流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Fortinet Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
從資料中可以觀察到，Fortinet Inc.的流動性比率在過去五年中呈現出逐漸下降的趨勢。具體而言，
- 當前流動性比率
- 在2018年達到1.77，並在2019年略升至1.88後，於2020年迅速下降至1.5，隨後在2021年小幅回升至1.55，但於2022年進一步降低至1.24。該比率的逐步下降暗示公司短期償債能力逐年減弱，可能由於流動資產相對於流動負債的比例下降所導致。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化趨勢類似於當前流動性比率，從2018年的1.67升至2019年的1.77，之後逐步下滑，2020年為1.4，2021年為1.45，並在2022年降至1.13。這表明，除現金和應收帳款外的其他流動資產亦隨時間減少，反映出公司在短期內更難以即時變現流動資產來滿足短期負債。
- 現金流動性比率
- 該比率同樣展現下降趨勢，從2018年的1.31略升至2019年的1.4，之後於2020年降至1.0，2021年回升至1.1，但在2022年大幅減少至0.72，意味著公司現金或現金等價物的相對比重在逐年降低，可能反映出現金餘額的縮減或負債的增加，進而削弱了短期現金流的安全邊際。
綜合所有財務比率的趨勢，可以看出Fortinet Inc.在近年來的流動性及短期支付能力均有所下降，尤其是在2022年，所有比率都降至較低水平，顯示公司面臨較大的短期資金壓力。這可能是由於營收增長放緩、資產負債結構調整或其他經營因素所導致。未來公司或需提升流動資產的質量及流動性，以改善其短期償債能力並降低資金風險。
當前流動性比率
Fortinet Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Fortinet Inc.自2018年至2022年間展現了資產與負債的持續變化，並反映出公司的短期流動性趨勢。
- 流動資產
- 數值呈現持續增加的趨勢，從2018年的2,220,900千美元增加到2022年的3,810,400千美元，顯示公司在此期間積累了更多的流動資產，以支援營運及未來的資金調度。
- 流動負債
- 同樣顯示明顯成長，從2018年的1,256,400千美元增加到2022年的3,078,400千美元。負債的快速成長可能反映公司擴張或融資策略，但也須留意其可能對公司短期償債能力的影響。
- 當前流動性比率
- 該比率從2018年的1.77下降至2022年的1.24，整體呈下降趨勢。雖然比率仍高於1，代表公司仍有一定的償債能力，但比率的下降可能提示短期負債壓力有所增加，且公司償付能力較之前有所削弱。
綜合觀察，Fortinet Inc.在期間內整體資產規模持續擴大，反映出公司在資產積累方面的積極布局。然而，負債的同步增加使得流動資產與流動負債之間的比例逐年下降，特別是流動性比率的降低，提示公司面對短期償債壓力有所增加。為維持財務穩定性，未來應持續關注短期負債管理與資金流動性，確保資產負債結構的健康。
快速流動性比率
Fortinet Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 有價股本證券 | ||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，對於Fortinet Inc.在2018年至2022年間的主要財務指標進行分析，獲得以下洞見。
- 速動資產合計
- 由2018年的約2,094,100千美元逐步增加至2022年的約3,472,700千美元，呈現持續成長的趨勢。此表明公司在流動資產方面的規模擴大，可能反映出公司資金運用的擴充與儲備的增加，展現較強的流動資產規模。
- 流動負債
- 由2018年的約1,256,400千美元逐年上升，到2022年約3,078,400千美元，呈現出相似的增長趨勢。流動負債的增加可能是因公司業務擴張所需，亦可能伴隨資本金或短期負債的增加。值得注意的是，負債規模的增長超過速動資產的增長，可能對短期償債能力產生壓力。
- 快速流動性比率
- 由2018年的1.67逐步下降至2022年的1.13。儘管此比率仍大於1，代表公司具有較好的短期償債能力，但趨勢的下降表明，速動資產相對流動負債的比例在逐漸縮小。這可能反映出公司在資金管理方面的變化，例如增加的負債或流動資產增長未能完全追上負債的擴大，需留意未來是否存在短期償付壓力的增加。
綜合來看，Fortinet Inc.在此期間展現了資產規模的持續擴張，但相應的，負債也在成長，使得短期償付能力的比率有所下降。公司資金規模擴大動能良好，但管理層應持續關注負債水平與短期償債能力的平衡，以確保財務穩健性。
現金流動性比率
Fortinet Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 有價股本證券 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，Fortinet Inc. 在過去五年的財務狀況展現出多樣的變化趨勢。бі
- 現金資產總額
- 公司現金資產總額於2018年至2021年逐步增加，從1,649,600千美元提升至2,551,700千美元，顯示公司在此期間積累了較多的現金資源。然而，在2022年，現金資產總額略微下降至2,211,000千美元，可能反映出某些資金運用或投資活動的變動。
- 流動負債
- 流動負債則呈現持續上升的趨勢，從2018年的1,256,400千美元逐步增加至2022年的3,078,400千美元。儘管現金資產增加，但負債的擴張速度較快，導致負債壓力逐年攀升，可能對公司的短期償債能力產生一定影響。
- 現金流動性比率
- 該比率在2018年至2021年間相對穩定，介於1.0至1.4之間，反映出公司在短期償付能力方面保持相對穩健。然而，2022年比率下降至0.72，顯示短期償付能力有所減弱，可能由於現金流動性較之前下降或負債的快速增加所致，需引起管理層與投資方關注其短期財務風險。