長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
根據所提供的資料，首先觀察固定資產凈周轉率，該指標於2020年3月31日之後逐步呈現上升趨勢，顯示公司在固定資產的運用效率有所改善。從2020年第四季開始，固定資產凈周轉率逐季逐步提高，達到2024年第一季的最高值（約10.56），其後略有波動但仍維持在較高水準，整體呈現穩定且逐漸增強的趨勢。
相較之下，總資產周轉率則展現較大的波動和逐步下降的趨勢。在2020年後期保持較高水平（約0.7），但從2022年起呈現明顯的下降，至2023年末下降至約0.52，並於2024年保持在約0.54左右。此趨勢可能反映公司資產規模的擴張或資產利用效率的下降，亦或是業務結構調整所帶來的影響，而不同時期的波動性亦值得注意。
至於股東權益周轉率，則顯示較為穩定的趨勢，由2020年中期開始逐季提升，達到2022年及之後的高點（約1.3），且在2024年仍維持在約1.02，略低於高點。此指標的上升表明公司在股東權益的運用效率趨於改善，反映出公司在股東權益資源的利用上較為有效。
整體而言，公司的固定資產的運用效率（固定資產凈周轉率）呈現持續改善，顯示固定資產管理效率提升。而總資產周轉率和股東權益周轉率的變異則反映出公司資產運用的整體表現受到一定的挑戰，尤其是在總資產利用方面，趨向較低效率的狀況。這可能與公司業務擴展或資產結構調整相關。公司似乎在固定資產利用率方面持續努力，但在全面資產利用效能方面需進一步關注。
固定資產凈周轉率
Cadence Design Systems Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Cadence Design Systems Inc.的收入在整體上呈現持續成長的趨勢。自2020年3月28日至2024年12月31日，收入數據由約6.18億美元攀升至約12.55億美元，期間經歷了多次波動，但整體曲線顯示穩定的上升趨勢。特別是在2022年到2024年間，收入增長較為明顯，反映出公司在此段期間取得較佳的市場擴展或產品銷售表現。
另一方面，財產、廠房和設備的淨額反映公司資產規模的穩步增加。自2020年3月28日的約2.81億美元增長至2024年12月31日的約4.66億美元，顯示公司持續擴大其硬體資產基礎。這也可能反映出公司對於長期經營的資本投入，尤其在近兩年，資產淨額的增速較為明顯，支持其業務的擴張需求。
固定資產凈周轉率在2020年至2024年期間也呈現上升趨勢，數值由約8.62提升至10.56。該比率的提高表明公司在利用其固定資產產生收入方面變得更為有效率，可能由於資產管理的改善或是營運效率的提升。在此期間，固定資產的投入並未造成收益率的降低，反而顯示出資產運用的優化。
綜合來看，Cadence Design Systems Inc.在此期間展現了穩定的收入增長動能，資產規模持續擴大，並且在資產運用效率方面取得了正向進展。公司在技術或市場佈局方面的策略，可能是促使其營收和資產運用效率提升的主要推手。未來，若能維持目前的成長趨勢並持續優化資產管理，有望促使公司未來的獲利能力進一步提升。
總資產周轉率
Cadence Design Systems Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
-
從2020年第一季到2025年第一季，Cadence Design Systems Inc.的收入有明顯的成長趨勢。2020年第一季收入約為617,957千美元，至2024年第一季已升至1,215,499千美元，反映公司在持續擴展市場佔有率或增加銷售能力。
除了在2022年第四季與2023年第二季出現小幅波動外，整體收入呈逐步攀升的趨勢。特別是2024年，收入達到歷史高點，可能顯示公司在新產品或服務推出、市場擴張策略上獲得成效。
- 總資產變化
-
總資產在2020年約為3,767,973千美元，經過數次的擴張，至2024年達到9,706,998千美元，幾乎是三倍的增長。這說明公司在期間內進行了大量資本投資，包括資產擴充或收購策略，以支持營運擴展。
然而，2024年末總資產較前一季出現略微下降，暗示公司可能進行了資產調整或資產負債表重整，但長期看來資產持續增長展現公司良好的資本擴張能力。
- 總資產週轉率變化
-
2020年中期至2022年中，總資產週轉率維持在約0.68至0.75之間，顯示公司能較有效率地利用資產產生收入。其中，2021年第二季到第四季，週轉率逐步提高，反映營運效率的改善。
然而，自2023年起，該比率逐步下降，2023年第四季縮至約0.58，之後在2024年逐漸下降到約0.52。這可能表明儘管公司資產持續擴張，但相對來說，資產運用效率略有降低，可能是擴張策略帶來的短期效率挑戰，或是資產結構的變化影響。
股東權益周轉率
Cadence Design Systems Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的季度財務資料，可以觀察到以下幾點趨勢與特徵：
- 收入變化趨勢
- 從2020年第一季開始，公司的收入呈現穩步的成長趨勢，特別是在2022年後期到2023年，收入達到新高，2024年初期亦維持在較高水平。雖然在2024年第三季之后，收入略有回落，但整體仍高於早期數據，顯示公司營收持續擴張的趨勢。
- 股東權益的變動
- 股東權益自2020年以來持續增加，從2,157,994千美元逐步提升至2025年預估的更高水平。2021年到2022年間，股東權益增長較為明顯，且未見大幅下降。此趨勢反映公司在擴大規模或積累資本方面具有穩定的資金累積能力，亦表明公司財務基礎較為穩健。
- 股東權益周轉率的趨勢
- 在提供的資料中，股東權益周轉率的數值從2021年第四季的約1.09上升到2022年第一季的峰值約1.31，之後呈現逐步下降的趨勢，到2023年後逐漸回落至約0.95-1.02區域。這一變化或反映公司資產使用效率的變動，可能受到營收結構調整或資本布局調整的影響。值得注意的是，雖然周轉率有波動，但整體仍徘徊於較為穩定的區域。
綜合而言，公司的財務狀況展現出穩定的成長特性，收入及股東權益皆持續上升，且資金利用效率亦經歷一段波動但未現嚴重偏離的情況。未來若能持續優化資產運用並提升營收效率，將進一步鞏固其財務健康狀態及持續成長的能力。