長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從所提供的財務比率資料可觀察到，2020年至2024年間，Regeneron Pharmaceuticals Inc.的多項關鍵財務比率均呈現出一定的變化趨勢，反映出公司在資產運用和營運效率方面所經歷的波動。
具體而言，固定資產凈周轉率 (包括經營租賃與使用權資產) 從2020年的2.58逐步攀升至2021年的4.52，之後則逐年下降，至2024年為2.95。這顯示在2021年前期，公司資產運用效率有所提升，但在隨後的兩年中，效率略有減弱，可能反映資產運用或投資策略的調整。
相較之下，固定資產凈周轉率（不包含經營租賃與使用權資產）亦呈現類似趨勢，2020年為2.64，至2021年升至4.62，之後逐年回落至2024年的3.09。這表明公司雖然在2021年短期內提升了資產利用效率，但長期而言，效率有所下滑，可能受到資產負擔或新增資產的影響。
總資產周轉率由2020年的0.5增至2021年的0.63，後續則持續遞減至2024年的0.38，顯示公司整體資產運用效率在經過一段提升後逐漸減弱。這可能因為公司資產規模擴大或投資增加，導致資產周轉速度放緩，亦或經營環境變化影響資產回轉速度。
股東權益周轉率自2020年的0.77上升至2021年的0.86，然後在2022年至2024年間持續下降，分別為0.54、0.51及0.48。此一趨勢指向公司可能在2021年前後實現較高的股東權益運用效率，但之後該效率逐步降低，可能由資本結構調整或盈利能力變動所致。
總結來說，該公司在2021年間經歷了資產及股東權益運用效率的最大提升，然而自2022年至今，各項比率均呈現出逐步回落的趨勢，顯示公司在資產管理與資源運用方面面臨一定的挑戰。該趨勢值得投資者與管理層進一步關注，並探究背後促成效率下降的因素，以進行相應的策略調整。
固定資產凈周轉率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈值 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈值
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Regeneron Pharmaceuticals Inc. 的收入在五年期間呈現出顯著的成長趨勢。2020年度的收入約為8,497,100千美元，到2021年激增至16,071,700千美元，增幅約為89.2%。隨後在2022年，收入略有下降至12,172,900千美元，但仍高於2020年的水平，並於2023年和2024年持續呈現穩定的成長，分別達到13,117,200千美元與14,2020千美元，展現出公司營收規模逐步擴大的態勢。
在不動產、廠房及設備的凈值方面，公司資產持續增加。2020年的不動產、廠房及設備凈值為3,221,600千美元，到2024年升至4,599,700千美元，五年間逐步成長，反映公司在產能擴張或資產投資方面持續進行，以支持營運擴展與長遠發展。
固定資產凈周轉率的變化則顯示公司資產運用效率在此期間內經歷一些波動。2020年，該比率為2.64，並在2021年大幅提升至4.62，顯示公司在資產使用效率方面的顯著改善。2022年比率略降至3.23，2023年及2024年進一步微降至3.16與3.09，但仍維持在較高水平，表明公司在資產運用效率上較前幾年保持較佳的表現，儘管存在一定的波動，可能反映資產組合或運營策略的調整。
整體而言，Regeneron Pharmaceuticals Inc. 的財務呈現出收入穩步成長與資產持續擴張的正面趨勢，而固定資產的運用效率在過去五年內較為穩定，略有波動。公司在追求營收擴張的同時，也在適度提高資產運用的效率。未來，持續監控固定資產周轉率的變化將有助於評估公司資產管理的進步和盈利能力的提升。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈值 | ||||||
