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短期活動比率（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
- 存貨周轉率分析
- 存貨周轉率在2019年3月至2022年6月期間呈現出較為波動的趨勢。2019年第二季度後，存貨周轉率逐步下降，從較高的7.31降低至較低的5.04，反映出存貨周轉速度逐漸放慢。此趨勢可能指示存貨積壓或促銷活動的變化，或庫存管理策略的調整。儘管偶爾有所回升（例如2020年第三季度的6.63），整體趨勢仍顯示存貨周轉效率逐步降低。
- 應收帳款周轉率分析
- 應收帳款周轉率在分析期間保持較為穩定，平均約在10.0至11.33之間。自2019年6月起，數值呈逐步上升趨勢，反映公司對應收帳款收款效率有所改善。2022年6月的數值較早期略有下降，但仍維持在較高水平，顯示公司在結款管理方面持續保持較佳的資金回收速度。
- 應付帳款周轉率分析
- 應付帳款周轉率較低且逐年下降，從2019年數值約為1.5墜落至2022年6月的約1.26。這表示公司可能延長支付帳款時間，或供應商條款有所調整。應付帳款天數亦相應增加，從243天逐步提升至290天，一方面可能有助於改善現金流狀況，另一方面也可能影響供應商合作關係或信用條件。
- 庫存周轉天數與應收帳款周轉天數分析
- 庫存周轉天數由2019年50天逐步上升至2022年6月的72天，顯示存貨的持有時間延長，相關於存貨周轉率的下降。而應收帳款周轉天數則在33至37天間波動，整體較為穩定，顯示收款周期較為可控。作週期亦呈現逐步上升趨勢，從約87天上升至108天，這可能反映整體營運週期有所延長。
- 應付帳款周轉天數與現金換算週期分析
- 應付帳款天數持續增加，從約243天擴展至290天，進一步證明公司延長支付期限的策略。類似地，現金換算週期也偏向負值，呈現出公司能較長時間內延遲現金支出或收款，從-156天逐步降低至-182天，可能顯示現金循環改善或資金調度策略的變化。整體而言，這些變數的變動顯示公司在營運資金管理上，正追求較長的資金留存週期以提升流動性和資金運作效率。
- 總體趨勢與潛在意義
- 資料顯示在2019年至2022年間，Keurig Dr Pepper的存貨周轉速度明顯放緩，反映出庫存管理可能面臨挑戰或市場需求減緩。同時，應收帳款管理表現穩健，維持較高的收款效率。應付帳款方面，公司逐步延長支付時間，打造緩衝的營運資金空間。有趣的是，營運周期整體呈延長趨勢，可能意指公司正在調整其供應鏈與營運策略，以追求資金的長期優化。負向的現金換算週期進一步支持公司採用較長的資金運作週期策略，以維持資金流動性並優化資金效率。整體而言，這些變化反映公司在資金管理策略上的調整，旨在平衡資金流動與營運風險，同時也警示存貨積壓可能帶來的經營挑戰。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
Keurig Dr Pepper Inc.、存貨周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||
| 銷售成本 | |||||||||||||||||||
| 庫存 | |||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||
| 存貨周轉率1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
存貨周轉率 = (銷售成本Q2 2022
+ 銷售成本Q1 2022
+ 銷售成本Q4 2021
+ 銷售成本Q3 2021)
÷ 庫存
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售成本趨勢與變化
- 從2019年第一季至2022年第二季，銷售成本呈現持續上升的趨勢，從約11.06億美元增加至17.78億美元，期間漲幅顯著。這一趨勢反映了公司在此期間可能面臨的營收規模擴大或成本壓力增加。儘管2020年疫情初期的銷售成本有一定波動，但整體來看，長期趨勢仍是向上，顯示公司在市場擴展或成本結構調整上承受壓力。
- 庫存變化與水平
- 庫存金額由2019年第一季的約6.63億美元逐步上升至2022年第二季的約12.39億美元，相較於銷售成本的變化，庫存累積的趨勢較為平緩，但也呈現持續增加的狀況。庫存的增加可能反映出公司為因應市場需求而積極備貨，或面臨供應鏈管理的挑戰。庫存的擴大亦可能影響未來的營運資金運用及存貨周轉率。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率從2020年第一季的7.31逐步下降至2022年第二季的5.04，顯示存貨在一定程度上的流轉速度放緩。這可能代表庫存變得較為積壓，導致資金佔用增加，運營效率降低。存貨周轉率的持續下降也提示公司可能面臨存貨管理上的挑戰，需在庫存控制與市場需求平衡間進行優化。
