普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。這些比率包括價格與淨收入比率（P/E）、價格與營業收入比率（P/OP）、價格收入比（P/S）以及價格賬面價值比（P/BV）。
- 價格與淨收入比率（P/E）
- 在2020年3月31日至2020年6月30日期間，該比率呈現上升趨勢，從31.07增加到38.5。隨後，在2020年9月30日略有下降至36.85，並在2020年12月31日進一步下降至32.81。2021年，該比率相對穩定，在31.74至33.86之間波動。2022年，該比率呈現顯著上升趨勢，從33.85增加到43.49。2023年，該比率有所回落，從48.27下降到33.99。2024年3月31日，該比率為33.99。整體而言，該比率呈現波動性，且在2022年達到峰值，隨後在2023年有所回調。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 該比率在2020年3月31日至2020年6月30日期間呈現上升趨勢，從24.01增加到29.67。之後，該比率在2020年9月30日至2021年6月30日期間相對穩定，在27.14至29.67之間波動。2021年9月30日，該比率下降至24.86。2022年，該比率再次上升，從25.75增加到32.7。2023年，該比率呈現波動，從37.42下降到31.49。2024年3月31日，該比率為28.33。整體而言，該比率呈現週期性波動。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率在2020年3月31日至2020年6月30日期間呈現上升趨勢，從8.1增加到10.23。隨後，該比率在2020年9月30日至2021年6月30日期間相對穩定，在9.13至10.23之間波動。2021年9月30日，該比率下降至8.06。2022年，該比率在7.89至8.21之間波動。2023年，該比率呈現上升趨勢，從9.63下降到8.61。2024年3月31日，該比率為7.76。整體而言，該比率的波動幅度相對較小，且在8.0至10.23之間波動。
- 價格賬面價值比（P/BV）
- 該比率在2020年3月31日至2020年6月30日期間呈現上升趨勢，從9.03增加到10.43。隨後，該比率在2020年9月30日至2021年6月30日期間呈現下降趨勢，從9.49下降到8.82。2021年9月30日，該比率下降至7.76。2022年，該比率在6.69至7.5之間波動。2023年，該比率呈現上升趨勢，從8.45下降到7.47。2024年3月31日，該比率為6.64。整體而言，該比率呈現下降趨勢，且在6.64至10.43之間波動。
總體而言，這些財務比率在不同時間段內呈現出不同的變化趨勢。P/E比率和P/OP比率在2022年達到峰值，隨後在2023年有所回調。P/S比率的波動幅度相對較小，而P/BV比率則呈現下降趨勢。這些變化可能反映了市場對公司未來盈利能力和資產價值的預期變化。
價格與凈收入比率 （P/E）
Monster Beverage Corp.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (以千計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q1 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到股價、每股收益 (EPS) 以及市盈率 (P/E) 在一段時間內的變化趨勢。
- 股價
- 股價在2020年呈現上升趨勢，從33.2美元增至43.78美元。2021年股價進一步上漲，達到49.24美元的高點，但隨後在2021年末回落至42.2美元。2022年股價再次呈現上升趨勢，年底達到49.6美元。2023年股價經歷了較大的波動，從59.71美元的高點回落至59.1美元，並在2024年初進一步回落至54.67美元。整體而言，股價呈現波動上升的趨勢。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益 (EPS) 在2020年呈現穩定增長，從1.07美元增至1.33美元。2021年EPS持續增長，達到1.45美元的高點，但年末略有回落至1.3美元。2022年EPS相對穩定，在1.14美元至1.16美元之間波動。2023年EPS呈現明顯增長趨勢，從1.24美元增至1.61美元。2024年初的EPS為1.61美元，與2023年末持平。
- 市盈率 (P/E)
- 市盈率 (P/E) 在2020年呈現波動，從31.07到32.81之間變化。2021年P/E比率相對穩定，在31.74到33.86之間波動。2022年P/E比率有所上升，年底達到43.49。2023年P/E比率呈現波動，從48.27下降至37.71。2024年初的P/E比率為33.99，較2023年末有所下降。
綜上所述，股價和EPS呈現長期上升趨勢，但過程中存在波動。P/E比率的變化與股價和EPS的變化相互影響，反映了市場對公司盈利能力的估值。值得注意的是，2023年EPS的增長與P/E比率的波動之間存在一定的差異，可能需要進一步分析以了解其背後的原因。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Monster Beverage Corp.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以千計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q1 2024
+ 營業利潤Q4 2023
+ 營業利潤Q3 2023
+ 營業利潤Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q1 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到股價、每股營業利潤以及股價相對於每股營業利潤的比率（P/OP）在一段時間內的變化趨勢。
- 股價
