現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
淨收入	3,953,600)	4,338,400)	8,075,300)	3,513,200)	2,115,800)
折舊和攤銷	421,000)	341,400)	286,200)	235,900)	210,300)
基於股票的薪酬費用	885,000)	725,000)	601,700)	432,000)	464,300)
（收益）有價證券和其他證券的損失，凈額	266,400)	36,800)	(387,000)	(221,800)	(131,500)
其他非現金專案（淨額）	(100)	368,000)	568,700)	86,800)	102,200)
遞延所得稅	(837,800)	(746,400)	(147,100)	75,600)	(130,600)
獲得與資產收購相關的進行中研發	—)	195,000)	—)	—)	—)
應收賬款（增）減	(338,800)	707,800)	(1,927,400)	(1,356,100)	(473,100)
（增加）庫存減少	(271,700)	(696,500)	(494,300)	(529,400)	(335,500)
預付費用和其他資產（增加）減少	(120,100)	(148,600)	(240,700)	114,900)	(130,400)
遞延收入的增加（減少）	37,900)	32,400)	(120,200)	148,100)	294,000)
應付賬款、應計費用和其他負債的增加（減少）	598,600)	(138,400)	866,100)	118,900)	444,500)
資產和負債變動	(94,100)	(243,300)	(1,916,500)	(1,503,600)	(200,500)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	640,400)	676,500)	(994,000)	(895,100)	314,200)
經營活動產生的現金凈額	4,594,000)	5,014,900)	7,081,300)	2,618,100)	2,430,000)
購買有價證券和其他有價證券	(11,646,000)	(7,487,900)	(7,048,100)	(3,241,000)	(3,202,400)
有價證券和其他證券的出售或到期日	9,442,200)	5,550,500)	2,215,300)	3,785,000)	1,604,200)
資本支出	(718,600)	(590,100)	(551,900)	(614,600)	(429,600)
Libtayo 無形資產的付款	(207,800)	(1,026,800)	—)	—)	—)
收購，扣除收購的現金	(54,900)	(230,300)	—)	—)	—)
投資活動中使用的現金凈額	(3,185,100)	(3,784,600)	(5,384,700)	(70,600)	(2,027,800)
發行普通股所得款項	1,145,500)	1,519,500)	1,672,300)	2,575,200)	211,800)
與為履行員工納稅義務而投標的普通股有關的付款	(700,600)	(445,700)	(1,032,700)	(680,800)	(188,000)
普通股回購	(2,235,000)	(2,082,800)	(1,645,400)	(5,846,800)	(275,900)
發行長期債券所得款項	—)	—)	—)	1,981,900)	—)
過橋貸款的收益	—)	—)	—)	1,500,000)	—)
償還過橋貸款	—)	—)	—)	(1,500,000)	—)
籌資活動中使用的現金凈額	(1,790,100)	(1,009,000)	(1,005,800)	(1,970,500)	(252,100)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(400)	—)	—)	—)	—)
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額	(381,600)	221,300)	690,800)	577,000)	150,100)
期初現金、現金等價物和限制性現金	3,119,400)	2,898,100)	2,207,300)	1,630,300)	1,480,200)
期末現金、現金等價物和限制性現金	2,737,800)	3,119,400)	2,898,100)	2,207,300)	1,630,300)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年以及2022年至2023年， Regeneron Pharmaceuticals Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年以及2022年至2023年，用於 Regeneron Pharmaceuticals Inc. 投資活動的現金凈額有所增加。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年及2022年至2023年， Regeneron Pharmaceuticals Inc. 融資活動所用現金凈額有所下降。

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

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