償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Regeneron Pharmaceuticals Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、償付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債率 | ||||||
| 債務與股東權益比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務與總資本比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務資產比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 財務槓桿比率 | ||||||
| 覆蓋率 | ||||||
| 利息覆蓋率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
從提供的數據來看，整體而言，該實體的財務槓桿在一段時間內呈現下降趨勢，隨後略有回升。
- 債務與股東權益比率
- 該比率從2021年的0.14逐步下降至2023年的0.1，並在2024年和2025年維持在0.09。這表明該實體在償還債務或增加股東權益，降低了其財務風險。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，從2021年的0.15下降至2025年的0.1。包含經營租賃負債的負債股東權益比率略高於不包含的，但整體趨勢一致。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率也呈現下降趨勢，從2021年的0.13降至2025年的0.08。這意味著債務在總資本中所佔的比例持續降低。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 包含經營租賃負債的債務與總資本比率的變化趨勢與不包含的相似，但數值略高。
- 債務資產比率
- 債務資產比率從2021年的0.11下降至2025年的0.07，表明該實體利用的資產來支持債務的比例降低。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 負債比率從2021年的0.11下降至2025年的0.07，顯示該實體降低了其總負債相對於總資產的比例。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2021年至2023年期間從1.36下降至1.27，但在2024年回升至1.29，並在2025年進一步上升至1.3。這表明該實體在一段時間內降低了其財務風險，但近期可能略有增加。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2022年和2023年大幅下降，分別為82.8和58.52，但在2024年回升至87.59，並在2025年進一步提高至120.42。這表明該實體償還利息的能力在一段時間內有所波動，但近期有所改善。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率的變化趨勢與利息覆蓋率相似，在2022年和2023年下降，但在2024年和2025年回升。這表明該實體支付固定費用的能力也經歷了類似的波動。
總體而言，數據顯示該實體在一段時間內積極管理其債務水平，降低了財務風險。然而，近期財務槓桿比率的略微上升以及利息覆蓋率和固定費用覆蓋率的波動值得關注，需要進一步分析以確定其潛在影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 總債務
- 總債務在分析期間內呈現緩慢且穩定的增長趨勢。從2021年的26.997億美元，增長至2025年的27.059億美元。增長幅度相對較小，顯示公司在債務管理方面保持謹慎。
- 股東權益
- 股東權益在分析期間內顯著增長。從2021年的187.688億美元，增長至2025年的312.569億美元。這表明公司盈利能力強勁，並有效地將收益轉化為股東權益。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在分析期間內持續下降。從2021年的0.14，下降至2025年的0.09。這表明公司財務槓桿降低，財務風險也隨之降低。股東權益的快速增長是導致此比率下降的主要因素。整體而言，公司財務結構的穩定性有所提升。
綜上所述，資料顯示公司在債務管理方面表現良好，股東權益持續增長，且財務槓桿水平降低。這些趨勢表明公司財務狀況穩健，並具有良好的發展潛力。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債，流動負債（包括在應計費用和其他流動負債中） | ||||||
| 非流動租賃經營租賃負債（包含在其他非流動負債中） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在五年內的財務狀況變化趨勢。
