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債務分析

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債務總額 (帳面值)

Microsoft Corp.、資產負債表:負債

百萬美元

Microsoft Excel
2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
短期債務
長期債務的流動部分
流動融資租賃負債
長期債務,不包括流動部分
長期融資租賃負債
債務和融資租賃負債總額(賬麵價值)

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30).


以下是對所提供財務資料的分析報告。

總體債務趨勢
從資料中可觀察到,在2020年至2023年間,總債務和融資租賃負債呈現下降趨勢。然而,在2024年和2025年,該數值顯著增加。2024年達到78775百萬美元,2025年進一步上升至89323百萬美元,顯示出債務水平的顯著擴大。
短期債務
短期債務在2020年至2023年期間未提供數據,但在2024年出現了6693百萬美元的數值,表明該期間開始產生短期債務。2025年數據缺失,無法判斷其變化趨勢。
長期債務的流動部分
長期債務的流動部分在2021年達到峰值8072百萬美元,隨後在2022年大幅下降至2749百萬美元。此後,該數值在2023年和2024年有所回升,分別為5247百萬美元和2999百萬美元。2025年的數值為2999百萬美元,與2024年持平。
流動融資租賃負債
流動融資租賃負債在2020年至2023年期間持續增加,從540百萬美元增長至1197百萬美元。2024年和2025年則分別為2349百萬美元和3172百萬美元,顯示出加速增長的趨勢。
長期債務(不包括流動部分)
長期債務(不包括流動部分)在2020年至2022年期間呈現下降趨勢,從59578百萬美元下降至47032百萬美元。2023年略有下降至41990百萬美元,但在2024年回升至42688百萬美元,2025年則降至40152百萬美元。整體而言,該項目的變化幅度相對較小。
長期融資租賃負債
長期融資租賃負債在2020年至2025年期間持續增加,從8956百萬美元增長至43000百萬美元,顯示出顯著的增長趨勢。2024年和2025年的增長尤為明顯。

總體而言,資料顯示在2024年和2025年,債務水平呈現顯著上升趨勢,主要受到長期融資租賃負債和總債務和融資租賃負債的增加所驅動。流動融資租賃負債也呈現加速增長趨勢。長期債務的流動部分則相對穩定,而長期債務(不包括流動部分)的變化幅度較小。


債務總額 (公允價值)

Microsoft Excel
2025年6月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
短期債務
長期債務,包括流動部分
融資租賃負債
債務和融資租賃負債合計(公允價值)
財務比率
債務、公允價值與賬面金額比率

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-30).


債務加權平均利率

債權和融資租賃負債加權平均實際利率:

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
總價值

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-30).

1 百萬美元

2 加權平均利率 = 100 × ÷ =