流動性比率分析
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Regeneron Pharmaceuticals Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列流動性比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 從資料顯示，當前流動性比率在2021年至2023年間呈現穩定上升趨勢，由3.56逐步增長至5.69。然而，在2024年及2025年則出現下降，分別為4.73和4.13。整體而言，該比率在觀察期間維持在相對較高的水平，表明短期償債能力較強。但近年來的下降趨勢值得關注，可能暗示著流動資產的構成或短期負債的變化。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似。2021年至2023年期間，該比率從2.98顯著提升至4.82。隨後，在2024年和2025年分別下降至3.86和3.28。快速流動性比率的下降幅度略小於當前流動性比率，這可能意味著存貨的影響相對有限。整體而言，該比率也維持在較健康的水平，但同樣需要關注其下降趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年至2023年期間呈現顯著增長，從1.45增加至3.17。然而，2024年和2025年則分別下降至2.28和1.97。現金流動性比率的下降幅度較其他兩項比率更為明顯，這可能反映出現金及現金等價物的減少，或短期負債的增加。該比率的下降趨勢可能需要進一步分析，以評估其對短期資金周轉的影響。
總體而言，觀察期間各項流動性比率均呈現先增後降的趨勢。雖然比率在大部分時間內維持在較高水平，但近年來的下降趨勢值得持續關注，並需要進一步分析其背後的原因，例如資產負債結構的變化、營運資金管理效率的影響等。
當前流動性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現先增後減的趨勢。從2021年到2023年，流動資產持續增加，由1401.49億美元增至1947.92億美元。然而，2024年和2025年則分別下降至1866.09億美元和1802.19億美元。整體而言，雖然經歷了短期的下降，但流動資產在觀察期內仍維持在較高的水平。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對較小，但整體呈現上升趨勢。從2021年的39.325億美元，增加到2025年的436.84億美元。雖然2022年出現了顯著的下降，但隨後幾年又逐步回升。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現波動。2021年為3.56，2022年大幅提升至5.06，2023年進一步增長至5.69，達到最高點。然而，2024年和2025年則分別下降至4.73和4.13。儘管出現下降，該比率在整個觀察期內均維持在3.5以上，顯示短期償債能力相對充足。
總體而言，觀察資料顯示，流動資產的增長速度在後期有所放緩，而流動負債則呈現穩定上升的趨勢。這導致當前流動性比率在後期出現下降，但仍維持在可接受的水平。需要進一步分析導致這些趨勢的具體因素，以更全面地評估財務狀況。
快速流動性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 有價證券 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 速動資產合計
- 從2021年末至2023年末，速動資產合計呈現顯著增長趨勢，由1173.12億美元增長至1651.21億美元。然而，在2024年末和2025年末，速動資產合計出現下降，分別降至1522.44億美元和1434.63億美元。整體而言，儘管近期有所下降，但速動資產合計仍維持在較高的水平。
- 流動負債
- 流動負債在2021年末至2023年末呈現波動。2022年末流動負債較2021年末大幅下降，但2023年末略有回升。2024年末和2025年末，流動負債持續增加，分別為394.43億美元和436.84億美元。顯示短期債務壓力在近年來逐漸增加。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年末至2023年末呈現上升趨勢，由2.98上升至4.82，表明短期償債能力不斷增強。然而，2024年末和2025年末，快速流動性比率分別下降至3.86和3.28。雖然比率仍然高於2021年的水平，但下降趨勢值得關注，可能反映出流動負債增長速度快於速動資產的增長速度。
總體而言，資料顯示短期償債能力在過去幾年中經歷了增強和近期下降的過程。速動資產合計的增長在一定程度上抵消了流動負債的增加，但近期速動資產合計的下降以及流動負債的持續增加，導致快速流動性比率的下降。需要持續關注這些趨勢的發展，以評估潛在的財務風險。
現金流動性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 有價證券 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額在2021年至2023年間呈現顯著增長趨勢。從2021年的56.947億美元增長至2023年的108.448億美元。然而，在2024年和2025年，現金資產總額出現下降，分別為90.125億美元和86.052億美元。整體而言，儘管近期有所下降，但現金資產總額仍維持在相對較高的水平。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2023年間呈現波動。2022年相較於2021年有所下降，從39.325億美元降至31.413億美元。2023年則略有上升至34.234億美元。2024年和2025年，流動負債持續增加，分別為39.443億美元和43.684億美元。顯示負債水平在近期呈現上升趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。2021年至2023年，該比率顯著提高，從2021年的1.45上升至2023年的3.17，反映出公司償還短期債務的能力不斷增強。然而，2024年和2025年，現金流動性比率下降，分別為2.28和1.97。這表明公司償還短期債務的能力有所減弱，但仍維持在超過1的水平，表示短期流動性風險可控。整體趨勢顯示，短期流動性狀況在經歷一段改善期後，開始趨於穩定或略有下降。
總結而言，資料顯示公司在現金持有量方面經歷了增長和調整，而流動負債則呈現波動上升的趨勢。現金流動性比率的變化反映了公司短期償債能力的變化，需要持續關注其發展趨勢。