付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Microsoft Corp.頁面:
資料隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
債務總額 (帳面值)
2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期債務 | |||||||
長期債務的流動部分 | |||||||
流動融資租賃負債 | |||||||
長期債務,不包括流動部分 | |||||||
長期融資租賃負債 | |||||||
債務和融資租賃負債總額(賬麵價值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 總體債務趨勢
- 從資料中可觀察到,在2020年至2023年間,總債務和融資租賃負債呈現下降趨勢。然而,在2024年和2025年,該數值顯著增加。2024年達到78775百萬美元,2025年進一步上升至89323百萬美元,顯示出債務水平的顯著擴大。
- 短期債務
- 短期債務在2020年至2023年期間未提供數據,但在2024年出現了6693百萬美元的數值,表明該期間開始產生短期債務。2025年數據缺失,無法判斷其變化趨勢。
- 長期債務的流動部分
- 長期債務的流動部分在2021年達到峰值8072百萬美元,隨後在2022年大幅下降至2749百萬美元。此後,該數值在2023年和2024年有所回升,分別為5247百萬美元和2999百萬美元。2025年的數值為2999百萬美元,與2024年持平。
- 流動融資租賃負債
- 流動融資租賃負債在2020年至2023年期間持續增加,從540百萬美元增長至1197百萬美元。2024年和2025年則分別為2349百萬美元和3172百萬美元,顯示出加速增長的趨勢。
- 長期債務(不包括流動部分)
- 長期債務(不包括流動部分)在2020年至2022年期間呈現下降趨勢,從59578百萬美元下降至47032百萬美元。2023年略有下降至41990百萬美元,但在2024年回升至42688百萬美元,2025年則降至40152百萬美元。整體而言,該項目的變化幅度相對較小。
- 長期融資租賃負債
- 長期融資租賃負債在2020年至2025年期間持續增加,從8956百萬美元增長至43000百萬美元,顯示出顯著的增長趨勢。2024年和2025年的增長尤為明顯。
總體而言,資料顯示在2024年和2025年,債務水平呈現顯著上升趨勢,主要受到長期融資租賃負債和總債務和融資租賃負債的增加所驅動。流動融資租賃負債也呈現加速增長趨勢。長期債務的流動部分則相對穩定,而長期債務(不包括流動部分)的變化幅度較小。
債務總額 (公允價值)
2025年6月30日 | |
---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |
短期債務 | |
長期債務,包括流動部分 | |
融資租賃負債 | |
債務和融資租賃負債合計(公允價值) | |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬面金額比率 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-30).
債務加權平均利率
債權和融資租賃負債加權平均實際利率:
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
---|---|---|---|
總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-30).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =