償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、償付能力比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債率 | ||||||
| 債務與股東權益比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務與總資本比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務資產比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 財務槓桿比率 | ||||||
| 覆蓋率 | ||||||
| 利息覆蓋率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務比率資料，Regeneron Pharmaceuticals Inc. 在2020年至2024年間展現出整體改善的趨勢，特別是在負債管理與財務槓桿方面具有正向的發展態勢，反映公司財務狀況的穩健性逐步提升。
- 負債比例與槓桿比率
- 多數負債相關比率於期間內呈現下降趨勢，包括債務與股東權益比率（0.24降至0.09）、負債股東權益比率（0.25降至0.10）、債務與總資本比率（0.20降至0.08）、以及債務資產比率（0.16降至0.07）。這些變化說明公司逐步降低財務槓桿，減少債務相對於資本與資產的比例，進而提高資本結構的穩定性。
- 財務槓桿與利息覆蓋率
- 財務槓桿比率由1.56下降至1.29，代表公司槓桿程度略有降低，較為保守的資本運用風格出現。此外，利息覆蓋率則在2021年達到高峰（163.75），隨後雖有波動，但仍維持在較高水準（58.52至87.59），顯示公司有充足的盈利能力來負擔所產生的利息費用，整體而言財務融資風險較為可控。
- 固定費用覆蓋率
- 類似於利息覆蓋率，固定費用覆蓋率亦經歷高峰在2021年（138.96），之後逐步回落但仍保持較高水準（約在46.55至53.13），顯示公司在承擔較高固定費用的能力方面仍具備一定的緩衝空間。
- 整體趨勢分析
- 綜合來看，Regeneron在期間內的財務杠桿逐年下降，負債比例明顯降低，反映公司在財務結構穩定與負債管理方面的積極策略。同時，較高的利息與固定費用覆蓋率證明公司盈利能力有助於支撐較低槓桿的資產結構，降低了財務風險。此趨勢顯示公司正朝向更為穩健且保守的資本運用策略邁進，增強長期的財務穩定性與彈性。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Regeneron Pharmaceuticals Inc. 在過去五年期間呈現出以下主要趨勢與變化：
- 總債務
- 從2020年末的2,695,700千美元逐步增加至2024年末的2,704,400千美元，整體呈現穩定的上升趨勢。雖然增幅較小，但顯示公司在此期間其總負債規模維持逐步擴增，可能反映公司在資金運用或投資策略上有所擴張。
- 股東權益
- 股東權益由2020年末的1,102,530千美元顯著提升至2024年末的29,353,600千美元，整體展現出強勁的增長。這樣的趨勢表明公司在盈餘累積、股東資本擴張或資產重估方面取得了顯著成效，進一步強化其財務穩健度和資本結構。
- 債務與股東權益比率
- 該比率由2020年的0.24逐步下降至2024年的0.09，顯示公司在資本結構方面逐漸偏向於股東權益資金，降低債務比重。這種趨勢反映公司可能在財務策略上偏好減少依賴負債，以增強財務穩定性與降低財務風險。
總結來說，Regeneron Pharmaceuticals Inc. 在過去五年的財務表現呈現出積極的動態：雖然總債務持續小幅增加，但公司股東權益大幅擴增，並且債務佔比逐年下降，顯示其資本結構日益穩健。這些趨勢證明公司在資產積累、盈利能力與財務穩定性方面皆有明顯改善，反映出其經營策略的有效性與財務管理的謹慎。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債，流動負債（包括在應計費用和其他流動負債中） | ||||||
