盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從資料觀察，可發現多項財務比率於2019年3月31日至2022年6月期間之變動趨勢。首先，毛利率在此期間內呈現逐步下降的趨勢，從2019年的高點突破56%逐步降低至2022年6月的約52.99%。此趨勢表明公司面臨成本壓力或產品定價能力略有減弱，影響毛利空間。
營業獲利率則呈現較為波動但整體略升的趨勢，從2019年約21.38%波動至2022年6月的23.04%。期間內的提升反映公司在營運效率或成本控制方面較為積極，能部分補蓋毛利率下降所帶來的影響。值得注意的是，2022年第二季的營業獲利率較前季提升，展現一定的營運改善動能。
淨利率在此期間亦持續提升，從2019年的11.28%增長至2022年6月的16.39%。此增幅顯示公司除了營運效率提升外，稅前淨利、稅負或其他非營運因素可能亦帶來正面貢獻，使最終淨利率有顯著改善。
股東權益回報率（ROE）經由2019年5.39%逐步攀升至2022年8.57%。此趨勢彰顯公司資本運用效率不斷提升，投資者回報增加，部分原因可能來自於淨利的持續成長及資本結構優化。
資產回報率（ROA）則由2019年的2.53%逐步提升到2022年的4.23%，表明公司在資產利用效率上亦有明顯改善。這代表公司越來越善於利用資產產生盈利，其資產管理能力逐步增強。
整體而言，雖然毛利率有所下滑，但公司在營運效益與盈利能力方面呈現出積極的改善跡象，尤其是在淨利率與資產及權益回報率方面的穩步提升，顯示公司在經營策略與資源配置方面取得一定的正面進展。然而，毛利率的下降也提醒進一步關注成本結構與定價策略，以持續提升整體的獲利水平。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Keurig Dr Pepper Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021)
÷ (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料可觀察到，Keurig Dr Pepper Inc.的淨銷售額展現持續成長的趨勢。期間內，淨銷售額由2019年3月的約25.04億美元逐步上升，並於2022年6月達到約35.54億美元，顯示公司營運規模逐步擴大，市場需求穩健。
毛利方面亦呈現逐步增加的趨勢。2019年第一季的毛利約為13.98億美元，隨著時間推展，到2022年第二季已達到約17.76億美元，期間毛利數值普遍呈上升態勢。該段期間內毛利變動受到銷售增長、產品結構或成本管理策略的共同影響。雖然間中有小幅波動，但整體呈現逐步提升的趨勢，反映公司在營運效率和成本控制方面達到一定的成果。
毛利率方面，自2019年第三季起，有較為明顯的波動：2019年第三季毛利率約為57.03%，並在此之後略有下降，至2022年第二季降至約52.99%。此趨勢暗示公司在擴張過程中，毛利率遭遇一定的壓力，可能由於成本上升、價格競爭或產品組合變化所致。儘管如此，毛利率仍維持在較為穩定的範圍內，顯示公司仍具一定的盈利能力。
綜合來看，Keurig Dr Pepper Inc.在這段期間內展現出營收持續擴張的能力，毛利亦隨之成長，但毛利率略有波動。公司在逐步擴張的同時，也面臨一定的成本和利潤率調整挑戰。未來，若能在持續增長的同時，有效控制成本與提升毛利率，將有助於進一步改善整體獲利表現。
營業獲利率
Keurig Dr Pepper Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||
| 經營收入 | |||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q2 2022
+ 經營收入Q1 2022
+ 經營收入Q4 2021
+ 經營收入Q3 2021)
÷ (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，Keurig Dr Pepper Inc. 在期間內展現出一定的營運穩定性，特別是在淨銷售額和經營收入方面。從2019年第一季到2022年第二季，淨銷售額呈現逐步上升的趨勢，從約2800百萬美元增加至約3554百萬美元，顯示公司營收持續成長。儘管在某些季度，營收有短暫波動，但整體趨勢仍偏向上升，反映出市場需求的穩定或擴大。
經營收入方面，資料僅在2019年第四季開始有完整數據，期間維持較高水準，並在2022年第二季達到較高的水平。這表示公司在提高營收的同時，營運獲利能力亦可能有正向表現。
營業獲利率在2019年末開始呈現出逐步提升的趨勢，從大約20.57%升至2022年第二季的25.04%。這一變化代表公司在營收成長的同時，獲利能力有所改善，可能得益於成本控制的優化或營運效率的提升。
總結而言，Keurig Dr Pepper Inc. 在報告期間展現出持續的收入成長和獲利率改善的趨勢，顯示公司在市場中的競爭力進一步提升。未來若能穩定維持此成長軌跡，有助於公司長期的財務穩健與投資者信心的增強。
淨獲利率
Keurig Dr Pepper Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於KDP的凈利潤 | |||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於KDP的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於KDP的凈利潤Q1 2022
+ 歸屬於KDP的凈利潤Q4 2021
+ 歸屬於KDP的凈利潤Q3 2021)
÷ (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 趨勢分析
-
