企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 整體趨勢分析
-
從2020年至2024年期間，Regeneron Pharmaceuticals Inc.的財務數據顯示出整體收入與盈利的持續改善趨勢。淨收入在此五年間呈現顯著成長，尤其是在2021年達到高點，而後略有波動但仍維持在較高水準。
在2020年到2021年之間，可觀察到各主要盈利指標皆有大幅提升。例如，稅前盈利（EBT）、息稅前盈利（EBIT）與稅息折舊攤銷前盈利（EBITDA）均呈現較大幅度的增長，反映公司在營運獲利能力方面的顯著改善。
然而，進入2022年後，這些盈利指標略有下降，特別是淨收入與EBITDA呈現一定的下滑，可能受到市場或經營環境變動的影響。儘管如此，2023年與2024年，這些指標又重新上升，展現出公司在經營層面上較為穩健的復甦與成長潛力。
整體而言，該公司在報告期間內展現出盈利能力的波動，但長期趨勢指向盈利逐步回升且維持在較高水準，顯示其經營策略具有一定韌性與持續的成長動能。 - 股東價值與營運績效
- 淨收入的顯著增長顯示公司在市場的競爭力持續提升，並可能反映出產品或服務需求的增加。各盈利指標的同步成長表明公司在有效控制成本與提升營運效率方面亦具一定成果，尤其在2021年期間。此外，較高的EBITDA值說明公司在經營活動中具有良好的現金流產生能力，為未來的投資或股利政策提供支撐。
- 潛在風險與未來展望
- 儘管數據顯示公司具有一定的盈利起伏，但整體走勢為向上的趨勢，反映其抗波動的能力。然而，快速變動的市場環境與競爭壓力仍可能對未來績效構成挑戰。公司需持續注重研發投入與市場策略，以維持盈利能力並克服潛在的不確定因素。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 66,578,378) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 5,318,000) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 12.52 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | 31.68 |
| Amgen Inc. | 17.18 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 42.24 |
| Danaher Corp. | 23.39 |
| Eli Lilly & Co. | 65.64 |
| Gilead Sciences Inc. | 38.73 |
| Johnson & Johnson | 19.54 |
| Merck & Co. Inc. | 9.89 |
| Pfizer Inc. | 10.30 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 21.15 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 215.74 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | 24.37 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 保健 | 21.93 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 72,047,086) | 94,631,456) | 80,327,035) | 64,555,508) | 52,128,277) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 5,318,000) | 4,693,300) | 5,259,600) | 9,669,300) | 4,103,200) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | |
| Amgen Inc. | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | |
| Danaher Corp. | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | |
| Eli Lilly & Co. | 55.98 | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | |
| Gilead Sciences Inc. | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | |
| Johnson & Johnson | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | |
| Pfizer Inc. | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 保健 | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 72,047,086 ÷ 5,318,000 = 13.55
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經分析Regeneron Pharmaceuticals Inc.的年度財務資料，觀察結果如下：
- 企業價值（EV）
- 企業價值呈現持續增长的趨勢，從2020年的約5.21億美元逐步攀升至2023年的約9.46億美元，然後在2024年有所下降，至約7.20億美元。這反映公司在2020年至2023年間市值或資產被市場評估為較高水平，但2024年可能受到市場調整或特定因素的影響而出現下滑。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA顯示較大的波動性，從2020年的約4.1億美元上升至2021年的約9.67億美元，顯示同期公司營運盈利能力顯著提升。其後在2022年下降至約5.26億美元，再次在2023年略為回升至約4.69億美元，2024年則約為5.32億美元。整體趨勢表明公司在2021年達到峰值後，盈利水準經歷波動，反映營運績效受到多方面因素影響。
- EV/ EBITDA比率
- 該比率在2020年為12.7，隨後在2021年下降至6.68，表示相對估值較低，可能反映市場對公司未來成長的期待或是當時盈利增強的結果。2022年比率上升至15.27，意味著企業估值較高或盈利減少，可能出現市場過度反應或風險升高的情況。2023年比率進一步升至20.16，進一步顯示估值的提高或盈利能力的下降。然後在2024年比率下降至13.55，指向市場估值較2023年有所回落，可能因公司盈利改善或市場預期調整。這一趨勢反映公司估值波動較大，且與盈利狀況密切相關。
綜合上述資料，Regeneron Pharmaceuticals Inc.在過去五年的財務表現顯示公司總價值持續上升，但在2024年經歷一定的調整。盈利能力在2021年達到峰值後呈波動狀況，反映公司可能面臨內外部經營環境變化。估值比率的波動提示市場的評價存在一定的變動性，投資者應慎重考量公司短期財務績效與長期成長前景之間的平衡。