短期活動比率分析
季度數據
短期活動比率（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在2020年3月31日的7.09降至2022年6月30日的5.04。整體而言，呈現下降趨勢，表明存貨的銷售速度有所減緩。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在2020年3月31日的10.83至2022年6月30日的10.01期間，也呈現下降趨勢。這可能意味著收回應收賬款的速度變慢，或客戶的付款期限延長。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率持續下降，從2020年3月31日的1.49降至2022年6月30日的1.26。這表示公司支付供應商賬款的頻率降低。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數從2020年3月31日的52天增加到2022年6月30日的72天。這與存貨周轉率的下降趨勢相符，表明庫存積壓的情況有所加劇。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在觀察期間內相對穩定，但從2020年3月31日的34天略微增加到2022年6月30日的36天。
- 作週期
- 作週期呈現上升趨勢，從2020年3月31日的86天增加到2022年6月30日的108天。這表明完成一個生產週期所需的時間正在延長。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數持續增加，從2020年3月31日的245天增加到2022年6月30日的290天。這可能反映了公司與供應商的議價能力增強，或公司有意延長付款期限以改善現金流。
- 現金換算週期
- 現金換算週期在觀察期間內保持負值，但絕對值逐漸增大，從2020年3月31日的-159天降至2022年6月30日的-182天。這意味著公司在銷售產品後，能夠在支付供應商之前收回現金，但現金流的優勢在逐漸減弱。
總體而言，數據顯示公司在存貨管理和應收賬款回收方面面臨一些挑戰。雖然應付賬款周轉天數的延長可能對短期現金流有所幫助，但需要密切關注存貨積壓和作週期延長的影響。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
Keurig Dr Pepper Inc.、存貨周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||
| 銷售成本 | 1,778) | 1,428) | 1,619) | 1,415) | 1,370) | 1,302) | 1,353) | 1,316) | 1,302) | 1,161) | ||||
| 庫存 | 1,239) | 1,045) | 894) | 972) | 897) | 841) | 762) | 824) | 747) | 682) | ||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||
| 存貨周轉率1 | 5.04 | 5.58 | 6.38 | 5.60 | 5.95 | 6.27 | 6.73 | 6.09 | 6.63 | 7.09 | ||||
| 基準 | ||||||||||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 4.69 | 4.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 6.12 | 6.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 7.26 | 7.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 1.41 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
存貨周轉率 = (銷售成本Q2 2022
+ 銷售成本Q1 2022
+ 銷售成本Q4 2021
+ 銷售成本Q3 2021)
÷ 庫存
= (1,778 + 1,428 + 1,619 + 1,415)
÷ 1,239 = 5.04
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對財務資料的分析報告。
- 銷售成本
- 銷售成本在報告期內呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的11.61億美元，逐步增加至2022年6月30日的17.78億美元。雖然期間偶有波動，例如2020年9月30日與2020年12月31日之間的增長幅度較小，但整體而言，銷售成本的增長是顯著的。2021年12月31日到2022年6月30日期間，銷售成本的增長尤為明顯。
- 庫存
- 庫存量在報告期內也呈現上升趨勢，但增長模式相對不穩定。從2020年3月31日的6.82億美元開始，庫存量經歷了波動，在2020年9月30日達到峰值8.24億美元，隨後略有下降，並在2022年6月30日達到最高點12.39億美元。整體而言，庫存量在報告期內顯著增加。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在報告期內呈現下降趨勢。從2020年3月31日的7.09開始，周轉率逐步下降至2022年6月30日的5.04。雖然期間存在小幅波動，例如2021年12月31日的略微回升，但整體趨勢是持續下降。這表明庫存的銷售速度正在減緩，或者庫存水平相對於銷售額正在增加。2020年到2021年的下降幅度較為平緩，而2021年到2022年的下降速度則有所加快。
綜合來看，銷售成本和庫存量均呈現上升趨勢，而存貨周轉率則呈現下降趨勢。這可能意味著公司在增加銷售額的同時，也面臨著庫存管理方面的挑戰。銷售成本的增加可能與原材料價格上漲、生產成本增加或銷售組合變化有關。存貨周轉率的下降可能需要進一步分析，以確定其根本原因，例如需求變化、庫存積壓或供應鏈問題。
應收賬款周轉率
Keurig Dr Pepper Inc.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||
| 淨銷售額 | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | ||||
| 貿易應收賬款淨額 | 1,326) | 1,214) | 1,148) | 1,138) | 1,075) | 1,065) | 1,048) | 1,051) | 1,010) | 1,037) | ||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | 10.01 | 10.59 | 11.05 | 10.91 | 11.33 | 11.18 | 11.09 | 10.88 | 11.17 | 10.83 | ||||
| 基準 | ||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 9.19 | 8.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 12.11 | 9.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 7.80 | 8.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 8.32 | 8.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
