長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Fortinet Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據資料顯示，Fortinet Inc.的財務比率在2018年至2022年間呈現多樣化的變化趨勢。首先，固定資產凈周轉率在整個期間內逐步下降，從2018年的6.64下降至2022年的4.92，反映公司在固定資產利用效率上逐漸降低，可能因固定資產投資增加或相關資產利用率減少所致。此外，含經營租賃與使用權資產的固定資產淨周轉比率亦呈相似下降趨勢，從6.64降至4.44，顯示類似的效率變化，且可能反映資產結構的變動或租賃資產的增加。
另一方面，總資產周轉率在此期間呈現不穩定的變化，從2018年的0.59略降至2019年的0.55，然後在2020年回升至0.64，之後再度下降至2021年的0.56，最終在2022年大幅提升至0.71。此趨勢表明，雖然中間有波動，但2022年的資產周轉效率相較於早期明顯改善，可能受益於營運策略的調整或資產管理的提升。
最後，股東權益周轉率在可得資料中從2018年的1.78逐步降低到2019年的1.63，之後在2020年大幅提升至3.03，並在2021年進一步增加至4.28。然而，2022年的數據缺失，無法得知全年數據。這一趨勢可能反映了公司在2020年及2021年資本利用率的顯著改善，可能源自盈利能力的增強或股東權益的有效運用。總體而言，儘管某些比率呈下降，但2020年及2021年的劇增暗示公司在這段期間內進行了可能的業務優化或資產配置調整，提升了股東權益的使用效率。
固定資產凈周轉率
Fortinet Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 4,417,400) | 3,342,200) | 2,594,400) | 2,156,200) | 1,801,200) | |
| 財產和設備，淨額 | 898,500) | 687,600) | 448,000) | 344,300) | 271,400) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 4.92 | 4.86 | 5.79 | 6.26 | 6.64 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 37.12 | 30.83 | 28.68 | 31.06 | — | |
| Adobe Inc. | 9.23 | 9.44 | 8.48 | 8.64 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 9.59 | 9.77 | 8.62 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.57 | 5.24 | 3.54 | — | — | |
| Datadog Inc. | 13.36 | 13.69 | 12.79 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.35 | 10.07 | 7.33 | — | — | |
| Intuit Inc. | 14.33 | 12.35 | 10.46 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.66 | 2.81 | 3.24 | — | — | |
| Oracle Corp. | 4.37 | 5.74 | 6.26 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 27.55 | 49.26 | 36.99 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 15.38 | 13.37 | 9.79 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 9.41 | 8.64 | 7.20 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.88 | 7.70 | 6.85 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.51 | 8.90 | 7.62 | 7.82 | — | |
| Workday Inc. | 4.58 | 4.44 | 3.87 | — | — | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 4.49 | 4.73 | 5.14 | — | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 4.44 | 4.74 | 4.57 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= 4,417,400 ÷ 898,500 = 4.92
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Fortinet Inc. 在2018年至2022年間呈現出明顯的成長趨勢，尤其是在營收與資產規模方面。年度營收由2018年的約1,801,200千美元逐步增加，至2022年的約4,417,400千美元，顯示公司在市場擴展和營業規模擴大方面持續成長。而財產與設備的淨額亦隨之提升，從2018年的271,400千美元增長到2022年的898,500千美元，表明資本投資持續增加，可能反映公司在硬體設備或資產擴充上的積極布局。
儘管營收逐年成長，但固定資產凈周轉率卻呈現逐步下降的趨勢，從2018年的6.64下降至2022年的4.92。這一變化可能暗示公司資產運用效率有所降低，或者資產規模增長速度超過了營收的提升。固定資產周轉率的下降，可能也反映出公司在擴大固定資產投資的同時，尚未完全反映在營收的增長中，或是資產結構調整導致短期內效率降低。
整體而言，資料顯示Fortinet Inc. 經歷了持續的營收和資產規模擴張，但資產運用效率方面的指標則顯示出一定的變化趨勢，值得進一步追蹤與分析未來的財務表現和策略調整。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Fortinet Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 4,417,400) | 3,342,200) | 2,594,400) | 2,156,200) | 1,801,200) | |
| 財產和設備，淨額 | 898,500) | 687,600) | 448,000) | 344,300) | 271,400) | |
