普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 從2019年3月到2024年3月，該比率整體呈現較為波動的趨勢。早期數據缺失，2020年起開始持續觀察到較高的比率，2021年和2022年期間逐漸呈現上升趨勢，特別是在2021年9月和2022年12月達到較高的點，分別為39.27和43.49，反映市場對公司未來盈利成長的預期較為樂觀。然而，此後比率逐步回落，至2023年6月略有下降，顯示市場情緒可能稍作調整。整體而言，該比率的波動暗示投資者對公司盈利預期存在變動，但仍維持在較高水準，代表市場對其未來獲利能力持續看好。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 該比率趨勢亦呈現波動，但相較於P/E比率，其波動較為溫和。從2019年數據缺失後，2020年至2022年間持續呈上升趨勢，尤其在2021年中以後，該比率一度突破30，顯示市場願意以較高的估值來衡量公司營收。進入2023年後，數值略微下降，但仍維持在較高的水平，表明市場對公司營收的前景仍較為看好，但較之前幾年稍微趨於保守。
- 價格收入比 (P/S)
- 此比率於2019年後展現上升趨勢，尤其是在2020年之後明顯提升，2022年達到最高點8.63，之後逐漸回歸較低的範圍。此一變動可能反映市場對公司營收的預估增長較為樂觀，尤其在2020年到2022年間。然而，2023年以後數值略有下降，顯示市場可能對其營收的持續高速增長抱持較為謹慎的看法。整體來看，P/S比率的波動較大，反映出投資者對於公司收入數據的敏感度較高。
- 價格帳麵價值比 (P/BV)
- 該比率在2019年逐步下降，並在2020年至2022年間略有波動，特別是在2022年呈現較低的數值（約6.69至7.07），顯示市場可能對公司資產帳面價值的評價較為謹慎或公司資產負債結構有所變化。至2023年期，數值略有回升，後又逐步穩定在7左右。整體而言，P/BV比率並未出現顯著的上升，反映投資者對公司資產價值的評價較為穩定，但也顯示較高的市價較資產帳面值仍為主流預期。
價格與凈收入比率 （P/E）
Monster Beverage Corp.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q1 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從數據中觀察，殖葡公司在2019年至2024年期間，股價呈現逐步上升的趨勢。雖然在2020年中出現波動，特別是在2020年12月，股價達到高點43.78美元，之後仍持續略有波動，最終在2024年第一季度達到54.67美元，較2019年初明顯提升。
每股盈餘（EPS）方面，資料自2020年開始提供，且呈現持續成長的趨勢。在2020年第一季度的數值為1.07美元，經歷2021年和2022年的逐步提升，至2023年第三季度達到1.61美元的高點。這反映公司營運績效逐年改善，盈利能力有所提高，與股價的整體走升相對應。
財務比率P/E（本益比）亦展示了明顯的上升趨勢。从2020年第一季度的約30至31之間，逐步攀升至2024年第一季度的約54.67，顯示投資者對該公司未來獲利成長有較高的預期。此種上升也可能反映公司淨利潤的穩定或成長，進而推動投資者對股價的願意出價提高。
雖然華是該公司股價在2020年初受新冠疫情影響曾短暫回檔，但整體來看，2020年後股價和EPS都展現出上升動能，反映公司在市場中的競爭力持續增強。特別是2021年至2023年期間，股價與EPS雙雙上升，且P/E比率亦同步增強，暗示投資者對公司未來獲利潛力持正面看法。
綜合來看，PORT公司的財務指標展現出良好的成長軌跡，營收盈餘的穩定提升及市值的擴大，代表公司在市場中的表現具備正向趨勢，投資者的信心逐漸加強。然而，高企的P/E比率亦提示投資者可能對於未來成長有較高的預期，值得持續觀察其實際盈利是否能與市場預期相匹配。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Monster Beverage Corp.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q1 2024
+ 營業利潤Q4 2023
+ 營業利潤Q3 2023
+ 營業利潤Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q1 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的Monster Beverage Corp.季度財務資料，以下是對數據所呈現趨勢的分析摘要：
- 股價變動趨勢
