企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFF計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 資產和負債變動 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 支付利息的現金，扣除資本化金額，扣除稅款1 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 出售不動產、廠房和設備的收益 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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- 經營活動產生的現金凈額
- 從2020年至2024年的資料顯示，公司在經營活動中產生的現金凈額整體呈現顯著上升的趨勢。2020年為2,618,100美元，至2021年大幅增長至7,081,300美元，增幅約2.7倍。此後，雖然在2022年有所回落，降至5,014,900美元，但仍較2020年有較大幅度提高。2023年現金凈額進一步降低至4,594,000美元，但較2022年仍具有一定的正向水準。2024年則略有下降至4,420,500美元。整體觀察，該指標展現出2021年最大增長，之後略有波動，但仍維持在較高水平，反映出公司在經營現金流方面具有較強的盈利能力和現金產生能力，雖然存在一定的年度波動。
- 公司自由現金流（FCFF）
- 公司自由現金流在2020年至2024年間亦表現出明顯的成長趨勢。2020年為2,024,890美元，2021年大幅飆升至6,577,723美元，增幅超過3倍，反映出公司在該年度能產生大量可自由支配的現金。之後，2022年的自由現金流為4,472,754美元，雖然較2021年有一定回落，但仍高於2020年的水平。2023年進一步略微下降，至3,944,187美元。2024年再度略降至3,733,250美元，但整體仍維持在較高水準。由此可見，公司自由現金流在2021年達到高點，並在隨後幾年內平穩維持，顯示公司在資本支出與營運效率方面具有一定的穩定性。該指標的變動也反映出公司盈利能力的變化，以及資金運用的彈性。
已付利息，稅後
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 支付利息的現金，扣除稅前資本化金額后的收益 | ||||||
| 少： 支付利息的現金，扣除資本化金額、稅款2 | ||||||
| 支付利息的現金，扣除資本化金額，扣除稅款 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
支付利息的現金，扣除資本化金額、稅款 = 支付利息的現金，扣除資本化金額后的凈額 × EITR
= × =
根據所提供的資料，Regeneron Pharmaceuticals Inc.在不同年度的財務比率和現金流數據展現出若干值得注意的趨勢。
- 有效所得稅稅率（EITR）
-
該比率在2020年為7.8%，隨後於2021年升高至13.4%，反映出稅負有一定的增加，但在2022年稍降至10.7%。2023年進一步減少至5.9%，而2024年略微回升至7.7%。
整體來看，有效稅率在這五年期間呈現一定的波動，尤其是在2023年顯著下降，可能暗示公司在該年度利用稅收規劃策略或享受特定稅收優惠。此稅率的變化對公司稅後盈利能力可能產生一定影響，值得進一步追蹤其原因及對盈利質量的影響。
- 支付的利息（扣除資本化與稅款後的現金流出）
-
該數據在2020年為21,390千美元，於2021年大幅增加至48,323千美元，並在2022年保持相近水平（47,954千美元）。此後，2023年顯著上升至68,787千美元，2024年略微下降至48,550千美元。
這一趨勢顯示公司在支付利息方面的絕對金額有較大波動，尤其是在2023年達到高點，可能反映出公司負債水平的變動或利率環境的變化。儘管2024年出現下降，但整體而言，利息支付的絕對值在這段期間保持在較高水平，代表公司有相當程度的借貸負擔，進而影響到其現金流情況。
企業價值與 FCFF 比率當前
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 保健 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 企業價值（EV）的變化趨勢
- 從2020年到2024年，企業價值顯示出整體上升趨勢，於2024年達到最高點，然後在2024年下降。2020年企業價值約為52,128,277千美元，到2024年增長至72,047,086千美元，反映出公司在此期間的市場價值普遍提升。
- 自由現金流（FCFF）的趨勢與變動
- 公司自由現金流在2020年顯著較低（約2,574,890千美元），但到2021年大幅成長，達到6,577,723千美元，之後略有波動。2022年稍有下降，但仍高於2020年的水平，且在2023年和2024年維持相對穩定，約在3,700,000千美元附近。整體而言，公司的自由現金流在此期間有明顯的提升，顯示其盈利能力和資金生成狀況有所改善。"
- EV/FCFF比率的變動與評估
- 從2020年到2021年，EV/FCFF比率顯著降低，從25.74降至9.81，顯示公司在該期間的市場價值相較於自由現金流的比例下降，可能代表市場對公司潛在未來成長的預期提升或自由現金流的增加。然後，比率在2022年回升至17.96，顯示市場評價相對於自由現金流的比例有所升高，可能反映短期盈利的波動或市場評價的調整。在2023年比率再次升高到23.99，之後在2024年降低至19.3，但仍高於2021年水平。這種波動表明市場對於公司價值與現金流之間的預期持續變動，但整體趨勢見於2021年以來的較低比率指向較為樂觀的成長預期或資金生成能力的提升。"