| 非流動租賃經營租賃負債（包含在其他非流動負債中） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 股東權益 | ||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，分析如下：
- 債務總額趨勢
- 在五年度期間內，債務總額呈現逐年上升的趨勢，從2020年的2,763,900千美元微幅增加到2024年的2,938,800千美元。這顯示公司在期間內可能持續進行資本支出或債務融資策略，以支援其業務擴展或研發投入。
- 股東權益變化
- 股東權益在同一期間內亦展現穩定成長，從2020年的11,025,300千美元增加至2024年的29,353,600千美元。此一成長勢頭反映公司盈利能力有所提升或經由其他保留盈餘累積，進而強化股東權益基礎。
- 負債股東權益比率
- 此比率從2020年的0.25逐步下降至2024年的0.10，意味著公司的財務杠桿逐年降低。比率的降低可能反映公司在增加股東權益的同時，負債比例得到有效控制，有助於改善財務穩定性並降低財務風險。
- 整體分析
- 公司在五年內展現出穩健的資產積累與盈利能力的提升，同時負債比例逐步降低，顯示其財務結構正趨向更加穩健。雖然債務略有增加，但管理層似乎採取了謹慎的負債策略，以維持合理的負債權益比，進一步增強公司長期財務穩定性。總體而言，公司在資本結構的調整上展現出正向的發展趨勢，對於未來的財務健康具有正面影響。
債務與總資本比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 總資本 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可觀察到以下幾個主要趨勢與特徵：
- 總債務的變化趨勢
- 在五個年度期間中，總債務呈現穩定且微幅增加的趨勢，從2020年底的2,695,700千美元逐步增加至2024年底的2,704,400千美元。此一緩慢增長的趨勢顯示公司債務水平較為穩定，並未出現大幅度的負債變動，反映出公司在財務結構上的穩健策略或持續以較低的負債比重運作。
- 總資本的變化趨勢
- 與債務變動相比，總資本顯示出顯著的成長，從2020年底的13,721,000千美元，逐步增加至2024年底的32,058,000千美元。此一快速成長反映出公司在這段期間內擴張其資產規模或積極進行資本運用，可能透過留存盈餘或新發行資本來支持公司規模的擴大。
- 債務與總資本比率的變化
- 此一比率由2020年底的0.2逐步下降至2024年底的0.08，顯示公司負債比例大幅降低。儘管絕對債務持續增加，但由於資本規模的快速擴大，負債在整體資本結構中所佔比例顯著降低。這種趨勢表明公司正朝著較低負債比例的方向調整財務結構，可能是為了增強資本穩健性或降低財務風險。
整體而言，該公司的財務結構趨於穩健，負債比例下降顯示管理層有意降低財務風險，並以穩健的財務策略來支持規模擴張。未來若能保持資本增長與負債控制的平衡，將有助於公司持續提升財務穩定性與長期競爭力。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債，流動負債（包括在應計費用和其他流動負債中） | ||||||
| 非流動租賃經營租賃負債（包含在其他非流動負債中） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Regeneron Pharmaceuticals Inc. 在2020年至2024年間的金融狀況呈現出較為穩定且逐步優化的趨勢。首先，債務總額（包括經營租賃負債）由2020年的2,763,900千美元小幅增加，至2024年達到2,938,800千美元，整體成長約6%，顯示公司在此期間內，負債規模持續擴張，但幅度相對溫和，避免過度負債風險。
同時，總資本自2020年的13,789,200千美元穩步成長，至2024年達到32,292,400千美元，約成長133%。此顯示公司資本基礎在期間內大幅擴大，可能反映營運規模的擴展或股東資本的增加，有助於公司整體資產負債結構的穩健性。
值得注意的是，債務與總資本的比率由2020年的0.2降低至2024年的0.09，顯示公司在財務杠杆方面持續減少，逐步向更為保守的負債結構轉變。此一趨勢指出公司正努力降低財務風險，增加財務彈性，以應對可能的市場變動或經濟波動。