- 趨勢整合與評析
- 整體而言，公司在此期間經歷了銷售成本與庫存的同步增加，伴隨著存貨周轉率的逐步下降，顯示市場規模的擴展伴隨著存貨積壓的風險。在營運效率方面，存貨周轉率的下降提醒管理層需關注庫存管理策略，以確保資金使用效率並控制存貨成本。此外，若成本繼續攀升而銷售增長未能同步，可能會影響公司整體的獲利能力，需持續監控相關指標以調整策略。
應收賬款周轉率
Keurig Dr Pepper Inc.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
應收賬款周轉率 = (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
÷ 貿易應收賬款淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務資料，可以對Keurig Dr Pepper Inc.的營運趨勢進行以下分析：
- 淨銷售額
- 從2019年第一季度的約25.04億美元逐步上升至2022年第二季度的約35.54億美元，顯示公司在持續拓展市場範圍或提升銷售績效的情況下，營收呈現穩健成長的趨勢。期間中，銷售額於2020年受到COVID-19疫情影響略有波動，但整體仍呈現上升走勢，特別是在2021年和2022年上半年，銷售額達到較高的水準。
- 貿易應收賬款淨額
- 由2019年3月的約10.16億美元逐步增加至2022年第二季度的約13.26億美元，表明公司在營收成長的同時，也在擴大應收賬款規模。應收賬款的增加部分可能反映公司銷售規模擴張，但也可能帶來較長的回收周期風險。此外，期間內應收賬款數量的逐步上升可能對公司的流動性產生一定壓力，需特別關注賬款回收的效率。
- 應收賬款周轉率
- 反映公司收帳效率的指標，在2019年未提供數據，2020年起開始報告，並維持在約10.0至11.3的範圍內。從2020年到2022年，應收賬款周轉率整體較為穩定，平均約在11左右。儘管有所波動，但沒有出現明顯下降，顯示收帳效率並未遭遇重大惡化，配合應收賬款的逐年增加，意味著公司在擴張的同時，應收帳款管理相對穩健。
綜合來看，Keurig Dr Pepper Inc.的營收持續增長，反映其市場拓展策略的成功。應收賬款規模的擴張需配合有效的催收措施，以避免資金流動性受到負面影響。儘管帳款周轉率保持穩定，但未來仍須密切關注應收帳款管理與收回速度，以維持整體營運的健康狀態。整體而言，公司營運表現展現一定的穩定性與成長性，但也需警惕應收帳款的持續增加可能帶來的風險。
應付賬款周轉率
Keurig Dr Pepper Inc.、應付賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||
| 銷售成本 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款 | |||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
應付賬款周轉率 = (銷售成本Q2 2022
+ 銷售成本Q1 2022
+ 銷售成本Q4 2021
+ 銷售成本Q3 2021)
÷ 應付帳款
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售成本趨勢分析
- 在2019年至2022年的期間中，銷售成本呈逐步上升的趨勢。2019年第一季的銷售成本為1,106百萬美元，到2022年第二季攀升至1,778百萬美元，總體上反映出成本的持續增加。特別是從2021年開始，銷售成本的擴增幅度較為顯著，尤其是在2022年，顯示公司可能面臨成本壓力或商品成本上漲的情形。
- 應付帳款的變化與趨勢
- 應付帳款由2019年第一季的2,558百萬美元逐步增加至2022年第二季的4,950百萬美元。整體而言，應付帳款呈現持續累積的狀態，反映公司可能在延長付款期限或增加信用賒帳的策略。應付帳款的持續增加亦可能支援其維持營運資金的彈性，但也需關注與供應商之間的應付帳款管理是否合理與穩健。
- 應付賬款周轉率的變化
- 根據資料，應付賬款周轉率在2019年第2季開始的數據逐季呈現下降態勢，由2019年第二季的1.5逐步減少至2022年第二季的1.26。此趨勢暗示公司在延長支付帳款的時間，用較少的次數支付應付帳款，可能代表公司採取較寬鬆的支付策略。然而，周轉率的下降亦可能反映出應付帳款管理的變化或與供應商的支付條件變動。需要進一步資料來判定此趨勢的背後原因。
營運資金周轉率
Keurig Dr Pepper Inc.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||
| 少： 流動負債 | |||||||||||||||||||
