長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Microsoft Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率呈現持續下降的趨勢。從2020年9月30日的3.07，逐步下降至2025年6月30日的1.27。這表明公司利用固定資產產生收入的能力正在減弱。下降幅度在後期較為明顯，尤其是在2023年之後。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率也呈現下降趨勢，但下降幅度相對較小。從2020年9月30日的2.58，下降至2025年6月30日的1.15。與前者相比，其下降速度較為平緩，但整體趨勢一致，顯示公司在考慮經營租賃和使用權資產後，固定資產的利用效率也在降低。
- 總資產周轉率
- 該比率在觀察期內波動較小，大致維持在0.46至0.56之間。在2021年3月31日達到峰值0.52，之後略有下降，並在2023年之後趨於穩定。整體而言，公司利用總資產產生收入的能力相對穩定，但未見顯著提升。
- 股東權益周轉率
- 該比率呈現持續下降的趨勢，從2020年9月30日的1.19，下降至2025年6月30日的0.81。這表明公司利用股東權益產生收入的能力正在減弱。下降幅度在後期也較為明顯，與固定資產凈周轉率的趨勢相似。
總體而言，數據顯示公司在利用固定資產和股東權益產生收入方面，呈現出逐漸減弱的趨勢。雖然總資產周轉率相對穩定，但其他兩個比率的下降值得關注。這可能需要進一步分析以確定其根本原因，例如資產利用效率降低、投資回報率下降或股東權益結構變化等。
固定資產凈周轉率
Microsoft Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產和設備，扣除累計折舊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不動產和設備，扣除累計折舊
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 收入
- 收入在觀察期間呈現整體增長趨勢。從2020年9月30日的37154百萬美元，增長至2025年6月30日的77673百萬美元。雖然期間偶有季度性波動，例如2021年3月31日的收入略低於2020年12月31日，但整體而言，收入呈現持續上升的軌跡。2023年9月30日到2024年12月31日期間，收入增長速度有所加快。
- 不動產和設備，扣除累計折舊
- 不動產和設備淨值也呈現持續增長趨勢，從2020年9月30日的47927百萬美元，增長至2025年6月30日的230861百萬美元。增長幅度與收入增長相呼應，表明公司在資產方面進行了持續投資。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產淨周轉率則呈現下降趨勢。從2020年9月30日的3.07，下降至2025年6月30日的1.27。這意味著公司產生每一美元收入所需的固定資產投入越來越多。雖然收入和資產都在增長，但資產增長的速度快於收入增長，導致周轉率下降。周轉率的下降可能表明公司在資產利用效率方面存在改善空間，或者公司正在進行戰略性投資，這些投資尚未完全轉化為收入增長。
總體而言，數據顯示公司在收入和資產規模上均取得了顯著增長。然而，固定資產淨周轉率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Microsoft Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產和設備，扣除累計折舊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產和設備，扣除累計折舊（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不動產和設備，扣除累計折舊（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。收入在整個觀察期內呈現持續增長，儘管增長速度並非線性。
- 收入
- 收入從2020年9月30日的37154百萬美元增長至2025年6月30日的77673百萬美元。 在2020年12月31日達到一個顯著的增長峰值，隨後在2021年3月31日略有下降，但隨後又恢復增長。 2023年9月30日和2023年12月31日之間，收入增長尤為顯著。 2025年6月30日的收入數據表明，增長趨勢仍在持續。
- 不動產和設備，扣除累計折舊（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產和設備淨值也呈現增長趨勢，從2020年9月30日的56974百萬美元增長至2025年6月30日的255652百萬美元。 增長速度在不同時期有所變化，但總體而言，淨值持續增加。 在2021年6月30日和2021年9月30日之間，增長速度加快。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率呈現下降趨勢，從2020年9月30日的2.58下降至2025年6月30日的1.15。 這表明，隨著固定資產淨值的增加，產生的收入增長速度相對較慢。 比率的下降趨勢在2022年9月30日之後變得更加明顯。 這可能意味著資產利用效率降低，或者收入增長需要更多的資產投入。
總體而言，數據顯示收入和固定資產淨值都在增長，但固定資產淨周轉比率的下降表明資產利用效率可能需要進一步評估。
總資產周轉率
Microsoft Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
總資產周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 收入
- 收入在觀察期間呈現整體增長趨勢。從2020年9月30日的37154百萬美元，逐步增長至2025年6月30日的77673百萬美元。雖然過程中偶有季度性波動，例如2021年3月31日的收入略低於2020年12月31日，但整體而言，收入呈現持續上升的軌跡。2023年9月30日到2024年12月31日期間，收入增長速度有所加快。
- 總資產
- 總資產也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2020年9月30日的301001百萬美元，增長至2025年6月30日的636351百萬美元。資產增長並未與收入增長完全同步，尤其是在2023年和2024年，資產增長速度相對於收入增長速度較慢。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間相對穩定，但呈現輕微下降趨勢。從2020年9月30日的0.49，下降至2025年6月30日的0.46。這意味著公司利用其資產產生收入的效率略有降低。周轉率的下降可能與資產增長速度快於收入增長速度有關。在2021年，周轉率有小幅上升，但隨後趨於平穩，並在2024年和2025年持續下降。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間實現了收入的持續增長，同時資產規模也在擴大。然而，總資產周轉率的下降表明公司在利用資產產生收入方面的效率可能需要進一步關注。
股東權益周轉率
Microsoft Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
股東權益周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。收入和股東權益在整個期間內均呈現上升趨勢，但增長速度並非線性。
- 收入
- 收入在2020年9月30日為37154百萬美元，至2025年6月30日增長至77673百萬美元。在2020年12月31日經歷了顯著增長，隨後在2021年3月31日略有下降，但在2021年6月30日再次回升。2022年收入增長趨緩，但在2023年加速，並在2024年和2025年繼續保持增長。
- 股東權益
- 股東權益從2020年9月30日的123392百萬美元增長至2025年6月30日的363076百萬美元。股東權益的增長模式與收入相似，在2021年和2022年呈現穩定增長，2023年和2024年加速增長。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在整個期間內呈現下降趨勢。從2020年9月30日的1.19降至2025年6月30日的0.81。儘管收入和股東權益都在增長，但股東權益的增長速度快於收入，導致周轉率下降。周轉率的下降幅度在2022年後更加明顯，表明公司利用股東權益產生收入的效率有所降低。
總體而言，數據顯示公司在擴大其收入和股東權益規模，但同時股東權益周轉率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。