應收賬款周轉率 = (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
÷ 貿易應收賬款淨額
= (3,554 + 3,078 + 3,391 + 3,250)
÷ 1,326 = 10.01
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對財務資料的分析報告。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年呈現持續增長趨勢，從2020年3月31日的2613百萬美元增長至2020年12月31日的3121百萬美元。 2021年，淨銷售額延續增長態勢，並在2021年12月31日達到3391百萬美元的峰值。 然而，2022年3月31日，淨銷售額略有下降至3078百萬美元，但在2022年6月30日回升至3554百萬美元，達到觀察期內最高點。 整體而言，淨銷售額呈現波動上升的趨勢。
- 貿易應收賬款淨額
- 貿易應收賬款淨額在2020年和2021年均呈現增長趨勢。 從2020年3月31日的1037百萬美元增長至2021年12月31日的1148百萬美元。 2022年，應收賬款淨額繼續增長，在2022年6月30日達到1326百萬美元，為觀察期內最高值。 應收賬款淨額的增長速度略快於淨銷售額的增長速度。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在2020年和2021年初呈現波動上升的趨勢，從2020年3月31日的10.83上升至2021年6月30日的11.33。 然而，在2021年9月30日和2021年12月31日，周轉率略有下降，分別為10.91和11.05。 2022年，應收賬款周轉率顯著下降，從2022年3月31日的10.59下降至2022年6月30日的10.01。 周轉率的下降可能與應收賬款淨額的快速增長有關，表明收款效率有所降低。
總體而言，淨銷售額呈現增長趨勢，但應收賬款周轉率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
應付賬款周轉率
Keurig Dr Pepper Inc.、應付賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||
| 銷售成本 | 1,778) | 1,428) | 1,619) | 1,415) | 1,370) | 1,302) | 1,353) | 1,316) | 1,302) | 1,161) | ||||
| 應付帳款 | 4,950) | 4,510) | 4,316) | 4,072) | 3,976) | 3,871) | 3,740) | 3,517) | 3,377) | 3,238) | ||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||
| 應付賬款周轉率1 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.47 | 1.49 | ||||
| 基準 | ||||||||||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.74 | 2.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 3.25 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
應付賬款周轉率 = (銷售成本Q2 2022
+ 銷售成本Q1 2022
+ 銷售成本Q4 2021
+ 銷售成本Q3 2021)
÷ 應付帳款
= (1,778 + 1,428 + 1,619 + 1,415)
÷ 4,950 = 1.26
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 銷售成本
- 銷售成本在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的11.61億美元，逐步增加至2022年6月30日的17.78億美元。雖然期間偶有小幅波動，但整體增長趨勢明顯。2021年12月31日出現較大幅度的增長，隨後在2022年3月31日略有回落，但在2022年6月30日再次顯著增長。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值也呈現持續增長趨勢。從2020年3月31日的32.38億美元，增長至2022年6月30日的49.50億美元。與銷售成本類似，應付帳款的增長也相對穩定，且在2021年12月31日和2022年6月30日出現較顯著的增長。
- 應付帳款周轉率
- 應付帳款周轉率在觀察期間呈現下降趨勢。從2020年3月31日的1.49，逐步下降至2022年6月30日的1.26。這意味著公司支付應付帳款的速度正在減慢。下降趨勢相對平穩，但持續性表明公司可能在延長付款期限，或者應付帳款的規模增長速度快於銷售成本的增長速度。
綜上所述，銷售成本和應付帳款均呈現增長趨勢，而應付帳款周轉率則呈現下降趨勢。這些數據可能反映出公司業務規模的擴大，以及應付帳款管理策略的變化。
營運資金周轉率
Keurig Dr Pepper Inc.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||
| 流動資產 | 3,771) | 3,490) | 3,057) | 2,803) | 2,616) | 2,665) | 2,388) | 2,416) | 2,240) | 2,277) | ||||
| 少： 流動負債 | 6,761) | 6,448) | 6,485) | 6,795) | 6,917) | 7,225) | 7,694) | 7,329) | 7,298) | 6,858) | ||||
| 營運資金 | (2,990) | (2,958) | (3,428) | (3,992) | (4,301) | (4,560) | (5,306) | (4,913) | (5,058) | (4,581) | ||||
| 淨銷售額 | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | ||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 基準 | ||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 15.83 | 11.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
營運資金周轉率 = (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
÷ 營運資金
= (3,554 + 3,078 + 3,391 + 3,250)
÷ -2,990 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 營運資金
