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償付能力比率（摘要）
Steel Dynamics Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出一定的波動趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2018年至2019年間相對穩定，大致在0.60至0.68之間波動。2020年略有上升，至0.71，隨後在2021年下降，並在2022年持續下降至0.38。這表明公司的財務槓桿在2022年顯著降低，股東權益相對於債務的比例增加。
- 債務與總資本比率
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，在2018年至2019年間保持相對穩定，約在0.37至0.41之間。2020年略有上升，之後在2021年至2022年持續下降，最終降至0.28。這進一步印證了公司債務水平的降低趨勢。
- 債務資產比率
- 該比率在2018年至2020年間相對穩定，在0.30至0.34之間波動。2021年至2022年，該比率呈現明顯下降趨勢，從0.31下降至0.22。這意味著公司的資產相對於債務的比例增加，財務風險降低。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2018年至2020年間維持在約2.00至2.13之間，波動幅度較小。2021年略有下降，但在2022年則呈現較為明顯的下降趨勢，降至1.76。這表明公司在利用債務融資方面有所收斂。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在觀察期間內呈現顯著上升趨勢。從2018年的8.01，逐步上升至2021年的74.57，並在2022年維持在較高水平（86.57和71.87）。這表明公司支付利息的能力顯著增強，財務狀況更加穩健。
綜上所述，資料顯示公司在2022年債務水平顯著降低，財務槓桿降低，同時利息支付能力大幅提升。這些變化表明公司財務狀況的改善，降低了財務風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Steel Dynamics Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics， Inc. 股權 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Total Steel Dynamics， Inc. 股權
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。總債務在觀察期間內呈現波動，初期略有增加，隨後在2019年大幅攀升，並於2020年維持在高位。至2021年及2022年，總債務呈現下降趨勢。
- 總債務
- 在2018年3月31日至2018年12月31日期間，總債務從2363349千美元增長至2376723千美元，增長幅度相對有限。2019年則出現顯著增長，從2435385千美元增加到2734344千美元，並在年底達到峰值。2020年，總債務維持在2710648千美元至3102676千美元之間，波動較小。然而，從2021年開始，總債務逐步下降，到2022年9月30日已降至3035071千美元。
- Total Steel Dynamics， Inc. 股權
- 股權方面，數據顯示一個持續增長的趨勢。從2018年3月31日的3470719千美元，逐步增長至2022年9月30日的7971156千美元。增長速度在不同時期有所差異，但整體而言，股權規模呈現穩定擴大。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率反映了財務杠杆的水平。該比率在觀察期間內呈現下降趨勢。從2018年3月31日的0.68，逐步下降至2022年9月30日的0.38。這表明，相對於股東權益，債務的比例逐漸降低，財務風險可能隨之減輕。初期比率較高，隨後隨著股權的增長和債務的控制，比率呈現下降趨勢。
總體而言，數據顯示公司在擴大股權規模的同時，也積極管理債務水平。債務與股東權益比率的下降，可能意味著公司財務結構的改善。
債務與總資本比率
Steel Dynamics Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics， Inc. 股權 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期初，該比率呈現波動，但整體維持在0.37至0.41之間。
- 初期階段 (2018年3月至2019年12月)
- 在2018年3月31日至2019年12月31日期間，該比率在0.37到0.40之間波動。雖然存在季度間的差異，但整體而言，比率維持相對穩定。
- 上升趨勢 (2020年)
- 2020年，該比率開始呈現上升趨勢。從2020年3月31日的0.40上升至2020年12月31日的0.42。這表明在該年度，債務相對於總資本的比例有所增加。
- 下降趨勢 (2021年 - 2022年)
- 從2021年開始，該比率呈現明顯的下降趨勢。從2021年3月31日的0.40逐步下降至2022年9月30日的0.28。這意味著在2021年和2022年，總資本相對於債務的比例顯著增加，債務水平相應降低。
- 總體趨勢
- 總體而言，數據顯示在分析期內，債務與總資本比率經歷了先波動、後上升、最終下降的過程。在2020年債務佔比增加後，隨後幾年呈現出穩定的下降趨勢，表明財務槓桿水平有所降低。