| 營運資金 | |||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
營運資金周轉率 = (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Keurig Dr Pepper Inc. 在2019年第一季至2022年第二季的財務資料中，呈現以下趨勢與特徵：
- 營運資金
- 營運資金在整個期間均為負值，且數值逐漸惡化，由2019年第一季的-4494百萬美元擴大至2022年第二季的-2990百萬美元。期間內，營運資金的虧損規模有所擴大，表示公司在營運資金管理上存在持續的負面狀況，可能受到資金鏈緊張或存貨及應收帳款壓力的影響。在2020年第二季與第三季短暫出現改善，然後再次惡化，反映外部經濟不確定性或公司內部營運調整的影響。
- 淨銷售額
- 淨銷售額從2019年第一季的約2504百萬美元逐步上升，至2022年第二季達到3554百萬美元，顯示公司在此期間的營收持續成長。這種擴增的變化反映出公司銷售渠道擴展或產品需求增加，符合行業整體成長的趨勢。儘管在2020年疫情期間有一定波動，但整體銷售額呈現穩定的上升趨勢。
- 營運資金周轉率
- 由於資料中未提供具體數值，無法直接評估其變化趨勢。然而，營運資金與淨銷售額的相對變化提示公司或許面臨資金周轉效率的挑戰，尤其在營運資金持續為負的背景下，可能反映出資金運用的效率不佳或現金流管理上的壓力。
庫存周轉天數
Keurig Dr Pepper Inc.、庫存周轉天數、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||
| 存貨周轉率 | |||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數1 | |||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Keurig Dr Pepper Inc.的存貨周轉率呈現出一定的波動，但長期趨勢顯示出略為下降的趨勢。在2019年3月和6月期間，資料中未提供數據，但從2019年9月開始，可觀察到存貨周轉率逐步下降，直至2022年6月為止，其平均水準約在5.04到6.73之間，顯示公司在存貨管理方面，效率可能逐漸降低。
另一方面，庫存周轉天數則與存貨周轉率呈相反的趨勢，明顯上升。從2019年9月的約55天逐步升至2022年6月的72天，反映公司在庫存處理方面延長了庫存的持有時間。這種擴長的庫存周期可能暗示著市場需求的波動或公司策略調整，使得庫存周轉效率降低，也可能導致存貨積壓的風險增加。
綜合來看，兩組指標揭示公司在存貨管理方面經歷了周期性的變動，尤其是在2020年底至2022年期間，存貨周轉天數明顯增長，提示整體存貨流動性受到一定程度的影響。同時，存貨周轉率的下降也呼應了這一趨勢，顯示庫存流通速度有所放慢。這些變化可能與經濟環境、供應鏈狀況或公司策略調整有關，需要進一步追蹤相關內部措施或外部因素對存貨效率的影響。
應收賬款周轉天數
Keurig Dr Pepper Inc.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | |||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 應收賬款周轉率
- 從2019年第一季度至2022年第二季度，應收賬款周轉率呈現出較為波動的趨勢。值得注意的是，在2020年之後，該比率普遍處於10.0至11.3之間，顯示公司在應收賬款的回收效率方面較為穩定。特別是在2020年的疫情期間，該比率並未出現明顯的下降，反而在某些季度略有提升，可能反映公司加強了應收款管理，或客戶信用狀況改善。
- 應收賬款周轉天數
- 與應收賬款周轉率的高低密切相關，該指標在2019年末至2020年期間大致維持在33至37天之間，顯示公司平均收款期較為穩定，且保持在較短時間範圍內。2022年第二季度，天數略微上升至36天，暗示收款速度略有放慢，可能與經濟環境變動或客戶付款狀況相關。整體來看，應收賬款的回收管理較為穩健，但需持續監控收款週期的變動，以確保資金流動資源的效率。
作週期
Keurig Dr Pepper Inc.、作週期、計算 （季度數據）
天數
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | |||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數 | |||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||