- 債務總額
- 債務總額在觀察期間內呈現穩定增長趨勢。從2021年的276.79億美元，逐步增加至2025年的297.27億美元。雖然增長幅度並非劇烈，但顯示公司在擴張或維持營運時，持續依賴外部資金。
- 股東權益
- 股東權益的增長速度明顯快於債務總額。從2021年的187.69億美元，增長至2025年的312.57億美元。這表明公司盈利能力良好，並有效地將收益轉化為股東權益。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率呈現持續下降的趨勢。從2021年的0.15，下降至2025年的0.1。這意味著公司財務槓桿降低，財務風險也隨之減小。股東權益的快速增長是導致此比率下降的主要原因。
總體而言，數據顯示公司財務狀況持續改善。股東權益的增長速度超過債務的增長，導致負債股東權益比率下降，表明公司財務結構更加穩健。
債務與總資本比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 總資本 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 總債務
- 總債務在分析期間內呈現緩慢且穩定的增長趨勢。從2021年的269.97億美元，增長至2025年的270.59億美元。增長幅度相對較小，顯示公司在債務管理方面保持謹慎。
- 總資本
- 總資本在分析期間內顯著增長。從2021年的214.685億美元，增長至2025年的339.628億美元。增長速度快於總債務，表明公司在擴大其資本基礎。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在分析期間內持續下降。從2021年的0.13，下降至2025年的0.08。這表明公司對債務的依賴程度降低，財務槓桿風險降低。資本結構的改善可能源於資本的快速增長，以及相對穩定的債務水平。
總體而言，數據顯示公司在財務狀況方面呈現積極趨勢。資本持續增長，而債務水平相對穩定，導致債務與總資本比率下降。這表明公司財務狀況良好，並具有較強的財務靈活性。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債，流動負債（包括在應計費用和其他流動負債中） | ||||||
| 非流動租賃經營租賃負債（包含在其他非流動負債中） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 從資料顯示，債務總額在觀察期間內呈現穩定增長趨勢。從2021年的276.79億美元，增長至2025年的297.27億美元。雖然增長幅度並非劇烈，但顯示整體負債水平持續上升。
- 總資本
- 總資本的增長速度明顯快於債務總額。從2021年的215.37億美元，增長至2025年的342.30億美元。這表明公司在擴大其資本基礎，且股東權益或資本貢獻的增長可能超過了債務融資。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率呈現持續下降的趨勢。從2021年的0.13，下降至2025年的0.09。這意味著公司利用的財務槓桿比例正在降低，財務風險也隨之降低。儘管債務總額有所增加，但由於總資本增長更快，因此債務佔總資本的比例下降。
總體而言，資料顯示公司在擴大其資本規模的同時，有效控制了債務水平。債務與總資本比率的下降表明公司財務結構更加穩健，對外部資金的依賴程度降低。這種趨勢可能反映了公司盈利能力的提升，以及更為保守的財務策略。
債務資產比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 總債務
- 總債務在分析期間內呈現緩慢且穩定的增長趨勢。從2021年的269.97億美元，增長至2025年的270.59億美元。增長幅度相對較小，顯示公司在債務管理方面保持謹慎。
- 總資產
- 總資產在分析期間內顯著增長。從2021年的254.35億美元，大幅增長至2025年的405.59億美元。這表明公司在擴大其資產規模方面取得了顯著進展，可能源於業務增長、投資或收購等因素。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在分析期間內持續下降。從2021年的0.11，下降至2025年的0.07。這表明公司利用資產的負債比例降低，財務風險也隨之降低。資產的增長速度快於債務的增長速度，是導致此比率下降的主要原因。整體而言，公司財務結構的穩健性有所提升。
綜上所述，資料顯示公司資產規模持續擴大，同時有效控制債務增長，並降低了債務資產比率。這表明公司在財務管理方面表現良好，並可能具備較強的財務靈活性。
負債比率（包括經營租賃負債）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債，流動負債（包括在應計費用和其他流動負債中） | ||||||
| 非流動租賃經營租賃負債（包含在其他非流動負債中） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析摘要。
- 總體趨勢
