價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務資料顯示，Regeneron Pharmaceuticals Inc.在2020年至2024年間的經營活動產生的現金凈額呈現整體波動，但整體趨勢略有下降。2020年為2,618,100千美元，至2021年大幅上升至7,081,300千美元，顯示在該年度內經營活動產生的現金較前一年有顯著增長。然而，從2021年到2022年，數值有所回落至5,014,900千美元，並在2023年進一步降至4,594,000千美元，2024年則略微持續下降至4,420,500千美元。
自由現金流轉比權益（FCFE）方面，數值也展現出類似的趨勢。從2020年的3,985,400千美元增加到2021年的6,529,400千美元，顯示公司在這段期間內的可供股東支配的現金量大幅增加。然而，之後數據亦有所回落，2022年為4,424,800千美元，並在2023年降至3,875,400千美元，2024年輕微下降至3,684,700千美元。這些變化可能反映公司在不同年度中經營狀況或資本支出策略的調整。
總結而言，該公司在2021年度經營活動和自由現金流展現出較高的經營績效，之後數據則呈現出一定的下降趨勢，顯示出可能面臨經營壓力或投資策略調整的情況。儘管如此，2024年的數值仍顯示公司具有穩定的現金生成能力，但需持續監控其未來的經營現金流與自由現金流走向，以評估其財務穩健性與投資潛力。
價格 FCFE 比當前
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 105,987,442 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | 3,684,700) |
| 每股FCFE | 34.77 |
| 現價 （P） | 558.44 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 16.06 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | 14.78 |
| Amgen Inc. | 24.59 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.96 |
| Danaher Corp. | 39.07 |
| Eli Lilly & Co. | 55.22 |
| Gilead Sciences Inc. | 12.19 |
| Johnson & Johnson | 14.35 |
| Merck & Co. Inc. | 10.29 |
| Pfizer Inc. | 52.16 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 37.42 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFE扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | 18.91 |
| P/FCFE工業 | |
| 保健 | 17.69 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | 107,131,899 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | 3,684,700) | 3,875,400) | 4,424,800) | 6,529,400) | 3,985,400) | |
| 每股FCFE4 | 33.70 | 35.31 | 40.47 | 60.16 | 37.20 | |
| 股價1, 3 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | 494.90 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 21.27 | 26.52 | 19.29 | 10.35 | 13.30 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | 13.16 | |
| Amgen Inc. | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | 11.06 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | 7.80 | |
| Danaher Corp. | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | 44.62 | |
| Eli Lilly & Co. | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | 36.62 | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | 5.98 | |
| Johnson & Johnson | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | 15.60 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | 17.85 | |
| Pfizer Inc. | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | 18.58 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | 18.46 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 19.99 | 16.91 | 19.28 | 16.49 | 17.09 | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 保健 | 19.35 | 18.18 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Regeneron Pharmaceuticals Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 3,684,700,000 ÷ 109,324,682 = 33.70
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 716.72 ÷ 33.70 = 21.27
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析所提供的財務資料後，可以觀察到幾個值得注意的趨勢與變化。首先，股價自2020年以來呈現整體上升趨勢，從494.9美元上升至2023年的高點936.33美元，之後略有下滑至2024年的716.72美元。此變化顯示在某段期間內，股價經歷了顯著的增長，但在2024年出現調整，可能反映市場對公司近期展望或外部經濟環境的調整反應。
其次，每股自由現金流歸屬於股東（FCFE）顯示一定程度的波動。從2020年的37.2美元逐年增加到2021年的60.16美元，顯示公司擴大了自由現金流，但之後在2022年回落至40.47美元，2023年再度下降至35.31美元，2024年進一步微降至33.7美元。該趨勢反映公司自由現金流在延續較高的水平後，逐步縮減，可能受到營運成本變動或投資策略調整的影響。
此外，P/FCFE比率則呈現較為明顯的上升趨勢，從2020年的13.3上升至2023年的26.52，2024年略降至21.27。此指標上升一方面代表投資者願意為公司每股產生的自由現金流支付較高的市價倍數，反映市場對公司未來成長的看好；另一方面，也可能因為自由現金流的下降，推高了比率的值。稍後的略微回落則示意市場對公司未來展望可能持較為謹慎的態度，或股價調整導致比率的壓縮。
綜合而言，該公司在分析期內股價經歷了較顯著的增長後，出現一定的調整，與自由現金流的變化相輔相成。P/FCFE比率的上升趨勢則暗示市場對其未來增長潛力的預期較為樂觀，但隨著自由現金流的下降，該預期可能存在一定的忽略或調整。整體而言，資料呈現公司價值提升過程中，現金流表現波動且與市價多次調整同步，反映其財務狀況及市場評價在近年有著較為複雜的變動軌跡。