- 觀察資料顯示，營運資金在2020年3月31日至2020年12月31日期間呈現負值且持續下降的趨勢，從-4581百萬美元降至-5306百萬美元。 2021年，營運資金開始改善，逐步回升至-3428百萬美元。 此趨勢在2022年延續，營運資金進一步改善至-2958百萬美元，但在2022年6月30日略有下降至-2990百萬美元。 整體而言，營運資金的變化趨勢顯示，在一段時間內存在流動性壓力，但隨後壓力有所緩解。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年各季度呈現增長趨勢，從2613百萬美元增長至3121百萬美元。 2021年，淨銷售額在2021年3月31日略有下降至2902百萬美元，但隨後在2021年6月30日至2021年12月31日期間持續增長，達到3391百萬美元。 2022年3月31日，淨銷售額下降至3078百萬美元，但在2022年6月30日大幅增長至3554百萬美元。 整體而言，淨銷售額呈現波動增長趨勢，顯示出銷售額的潛在增長動力，但亦存在季度性波動。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率的資料缺失，無法進行分析。
總結而言，資料顯示營運資金狀況有所改善，而淨銷售額則呈現波動增長趨勢。然而，由於營運資金周轉率的資料不完整，無法對營運效率進行全面評估。
庫存周轉天數
Keurig Dr Pepper Inc.、庫存周轉天數、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||
| 存貨周轉率 | 5.04 | 5.58 | 6.38 | 5.60 | 5.95 | 6.27 | 6.73 | 6.09 | 6.63 | 7.09 | ||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||
| 庫存周轉天數1 | 72 | 65 | 57 | 65 | 61 | 58 | 54 | 60 | 55 | 52 | ||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 78 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 60 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 50 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 259 | 306 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 5.04 = 72
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 存貨周轉率
- 從資料中可觀察到，存貨周轉率在2020年3月31日的7.09，經歷了波動後，在2021年12月31日降至6.38。2022年上半年持續下降，分別為5.58和5.04。整體而言，呈現一個逐漸下降的趨勢，意味著公司銷售存貨的速度正在減緩。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數與存貨周轉率呈現反向關係。2020年3月31日的庫存周轉天數為52天，在2020年9月30日達到最高點60天。隨後略有下降至57天，但在2021年6月30日上升至61天，並在2021年9月30日進一步上升至65天。2022年上半年持續增加，分別為65天和72天。這表明公司持有存貨的時間正在延長，可能與需求變化、供應鏈問題或庫存管理策略有關。
- 整體趨勢
- 綜合來看，存貨周轉率的下降和庫存周轉天數的增加，顯示公司在管理存貨方面可能面臨挑戰。這可能需要進一步分析以確定根本原因，例如需求預測的準確性、供應鏈效率以及促銷活動的效果。持續關注這些指標的變化，有助於評估公司應對市場變動和優化庫存管理策略的能力。
應收賬款周轉天數
Keurig Dr Pepper Inc.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | 10.01 | 10.59 | 11.05 | 10.91 | 11.33 | 11.18 | 11.09 | 10.88 | 11.17 | 10.83 | ||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | ||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 40 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 30 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 47 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 44 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 10.01 = 36
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 應收賬款周轉率
- 從資料中可觀察到，應收賬款周轉率在2020年3月31日至2021年6月30日期間呈現緩慢上升的趨勢，從10.83上升至11.33。 然而，在2021年6月30日之後，該比率開始呈現下降趨勢，至2022年6月30日降至10.01。 整體而言，該比率在觀察期間內波動幅度不大，但2022年6月30日的數值為觀察期內的最低值。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數與應收賬款周轉率呈現相反的趨勢。 在2020年3月31日至2021年6月30日期間，該天數從34天下降至32天，顯示應收賬款回收速度有所加快。 隨後，在2021年6月30日之後，該天數開始上升，至2022年6月30日達到36天，為觀察期內的最高值。 這表明應收賬款的回收速度在2022年6月30日有所減緩。
總結來說，資料顯示在2020年至2021年上半年，應收賬款管理效率有所提升，但自2021年下半年以來，應收賬款管理效率呈現下降趨勢。需要進一步分析以確定此趨勢的原因。
作週期
Keurig Dr Pepper Inc.、作週期、計算 （季度數據）
天數
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | 72 | 65 | 57 | 65 | 61 | 58 | 54 | 60 | 55 | 52 | ||||
| 應收賬款周轉天數 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | ||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||
| 作週期1 | 108 | 99 | 90 | 98 | 93 | 91 | 87 | 94 | 88 | 86 | ||||
| 基準 | ||||||||||||||
| 作週期競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 118 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 90 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 97 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 303 | 348 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= 72 + 36 = 108
