流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Monolithic Power Systems Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料可觀察到，2020年至2025年期間，企業的流動性比率展現出較為波動的趨勢。
整體而言，
- 當前流動性比率
- 在2020年3月的高點為6.27，隨後在2020年至2022年間出現一定程度的波動，最低點約為4.55（2022年9月）。之後該比率逐步回升，尤其在2023年和2024年達到較高水平，分別為6.94（2023年6月）及7.74（2023年9月），反映出短期償債能力較為強韌。整體看來，近期的流動性比率較早期顯著改善，顯示公司在流動資產管理方面取得一定成效。
- 快速流動性比率
- 該比率亦呈現類似趨勢，於2020年3月為4.83，曾一度下降至3.06（2022年9月），但在2023年和2024年持續上升，最高點出現在2023年9月為5.48。這表明公司在剃除存貨等較不流動資產後的短期償債能力有所改善，尤其在2023年後表現出較強的短期支付能力。
- 現金流動性比率
- 此比率較為波動，2020年3月為4.35，最低點約為2.53（2022年9月），但在2023年及2024年逐步回升，最高達4.72（2023年9月）。此趨勢暗示公司在短期內的現金及現金等價物資產有所改善，能更有效應對短期財務需求。然而，該比率的波動亦反映在特定時期內可能面臨較大的流動性壓力。
綜合上述，分析期間內公司流動性狀況由較低點逐步改善，尤其是在2023年前後展現出較為堅實的償付短期債務的能力。然而，也存在一定波動，尤其是在2022年的某些月份，可能反映出短期財務穩定性面臨挑戰。整體趨勢表明公司在資產配置與流動資金管理方面有逐步調整與改善的跡象，且近期數據顯示其短期償付能力有進一步的增強潛力。這些變化值得持續關注，以評估公司後續財務穩定性與流動性管理策略的有效性。
當前流動性比率
Monolithic Power Systems Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，與莫尼利克電源系統公司（Monolithic Power Systems Inc.）的季度流動資產與流動負債變化情況分析，觀察到以下幾個重點：
- 流動資產整體趨勢
- 自2020年第一季度以來，流動資產呈現逐步增加的趨勢，尤其在2021年底後增長較為顯著，至2024年第三季達到峰值約2,196萬美元。此一持續成長反映公司在此期間擴展短期資產規模，可能是因業務擴張或資金積累策略所致。
- 流動負債變動
- 流動負債亦隨時間穩步增加，從2020年約1.12億美元增加至2024年底的約3.63億美元。儘管增長幅度較流動資產有所放緩，但整體趨勢仍是逐年上升，顯示公司在擴充運營規模時亦同步增加短期負債負擔。
- 當前流動性比率分析
- 從2020年首季的6.27下降至2024年第二季的約4.92，期間經歷了波動。這一比率在整體上雖然從高位略為下降，但仍維持在較高水準（約4到7之間），表示公司短期償付能力仍然較為充裕。值得注意的是，2023年部分季度比率升高，尤其在2023年3月和9月，顯示短期流動性有所提升。
- 趨勢與潛在意義
- 流動資產的持續增加反映公司資金規模擴展，有助於支撐未來的營運需求及投資。流動負債同步增加，可能代表公司借入額度擴大以支持擴展或投資計畫。高於1的當前比率表明公司具備良好的短期償付能力，且數值波動較小，呈現一定的穩定性。
總結來看，該公司在分析期間內展現出資產規模擴展的趨勢，同時持續管理短期負債，確保流動性維持在健康水平。未來需持續觀察流動比率是否因負債增長而出現顯著波動，以評估公司短期財務穩定性及資金運作效率。
快速流動性比率
Monolithic Power Systems Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢
