企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF)
公司的自由現金流 (FCFF)
Microsoft Corp., FCFF計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30).
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已付利息，稅後
Microsoft Corp.、已付利息、稅後計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30).
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2 2025 計算
支付債務利息、稅金的現金 = 為償還債務利息而支付的現金 × EITR
= 1,600 × 17.60% = 282
企業價值與 FCFF 比率當前
Microsoft Corp., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值觀 (EV) | 3,864,316) |
| 公司的自由現金流 (FCFF) | 72,929) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 52.99 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 17.35 |
| Adobe Inc. | 18.36 |
| Cadence Design Systems Inc. | 82.39 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 95.94 |
| Datadog Inc. | 54.53 |
| Fair Isaac Corp. | 50.13 |
| International Business Machines Corp. | 19.00 |
| Intuit Inc. | 41.76 |
| Oracle Corp. | 299.67 |
| Palantir Technologies Inc. | 378.76 |
| Palo Alto Networks Inc. | 37.46 |
| Salesforce Inc. | 17.55 |
| ServiceNow Inc. | 51.65 |
| Synopsys Inc. | 71.57 |
| Workday Inc. | 23.92 |
| EV/FCFF扇形 | |
| Software & Services | 45.09 |
| EV/FCFF工業 | |
| Information Technology | 52.45 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Microsoft Corp., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 企業價值觀 (EV)1 | 3,809,756) | 3,146,813) | 2,410,213) | 2,021,362) | 2,093,369) | 1,487,741) | |
| 公司的自由現金流 (FCFF)2 | 72,929) | 75,462) | 60,852) | 66,800) | 57,842) | 47,238) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | |
| 基準 | |||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| Adobe Inc. | — | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| Datadog Inc. | — | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 77.83 | 46.25 | 23.33 | 26.12 | 37.52 | |
| International Business Machines Corp. | — | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Intuit Inc. | — | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| Oracle Corp. | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | |
| Synopsys Inc. | — | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| Workday Inc. | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| EV/FCFF扇形 | |||||||
| Software & Services | — | 38.25 | 35.07 | 28.86 | 31.96 | 27.44 | |
| EV/FCFF工業 | |||||||
| Information Technology | — | 39.09 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30).