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 庫存周轉天數
- 在所觀察期間，庫存周轉天數呈現波動趨勢。2020年3月31日的數值為52天，隨後在2020年6月30日及9月30日略微增加至55天和60天。2020年12月31日回落至54天，2021年3月31日上升至58天，並在2021年6月30日進一步增加至61天。2021年9月30日達到65天的高點，2021年12月31日略微下降至57天。2022年3月31日再次上升至65天，並在2022年6月30日達到72天，顯示庫存周轉速度在該期間有所放緩。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在大部分時間內維持相對穩定。從2020年3月31日的34天到2021年6月30日的32天，數值變化幅度不大。2021年9月30日回升至33天，並在2021年12月31日維持在33天。2022年3月31日略微增加至34天，並在2022年6月30日進一步增加至36天，顯示收款速度可能略有下降。
- 作週期
- 作週期呈現持續增加的趨勢。從2020年3月31日的86天，逐步增加至2020年9月30日的94天。2020年12月31日略微回落至87天，但隨後在2021年3月31日上升至91天，並在2021年6月30日達到93天。2021年9月30日達到98天，2021年12月31日回落至90天。2022年3月31日上升至99天，並在2022年6月30日達到108天，表明從原材料購買到現金收回的整個週期正在延長。
總體而言，數據顯示庫存周轉速度在2022年6月30日有所放緩，應收賬款周轉速度也略有下降，而作週期則持續延長。這些變化可能需要進一步分析，以確定其根本原因以及對整體財務狀況的影響。
應付賬款周轉天數
Keurig Dr Pepper Inc.、應付賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||
| 應付賬款周轉率 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.47 | 1.49 | ||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數1 | 290 | 282 | 276 | 273 | 272 | 268 | 266 | 256 | 249 | 245 | ||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 133 | 147 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 112 | 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 1.26 = 290
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 應付賬款周轉率
- 數據顯示，應付賬款周轉率在觀察期間呈現持續下降的趨勢。從2020年3月31日的1.49，逐步下降至2022年6月30日的1.26。這意味著公司支付供應商款項的速度正在減緩。
- 應付賬款周轉天數
- 與應付賬款周轉率的趨勢一致，應付賬款周轉天數則呈現上升趨勢。從2020年3月31日的245天，增加至2022年6月30日的290天。這表明公司持有應付賬款的時間越來越長。
整體而言，數據顯示公司在管理應付賬款方面發生了變化。周轉率下降和周轉天數增加可能源於多種因素，例如與供應商的議價能力提升，或公司策略性地延長付款期限以改善現金流。然而，持續延長付款期限也可能對與供應商的關係產生負面影響，因此需要進一步分析以確定具體原因和潛在風險。
現金換算週期
Keurig Dr Pepper Inc.、現金轉換週期、計算 （季度數據）
天數
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | 72 | 65 | 57 | 65 | 61 | 58 | 54 | 60 | 55 | 52 | ||||
| 應收賬款周轉天數 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | ||||
| 應付賬款周轉天數 | 290 | 282 | 276 | 273 | 272 | 268 | 266 | 256 | 249 | 245 | ||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||
| 現金換算週期1 | -182 | -183 | -186 | -175 | -179 | -177 | -179 | -162 | -161 | -159 | ||||
| 基準 | ||||||||||||||
| 現金換算週期競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | -43 | -52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 191 | 235 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= 72 + 36 – 290 = -182
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對財務資料的分析報告。
- 庫存周轉天數
- 在所觀察期間，庫存周轉天數呈現波動趨勢。從2020年3月31日的52天，先上升至2020年9月30日的60天，隨後略微下降至2020年12月31日的54天。2021年，該指標持續上升，從3月31日的58天增至2021年9月30日的65天。2021年12月31日略有回落至57天，但2022年再次上升，分別為3月31日的65天和6月30日的72天。整體而言，庫存周轉天數在2022年6月達到最高點，顯示庫存的銷售速度可能有所放緩。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在大部分時間內保持相對穩定。從2020年3月31日的34天到2021年9月30日的33天，變化幅度不大。2022年3月31日略微上升至34天，並在2022年6月30日進一步上升至36天。這可能意味著收款速度略有下降，或客戶的付款期限有所延長。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數呈現持續上升的趨勢。從2020年3月31日的245天，逐步增加至2022年6月30日的290天。這種上升趨勢表明公司在支付供應商帳款方面，付款週期越來越長。這可能與公司與供應商的議價能力、現金流管理策略或行業慣例有關。
- 現金換算週期
- 現金換算週期在整個觀察期內保持負值，且數值趨向於更負。從2020年3月31日的-159天，逐步下降至2022年6月30日的-182天。負的現金換算週期通常表示公司能夠在支付供應商之前，從銷售中獲得現金，這是一種有利的現金流狀況。然而，數值變得更負也可能意味著公司過度依賴拖延付款來改善現金流，需要進一步分析以評估其潛在風險。