從2019年第一季度至2022年第二季度，Keurig Dr Pepper Inc.的淨銷售額呈現穩步成長趨勢。雖然在2019年第四季度有較高的銷售額達到2934百萬美元，但整體而言，每個季度的銷售額均有所增加，尤其是在2021年和2022年，銷售額突破了3300百萬美元，顯示出公司在相關市場的擴展與銷售表現的持續改善。
另一方面，歸屬於KDP的凈利潤在數據中具有較大的波動性。2019年第一季度的凈利潤較低，隨後在2019年第四季度達到高點，之後在2020年初受到某些因素影響而有所下降，但到了2021年及2022年，凈利潤逐步恢復並呈現上升趨勢，尤其在2021年底達到高峰，反映出公司盈利能力的改善以及可能的成本控制或新產品策略的成效。
淨獲利率則呈現逐步提升的明顯趨勢。2019年未提供數據，但自2020年第一季度起，獲利率逐季呈現上升趨勢，並在2021年末達到高點，全年甚至突破了16%。在2022年上半年，淨獲利率維持在較高水平，達到18.71%，顯示公司在銷售效率和成本控制方面取得了顯著改善。此外，這些數據也反映出隨著銷售額的增加，盈利能力的相對提升步伐亦同步進行。
綜合來看，Keurig Dr Pepper Inc.在此段期間內，銷售額持續上升，並伴隨公司盈利能力的逐步改善，淨獲利率顯著提高，顯示公司在市場拓展與成本管理方面取得一定的成功。然而，凈利潤的波動提示公司仍需持續關注利潤率的穩定性與成本結構改善，以促使整體績效進一步提升。
股東權益回報率 （ROE）
Keurig Dr Pepper Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於KDP的凈利潤 | |||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROE = 100
× (歸屬於KDP的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於KDP的凈利潤Q1 2022
+ 歸屬於KDP的凈利潤Q4 2021
+ 歸屬於KDP的凈利潤Q3 2021)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Keurig Dr Pepper Inc. 在2019年到2022年間的幾個關鍵指標展現出一定的變化趨勢，值得分析如下。
- 凈利潤變化趨勢
- 2019年第一季度至2020年第二季度，凈利潤呈現出波動並有提升的跡象，2020年第三季度之後，凈利潤持續上升，至2021年和2022年均維持在較高水準。特別是在2021年第四季度和2022年第一季度，凈利潤分別達到585百萬美元和218百萬美元，顯示公司在2021年底前後的利潤觸及高點。這些變動可能反映出公司營運效率或市場條件的改善，但也需考慮季節性因素或其他外部影響的可能性。
- 股東權益趨勢
- 在同期內，股東權益從2019年的約22674百萬美元逐步增長到2022年6月底的25391百萬美元。整體而言，股東權益的規模呈現持續增加的趨勢，這可能反映公司資產積累或再投資策略的積極推展，亦顯示公司在增強資本實力方面有一定成效。
- ROE（股東權益報酬率）變化
- 由於於2019年前的數據缺失，分析開始於2020年第一季。從2020年第三季起，ROE逐步提升，從5.08%上升至2022年6月底的8.57%。此趨勢表明公司在有效運用股東資本以產生利潤的能力不斷改善，反映財務績效逐步提升。然而，波動中，2022年第二季度ROE略有下降，但整體仍維持在較高水平。
綜合觀察，Keurig Dr Pepper Inc. 在2019年至2022年間，財務表現展現出成長與改善的跡象。凈利潤和股東權益皆呈現出穩步上升趨勢，ROE的提升亦顯示公司在營運效率方面取得進步。這些數據反映公司整體財務健康狀況趨於穩定，並有長期增長的潛力。然而，短期波動與季節性因素仍應納入考量，進一步分析可能需要結合其他財務指標與外部經濟情況以獲得更完整的評估。
資產回報率 （ROA）
Keurig Dr Pepper Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於KDP的凈利潤 | |||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROA = 100
× (歸屬於KDP的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於KDP的凈利潤Q1 2022
+ 歸屬於KDP的凈利潤Q4 2021
+ 歸屬於KDP的凈利潤Q3 2021)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到Keurig Dr Pepper Inc.在2019年第三季度的純利潤約為2.3億美元，並在之後的季度逐步增加，到2021年第四季度達到約5.85億美元，呈現出明顯的成長趨勢。特別值得注意的是2020年及2021年間，純利潤的數據有較大的波動，顯示公司在此期間經歷了不同的營運變化或外部環境的影響，但整體仍維持出升的趨勢。
在資產面上，總資產數值從2019年第一季的約4.93萬百萬美元，逐步增加至2022年第二季的約5.14萬百萬美元，反映出公司資產規模持續擴張。資產的穩定成長也可能與公司併購、投資或擴張策略有關，代表其資源規模逐步擴大，以支援業務成長。
關於資產回報率（ROA），資料中只提供2020年及之後的數據，顯示公司此段期間的ROA逐步提高。自2020年第二季的2.42%起，逐季攀升至2021年底的4.23%。這一趨勢表明，公司在資產運用效率上持續改善，資產產生淨利的能力逐步增強，可能得益於營運效率的提升或策略調整，進而促使盈利能力增加。
總體而言，Keurig Dr Pepper Inc.在所分析的期間展現出營收和獲利的正向趨勢，隨著資產規模的擴大，其盈利能力亦有所提升，反映公司在市場中的競爭力逐步增強。未來若能保持這樣的成長模式，並持續提升資產運用效率，有助於進一步鞏固其市場地位，創造更佳的財務表現。