長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存管理。
長期活動比率（摘要）
Microsoft Corp.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30).
| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定資產周轉率淨額 | 活動比率，計算方式為總收入除以固定資產凈額。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Microsoft Corp. 的固定資產凈周轉率惡化。 |
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產） | 活動比率，計算方式為總收入除以固定資產凈額（包括經營租賃、使用權資產）。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， Microsoft Corp. 固定資產凈周轉率（包括經營租賃、使用權資產）均出現惡化。 |
| 總資產周轉率 | 活動比率，計算方式為總收入除以總資產。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Microsoft Corp. 總資產周轉率惡化。 |
| 股東權益周轉率 | 活動比率，計算方式為總收入除以股東權益。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Microsoft Corp. 股東權益轉換率惡化。 |
固定資產周轉率淨額
Microsoft Corp.、固定資產凈周轉率計算，與基準測試的比較
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 收入 | 245,122) | 211,915) | 198,270) | 168,088) | 143,015) | 125,843) | |
| 不動產和設備，扣除累計折舊 | 135,591) | 95,641) | 74,398) | 59,715) | 44,151) | 36,477) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產周轉率淨額1 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | 3.45 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產周轉率淨額競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | 31.06 | |
| Adobe Inc. | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | 8.64 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | — | |
| International Business Machines Corp. | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | — | |
| Intuit Inc. | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | 8.70 | |
| Oracle Corp. | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | 6.32 | |
| Palantir Technologies Inc. | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | 9.80 | |
| Salesforce Inc. | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | 6.85 | — | |
| Synopsys Inc. | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | 7.82 | |
| Workday Inc. | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | — | |
| 固定資產周轉率淨額扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 3.07 | 3.74 | 4.48 | 4.72 | 5.14 | — | |
| 固定資產周轉率淨額工業 | |||||||
| 資訊技術 | 3.46 | 3.78 | 4.44 | 4.74 | 4.57 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30).
1 2024 計算
固定資產周轉率淨額 = 收入 ÷ 不動產和設備，扣除累計折舊
= 245,122 ÷ 135,591 = 1.81
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定資產周轉率淨額 | 活動比率，計算方式為總收入除以固定資產凈額。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Microsoft Corp. 的固定資產凈周轉率惡化。 |
固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）
Microsoft Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算，與基準測試的比較
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 收入 | 245,122) | 211,915) | 198,270) | 168,088) | 143,015) | 125,843) | |
| 不動產和設備，扣除累計折舊 | 135,591) | 95,641) | 74,398) | 59,715) | 44,151) | 36,477) | |
| 經營租賃使用權資產 | 18,961) | 14,346) | 13,148) | 11,088) | 8,753) | 7,379) | |
| 不動產和設備，扣除累計折舊（包括經營租賃、使用權資產） | 154,552) | 109,987) | 87,546) | 70,803) | 52,904) | 43,856) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）1 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | 2.87 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | 31.06 | |
| Adobe Inc. | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | 8.64 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | — | |
| Intuit Inc. | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | 8.70 | |
| Oracle Corp. | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | 6.32 | |
| Palantir Technologies Inc. | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | 9.80 | |
| Salesforce Inc. | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | 4.06 | — | |
| Synopsys Inc. | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | 7.82 | |
| Workday Inc. | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | — | |
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 2.53 | 3.03 | 3.49 | 3.58 | 3.81 | — | |
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 資訊技術 | 3.05 | 3.32 | 3.84 | 4.02 | 3.86 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產和設備，扣除累計折舊（包括經營租賃、使用權資產）
= 245,122 ÷ 154,552 = 1.59
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產） | 活動比率，計算方式為總收入除以固定資產凈額（包括經營租賃、使用權資產）。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， Microsoft Corp. 固定資產凈周轉率（包括經營租賃、使用權資產）均出現惡化。 |
總資產周轉率
Microsoft Corp.、總資產周轉率計算，與基準測試的比較
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 收入 | 245,122) | 211,915) | 198,270) | 168,088) | 143,015) | 125,843) | |
| 總資產 | 512,163) | 411,976) | 364,840) | 333,779) | 301,311) | 286,556) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | 1.45 | |
| Adobe Inc. | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | — | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | 1.08 | |
| Oracle Corp. | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | |
| Salesforce Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | |
| Workday Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | — | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | — | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 245,122 ÷ 512,163 = 0.48
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率 | 活動比率，計算方式為總收入除以總資產。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Microsoft Corp. 總資產周轉率惡化。 |
股東權益周轉率
Microsoft Corp.、股東權益周轉率計算，與基準測試的比較
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 收入 | 245,122) | 211,915) | 198,270) | 168,088) | 143,015) | 125,843) | |
| 股東權益 | 268,477) | 206,223) | 166,542) | 141,988) | 118,304) | 102,330) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | 3.00 | |
| Adobe Inc. | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | 1.06 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | — | |
| Intuit Inc. | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | 1.81 | |
| Oracle Corp. | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | 1.81 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | 1.83 | |
| Salesforce Inc. | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | 1.59 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | 0.82 | |
| Workday Inc. | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 1.15 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | 1.51 | — | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 1.42 | 1.56 | 1.74 | 1.79 | 1.82 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= 245,122 ÷ 268,477 = 0.91
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益周轉率 | 活動比率，計算方式為總收入除以股東權益。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Microsoft Corp. 股東權益轉換率惡化。 |