- 整體而言，股價自2019年3月約31.56美元的水平經歷多次波動，至2024年3月達到約54.67美元。期間呈現逐步上升的長期趨勢，尤其自2022年起，股價已顯著攀升，反映出投資者對公司表現的持續看好。此外，2023年第三季的股價達到最高點59.71美元，但隨後有所回落，顯示市場在近期存在一定的波動性。
- 每股營業利潤
- 從2020年開始，公司的每股營業利潤逐步提升，呈現穩定增長的趨勢。2020年第一季數據缺失，之後每季都較前一季有所增加，直至2023年9月季達到1.88美元的高點。該指標的持續提升表明公司在盈利能力上有著正向的動能，儘管中間也存在少量波動，整體趨勢仍為上行。
- 市盈率 (P/OP)
- 市盈率在觀察期間展現出一定的波動性，尤其在2020年Q3和Q4出現較高的峰值（29.67和28.4），隨後逐步下降並維持在較低水準，特別在2023年逐漸回升至31.7左右。這顯示公司股價相對其盈利的估值在不同時間點有不同的變化，可能受到市場預期、投資者情緒或公司盈利狀況的影響。整體上看，2022年後，市盈率重回較高區間，反映市場對公司未來成長的期待。
- 其他值得注意的現象
- 股價的長期趨勢與每股營業利潤的走勢較為一致，彼此之間呈正相關性。公司盈利能力的增強似乎是推動股價上升的主要動力。此外，股價波動與市盈率之間的變化同步，指示投資者較為關注公司盈利能力與市值的匹配情況。由於資料描述沒有提供營收或其他相關指標，分析重點僅能集中於股價與盈利比率的變化趨勢。
綜合來看，Monster Beverage Corp.在觀察期間展現出穩健的盈利增長與市場估值的調整，股價具備持續上行的潛力。未來趨勢將取決於公司實現盈利的持續能力以及市場對其業務前景的評價變化。
價格收入比 （P/S）
Monster Beverage Corp.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q1 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價的變動趨勢：
- 自2019年3月的31.56美元，股價在2020年疫情爆發前逐步上升，至2020年6月達到最高點41.76美元。此後，股價經歷了一定的波動，在2021年達到最高的49.24美元後，隨即出現波動性降低的趨勢，並在2022年底至2023年第三季保持較為穩定的水準大約在54至59美元區間。整體而言，股價在2020年初疫情期間顯示一定上升趨勢，之後維持較高水準，但呈現較大波動性，顯示市場對於公司前景持續看好，且經濟因素影響有所波動。
- 每股銷售額的變化：
- 由2020年第一季起，每股銷售額由3.91美元逐步成長，至2023年第三季達到6.86美元，顯示公司營收能力持續提升，銷售走勢穩健。同期除2020年第一季外，數據尚未提供，2020年第二季開始逐季上升，呈現穩定擴張的趨勢，反映公司市場擴展及銷售效率改善。
- P/S比率的變動趨勢：
- P/S比率從2020年第二季的7.98上升至2021年9月的10.12，显示市场對該公司未來盈利能力的高期望值增加。此後，比率逐步回落至2022年6月的8.21，再於2023年達到約8.61的水平，顯示市場信心有所波動，但整體仍處於較高的水平。P/S比率的波動或反映了公司價值與其銷售增長之間的調整，或基金投資者對其未來成長預期的變化。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Monster Beverage Corp.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q1 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2019年第一季度至2024年第一季度，股價本身呈現出一定程度的波動。整體來看，股價在2019年初處於較低水平，之後於2020年第二季度開始逐漸攀升，並在2022年達到高點約59.71美元後，出現一定的波動和回落，直到2023年9月再次上升，年底稍作調整。整體趨勢反映公司股價在此期間經歷了幾個高點與回修，可能受公司財務表現、市場情緒以及宏觀經濟狀況的影響。
- 每股賬麵價值(BVPS)趨勢
- 自2019年起，公司的每股帳面價值呈穩定上升趨勢，從3.4美元逐步增至2024年季度的8.23美元，顯示公司資產淨值在逐步攀升。這表明公司累積的內部價值持續增加，並可能反映資產管理較為穩健或盈利能力提升導致資本積累。
- P/BV比率（市價對帳面價值比率）
- 此比率在觀察期間內呈波動，但整體呈現出逐步下降的趨勢，從2019年高點的9.28逐漸降至2024年約6.64。P/BV比率的下降可能暗示市場對公司未來價值的預期變得較為保守，或股價的上升速度沒能完全跟上帳面價值的提升。此外，也反映出公司股價相較於帳面價值的估值已逐步變得較為合理或偏小，投資者可能較為關注其內在價值的提升。