- 股價在2020年3月31日至2020年6月30日期間呈現顯著增長，從33.2美元上升至41.76美元。隨後，股價在2020年下半年保持相對穩定，並在2020年12月31日達到43.78美元的高點。2021年股價繼續上漲，於2021年6月30日達到49.24美元的峰值，但隨後在2021年9月30日略有回落。2022年股價波動較小，在43.34美元至49.6美元之間浮動。2023年股價呈現明顯上升趨勢，在2023年3月31日達到59.71美元的高點，但隨後在2023年6月30日略有回落。2023年下半年股價再次上漲，並在2023年12月31日達到59.1美元。2024年3月31日，股價為54.67美元。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2020年呈現穩定增長趨勢，從2020年3月31日的1.38美元逐步上升至2020年12月31日的1.55美元。2021年，每股營業利潤繼續增長，於2021年6月30日達到1.7美元的峰值，但隨後在2021年9月30日略有下降。2022年每股營業利潤呈現下降趨勢，從2022年3月31日的1.68美元下降至2022年12月31日的1.52美元。2023年，每股營業利潤再次呈現增長趨勢，於2023年12月31日達到1.88美元的高點。2024年3月31日，每股營業利潤為1.93美元。
- P/OP
- P/OP比率在2020年上半年呈現上升趨勢，從2020年3月31日的24.01上升至2020年6月30日的29.67。2020年下半年，P/OP比率有所下降，但在2020年12月31日回升至28.32。2021年上半年，P/OP比率繼續上升，於2021年6月30日達到28.92的峰值，但隨後在2021年9月30日下降。2022年P/OP比率波動較大，在25.75至32.7之間浮動。2023年P/OP比率呈現上升趨勢，於2023年3月31日達到37.42的高點，但隨後在2023年6月30日略有回落。2023年下半年P/OP比率再次上漲，並在2023年12月31日達到31.49。2024年3月31日，P/OP比率為28.33。
總體而言，股價和每股營業利潤呈現一定的相關性，但P/OP比率的變化可能受到市場情緒和其他因素的影響。觀察到在某些時期，股價的增長速度快於每股營業利潤，導致P/OP比率上升，反之亦然。
價格收入比 （P/S）
Monster Beverage Corp.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 (以千計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q1 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到股價、每股銷售額以及市價營收比（P/S）在一段時間內的變化趨勢。
- 股價
- 股價在2020年初呈現上升趨勢，從33.2美元增至2020年末的43.78美元。2021年股價進一步攀升，於2021年6月30日達到59.71美元的峰值，隨後略有回落。2022年股價維持在相對穩定的水平，並在2023年再次呈現增長，於2023年12月31日達到59.1美元。2024年3月31日，股價略有下降至54.67美元。整體而言，股價呈現波動上升的趨勢。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在2020年呈現小幅波動，但整體趨勢為上升。2021年，每股銷售額的增長速度加快，從2021年3月31日的4.52美元增至2021年12月31日的5.23美元。2022年和2023年，每股銷售額持續增長，且增長幅度較為穩定。至2024年3月31日，每股銷售額達到7.05美元，顯示出持續的增長動能。
- 市價營收比 (P/S)
- 市價營收比在2020年呈現波動，從8.1到10.23不等。2021年，P/S比率相對穩定，維持在10左右。2022年，P/S比率開始下降，並在2022年9月30日降至7.89。2023年，P/S比率有所回升，但仍低於2021年的水平。2024年3月31日，P/S比率進一步下降至7.76，表明投資者對每單位銷售額的估值有所降低。
綜上所述，數據顯示股價和每股銷售額呈現長期增長趨勢，而市價營收比則呈現先上升後下降的趨勢。股價和每股銷售額的增長可能反映了業務的擴張和盈利能力的提升，而市價營收比的下降可能表明市場對公司未來增長預期有所調整，或市場對同類公司的估值水平發生變化。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Monster Beverage Corp.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以千計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q1 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到股價、每股賬面價值 (BVPS) 以及 P/BV 比率在一段時間內的變化趨勢。
- 股價
- 股價在2020年呈現上升趨勢，從33.2美元增至43.78美元。2021年股價繼續上漲，達到49.24美元的高點，但隨後在2021年末回落至42.2美元。2022年股價再次呈現上漲趨勢，年底達到49.6美元。2023年股價經歷了較大的波動，從年初的59.71美元下降至55.11美元，然後在年底回升至59.1美元。2024年第一季度，股價略有下降，為54.67美元。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- BVPS 在整個觀察期內持續增長。從2020年3月的3.68美元，穩定增長至2024年3月的8.23美元。增長速度相對穩定，但2022年6月至2022年12月之間的增長幅度略有放緩。
- P/BV
- P/BV 比率在2020年呈現波動，從9.03到8.96不等。2021年，P/BV 比率相對穩定，在7.76到8.84之間波動。2022年，P/BV 比率略有上升，但整體變化不大。2023年，P/BV 比率出現較大波動，從8.45下降至7.36，然後回升至7.47。2024年第一季度，P/BV 比率降至6.64。
總體而言，BVPS 呈現持續增長趨勢，表明公司的資產價值在不斷提升。股價的變化相對複雜，受到多種因素影響，包括市場情緒和公司業績。P/BV 比率的變化反映了投資者對公司價值評估的變化，以及股價與 BVPS 之間的關係。
值得注意的是，P/BV 比率的下降可能表明股價相對於公司的賬面價值被低估，但也可能反映了投資者對公司未來增長前景的擔憂。