長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Oracle Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
從資料中可以觀察到幾個主要的趨勢與特徵：
- 固定資產凈周轉率
- 此比率顯示出持續下降的趨勢。自2020年8月31日起，值由約5.74逐步下降至2025年5月31日的約1.74。這表明公司在固定資產的運用效率方面逐年降低，可能是由於固定資產的擴張較快或資產利用率下降所致。此外，2023年11月30日前後的數據較為接近，之後逐步下降，顯示效率的持續疲軟。
- 總資產周轉率
- 該比率表現較為穩定，但略具波動性。從2020年前後的約0.31-0.36之間，微幅波動到2021年和2022年約0.37-0.39，之後趨於平穩於0.34至0.38範圍內。這反映公司資產運用效率在整體層面較為穩定，並未出現明顯惡化或改善的趨勢，或許代表公司資產規模的調整較為平衡。
- 股東權益周轉率
- 此指標顯示出較大的波動與變化。於2019至2020年較低，隨後在2020年11月30日達到最高點約46.56，之後逐步下降，至2025年5月31日約為2.81。值得注意的是，2020年11月的數據顯著偏高，可能反映特定時點公司資產或股東權益的特殊變動或會計調整。此比率的下降趨勢可能代表股東權益的運用效率逐步降低或公司資本結構的變動。
總結來看，公司的固定資產運用效率明顯下降，代表在資產運用策略或資產組合方面可能需調整。總資產周轉率較為穩定，顯示整體資產運用整體效率未有劇烈變化，而股東權益周轉率的巨大波動則提示股東權益的利用可能受到特殊事件或會計策略的影響。整體而言，這些趨勢資訊對於進一步理解公司資產與資本的管理狀況提供了有價值的洞察。
固定資產凈周轉率
Oracle Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據，Oracle Corp. 的收入在過去的觀察期間呈現持續成長的趨勢。從2019年8月31日的9,218百萬美元逐步升高至2025年5月31日的15,903百萬美元，期間除少數短期波動外，整體呈現穩定上升。特別是在2022年之後，收入的增長速度明顯加快，顯示公司在近年可能擴展其市場規模或提升營收貢獻的產品線。
另一方面，公司的財產、廠房和設備淨額亦呈現顯著增長。由2019年8月31日的6,264百萬美元逐步攀升至2025年5月31日的43,522百萬美元，反映出公司持續投資於長期資產以支援業務擴張。這種資本支出趨勢也支持公司在技術和硬體資源方面的擴充，以應對其不斷增加的營收需求。
在財務比率層面，固定資產凈周轉率呈現持續下降的趨勢，從2020年第二季度的6.26逐步下降到2025年5月的1.32。這表明公司在固定資產的運用效率上可能出現了逐步降低的情況。這可能受到以下因素的影響：一方面，大規模資產投資會在短期內增加資產淨額，導致周轉率下降；另一方面，公司可能將資源投入於新項目或長期投資，短期內未能立即轉化為收益，進而降低了資產的周轉效率。
總結來看，Oracle Corp. 展示出營收穩健成長和資產積累的正向趨勢，反映其在市場拓展和資本擴張方面的策略。然而，固定資產的運用效率似乎受到擴張規模的影響而減弱，未來公司可能需要關注資產配置的優化，以提升整體資產運用效率，並確保長期的盈利能力持續改善。
總資產周轉率
Oracle Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的財務期間內，Oracle Corp.的收入呈現持續成長趨勢，尤其從2020年第二季度起，收入數值逐步提升，顯示公司在此段期間內的營收表現持續改善。2020年8月31日的收入為9,367百萬美元，至2025年5月31日已增長至約15,903百萬美元，期間累積了顯著的增長幅度。
總資產方面，也展現穩步增加的趨勢，從2020年8月31日的1,135億美元成長至2025年5月31日的1,683億美元。該增長反映出公司資產規模擴大的同時，可能伴隨資產結構調整或資產配置的優化。
儘管有量的增加，總資產周轉率則呈現較穩定的變化。從2020年11月30日的0.35到2024年11月30日約為0.34，之後略微下降至0.34。這表明公司在利用其資產進行營收產出的效率保持較為穩定，沒有顯示出顯著的效率提升或降低的變動。
綜合上述，Oracle在營收和資產規模方面持續擴張，反映其營運策略長期向好。周轉率的穩定則提示公司在資產運用效率上維持在一定水準，未出現明顯的波動或效率變動。未來觀察其資產結構調整及資產運用效率的變化，能提供更進一步的洞見，以評估公司持續成長的可持續性。
股東權益周轉率
Oracle Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 股東權益合計（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ Oracle Corporation 股東權益合計（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收趨勢
- 從資料中可觀察到，Oracle的季度營收於2019年8月開始為約9.2億美元，並在隨後的期間持續呈現上升趨勢，到2025年5月已經突破15.9億美元，顯示公司營收規模逐步擴大。特別是2023年以後，營收水準明顯提升，顯示公司在近期獲利能力有所改善或市場拓展較快。整體而言，營收呈長期成長趨勢，且在2022年下半年和2023年持續攀升，反映公司可能受益於產品升級、市場需求增加或進入新市場。
- 股東權益變化與財務狀況
- 公司股東權益在2019年8月為約1.84兆美元，之後逐步下降至2020年11月的負值約-1.01兆美元，期間出現大幅負債累積，可能與公司進行重大資產重組、併購或資本結構調整相關。隨後股東權益顯著回升，至2025年5月達到約2.04兆美元，顯示公司逐步修復財務結構或盈利能力改善。
- 股東權益周轉率
- 在可用數據的期間內，股東權益周轉率整體呈現下降趨勢，從最高的46.56（可能代表較高的資產利用率）逐步降至約2.81，表示公司資產運用效率在較長時間範圍內逐步降低。此變化可能反映公司在資產配置、投資策略或營運模式上的調整，也可能受到資產規模擴大而相對降低的影響。儘管周轉率下降，但與營收成長同期存在，代表公司可能採取較長期或資本密集的經營策略。
- 整體分析結論
- 資料顯示，Oracle在過去數年中營收持續成長，顯示其商業規模持續擴大，反映產品或服務需求增加。與此同時，股東權益經歷了由正轉負再回正的變化，暗示公司曾進行大規模資產調整或承擔較大財務壓力，但隨後逐步修復。此外，股東權益周轉率的下降提醒管理層在追求營收增長的同時，也應注意資產效率的維持與優化，以確保長期的財務穩健。綜合來看，該公司整體財務狀況呈現持續改善的趨勢，但在股東權益的波動與資產運用效率方面仍值得持續觀察。