債務與股東權益比率
自 2009 年以來
計算
Fortinet Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期債務1 | ÷ | Fortinet， Inc. 股東權益總額（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | — | = | 990,400) | ÷ | (281,600) |
| 2021年12月31日 | 1.26 | = | 988,400) | ÷ | 781,700) |
| 2020年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 856,000) |
| 2019年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,321,900) |
| 2018年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,010,200) |
| 2017年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 589,377) |
| 2016年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 837,681) |
| 2015年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 755,377) |
| 2014年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 675,966) |
| 2013年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 585,760) |
| 2012年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 510,934) |
| 2011年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 358,354) |
| 2010年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 232,454) |
| 2009年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 142,452) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31).
1 以千美元計
根據所提供的財務數據，針對Fortinet Inc.的長期債務及股東權益狀況進行分析，發現以下幾點趨勢與特徵：
- 長期債務
- 從資料中可以觀察到，2019年之前，長期債務值呈現逐步上升趨勢，並在2019年達到約988,400千美元的高點。之後，在2020年略微增加至約990,400千美元，顯示公司在該段期間通過長期借款或債務管理有所調整。然而，沒有更多年份的連續數據，限制了長期變動趨勢的完整判斷。
- 股東權益總額（赤字）
- 在2009年至2018年間，股東權益呈現穩步增長的趨勢，從約142,452千美元增至約1,321,900千美元，反映出公司在此期間的盈利或資本擴張狀況良好。至2019年後，股東權益出現大幅波動，最顯著的是2022年出現約-281,600千美元的赤字，代表公司在該年可能經歷了重大虧損或資本重組，導致股東權益轉為負值，反映財務狀況出現嚴重惡化。
- 債務與股東權益比率
- 該比率值為1.26，顯示公司債務與股東權益的比例較高，達到一定程度的財務槓桿，可能在追求資本擴張或營運資金需求。然而，缺少更長時間的比率變動資料，難以確定比率是否波動或維持穩定。
整體而言，從2009年至2018年底，Fortinet Inc.展現出穩定的資本積累和較佳的財務狀況，股東權益水準持續提升。然而，2019年至2022年期間，股東權益出現明顯的負值及可能的資產負債比重擴大，顯示財務健康狀況可能受到挑戰。公司未來若未能控制負債及營收的變動，可能會影響其長期財務穩定性與發展策略。
與競爭對手的比較
Fortinet Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Fortinet Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | — | 0.00 | 0.29 | 1.69 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 2021年12月31日 | 1.26 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | — | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | 0.16 | — | 0.00 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 2018年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | — | 0.35 | — | — | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 2017年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | — | 0.74 | — | — | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 2016年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | 0.93 | — | — | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 2015年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | — | 0.25 | — | — | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 2014年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | — | 0.52 | — | — | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 2013年12月31日 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | — | 0.28 | — | — | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 2012年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | — | 0.49 | — | — | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 2011年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | 1.04 | — | — | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 2010年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | — | 1.99 | — | — | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 2009年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | — | 4.02 | — | — | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Fortinet Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Fortinet Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | — | 0.71 |
| 2021年12月31日 | 1.26 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.00 | 0.94 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 1.04 |
| 2018年12月31日 | 0.00 | 1.07 |
| 2017年12月31日 | 0.00 | 1.14 |
| 2016年12月31日 | 0.00 | 0.90 |
| 2015年12月31日 | 0.00 | 0.73 |
| 2014年12月31日 | 0.00 | 0.54 |
| 2013年12月31日 | 0.00 | 0.46 |
| 2012年12月31日 | 0.00 | 0.44 |
| 2011年12月31日 | 0.00 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 0.00 | 0.46 |
| 2009年12月31日 | 0.00 | 0.44 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Fortinet Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Fortinet Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | — | 0.70 |
| 2021年12月31日 | 1.26 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.00 | 0.97 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 0.98 |
| 2018年12月31日 | 0.00 | 0.83 |
| 2017年12月31日 | 0.00 | 0.81 |
| 2016年12月31日 | 0.00 | 0.66 |
| 2015年12月31日 | 0.00 | 0.56 |
| 2014年12月31日 | 0.00 | 0.39 |
| 2013年12月31日 | 0.00 | 0.29 |
| 2012年12月31日 | 0.00 | 0.25 |
| 2011年12月31日 | 0.00 | 0.27 |
| 2010年12月31日 | 0.00 | 0.25 |
| 2009年12月31日 | 0.00 | 0.26 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31).