綜合而言，Regeneron Pharmaceuticals Inc. 在這段期間展現出資產負債表結構逐步優化的跡象，資本規模不斷擴充，負債比例則逐漸下降，反映公司盡力維持穩健的財務狀況，有利於支持其長期經營策略和成長目標。
債務資產比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Regeneron Pharmaceuticals Inc.在觀察期間展現出多方面的趨勢與變化。首先，該公司總資產呈現持續穩定且顯著的成長趨勢，從2020年底的17,163,300千美元增加至2024年底的約37,759,400千美元，幾乎翻了一倍，反映公司在此期間取得了良好的資產擴張與規模擴大。
相較之下，總債務在同期內保持較為平穩的增長，從2,695,700千美元逐步上升至2,704,400千美元。此表明公司在負債方面的增加較為有限，較容易與資產成長相匹配，顯示出公司在資金運作與負債管理方面較為穩健。
值得注意的是，債務資產比率呈持續下降的趨勢，從2020年的0.16降至2024年的0.07，顯示公司相較於資產規模，其負債比例逐年降低。此一趨勢暗示公司在擴張的同時，逐步提升財務穩健度，降低財務風險，並增強資本結構的穩定性與安全性。
綜合來看，Regeneron Pharmaceuticals Inc.在資料期間內展現出資產規模快速擴張且負債比例逐步降低的積極趨勢，反映出公司在營運規模擴大與財務槓桿控制方面取得了相當程度的成功。未來若能持續維持此種穩健的財務策略，將有利於其長期的穩定成長與財務健康。
負債比率（包括經營租賃負債）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債，流動負債（包括在應計費用和其他流動負債中） | ||||||
| 非流動租賃經營租賃負債（包含在其他非流動負債中） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料分析摘要
根據所提供的財務資料，可以觀察到以下幾個主要的趨勢與特徵：
- 債務總額的變動：
- 由2020年底的27億6390萬美元逐步上升至2024年底的29億3880萬美元，期間呈現穩定的上升趨勢。年度增長較為平緩，顯示公司在此期間內持續增加負債，但增速趨緩，反映出較為謹慎的負債管理策略。
- 總資產的增長：
- 總資產由約17億人》中資料以下描述，公司資產規模在此期間傳達出大幅成長的訊號，從2020年的約17億美元成長至2024年的約37.8億美元，增長幅度接近一倍。這表示公司在過去幾年持續擴展資產，可能來自營運擴張、資本投入或兼併整合等策略。
- 負債比率的變化：
- 負債比率從2020年的0.16逐步下降至2024年的0.08。此下降趨勢表明公司負債相較於資產的比例逐年降低，顯示公司在資產擴張的同時，能夠有效控制負債比例或增加自有資本，使資本結構更為穩健，有助於提升財務穩定性。
整體而言，公司在過去五年間展現出資產快速擴張的趨勢，同時負債比例逐步降低，代表其財務結構正變得更為健康和穩定。此外，儘管負債有增加，但增長較為謹慎，並伴隨資產規模的擴張。此資料可以被解讀為公司在追求成長的同時，也在積極管理其財務風險，提升長期財務健康度。
財務槓桿比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，以下是對Regeneron Pharmaceuticals Inc.的趨勢分析，以期提供較為完整的財務狀況揭示：
- 總資產
- 2020年至2024年間，總資產呈持續增加的趨勢，從17,163,300千美元增長至37,759,400千美元，約翻倍成長。此一趨勢顯示公司在資產規模方面持續擴張，可能反映公司在資產投資、擴展或收購方面的積極策略。
- 股東權益
- 股東權益亦展現同步成長，從11,025,300千美元增加到29,353,600千美元。較總資產的成長步伐略為相似，表明公司在公司盈餘累積或新資本的注入方面較為積極，且未顯示重大資本結構惡化的跡象。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率由2020年的1.56逐步下降到2023年的1.27，直到2024年略微回升至1.29。整體趨勢顯示公司在過去幾年內逐漸減少金融槓桿，可能意味著公司在財務風險管理方面採取較為保守的策略，並可能依賴較少的負債來支撐其擴張。
