長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Microsoft Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率呈現持續下降的趨勢。從2020年9月30日的3.07，逐步下降至2025年12月31日的1.17。這表明公司利用固定資產產生收入的能力正在減弱。下降幅度在後期趨於平緩，但整體趨勢依然向下。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的變化趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣呈現持續下降的趨勢。從2020年9月30日的2.58，下降至2025年12月31日的1.07。 考慮到經營租賃和使用權資產的影響，公司利用其更廣泛的固定資產基礎產生收入的能力也在減弱。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期內波動較小，大致在0.46至0.56之間。在2021年9月30日達到峰值0.56，之後略有下降，並在2024年6月30日和2024年9月30日回升至0.49。整體而言，該比率顯示公司利用其總資產產生收入的能力相對穩定，但缺乏顯著的增長動力。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率也呈現下降趨勢，從2020年9月30日的1.19下降至2025年12月31日的0.78。這意味著公司利用股東權益產生收入的能力正在減弱。下降幅度在後期有所加快，表明股東權益的利用效率正在降低。
總體而言，數據顯示公司在利用固定資產和股東權益產生收入方面呈現出減弱的趨勢。 總資產周轉率相對穩定，但缺乏顯著增長。這些趨勢可能需要進一步分析，以確定其根本原因和潛在影響。
固定資產凈周轉率
Microsoft Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產和設備，扣除累計折舊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
÷ 不動產和設備，扣除累計折舊
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的趨勢。收入呈現持續增長的態勢，儘管在某些季度之間存在波動。從2020年9月30日的37154百萬美元，增長至2025年12月31日的81273百萬美元，顯示出穩定的增長動力。
- 收入增長
- 收入的增長並非線性，在某些時期加速，而在其他時期則放緩。例如，從2020年到2021年，增長幅度較為顯著，而從2022年到2023年，增長速度有所提升。2024年和2025年的增長趨勢持續，但具體幅度需要更長時間的觀察才能確定。
與此同時，不動產和設備，扣除累計折舊的數值也持續增加，從2020年9月30日的47927百萬美元，增長至2025年12月31日的261126百萬美元。這表明公司在固定資產方面進行了大量的投資，以支持其業務的擴張。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率呈現下降趨勢。從2020年9月30日的3.07，下降至2025年12月31日的1.17。這意味著公司利用其固定資產產生收入的效率正在降低。
固定資產凈周轉率的下降可能有多種原因。一方面，收入的增長速度可能快於固定資產的增長速度，導致周轉率下降。另一方面，公司可能正在投資於長期項目，這些項目尚未產生預期的收入。此外，也可能存在資產利用效率降低的情況。
總體而言，數據顯示公司在收入方面表現良好，並持續投資於固定資產。然而，固定資產凈周轉率的下降值得關注，需要進一步分析以確定其根本原因，並評估其對公司未來盈利能力的潛在影響。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Microsoft Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產和設備，扣除累計折舊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產和設備，扣除累計折舊（包括經營租賃、使用權資產） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
÷ 不動產和設備，扣除累計折舊（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。收入在整個觀察期內呈現持續增長，儘管增長速度並非線性。從2020年9月30日的37154百萬美元，增長至2025年12月31日的81273百萬美元，顯示出顯著的擴張。
- 收入
- 收入增長在不同季度間有所波動。例如，2020年12月31日出現了較大幅度的增長，但隨後在2021年3月31日略有下降。整體而言，收入增長趨勢在2023年加速，並在2024年和2025年保持強勁的增長勢頭。
不動產和設備淨值也呈現持續增長趨勢，從2020年9月30日的56974百萬美元增長至2025年12月31日的286229百萬美元。這表明公司持續投資於其固定資產，以支持業務擴張。
- 不動產和設備，扣除累計折舊（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨值的增長速度在不同時期有所不同。在某些時期，增長速度較快，而在其他時期則較慢。這種變化可能反映了公司投資策略的調整或外部經濟因素的影響。
固定資產淨周轉比率呈現持續下降的趨勢。從2020年9月30日的2.58，下降至2025年12月31日的1.07。這意味著公司產生每一美元收入所需的固定資產投入越來越少。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 周轉比率的下降可能有多種解釋。一方面，這可能表明公司在提高資產利用效率。另一方面，也可能反映了公司收入增長速度快於固定資產增長速度。需要進一步分析才能確定具體原因。
總體而言，數據顯示公司在收入和固定資產淨值方面都取得了顯著增長。然而，固定資產淨周轉比率的下降值得關注，需要進一步研究以評估其對公司財務狀況的影響。
總資產周轉率
Microsoft Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
總資產周轉率 = (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。
- 收入
- 收入呈現整體上升趨勢。從2020年9月30日的37154百萬美元，逐步增長至2025年12月31日的81273百萬美元。雖然期間偶有波動，例如2021年3月31日的收入略低於2020年12月31日，但整體增長態勢明顯。在2023年9月30日達到一個顯著的增長，之後的增長幅度趨緩，但仍保持正向。
- 總資產
- 總資產也呈現持續增長的趨勢，從2020年9月30日的301001百萬美元增長至2025年12月31日的665302百萬美元。增長速度相對穩定，但2022年3月31日到2022年9月30日期間，總資產的增長幅度有所放緩。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內相對穩定，大致在0.46到0.56之間波動。在2020年和2021年，周轉率呈現上升趨勢，達到最高點0.56。之後，周轉率開始下降，在2025年12月31日降至0.46。雖然周轉率有所下降，但整體仍維持在一個相對穩定的水平。
總體而言，數據顯示收入和總資產均呈現增長趨勢，但總資產周轉率則呈現下降趨勢。這可能意味著，雖然公司規模不斷擴大，但其利用資產產生收入的效率有所降低。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估公司的財務狀況。
股東權益周轉率
Microsoft Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
股東權益周轉率 = (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢，但增長速度並非線性。
- 收入
- 收入在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2020年9月30日的37154百萬美元，逐步增長至2025年12月31日的81273百萬美元。 雖然過程中存在季度間的波動，例如2021年3月31日的收入略低於2020年12月31日，但整體而言，收入呈現持續增長。 值得注意的是，2023年9月30日到2024年12月31日期間，收入增長速度有所加快。
- 股東權益
- 股東權益也呈現持續增長的趨勢，從2020年9月30日的123392百萬美元增長至2025年12月31日的390875百萬美元。 股東權益的增長相對穩定，但增長速度略慢於收入的增長速度。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間呈現下降趨勢。 從2020年9月30日的1.19逐步下降至2025年12月31日的0.78。 這表明公司利用股東權益產生收入的能力正在減弱。 周轉率的下降可能源於收入增長速度快於股東權益的增長速度，也可能反映了公司資產利用效率的變化。 在2022年12月31日到2023年12月31日期間，周轉率下降幅度較大，值得關注。
總體而言，數據顯示公司收入和股東權益均持續增長，但股東權益周轉率呈現下降趨勢。 這可能意味著公司需要更有效地利用股東權益來維持其盈利能力。