| 作週期1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| 作週期競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= + =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 庫存周轉天數
- 在2019年第一季之前，資料缺失，無法判斷趨勢。然而，從2019年第四季開始，資料顯示庫存周轉天數逐步增加，從50天升至2022年第二季的72天。這些數據表明公司庫存周轉速度逐漸放慢，庫存的滯銷或存貨存放時間延長。這一趨勢值得注意，可能反映出存貨管理變得較為保守或市場需求波動，亦或是產品存貨結構調整。
- 應收賬款周轉天數
- 自2019年第四季起，應收帳款周轉天數較為穩定，約在33至37天之間，且呈現微幅波動。這表示公司在應收帳款的管理上較為有效，回收速度較為一致。從數據來看，這一指標未呈顯著變化，反映出公司收款策略較為穩定，並未出現明顯的加速或延遲。
- 作業週期
- 作業週期是庫存周轉天數與應收帳款周轉天數之和，反映了從原材料供應到收回款項整個營運流程的時間長短。在2019年第一季缺資料的情況下，從2019年第四季開始，作業週期逐步加長，從87天增至2022年第二季的108天。此趨勢顯示整體營運週期持續延長，可能意味着供應鏈管理或銷售回款速度放緩，影響營運效率。
應付賬款周轉天數
Keurig Dr Pepper Inc.、應付賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率 | |||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 應付賬款周轉率
- 從2019年3月至2022年6月之間，應付賬款周轉率呈現逐步下降的趨勢。該比率由2019年3月的資料缺失後，可從2020年6月的約1.49點逐步降低至2022年6月的約1.26點，顯示公司在這段期間內的應付賬款周轉速度逐漸放緩。此下降可能反映出公司延長支付周期或供應商條件的變化。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數由2019年12月的約243天持續上升，到2022年6月達到約290天。這表示公司支付供應商的平均時間從約8個月增加到近9個月，與週轉率的降低相呼應。延長的支付時間有可能是公司在財務策略上採取的措施，或受到外部環境影響使其延長了支付期限。整體而言，兩項指標的變化一致，顯示出公司支付運作的整體趨勢是逐漸放緩的。
現金換算週期
Keurig Dr Pepper Inc.、現金轉換週期、計算 （季度數據）
天數
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | |||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數 | |||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數 | |||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||
| 現金換算週期1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| 現金換算週期競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= + – =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 庫存周轉天數
- 從2019年3月31日資料缺失後，2020年到2022年間，庫存周轉天數顯示出明顯的上升趨勢。2020年第一季約為54天，逐步增加至2022年6月的約72天，顯示庫存周轉週期延長，可能反映存貨積壓或銷售速度放慢的情況。這一趨勢值得進一步監測，以判斷存貨管理策略的有效性或產銷調整的必要性。
- 應收賬款周轉天數
- 兩年內，應收賬款周轉天數整體較為穩定，介於33至37天之間。該指標並未呈現明顯上升或下降趨勢，表明應收帳款的催收週期較為穩定，有效控制壞帳風險，並維持相對舒適的現金流週期。
- 應付賬款周轉天數
- 該指標由2020年第一季約為243天逐步上升至2022年6月的約290天，顯示公司延長了支付供應商的平均期限。這可能反映公司在資金管理上趨於寬鬆，或在面對資金短缺時減少支付速度。若此趨勢持續，可能會對供應商關係產生影響，並影響未來的供應鏈穩定性。
- 現金換算週期
- 資料顯示，該指標於2020年起呈現負值（約-156至-179天之間），代表公司平均現金被快速回籠，不過，同時期的數值亦有較大波動。負值可能暗示公司存在較長的應付賬款週期較短的收款週期，有利於現金流管理，但若出現大幅波動，也提示資金運用可能較不穩定。整體來看，數據的持續在負值區間，顯示公司較有效率地管理現金流。