長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
從提供的數據中，可以觀察到三項財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在2022年4月2日至2023年6月30日期間呈現波動上升的趨勢，從10.15上升至10.27。隨後，在2023年9月30日至2024年3月31日期間略有下降，但於2024年6月30日至2025年3月31日期間再次回升，最終達到10.56。2025年6月30日略有下降至10.54，並在2025年12月31日進一步下降至10.25。整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的高水平，但近期出現了小幅下降的趨勢。
- 總資產周轉率
- 此比率在2022年4月2日至2022年7月2日期間略有上升，但隨後在2022年10月1日至2023年6月30日期間呈現波動。2023年6月30日後，該比率顯著下降，從0.74降至2024年6月30日的0.58，並在2024年9月30日進一步降至0.47。雖然在2024年12月31日和2025年3月31日略有回升，但仍維持在較低的水平，分別為0.52和0.54。2025年6月30日和2025年9月30日維持在0.54，最後在2025年12月31日降至0.52。
- 股東權益周轉率
- 此比率在2022年4月2日至2022年10月1日期間呈現上升趨勢，從1.14上升至1.27。隨後，在2022年12月31日至2023年9月30日期間呈現波動。2023年9月30日後，該比率開始下降，從1.26降至2024年6月30日的0.98。在2024年9月30日至2025年3月31日期間，該比率略有回升，但隨後在2025年6月30日降至1.00，並在2025年9月30日降至0.97，最後在2025年12月31日降至0.97。
總體而言，固定資產凈周轉率相對穩定，總資產周轉率和股東權益周轉率則呈現下降趨勢。這些變化可能反映了資產利用效率和股東權益使用效率的變化。
固定資產凈周轉率
Cadence Design Systems Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長的趨勢。收入在觀察期間呈現波動，但總體而言呈現上升趨勢。
- 收入
- 在2022年，收入經歷了先下降後回升的過程。從2022年4月2日的901766千美元下降至7月2日的857521千美元，隨後在10月1日回升至902554千美元，年末略有下降至899877千美元。
- 2023年，收入持續增長，從3月31日的1021690千美元增長至12月31日的1068623千美元。
- 2024年，收入增長加速，尤其是在9月30日達到1215499千美元，年末進一步增長至1355981千美元。
- 2025年，收入繼續保持增長勢頭，在3月31日達到1242366千美元，並在6月30日、9月30日和12月31日分別達到1275441千美元、1338838千美元和1440114千美元。
財產、廠房和設備淨額也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 從2022年4月2日的310690千美元增長至2025年12月31日的517004千美元，顯示出持續的投資和資產擴張。
固定資產淨周轉率則呈現較為複雜的變化。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在觀察期間內波動較大，從2022年4月2日的10.15到2023年6月30日的10.27，再到2024年9月30日的9.7，最後在2025年12月31日回升至10.25。
- 雖然整體上保持在9到11之間，但比率的波動可能反映了資產利用效率的變化，以及收入增長與固定資產投資之間的關係。
總體而言，數據顯示公司收入和固定資產淨額均呈現增長趨勢，但固定資產淨周轉率的波動需要進一步分析，以確定其背後的具體原因。
總資產周轉率
Cadence Design Systems Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 收入
- 收入在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2022年4月2日的901766千美元到2025年12月31日的1440114千美元，整體呈現上升趨勢。雖然期間有季度性的波動，但整體增長幅度顯著。2024年6月30日出現一個較大的增長，並在之後的季度維持在高位。
- 總資產
- 總資產也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。從2022年4月2日的4395067千美元到2025年12月31日的10153148千美元，總資產規模擴大。2024年3月31日出現一個顯著的增長，之後的增長趨勢相對平緩。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間呈現下降趨勢。從2022年4月2日的0.72到2025年12月31日的0.52，周轉率持續降低。這意味著公司利用其資產產生收入的效率在下降。2024年6月30日之後，周轉率的下降速度有所放緩，但整體趨勢仍然是下降的。
總體而言，數據顯示公司收入持續增長，但總資產周轉率卻在下降。這可能表明公司在擴大資產規模的同時，未能有效地提高資產利用效率。需要進一步分析以確定周轉率下降的原因，例如資產結構變化、銷售策略調整或行業競爭加劇等因素。
股東權益周轉率
Cadence Design Systems Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 收入
- 收入在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2022年4月2日的901766千美元到2025年12月31日的1440114千美元，總體上呈現上升趨勢。雖然期間經歷了2022年7月2日的下降，但隨後迅速恢復並持續增長。2024年6月30日達到1060681千美元，並在之後的季度持續攀升，尤其是在2024年9月30日和2024年12月31日，增長速度明顯加快。
- 股東權益
- 股東權益也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2022年4月2日的2760183千美元到2025年12月31日的5474181千美元，股東權益持續增加。雖然在某些季度增長幅度較小，但整體趨勢是向上的。2024年6月30日達到4260892千美元，並在之後的季度持續增長。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間呈現波動，但整體趨勢略有下降。從2022年4月2日的1.14到2025年12月31日的0.97，周轉率呈現下降趨勢。在2022年7月2日和2022年10月1日達到峰值，之後有所回落。2023年6月30日達到1.31的峰值後，周轉率開始明顯下降，並在2024年6月30日和2025年12月31日達到較低水平。這可能表明公司在利用股東權益創造收入方面效率有所降低。
總體而言，數據顯示公司收入和股東權益均呈現增長趨勢，但股東權益周轉率則呈現下降趨勢。這可能需要進一步分析以確定其根本原因，例如收入增長是否來自於需要更多股東權益支持的項目，或者是否存在其他影響周轉率的因素。