月的3.68，增長至2025年1月的5.56。與固定資產凈周轉率類似，2025年4月和7月數據分別為5.43和4.62，顯示出波動性。考慮到包含經營租賃和使用權資產，此比率的上升可能反映了公司在資產利用方面的策略變化。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2020年至2022年期間相對穩定，維持在0.46至0.54之間，並在2022年10月達到峰值0.54。然而，從2023年1月開始，該比率顯著下降，至2025年1月僅為0.26，2025年4月更降至0.13。這表明公司利用總資產產生收入的能力正在減弱，可能需要進一步分析以確定原因。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2020年至2022年期間呈現小幅上升趨勢，從0.81增長至0.92。但在2023年和2024年，該比率開始下降，至2025年1月降至0.63。這表明公司利用股東權益產生收入的能力有所下降，與總資產周轉率的下降趨勢相符。2025年4月和7月數據分別為0.23，顯示出大幅下降，需要關注。
總體而言，固定資產的利用效率呈現上升趨勢，但總資產和股東權益的周轉率在近期出現顯著下降。這種差異可能需要進一步分析，以了解公司資產結構和盈利能力方面的變化。
固定資產凈周轉率
Synopsys Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長的趨勢。收入在整個觀察期內呈現持續上升的態勢，儘管在某些季度之間存在波動。
- 收入
- 收入從2020年1月31日的834,381千美元增長至2025年1月31日的1,739,737千美元。 在2020年，收入增長相對穩定，但在2021年加速，並在2022年達到一個峰值。 2022年第四季度至2023年第一季度之間出現了小幅下降，隨後又恢復增長。 2024年和2025年繼續保持增長趨勢，但增長速度略有放緩。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備淨額也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢且波動較大。 從2020年1月31日的457,527千美元增長至2025年1月31日的699,688千美元。 在2020年和2021年，增長相對平穩，但在2022年和2023年加速。 2023年第三季度至2024年第一季度之間出現了明顯的增長，隨後趨於穩定。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率整體呈現上升趨勢，表明公司利用其固定資產產生收入的能力不斷提高。 從2020年1月31日的7.38上升至2025年1月31日的11.11。 在2021年和2022年，周轉率增長較快，但在2023年和2024年增長速度放緩。 2024年第三季度至2025年第一季度之間，周轉率略有下降，但仍維持在較高水平。
總體而言，數據顯示公司在收入增長方面表現良好，並且能夠有效地利用其固定資產。固定資產凈周轉率的上升表明公司在資產管理方面取得了進展。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Synopsys Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產凈額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入呈現整體上升趨勢。在2020年初，收入約為83.4381億美元，至2025年4月，已增長至17.39737億美元。雖然期間偶有波動，例如2022年7月至2023年1月期間的輕微下降，但整體增長態勢明顯。
- 收入趨勢
- 收入在2020年1月至2021年10月期間呈現穩步增長，增速相對平緩。2021年10月至2023年4月期間，增長速度加快。2023年4月之後，收入持續增長，但增速略有放緩。2024年7月出現小幅下降，但2025年4月又恢復增長。
不動產及設備淨額也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。從2020年1月的91.7664億美元增長至2025年4月的13.93056億美元。
- 不動產及設備淨額趨勢
- 不動產及設備淨額在2020年1月至2022年1月期間增長較快，之後增速放緩。2022年1月至2023年1月期間，增長趨勢趨於平穩。2023年1月之後，增長速度再次加快。
固定資產淨周轉比率則呈現持續上升的趨勢。從2020年1月的3.68上升至2025年4月的5.56。
- 固定資產淨周轉比率趨勢
- 該比率在2020年1月至2021年10月期間增長較慢，2021年10月至2023年7月期間，增長速度明顯加快。2023年7月之後，增長速度有所放緩，但仍保持上升趨勢。
綜合來看，收入和不動產及設備淨額均呈現增長趨勢，而固定資產淨周轉比率的上升表明公司在利用其固定資產產生收入方面效率不斷提高。
總資產周轉率
Synopsys Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入呈現整體上升趨勢。在2020年初至2021年末，收入增長相對穩定，但自2022年初開始，增長速度有所加快。儘管在2024年1月略有下降，但隨後幾季又恢復增長，並在2025年4月達到最高點。
- 收入
- 收入從2020年1月的834,381千美元增長至2025年4月的1,739,737千美元。這表明在觀察期內，業務規模持續擴大。
總資產也呈現增長趨勢，但增長速度相對於收入而言較為平緩。在2020年至2022年期間，總資產的增長相對穩定。然而，在2023年初至2025年4月期間，總資產的增長速度明顯加快，尤其是在2024年及2025年，增長幅度較大。
- 總資產
- 總資產從2020年1月的7,202,903千美元增長至2025年4月的48,230,256千美元。這可能反映了公司為了支持業務擴張而進行的投資。
總資產周轉率在2020年至2021年期間保持相對穩定，約為0.46至0.48。在2022年至2023年，周轉率略有上升，達到0.57。然而，在2024年及2025年，周轉率顯著下降，特別是在2025年4月，降至0.13。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率的下降可能表明公司資產利用效率降低，或者收入增長速度快於資產增長速度。需要進一步分析以確定具體原因。
總體而言，數據顯示公司收入和總資產均呈現增長趨勢，但總資產周轉率的下降值得關注。這可能需要管理層重新評估資產配置和利用策略，以提高資本效率。
股東權益周轉率
Synopsys Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ Synopsys 股東權益總額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。收入在整個觀察期內呈現持續增長，儘管增長速度並非線性。
- 收入
- 收入從2020年1月31日的834,381千美元增長至2025年1月31日的1,739,737千美元。 在2020年，收入增長相對穩定，但在2021年加速，並在2022年達到峰值。 2023年收入持續增長，但增長速度略有放緩。 2024年呈現波動，先增長後下降，最後在2024年10月31日略有回升。 2025年1月31日再次增長。
- Synopsys 股東權益總額
- 股東權益總額也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。 從2020年1月31日的4,148,827千美元增長至2025年1月31日的27,614,531千美元。 在2020年和2021年，股東權益總額的增長相對穩定。 2022年增長加速，但在2023年達到峰值後，2025年1月31日出現顯著下降。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期內呈現波動。 從2020年1月31日的0.81開始，在2022年達到峰值0.95，之後開始下降。 2024年和2025年，股東權益周轉率顯著下降，特別是在2025年1月31日，降至0.23。 這表明公司利用股東權益產生收入的能力在下降，可能與股東權益總額的快速增長有關。
總體而言，數據顯示收入持續增長，但股東權益周轉率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。股東權益總額的增長速度快於收入，導致了股東權益周轉率的下降。