綜合分析，在過去五年期間，Regeneron Pharmaceuticals Inc.持續擴大其資產規模與股東權益，反映公司規模擴張及財務狀況的改善。財務槓桿比率的下降則進一步顯示公司可能在降低財務風險，追求穩健的資產負債管理策略。整體趨勢表明公司正朝著穩健成長與風險控制的方向前進，但仍需持續追蹤未來財務結構的變化以掌握更完整的公司經營狀況。
利息覆蓋率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經分析該公司從2020年至2024年的財務資料，主要觀察到以下趨勢與特徵：
- 息稅前盈利（EBIT）
- 從2020年的約3,867,300美元顯著成長至2021年的9,383,100美元，顯示2021年期間公司營運獲利能力大幅提升。之後，EBIT有所波動，2022年略下滑至4,918,200美元，2023年則進一步下降至4,272,300美元，但至2024年又回升至4,835,100美元，呈現一定程度的波動性，但整體維持較高水準，顯示公司盈利能力較為穩定且具有一定的韌性。
- 利息支出
- 利息支出呈現相對穩定的趨勢，從2020年的56,900美元微幅增加至2022年的59,400美元，之後在2023年有所上升至73,000美元，但在2024年再降回55,200美元。此變動反映公司可能在不同期間調整了保有的負債水準或融資策略，利息成本的波動對盈利指標可能產生一定影響。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2020年達到高點67.97，去年更高達163.75，顯示2021年公司盈利能力極強，能夠輕鬆覆蓋利息支出。但隨後該比率逐步下降，至2023年降低至58.52，反映盈利能力同比利息支出增長的壓力稍增，然而在2024年又回升至87.59，表明該年度公司仍維持相對較好的利息償付能力。
- 整體趨勢與分析結論
- 整體來看，公司在2021年經歷了顯著的盈利突破，之後經歷了一段較為平穩或略有波動的盈利期。利息支出變動較為穩定，但在某些年份亦出現較大波動。利息覆蓋率的變動則顯示公司盈利能力能在大部分年份滿足利息償付需要，但波動性提醒管理層應留意利潤的穩定性與負債管理，確保長期的財務健全。
固定費用覆蓋率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用和稅項前的利潤 | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料可以觀察到，2020年到2024年間，Regeneron Pharmaceuticals Inc.的固定費用逐年呈現波動，整體趨勢較為穩定。具體而言，固定費用在2020年僅為67,200千美元，隨後在2021年略微上升至67,600千美元，2022年進一步增加至71,800千美元，接著在2023年大幅增加至92,200千美元，然後在2024年略微下降至91,700千美元。
利潤在2020年為3,877,600千美元，到2021年顯著成長，達到9,393,400千美元，反映出公司整體營運效率或收入的顯著提升。接下來，2022年的利潤則較高點略有下降，為4,930,600千美元，但仍呈現較2020年有明顯成長。2023年利潤進一步下降至4,291,500千美元，然後在2024年略微回升至4,871,600千美元，表明公司在盈餘方面經歷了波動，但整體較2020年有較大幅度的改善。
固定費用覆蓋率呈現較大變動，其在2020年為57.7%，顯示公司在當年較低的固定費用覆蓋能力。2021年出現大幅提升，達到138.96%，顯示固定費用與利潤之比大大改善，可能因為營收或利潤的顯著增加或成本結構調整。之後，覆蓋率降低至2022年的68.67%，但仍高於2020年，同時在2023年進一步下降至46.55%，並在2024年回升至53.13%。
整體而言，該公司在2020年至2024年間，利潤波動較大，展現出一定的營運變動性，但仍維持較高的營收水準。固定費用的變化反映出公司在不同年份內成本控制或經營策略的調整，且覆蓋率的波動提示在成本效益方面存在變化。公司似乎在2021年經歷了顯著成長，但隨後遇到一定的挑戰或調整，反映在利潤和覆蓋率的變化上。整體來說，儘管短期內存在波動，但長期趨勢仍展現出較高的營收能力與逐步改善的覆蓋效率。