長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
分析期間內，資產利用效率呈現明顯的分化趨勢。固定資產的周轉表現保持高度穩定，但總資產與股東權益的周轉率則在 2024 年後顯著下降。
- 固定資產淨周轉率
- 該指標在觀察期間內波動幅度較小，數值維持在 9.26 至 10.56 之間。儘管在 2024 年第二季觸及 9.26 的低點，但隨後逐步回升，並在 2025 年穩定在 10 以上。這顯示固定資產在創造營收方面的效率維持在穩定且高效的水平。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在 2022 年 4 月至 2024 年 3 月間處於 0.69 至 0.75 的穩定區間。然而，自 2024 年 6 月起出現明顯下滑，從 0.58 快速降至 2024 年 9 月的 0.47。隨後雖在 2025 年期間小幅回升至 0.54，但至 2026 年 3 月再次下降至 0.46，顯示整體資產的運用效率在 2024 年中後顯著衰退。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在 2023 年 6 月達到 1.31 的峰值後開始逐步下滑。2024 年第二季起該比率跌破 1.0，隨後在 2025 年維持在 1.0 左右的水平，最終於 2026 年 3 月降至 0.84。此趨勢反映出股東資本對營收的帶動能力在逐漸減弱。
綜合分析顯示，由於固定資產周轉率維持穩定，而總資產與股東權益周轉率同步下降，可推論資產利用率的降低並非由固定資產引起，而可能與非固定資產項目的增加或營收增長速度未能跟上資產規模的擴張有關，導致整體資本運作效率自 2024 年起呈現下滑趨勢。
固定資產凈周轉率
Cadence Design Systems Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入在分析期間內呈現顯著且持續的成長趨勢。從 2022 年 4 月的 9.02 億美元起跳，儘管在 2022 年至 2023 年間有小幅波動，但隨後進入加速成長階段，至 2026 年 3 月達到 14.74 億美元的最高點。整體而言，收入規模在觀察期間內大幅擴張。
財產、廠房和設備淨額表現出穩定的上升趨勢。數值從 2022 年 4 月的 3.11 億美元，幾乎在每個季度持續增加，直到 2026 年 3 月達到 5.37 億美元。這顯示企業在分析期間內持續投入資金於固定資產的擴充。
- 固定資產淨周轉率分析
- 該比率在分析期間內表現極其穩定，數值維持在 9.26 至 10.56 之間，長期在 10 左右波動。
- 儘管固定資產淨額顯著增加，但由於收入同步成長，資產利用效率並未因規模擴大而下滑。這反映出固定資產的投入與收入的增加成正比，維持了穩定的營運效率。
- 在 2024 年 3 月至 6 月期間，周轉率曾短暫下降至 9.26 至 9.42 的低點，但隨後迅速回升並在 2025 年達到 10.56 的高點，顯示資產投入後的產能轉換具有良好的彈性。
總資產周轉率
Cadence Design Systems Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
總資產周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入在分析期間內呈現整體上升趨勢。2022年收入維持在約 8.5 億至 9 億美元之間，2023年起突破 10 億美元大關。自 2024 年第三季起，收入增幅明顯加速，從 12.1 億美元增長至 2026 年第一季的 14.7 億美元，顯示出強勁的營收擴張動能。
總資產規模經歷了顯著的擴張過程。在 2022 年至 2023 年間，總資產從約 44 億美元逐步增加至 56 億美元。2024 年第三季出現大幅度跳升，資產總額直接由 72 億美元增至 91 億美元，隨後持續攀升，至 2026 年第一季達到 120 億美元，顯示公司在該期間內進行了大規模的資源投入或資產獲取。
- 總資產周轉率分析
- 該比率在 2022 年至 2023 年間處於 0.69 至 0.75 的穩定區間，顯示資產利用效率相對均衡。然而，自 2024 年第二季起，周轉率開始明顯下降，於 2024 年第三季跌至 0.47 的低點。隨後雖然在 0.46 至 0.54 之間波動，但整體水平遠低於前期。
綜合分析顯示，總資產的增長速度遠快於收入的增長速度，這導致總資產周轉率顯著下滑。特別是在 2024 年第三季資產規模劇增後，資產利用率隨即下降，表明公司在擴大資產基數後，其產出收入的效率在短期內有所降低，尚未將新增資產完全轉化為對等的營收增長。
股東權益周轉率
Cadence Design Systems Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
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| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
股東權益周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入在分析期間內呈現明顯的增長趨勢。從2022年4月的9.02億美元起步，至2026年3月增至14.74億美元。增長幅度在2024年顯著擴大，尤其是2024年第四季達到13.56億美元，隨後在2025年至2026年初持續維持在高位並緩步攀升。
- 股東權益趨勢
- 股東權益呈現持續且加速增長的態勢。數值由2022年4月的27.6億美元逐步上升，至2025年12月達到54.7億美元，並在2026年3月大幅增至65.6億美元。這顯示資本基礎在觀察期間內有顯著的擴張。
- 股東權益周轉率分析
- 股東權益周轉率在2022年至2023年期間維持在較高水平，最高點為2023年6月的1.31。然而，自2024年第一季起，該比率開始下滑並跌破1.0，至2026年3月降至0.84。此模式表明，儘管收入在增長，但股東權益的增加速度高於收入的增長速度，導致資本利用效率相對下降。