| 經營租賃ROU資產，非流動資產（分類：其他資產） | 96,300) | 65,100) | 49,300) | 44,300) | —) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 994,800) | 752,700) | 497,300) | 388,600) | 271,400) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 4.44 | 4.44 | 5.22 | 5.55 | 6.64 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 13.17 | 10.48 | 9.37 | 31.06 | — | |
| Adobe Inc. | 7.61 | 7.46 | 6.42 | 8.64 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.57 | 6.85 | 6.04 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.97 | 4.30 | 3.54 | — | — | |
| Datadog Inc. | 7.87 | 7.54 | 5.75 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.37 | 6.43 | 5.00 | — | — | |
| Intuit Inc. | 8.86 | 8.30 | 8.00 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.26 | 2.37 | 2.70 | — | — | |
| Oracle Corp. | 3.21 | 4.20 | 4.74 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.07 | 6.21 | 4.43 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 9.17 | 7.32 | 5.62 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 4.65 | 3.75 | 3.16 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.18 | 4.34 | 4.06 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 4.87 | 4.35 | 3.88 | 7.82 | — | |
| Workday Inc. | 3.75 | 3.11 | 2.96 | — | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 3.49 | 3.58 | 3.81 | — | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 3.85 | 4.02 | 3.87 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 4,417,400 ÷ 994,800 = 4.44
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從財務數據中可以觀察到，Fortinet Inc. 的總體收入呈現持續穩定的成長趨勢。自2018年起，收入由約1,801,200千美元增加至2022年的4,417,400千美元，反映出公司在市場上的擴展和銷售表現良好，且年度成長幅度逐年擴大，顯示業務在擴張過程中保持較高的增長率。
不動產及設備淨額也展現出持續增加的趨勢，由2018年的271,400千美元逐步提升至2022年的994,800千美元，顯示公司持續投入資本於固定資產與設施的擴充，可能意在支持營運的擴展或提升產能。
然而，值得注意的是，固定資產淨周轉比率（包括經營租賃與使用權資產）呈現逐年下降的趨勢，從2018年的6.64降至2022年的4.44。這一比率的下降可能反映出公司在固定資產上的資產基礎擴大速度超過了收入的成長，意味着資產的運用效率可能略有降低。這種情況可能暗示公司正持續進行資產投資以支援未來的成長，或者在短期內其資產利用率受到一定挑戰。
總資產周轉率
Fortinet Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 4,417,400) | 3,342,200) | 2,594,400) | 2,156,200) | 1,801,200) | |
| 總資產 | 6,228,000) | 5,919,100) | 4,044,500) | 3,885,500) | 3,078,000) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.71 | 0.56 | 0.64 | 0.55 | 0.59 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.30 | 1.17 | 1.20 | 1.45 | — | |
| Adobe Inc. | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.69 | 0.68 | 0.68 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.40 | 0.32 | 0.34 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.56 | 0.43 | 0.32 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.48 | 0.43 | 0.47 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.46 | 0.62 | 0.70 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.54 | 0.50 | 0.47 | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.39 | 0.31 | 0.34 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.55 | 0.47 | 0.41 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.45 | 0.42 | 0.38 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.52 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | — | |
| Workday Inc. | 0.49 | 0.50 | 0.53 | — | — | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | — | — | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 4,417,400 ÷ 6,228,000 = 0.71
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料資料觀察，Fortinet Inc. 的收入呈現持續穩定的上升趨勢，期間由2018年的1,801,200千美元增加至2022年的4,417,400千美元，顯示公司在五年間的營收規模有顯著擴張，反映出業務擴展或市場需求的增加。
在總資產方面，數值亦呈現成長趨勢，從2018年的3,078,000千美元提升至2022年的6,228,000千美元，這代表公司在資產規模上也有逐步擴大，可能涵蓋更多的固定資產、流動資產或投資，支撐營收的快速增長。
就總資產周轉率來看，數值在2018年為0.59，之後在2019年下降至0.55，但到了2020年回升至0.64，之後又略為下降至2021年的0.56，最終在2022年增加到0.71，此趨勢顯示公司在2022年的資產運用效率較過去幾年有所提升。較高的資產周轉率暗示公司在資產使用方面變得更加高效，能夠用較少的資產產出更多的營收。在2022年達到最高值，反映公司可能因管理優化或營運改善而提高資產利用效率。
綜合以上分析，Fortinet Inc. 在五年間展現出營收和資產規模的持續成長，且資產運用效率有明顯改善的跡象。這些變化表明公司在規模擴展的同時，逐步提升了資產的運作效率，可能有助於提升整體財務表現和盈利能力，建議進一步觀察其獲利率和現金流狀況，以得更完整的公司經營狀況評估。
股東權益周轉率
Fortinet Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 4,417,400) | 3,342,200) | 2,594,400) | 2,156,200) | 1,801,200) | |
| Fortinet， Inc. 股東權益總額（赤字） | (281,600) | 781,700) | 856,000) | 1,321,900) | 1,010,200) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | — | 4.28 | 3.03 | 1.63 | 1.78 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.79 | 2.59 | 2.61 | 3.00 | — | |
| Adobe Inc. | 1.25 | 1.07 | 0.97 | 1.06 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.30 | 1.09 | 1.08 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.42 | 1.00 | 0.65 | — | — | |
| Datadog Inc. | 1.19 | 0.99 | 0.63 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.76 | 3.03 | 3.57 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.77 | 0.98 | 1.50 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 1.19 | 1.18 | 1.21 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 7.73 | 3.24 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.74 | 0.67 | 0.72 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 26.20 | 6.71 | 3.09 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.46 | 0.51 | 0.50 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.44 | 1.60 | 1.59 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.92 | 0.79 | 0.75 | 0.82 | — | |
| Workday Inc. | 1.13 | 1.32 | 1.46 | — | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 1.43 | 1.43 | 1.51 | — | — | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ Fortinet， Inc. 股東權益總額（赤字）
= 4,417,400 ÷ -281,600 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Fortinet Inc. 在2018年至2022年間的財務表現展現出若干重要趨勢與變化。首先，公司的收入呈持續上升的趨勢，從2018年的約1,801,200千美元逐年增長，到2022年達到約4,417,400千美元，期間總體呈現穩定且快速的成長態勢，反映公司營運規模擴張及市場需求的持續增加。
然而，股東權益的變化顯示出較大的波動及潛在的財務壓力。2018年與2019年，股東權益逐年增加，分別為約1,011,200千美元與1,321,900千美元，達到一個較高的水平。2020年，股東權益下降至約856,000千美元，可能反映出該年度內的利潤留存減少或股東權益結構的變動。2021年，股東權益略有回升，為781,700千美元，但在2022年卻變成負值，約-281,600千美元，此現象可能意味著公司在該年度內出現了較大的虧損或資產負債表的結構性變動，導致股東權益為虧損狀態，值得進一步關注其財務健康狀況。
股東權益周轉率的數據在2018年至2020年間逐步上升，從1.78升至3.03，顯示公司在利用股東權益創造收入方面越來越有效率。尤其中在2020年達到高點，說明公司在該年度的資源配置及運營效率較佳。至於2021年，該比率進一步提升至4.28，彰顯出公司在資產配置效率上的進一步優化。但2022年的數據未提供，且在這一年股東權益出現虧損，可能使該比率的持續趨勢難以確定。若該比率仍有計算，其變動值得關注，以評估公司資產運用的持續效率。
總體來說，Fortinet Inc. 展現出收入持續擴張的強勁成長，但其股東權益的波動與2022年出現的虧損狀況，提示投資者及分析人士應留意其財務結構的穩定性及長期盈利能力。公司若能在收入增長的同時改善資本結構與掌控財務風險，將有助於其持續的競爭優勢與股東價值的提升。