值得注意的是，比率的下降趨勢在2021年和2022年尤為明顯，可能反映了公司在財務策略上的調整，例如增加資本投入或償還債務。
債務資產比率
Steel Dynamics Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2018年呈現相對穩定的狀態，在2363349千美元到2376723千美元之間波動。2019年，總債務略有增加，並在2019年12月31日達到2734344千美元的高點。2020年，總債務維持在相對穩定的水平，但2020年12月31日略有上升至3102676千美元。2021年，總債務繼續增加，並在2021年12月31日達到3105876千美元。2022年，總債務呈現下降趨勢，在2022年9月30日降至3035071千美元。
- 總資產
- 總資產在2018年呈現增長趨勢，從6972813千美元增加到7703563千美元。2019年，總資產繼續增長，並在2019年12月31日達到8275765千美元的高點。2020年，總資產持續增長，並在2020年12月31日達到9265562千美元。2021年，總資產大幅增長，並在2021年12月31日達到12531234千美元。2022年，總資產繼續增長，並在2022年9月30日達到14047698千美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2018年和2019年保持在相對穩定的水平，約為0.30至0.34之間。2020年，該比率略有下降，維持在0.32至0.33之間。2021年，債務資產比率持續下降，從0.31降至0.25。2022年，該比率繼續下降，並在2022年9月30日降至0.22。這表明資產相對於債務的比例在增加，財務風險可能降低。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，而總債務的增長速度相對較慢，尤其是在2021年和2022年，債務資產比率呈現明顯下降趨勢。這可能意味著財務狀況的改善。
財務槓桿比率
Steel Dynamics Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics， Inc. 股權 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Total Steel Dynamics， Inc. 股權
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總資產在所分析期間呈現持續增長趨勢。從2018年3月31日的6972813千美元，增長至2022年12月31日的14047698千美元。雖然期間偶有小幅波動，但整體而言，資產規模的擴大是顯著的。
- 總資產
- 在2020年12月31日，總資產的增長速度明顯加快，這可能與當時的市場環境或公司策略調整有關。2021年及2022年的增長幅度也持續保持較高水平。
與此同時，"Total Steel Dynamics， Inc. 股權"也呈現增長趨勢，從2018年3月31日的3470719千美元，增長至2022年12月31日的7971156千美元。股權的增長與總資產的增長趨勢一致，表明公司的所有者權益也在不斷增加。
- "Total Steel Dynamics， Inc. 股權"
- 股權增長速度在2021年和2022年顯著提升，這可能反映了公司盈利能力的改善以及股東投入資本的增加。
財務槓桿比率在整個期間內相對穩定，維持在1.76到2.14之間。雖然比率有小幅波動，但整體而言，公司的財務槓桿水平沒有發生顯著變化。
- 財務槓桿比率
- 在2022年，財務槓桿比率呈現下降趨勢，從2022年3月31日的1.99降至2022年12月31日的1.76。這可能意味著公司在降低債務風險，或增加了股權融資的比例。
總體而言，資料顯示公司在所分析期間內，資產和股權規模均持續擴大，財務槓桿水平相對穩定，並在近期呈現下降趨勢。這些指標共同表明公司財務狀況良好，並具有一定的增長潛力。
利息覆蓋率
Steel Dynamics Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，扣除資本化利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2018年，EBIT從第一季度到第三季度逐步增加，但在第四季度有所下降。2019年，EBIT持續下降，並在年底達到最低點。
2020年，EBIT在第一季度大幅下降，隨後在第二季度和第三季度略有回升，但在第四季度再次顯著增長。2021年，EBIT呈現強勁的增長趨勢，每個季度都比前一個季度更高，並在第四季度達到最高峰。
2022年，EBIT在第一季度和第二季度保持高位，但在第三季度出現顯著下降。
- 利息支出
- 利息支出在整個期間相對穩定，但2020年第二季度和第三季度有所下降，隨後在2022年有所增加。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的趨勢密切相關。在EBIT上升期間，利息覆蓋率也隨之上升，反之亦然。2018年和2019年初，利息覆蓋率相對較低，但在2021年顯著提高，表明公司有更強的能力支付利息費用。2022年第三季度，由於EBIT下降，利息覆蓋率也隨之下降。
總體而言，數據顯示息稅前盈利的波動性較大，而利息覆蓋率則反映了公司盈利能力對利息支出的影響。利息覆蓋率的變化幅度與息稅前盈利的變化幅度一致，表明利息覆蓋率高度依賴於息稅前盈利的水平。