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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

長期活性比率分析 

Microsoft Excel

長期活動比率(摘要)

Microsoft Corp.,長期活性比率

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
固定資產周轉率淨額 2.22 2.66 2.81 3.24 3.45 3.75
固定資產凈周轉率(含經營租賃、使用權資產) 1.93 2.26 2.37 2.70 2.87 3.05
總資產周轉率 0.51 0.54 0.50 0.47 0.44 0.43
股東權益周轉率 1.03 1.19 1.18 1.21 1.23 1.33

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

長期活性比 描述 公司簡介
固定資產周轉率淨額 活動比率的計算方式為總收入除以固定資產凈額。 2021年至2022年、2022年至2023年, Microsoft Corp. 固定資產凈周轉率惡化。
固定資產凈周轉率(含經營租賃、使用權資產) 活動比率的計算方法是總收入除以固定資產凈額(包括經營租賃、使用權資產)。 2021年至2022年和2022年至2023年, Microsoft Corp. 的固定資產凈周轉率(包括經營租賃、使用權資產)惡化。
總資產周轉率 活動比率的計算方式為總收入除以總資產。 Microsoft Corp.總資產周轉率從2021年到2022年有所改善,但隨後從2022年到2023年略有惡化,沒有達到2021年的水準。
股東權益周轉率 活動比率計算為總收入除以股東權益。 Microsoft Corp.股東權益周轉率從2021年到2022年有所改善,但隨後在2022年至2023年明顯惡化。

固定資產周轉率淨額

Microsoft Corp.、固定資產凈周轉率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (百萬美元)
收入 211,915 198,270 168,088 143,015 125,843 110,360
財產和設備,扣除累計折舊 95,641 74,398 59,715 44,151 36,477 29,460
長期活性比
固定資產周轉率淨額1 2.22 2.66 2.81 3.24 3.45 3.75
基準
固定資產周轉率淨額競爭 對手2
Accenture PLC 41.90 37.12 30.83 28.68 31.06 32.91
Adobe Inc. 9.56 9.23 9.44 8.48 8.64 8.40
International Business Machines Corp. 11.25 11.35 10.07 7.33 7.71
Intuit Inc. 14.83 14.33 12.35 10.46 8.70 7.34
Oracle Corp. 2.93 4.37 5.74 6.26 6.32 6.75
Palo Alto Networks Inc. 19.44 15.38 13.37 9.79 9.80 8.32
Salesforce Inc. 8.47 9.41 8.64 7.20 6.48
ServiceNow Inc. 6.61 6.88 7.70 6.85 7.39
Synopsys Inc. 10.48 10.51 8.90 7.62 7.82 10.09
固定資產周轉率淨額扇形
軟體和服務 3.69 4.44 4.69 5.13 5.50
固定資產周轉率淨額工業
資訊技術 3.51 4.14 4.44 4.23 4.27

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
固定資產周轉率淨額 = 收入 ÷ 財產和設備,扣除累計折舊
= 211,915 ÷ 95,641 = 2.22

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

長期活性比 描述 公司簡介
固定資產周轉率淨額 活動比率的計算方式為總收入除以固定資產凈額。 2021年至2022年、2022年至2023年, Microsoft Corp. 固定資產凈周轉率惡化。

固定資產凈周轉率(含經營租賃、使用權資產)

Microsoft Corp.、固定資產凈周轉率(含經營租賃、使用權資產)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (百萬美元)
收入 211,915 198,270 168,088 143,015 125,843 110,360
 
財產和設備,扣除累計折舊 95,641 74,398 59,715 44,151 36,477 29,460
經營租賃使用權資產 14,346 13,148 11,088 8,753 7,379 6,686
財產和設備,扣除累計折舊(包括經營租賃、使用權資產) 109,987 87,546 70,803 52,904 43,856 36,146
長期活性比
固定資產凈周轉率(含經營租賃、使用權資產)1 1.93 2.26 2.37 2.70 2.87 3.05
基準
固定資產凈周轉率(含經營租賃、使用權資產)競爭 對手2
Accenture PLC 15.38 13.17 10.48 9.37 31.06 32.91
Adobe Inc. 8.13 7.61 7.46 6.42 8.64 8.40
International Business Machines Corp. 7.09 7.37 6.43 5.00 5.14
Intuit Inc. 9.99 8.86 8.30 8.00 8.70 7.34
Oracle Corp. 2.31 3.21 4.20 4.74 6.32 6.75
Palo Alto Networks Inc. 11.16 9.17 7.32 5.62 9.80 8.32
Salesforce Inc. 4.76 4.65 3.75 3.16 6.48
ServiceNow Inc. 4.33 4.18 4.34 4.06 3.98
Synopsys Inc. 5.19 4.87 4.35 3.88 7.82 10.09
固定資產凈周轉率(含經營租賃、使用權資產)扇形
軟體和服務 2.99 3.46 3.56 3.81 4.52
固定資產凈周轉率(含經營租賃、使用權資產)工業
資訊技術 3.08 3.59 3.79 3.60 3.99