- 從2020年3月到2025年3月的數據顯示，速動資產持續呈現上升趨勢，期間由約543,607千美元增加到約1,031,464千美元，增幅較為明顯。在2023年以前，資產數量逐步攀升，反映出公司在該期間內持續擴張自身的流動資產規模。特別是在2022年末與2023年上半年，資產規模達到高峰，顯示公司資金週轉和流動性較為充裕。至2024年後，資產數值有所下降，反映出公司可能經歷了資產調整或流動性需求的變化，但仍然保持在較高水平。
- 流動負債變化
- 流動負債從112,495千美元逐步增加到2025年3月的約363,401千美元，顯示出公司短期負債規模也在逐步擴大。雖然負債總量持續上升，但增幅速率較資產的成長略低，表明企業在資金運用方面可能較為謹慎或伴隨著經營擴張的短期融資需求。值得注意的是，在某些期間內負債增長速度稍微趨緩或略有下降，暗示公司可能在調整負債策略或改善負債結構。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率在2020年3月至2023年9月期間，從4.83變動於4.08至5.48之間，顯示公司短期償付能力保持穩定且較高的水準。比率的波動雖然存在，但整體維持在較佳範圍，表明企業持有的速動資產相較於流動負債具備較高的安全邊際。在2024年前後，比例略有波動但仍然維持在3.42至5.48之間，反映公司流動性整體良好且具備一定的彈性來應對短期負債需求。
- 整體趨勢分析
- 綜合分析，該公司在2020年至2025年期間展現出資產規模持續擴張的趨勢，資產增長快於負債，並且維持較高的短期償付能力比率。這顯示出公司管理層在資金運用與負債調控上相對謹慎，並努力保持良好的流動性狀態。雖然期間內存在短暫波動，但整體而言，公司的流動資產與負債均呈穩定成長，並維持較高的短期償付能力，反映其資金運作較為穩健。
現金流動性比率
Monolithic Power Systems Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
-
2020年至2023年期間，現金資產總額呈現穩步增加的趨勢，尤其從2020年第一季的約4.89億美元逐步攀升到2024年第三季的接近13.07億美元，顯示公司財務實力持續強化並增厚現金儲備。2024年第四季後，資產有所波動，但整體維持在較高水平，反映公司擴張或收益改善的成果。
2025年第一季數據未提供，但前期期數的明顯成長暗示公司仍持續積累現金資產，可能用於投資、償債或股東回饋。
- 流動負債
-
流動負債在2020年至2024年期間普遍增加，從約1.12億美元逐步升至約3.64億美元，呈現持續擴張的趨勢。進入2024年後，流動負債數值略有波動，但仍在較高水準，反映公司在擴大營運規模或調整短期負債結構。
值得注意的是，流動負債的增長與現金資產的增加相比較，顯示公司在擴大資金運用的同時，也在進行短期負債擴充，可能為達成特定投資或策略目標提供資金支持。
- 現金流動性比率
-
該比率在2020年至2023年期間，較為波動但大體穩定，從約4.35下降至2.83，反映公司短期償付能力面臨一定挑戰，但仍維持在較為健康的範圍內。特別是在2022年後，流動性比率低點約為2.53，但在2023年及2024年間逐步回升，至2024年第三季達到約4.12，標示公司已調整資金結構或改善短期資金配置以增強流動性。
整體來說，雖然比率在部分季度縮減，但大致仍維持在較為安全的範圍，代表公司在資產與負債管理上保持一定的平衡。
- 整體趨勢與分析
-
綜合來看，從2020年到2024年，該公司展現出穩定的財務增長態勢，尤其在現金資產層面表現出積極擴充的趨勢。流動負債的同步增加，顯示公司在擴張經營規模或進行資金運用的過程中，保持了相對良好的短期償付能力。流動性比率的波動顯示公司在資金管理上面臨一定調整，但整體仍在健康範圍內，展現出較為穩健的財務結構。
未來若公司能持續調整負債結構並優化資產配置，可能有助於維持甚至提升財務健康狀況，特別是在經濟變化或市場環境波動時提供更堅實的支撐。