| 經營租賃使用權資產（計入其他非流動資產） | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料顯示，Regeneron Pharmaceuticals Inc. 在觀察期間內的營收表現呈現整體上升趨勢。2020年其營收為約8.5億美元，經過兩年後的2022年達到約12.2億美元，顯示公司營收有明顯的成長。然而，2023年營收略有回落至約13.1億美元後，2024年又回升至約14.2億美元，展現一定的波動但整體仍維持成長趨勢。
在固定資產方面，公司的不動產、廠房及設備淨額由2020年的約3.29億美元逐年增加，2024年達到約4.82億美元。此趨勢反映公司在資產投資或擴充方面持續進行，可能旨在支援營收增長或提升產能。
固定資產淨周轉比率的變化則呈現較大的波動性。從2020年的2.58大幅提高至2021年的4.52，顯示在2021年的資產利用效率較高。然而，隨後在2022年下降至3.17，並在2023年穩定在3.11，稍微下降至2024年的2.95。這一趨勢可能反映公司在資產管理或營運效率方面經歷一定程度的調整或挑戰，特別是在2022年後出現的下降，可能與資產擴張或投資策略的變動有關，但總體仍維持較高的資產利用效率。
綜合來看，Regeneron Pharmaceuticals Inc. 在觀察期間持續擴大營收規模，不動產資產亦同步增加，顯示公司正積極投資以支持長期成長。雖然資產淨周轉比率有所波動，整體仍維持在較高水平，代表公司在資產運用方面具有一定的效率與彈性。未來趨勢需關注營收波動是否能持續轉化為穩定的營業效率提升，以確保長期的財務韌性與競爭力。
總資產周轉率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Regeneron Pharmaceuticals Inc. 在五個年度期間中，收入呈現持續成長的趨勢。2020年其收入約為8,497,100千美元，至2024年增加至14,2020,000千美元，顯示公司在營收方面實現了顯著的擴張，反映出其市場規模的擴大或產品銷售的改善。
另一方面，總資產亦呈現穩定增加的趨勢。2020年的總資產約為17,163,300千美元，逐步上升至2024年的37,759,400千美元，幾乎擴增了一倍以上。這可能反映公司在資產投資、研發或併購等方面持續投入，以支持其業務擴展與增長策略。
此外，總資產周轉率則展現逐漸下降的趨勢，從2020年的0.5下降至2024年的0.38。這一變化意味著，雖然公司資產規模在擴大，但每單位資產所產生的收入相對縮減，可能是由於資產運用效率的降低或重資產投資比例提升所致。該趨勢值得持續監測，以評估資產配置與運營效率的變化。
股東權益周轉率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
-
從2020年至2024年間，Regeneron Pharmaceuticals Inc.的總收入呈持續上升的趨勢。2020年底的收入為8,497,100千美元，隨後在2021年大幅增加至16,071,700千美元，顯示公司在該年度取得顯著的成長。2022年收入略有下降，至12,172,900千美元，但此後於2023年回升至13,117,200千美元，並在2024年進一步增長至14,2020千美元。
整體而言，收入在五年期間呈現顯著成長的趨勢，反映公司營運規模的擴大及市場佔有率的提升。然而，2022年的收入下降可能暗示行業波動、市場競爭或特定產品的銷售波動需進一步關注。
- 股東權益趨勢分析
- 公司股東權益自2020年底的11,025,300千美元逐步攀升至2024年底的29,353,600千美元， 기간內持續累積財富，顯示公司在累積資產與保留盈餘方面具有穩健的表現。這段期間中，2021年股東權益大幅增加，反映出盈利能力的提升或新增資本的注入。隨著年度的推移，股東權益逐步擴大，展現出公司穩固的財務基礎與未來成長潛力。
- 股東權益周轉率變化
- 股東權益周轉率從2020年的0.77下降至2024年的0.48，呈現持續降低的趨勢。這一比率的下降可能表明公司資產運用效率有所降低。換句話說，相對於股東權益存量，公司用於產生收入的資產效率有所減退，可能與公司資產規模擴大帶來的資產分散或成長策略轉變有關。儘管公司收入持續增加，但資產運用的效率則相對下降，值得關注其財務管理策略的調整需求。