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
固定資產凈周轉率(含經營租賃、使用權資產) = 收入 ÷ 財產和設備,扣除累計折舊(包括經營租賃、使用權資產)
= 211,915 ÷ 109,987 = 1.93

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

長期活性比 描述 公司簡介
固定資產凈周轉率(含經營租賃、使用權資產) 活動比率的計算方法是總收入除以固定資產凈額(包括經營租賃、使用權資產)。 2021年至2022年和2022年至2023年, Microsoft Corp. 的固定資產凈周轉率(包括經營租賃、使用權資產)惡化。

總資產周轉率

Microsoft Corp.、總資產周轉率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (百萬美元)
收入 211,915 198,270 168,088 143,015 125,843 110,360
總資產 411,976 364,840 333,779 301,311 286,556 258,848
長期活性比
總資產周轉率1 0.51 0.54 0.50 0.47 0.44 0.43
基準
總資產周轉率競爭 對手2
Accenture PLC 1.25 1.30 1.17 1.20 1.45 1.70
Adobe Inc. 0.65 0.65 0.58 0.53 0.54 0.48
International Business Machines Corp. 0.46 0.48 0.43 0.47 0.51
Intuit Inc. 0.52 0.46 0.62 0.70 1.08 1.15
Oracle Corp. 0.37 0.39 0.31 0.34 0.36 0.29
Palo Alto Networks Inc. 0.48 0.45 0.42 0.38 0.44 0.39
Salesforce Inc. 0.32 0.28 0.32 0.31 0.43
ServiceNow Inc. 0.52 0.54 0.55 0.52 0.57
Synopsys Inc. 0.57 0.54 0.48 0.46 0.52 0.51
總資產周轉率扇形
軟體和服務 0.51 0.52 0.48 0.48 0.50
總資產周轉率工業
資訊技術 0.59 0.63 0.61 0.57 0.58

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 211,915 ÷ 411,976 = 0.51

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

長期活性比 描述 公司簡介
總資產周轉率 活動比率的計算方式為總收入除以總資產。 Microsoft Corp.總資產周轉率從2021年到2022年有所改善,但隨後從2022年到2023年略有惡化,沒有達到2021年的水準。

股東權益周轉率

Microsoft Corp.、股東權益周轉率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (百萬美元)
收入 211,915 198,270 168,088 143,015 125,843 110,360
股東權益 206,223 166,542 141,988 118,304 102,330 82,718
長期活性比
股東權益周轉率1 1.03 1.19 1.18 1.21 1.23 1.33
基準
股東權益周轉率競爭 對手2
Accenture PLC 2.50 2.79 2.59 2.61 3.00 4.01
Adobe Inc. 1.18 1.25 1.07 0.97 1.06 0.96
International Business Machines Corp. 2.75 2.76 3.03 3.57 3.70
Intuit Inc. 0.83 0.77 0.98 1.50 1.81 2.53
Oracle Corp. 46.56 7.73 3.24 1.81 0.87
Palo Alto Networks Inc. 3.94 26.20 6.71 3.09 1.83 2.35
Salesforce Inc. 0.54 0.46 0.51 0.50 0.85
ServiceNow Inc. 1.18 1.44 1.60 1.59 1.63
Synopsys Inc. 0.95 0.92 0.79 0.75 0.82 0.90
股東權益周轉率扇形
軟體和服務 1.31 1.44 1.44 1.52 1.66
股東權益周轉率工業
資訊技術 1.44 1.61 1.67 1.65 1.65

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= 211,915 ÷ 206,223 = 1.03

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

長期活性比 描述 公司簡介
股東權益周轉率 活動比率計算為總收入除以股東權益。 Microsoft Corp.股東權益周轉率從2021年到2022年有所改善,但隨後在2022年至2023年明顯惡化。