- 從資料顯示，總資產在各個年度均呈現增長趨勢。從2021年的254.348億美元增長至2025年的405.587億美元，顯示資產規模持續擴大。
- 債務狀況
- 債務總額在各個年度亦呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。從2021年的27.679億美元增長至2025年的29.727億美元。
- 財務槓桿
- 負債比率在各個年度均呈現下降趨勢。從2021年的0.11下降至2025年的0.07。這表示公司在資產增長的同時，對債務的依賴程度降低，財務結構逐步改善。
- 資產與債務關係
- 儘管債務總額有所增長，但由於總資產增長速度更快，因此負債比率持續下降。這表明公司在擴大資產規模的同時，有效地控制了債務風險，並提升了財務穩定性。
- 總結
- 整體而言，資料顯示公司在各個年度均保持了穩健的財務增長態勢，並持續優化財務結構，降低財務風險。資產規模擴大，財務槓桿降低，顯示公司具有良好的財務健康狀況。
財務槓桿比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在分析期間呈現持續增長趨勢。從2021年的2543.48億美元，增長至2025年的4055.87億美元。增長速度在不同年份略有差異，但整體而言，資產規模擴大。
- 股東權益
- 股東權益亦呈現增長趨勢，但增長幅度相較於總資產較為溫和。從2021年的1876.88億美元，增長至2025年的3125.69億美元。股東權益的增長，反映了公司利潤的累積和資本的增強。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在分析期間的波動相對較小。2021年為1.36，2022年下降至1.29，2023年進一步下降至1.27，2024年回升至1.29，2025年略微上升至1.3。整體而言，該比率維持在1.27至1.36之間，顯示公司在利用負債方面保持相對穩定的策略。比率的微小波動可能與資產負債結構的調整有關。
綜上所述，資料顯示公司在分析期間的資產和股東權益均呈現增長趨勢。財務槓桿比率的穩定性表明公司在財務風險管理方面相對謹慎。
利息覆蓋率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 息稅前盈利 (EBIT) 趨勢
- 在觀察期間，息稅前盈利呈現波動趨勢。2021年達到最高點，隨後在2022年和2023年顯著下降。2024年出現回升，並在2025年進一步增長，達到觀察期內的第二高點。整體而言，雖然經歷了中期衰退，但息稅前盈利在最後兩年呈現增長趨勢。
- 利息支出趨勢
- 利息支出在2022年和2023年呈現上升趨勢，2023年達到最高點。2024年利息支出有所下降，並在2025年繼續下降，降至觀察期內的最低水平。
- 利息覆蓋率趨勢
- 利息覆蓋率與息稅前盈利的變化呈現負相關。2021年，利息覆蓋率最高，隨後在2022年和2023年大幅下降，與息稅前盈利的下降相呼應。2024年利息覆蓋率回升，並在2025年顯著增長，達到觀察期內的最高水平，這與息稅前盈利的增長和利息支出的下降有關。
- 綜合分析
- 觀察資料顯示，息稅前盈利的波動直接影響了利息覆蓋率。儘管利息支出在某些年份有所增加，但息稅前盈利的增長在後期有效地提升了償債能力，體現在利息覆蓋率的顯著改善。整體而言，在觀察期內，盈利能力和償債能力呈現動態變化，後期趨勢顯示出積極的改善。
固定費用覆蓋率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用和稅項前的利潤 | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 固定費用和稅項前的利潤
- 從資料中可觀察到，固定費用和稅項前的利潤在2022年大幅下降，由2021年的9393400千美元降至4930600千美元。隨後，在2023年進一步下降至4291500千美元，但在2024年略有回升至4871600千美元，並在2025年達到5310300千美元。整體而言，利潤呈現先降後回升的趨勢，但2025年的利潤水平仍未達到2021年的水準。
- 固定費用
- 固定費用在2021年至2023年間呈現上升趨勢，從67600千美元增加到92200千美元。然而，在2024年略有下降至91700千美元，並在2025年進一步下降至79600千美元。顯示固定費用在後期呈現下降趨勢。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率與固定費用和稅項前的利潤變化呈現密切相關性。2022年和2023年，由於利潤下降，覆蓋率也大幅下降，分別為68.67和46.55。2024年覆蓋率略有回升至53.13，而2025年則進一步提升至66.71。覆蓋率的變化反映了利潤對固定費用支付能力的影響。2021年的覆蓋率顯著高於其他年份，表明當年利潤對固定費用的保障能力較強。
總體而言，資料顯示在一段時間內，利潤和固定費用覆蓋率經歷了波動。利潤在經歷下降後呈現回升趨勢，而固定費用則在上升後開始下降。固定費用覆蓋率的變化與利潤的變化方向一致，反映了利潤對固定費用支付能力的重要影響。